财务出纳转正述职报告

第页共页财务出纳转正述职报告尊敬的上级领导：您好！感谢您一直以来对我的关心和支持。我是公司财务部的一名出纳员工，在您的帮助和培养下，我于xxxx年xx月加入公司至今已有将近两年的时间。在过去的工作中，我不断学习进取，努力提升自己的业务水平和综合素质。今天，我向您提交这份转正述职报告，希望能够得到您的认可和支持，正式晋升为公司的财务出纳。一、工作职责和业绩作为财务出纳，我的主要工作职责是负责公司的日常收支管理和资金流动。具体包括：1.现金管理：负责现金的收款、付款、清点和核对，并确保资金的安全和及时性。建立了严格的现金管理制度，有效避免了资金损失和风险。2.银行账务处理：负责银行存款和资金调拨的操作和核对,确保账户余额的准确性，并及时反馈账户异动情况。经常与银行人员联系，解决各种账务问题，确保公司账户的正常运转。3.收付款管理：负责公司的应收/应付款项管理，及时与客户和供应商联系，核对账款情况，并督促收款和付款的及时性，提高了公司的资金周转效率。4.费用报销管理：负责员工的报销审核和支付，严格执行公司的报销制度，确保费用的合规性和合理性，有效控制费用支出。在过去的工作中，我努力履行自己的职责，认真对待每一个细节，取得了一定的业绩。以下是我在过去两年中所取得的主要成绩：1.提高了公司的资金利用率。通过优化公司的资金管理策略，合理安排资金的使用，减少了闲置资金和支付利息的情况，提高了资金的周转效率。使得公司的资金利用率达到了前所未有的高度。2.确保了公司财务的安全性。通过建立了严格的现金管理制度和内部控制流程，有效防止了现金的盗窃和misuse，提高了公司财务的安全性，并使公司财务风险得到了有效的控制。3.优化了公司的收付款管理流程。通过与客户和供应商的有效对接，及时核对账单和催账款项，提前预防和解决了一系列账款纠纷和逾期款项的问题，有效提高了公司的应收/应付款项的管理效率。4.提高了公司的费用管理效率。通过加强对员工报销的审核和控制，确保每一笔费用的合规性和合理性。有效控制了公司的费用支出，为公司降低了财务风险，并提高了公司的经济效益。二、自我评价和自我提升在过去的工作中，我兢兢业业，尽心尽责地完成了自己的职责。但同时，我也意识到自己还有很多需要提升的地方。以下是我在工作中发现的问题和自我提升的计划：1.学习业务知识：财务工作是一个细致且繁琐的工作，需要具备一定的专业知识和技能。我将积极学习相关的税法、会计和财务知识，提高自己的业务能力和水平。2.提高沟通协调能力：作为出纳，我需要与公司内外的各个部门保持良好的沟通与协作关系。我将提高自己的沟通能力，加强与其他部门的协调，更好地完成工作任务。3.加强学习思考能力：财务工作中，需要我们能够独立思考、善于分析问题和解决问题。我将学习独立思考的方法和技巧，提高自己的分析和解决问题的能力。三、对公司的建议和展望作为一名出纳员工，我深知财务工作对公司的重要性。在今后的工作中，我将继续努力，发挥自己的专业优势和能力，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我也对公司提出以下几点建议：1.加强内部控制：通过完善和执行更加严格的内部控制制度和流程，确保公司财务工作的合规性和安全性，降低公司经营风险。2.强化团队合作：不同部门之间的密切协作和团队合作对于公司的发展非常重要。鼓励员工之间的交流与合作，提高公司整体的执行力和竞争力。3.加强员工培训：财务工作的特殊性决定了员工需要具备一定的专业知识和技能。公司可以加强财务培训，提高员工的业务水平和综合素质。作为一名财务出纳，我将继续不断提升自己的能力，发挥专业优势，做好本职工作。我将努力与时俱进