委托贷款及减值准备清查明细表_第1页
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文档简介

,,,,,,,,,,,,,,,,,委托贷款及减值准备清查明细表,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基础表7

编制单位：,,,,,,,,,,,,,,,,,基准日：,,,,,,,,,,,,,单位：元

序号,接受贷款单位,受托金融机构,币种,汇率,发生日期,到期日期,年利率%,账面余额,已计提减值准备,账面数,会计差错,基准数,清查数,预计残值(预计可收回金额),清查出有问题资产数,损失原因,发生时间,企业申报损失数,,,中介审核数,,,关键证据,索引号,尚可收回金额,应补提减值准备,新制度下帐面净值,备注,KM

,,,,,,,,,,,,,,,,,,小计,列损益,核权益,小计,列损益,核权益,,,,,,,

*,*,*,*,*,*,*,*,1,2,3=1-2,4,5=3-4,6,7,8=14,9,10,11=12+13,12,13,14=15+16,15,16,17,18,19,"20=IF(2>0,IF((5-6)>0,2/5*6,0),IF((6-19)>0,6-19,0))","21=IF(2>0,6,IF(6>=19,19,6))",22,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,*,*,*,*,*,*,*,,,,,,,,,*,*,,,,,,,*,*,,,,*,

单位负责人：,,,,,,,,,,财务负责人：,,,,,,,,,,,,,,,,,制表人：,,,

填报日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、账面余额按登记账填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、应编制盘点表作为内部证据，由会计师提供格式,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、所有委托贷款必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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