项目可行性研究课程设计任务书(学校)

项目可行性研究课程设计任务书课程类别：课程设计开课对象：工程管理专业04级本科学生学分：学分总学时：三周实验学时：学时理论学时：学时；上机学时：先修课程：项目可行性研究教材：《建设项目评估》，闫军印主编著参考书：【1】《建设项目经济评价方法与参数》，国家计划委员会主编，计划出版社，1993

【2】《项目评估》，吴大军、王立国主编，东北财经大学出版社，2002.6一、课程性质、目的与任务可行性研究是一门兼跨技术科学、经济科学和自然科学三个领域的综合性边缘科学，是研究投资项目建设可能基础上的技术问题的经济效果，也就是研究如何把拟建项目的建设条件方面、技术方面和经济方面最佳地统一起来，以取得最优的技术经济效果。本课程是一门实用性很强的课程，要求学生通过本课程的学习以及课程设计，能掌握可行性研究经济评价的基本原理与方法，全面、系统地对项目建设的必要性、可能性，特别是经济的合理性进行论证，做出项目是否可行的评价。二、课程设计的内容项目可行性研究课程设计主要包括以下内容两项内容可任选其一1、对后面所给出的项目背景进行财务评价和不确定分析，并编制相应报表（要求写出计算过程）。2、按可行性研究报告的内容编制一份可研报告，题目自选。项目可行性研究报告，一般应按以下结构内容编写。(1)总论主要说明项目提出的背景，概况、可行性研究报告编制的依据、项目建设条件以及问题及建议。(2)市场调查与预测市场分析包括市场调查和市场预测，是可行性研究的重要环节。其内容包括市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析。(3)资源条件评价主要内容为资源可利用量、资源品质情况、资源赋存条件、资源开发价值。(4)建设规模与产品方案主要内容为建设规模与产品方案构成、建设规模与产品方案比选、推荐的建设规模与产品方案、技术改造项目与原有设施利用情况等。(5)场址选择主要内容为场址现状及建设条件描述、场址方案比选、推荐的场址方案、技术改造项目当前场址的利用情况。(6)技术方案、设备方案和工程方案主要内容包括技术方案选择、主要设备方案选择、工程方案选择、技术改造项目改造前后的比较。(7)原材料燃料供应主要内容包括主要原材料供应方案、燃料供应方案。(8)总图运输与公用辅助工程主要内容包括总图布置方案、场内外运输方案、公用工程与辅助工程方案、技术改造项目现有公用辅助设施利用情况。(9)节能措施主要内容包括节能措施、能耗指标分析。(10)节水措施主要内容包括节水措施、水耗指标分析。(11)环境影响评价主要内容包括环境条件调查、影响环境因素分析、环境保护措施、技术改造项目与原企业环境状况比较。(12)劳动安全卫生与消防主要内容包括危险因素和危害程度分析、安全防范措施、卫生保健措施、消防设施、技术改造项目与原企业比较。(13)组织机构与人力资源配置主要内容包括组织机构设置及其适应性分析、人力资源配置、员工培训。(14)项目实施进度主要内容包括建设工期、实施进度安排、技术改造项目建设与生产的衔接。(15)投资估算主要内容包括投资估算范围与依据、建设投资估算、流动资金估算、总投资额及分年投资计划。(16)融资方案主要内容包括融资组织形式、资本金筹措、债务资金筹措、融资方案分析。(17)财务评价主要内容包括财务评价基础数据与参数选取、销售收入与成本费用估算、财务评价报表、盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析、财务评价结论。(18)研究结论与建议主要内容包括推荐方案总体描述、推荐方案优缺点描述、主要对比方案、结论与建议。三、课程设计基本要求通过本课程设计，使学生对本课程有系统的领会和把握，能够基本掌握编制项目可行性研究报告的方法。培养学生独立编制项目可行性研究报告的能力。掌握可行性研究的财务分析的计算及相应报表的编制。四、课程设计实施办法动员及布置任务。在本课程正常教学结束时召集学生，布置课程设计的任务，明确设计内容和要求。2．课程设计的指导实施阶段。五、考核方式与成绩评定课程设计的成绩由指导教师根据学生的认真态度、课程设计报告的质量综合评定，成绩分优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级。