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文档简介

第页共页公司企业资金管理岗位职责模版岗位职责：1.资金预算管理：-协助制定年度资金预算，并监督执行。-根据预算，制定月度和季度的资金计划，并与相关部门进行沟通和协调，确保资金使用的合理性和准确性。-监督和控制资金支出，及时处理预算超支情况，并提出合理化建议。2.资金流动管理：-监督和管理公司各项资金的流动情况，制定具体的资金调度计划，确保资金的有效利用。-跟踪和分析资金流动状况，及时发现异常情况和潜在风险，并提出改进措施。-协调和沟通与公司相关的银行和金融机构，处理资金支付、收款和结算等事务。3.现金管理：-负责制定和执行现金管理策略，保证公司的现金流量充足，并降低现金持有成本。-监督和管理公司的现金收付活动，确保现金安全和准确性。-负责现金流量表的编制和报告，及时反映公司的现金情况。4.风险管理：-识别和评估资金管理中的潜在风险，并制定相应的风险管理措施。-监督和控制资金在投资、融资、外汇等方面的风险，提出防范和减轻风险的措施。-参与金融活动的谈判和交易，并提供资金管理方面的风险评估。5.财务分析：-分析和评估资金利用的经济效益，提供决策支持和改进建议。-评估投资项目的财务可行性，制定投资计划和预测报告。-跟踪和分析公司的财务指标和资金使用情况，提供相关的财务分析报告。6.团队管理：-负责资金管理团队的日常管理，包括工作分配、绩效考核、培训等。-建立和维护良好的团队合作氛围，提高团队成员的工作效率和工作质量。-参与招聘和选拔资金管理人员，确保团队的人员结构和素质满足岗位需求。7.系统和流程改进：-分析和评价现有的资金管理系统和流程，提出改进的建议。-协助开发和实施新的资金管理系统和流程，提高资金管理的效率和准确性。-进行资金管理相关的培训和文档编制，确保公司员工的理解和遵守。任职要求：1.本科及以上学历，金融、财务等相关专业优先考虑；2.5年以上资金管理相关工作经验，有大型企业资金管理经验者优先；3.具备良好的财务分析和风险评估能力；4.熟悉财务软件和办公自动化工具，具备良好的数据分析和处理能力；5.良好的沟通和协调能力，能够与银行和金融机构保持良好的合作关系；6.具备团队管理经验，能够有效地组织和管理团队成员；7.具备较强的责任心和抗压能力，能够处理复杂的资金管理问题；8.具备良好的诚信和保密意识，能够严格遵守公司的财务规定和法

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