附表1建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称估算价值备注建筑安装工程生产设备其他费用合计（一）固定资产投资11101.691建筑安装工程投资4266.984266.982生产设备费用6227.606227.60其中含外汇505.13万美元3工程建设的其他费用607.11607.113.1工程监理费125.93125.931.2%3.2投招标管理费10.4910.490.10%3.3勘察设计费262.36262.362.50%3.4供电贴费188.32188.32800元/千伏安3.5水资源增容费20.0020.004000元/立方米（二）无形资产1800.001800.001土地使用权1800.001800.00120元/平方米（三）开办费150.00150.001顾问、咨询费100.00100.002员工培训费50.0050.00（四）预备费652.58652.585%合计13704.28附表3投资使用与资金筹措表序号项目建设期投产期达产期合计123451总投资11772.591.1建设投资11648.641.2流动资金1.3建设期利息123.962资金筹措11772.592.1自有资金7537.351139.802.2借款4235.242.2.1建设投资借款4111.282.2.2流动投资借款2.2.3短期借款123.96附表4销售收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目单价(元/吨)生产负荷70％(第3年)生产负荷90％(第4年)生产负荷100％(第5～20年)销售量(吨)销售收入(万元)销售量(吨)销售收入(万元)销售量(吨)销售收入(万元)l产品销售收入420025830．00540033210．00600036900．001．1中水性氟树脂涂料53000210011130．00270014310．00300015900．001．2溶剂型氟树脂涂料58000l4008120．00180010440．002000ll600．001．3烘烤型氟树脂涂料940007006580．009008460．00l000940lo．002产品增值税1461.163销售税金及附加146.123．1城市维护建设税(7％)102.283．2教育费附加(3％)43.83附表5总成本费用估算表单位：万元序号项目投产期达产期3456789101112～20生产负荷(％)70901001001001001001001001001外购原材料14632．802外购燃料和动力1140．973工资及福利费2347．804折旧费609．785摊销费250．006修理费182．937利息支出483．288其他费用l916．439总成本21563．99其中：固定成本5790．22变动成本15773．7710经营成本20220．94附表5一l外购原料成本估算表序号原料名称年用量(吨)单价(形吨)金额(万元)l氟树脂3000320009600．002燃料染料l500380005700．003溶剂20060000l200．004交联剂80018800l504．005助剂500580002900．00合计600020904．00序号部门人数月工资／人(元)年工资额福利费年工资及福利1生产操作人员20020004801926722技术人员803500336134．4470．43销售人员1203000432172．8604．84售后服务人员60200014457．6201．65研究中心人员253500105421476管理人员323500134．453．76188．167总经理l。10000124．816．88副总经理4’700033．613．4447．04合计5221677670．802347．8附表5—2人员及年工资估算表单位：万元附表6损益及利润分配表单位：万元序号项目投产期达产期3456789101l12～20生产负荷(％)7090100100100100100100100100l销售收入25830．002增值税l461．163销售税金及附加146．124总成本2l563．995利润总额2658．736所得税877．387税后利润1781．358盈余公积金267．209可供分配利润1514．159．1应付利润9．2未分配利润l514．15附表7项目财务现金流量表(全部投资)单位：万元序号项目建设期投产期达产期123456789～19201现金流人25830．001．1销售收入25830．oo1．2回收固定资产余值1．3回收流动资金2现金流出24487．752．1建设投资2．2流动资金2659．532．3经营成本20220．942．4销售税金及附加146．122．5增值税l461．163净现金流量1342．254累计净现金流量—12362．03附表8资本金财务现金流量表单位：万元序号项目建设期投产期达产期123456789～1920l现金流人1．1销售收入1．2回收固定资产余值1．3回收流动资金2现金流出2．1资本金2．2借款本金偿还2．3借款利息支付2．4经营成本2．5销售税金及附加2．6增值税2．7所得税3净现金流量序号项目建设期投产期达产期123451借款本息及还本1．1年初借款本息累计4235．241．2本年借款4111．282055．