2023年关于财务部门工作总结8篇

2023年关于财务部门工作总结8篇关于财务部门工作总结1

20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的干脆领导下，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。

第一部分20xx年度主要完成的工作

一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本限制体系。

依据公司发展和管理须要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成果，先后制定或修订发布了公司的《资金管理方法》、《费用报销方法》、《工程成本管理方法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。

公司合并后急需统一公司的报销方法和财务管理制度，依据公司的实际状况，刚好组织制定公司了《资金管理方法》，统一公司《费用报销方法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。

针对公司工程项目管理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的《成本管理方法》，从成本核算、成本预料、成本限制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本限制体系。

依据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格根据公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金运用效率。

作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度惊慌的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

依据公司的资金管理方法，坚持资金安排管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

为解决公司流淌资金困难，本年度增加xx银行承兑汇票的授

信额度xx万元，本年度授信额度达到xx万元，较上年度增加xx万元，对缓解公司的流淌资金，起到了重要的作用。

本年度通过银行承兑汇票的运用，缓解了流淌资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

在年底还加强资金支付的限制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流xx万元的目标，达到xx余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。

通过加强对资金的管理，年底上划集团存款xx万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

三、解决好新旧会计准则的账务连接问题。

在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的连接做了充分的打算和探讨，在今年起先实行新准则时，就根据新准则的要求，进行了新旧准则账务连接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

四、完成与xx公司的账务合并，顺当完成验资工作，推动公司收购的顺当实现。

为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。

完成了原xx公司的清算工作以及审计工作，顺当实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收供应了依据。

为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产平安，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款精确性得到保证，通过清收小组的督促，公司刚好回收了部分工程款，对缓解公司资金惊慌起到了重要作用。

六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。

依据公司须要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，削减了人员变动对公司财务工作

的影响。

通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。

七、加强税务筹划，有效避开公司的税务风险。

由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特别性，存在部分视同销售的状况。

财务部门从源头入手，从合同起先，充分利用公司的'资质优势和工程实际状况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际担当的税负为xx%，远远低于原xx公司xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了变更，大大降低了员工个人所得税。

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预料和成本限制供应依据。

成本分析始终是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度惊慌的状况下，仍旧坚持做完了xx、xx项目的成本分析，为下一步的成本限制供应了依据。

同时，本年度做成本管理方法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了具体的分析，为公司的成本预料供应了较为精确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本限制其次部分当前工作存在的主要问题的解决方法

一、财务人员缺乏，部分财务人员素养离岗位的要求有肯定差距。

目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还短暂由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素养离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必需派出财务人员，公司外地项目渐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。

二、个别财务人员工作看法较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。

因为一些特别缘由，个别财务人员工作不主动主动，遇到问题不是想方法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，躲避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。

部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部看法不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

今后应当加强部门对员工的教化，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不刚好，离规范管理还有肯定的距离。

财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依旧没有很大的变更。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不刚好，造成公司反映出来的财务数据和实际状况有相当大的差距。特殊是每年12月份的收入成本利润都特殊高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，刚好将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。

四、成本分析和限制薄弱，对项目成本没完全起到限制作用。

由于人员变动的缘由，公司将目标成本下达的职能调整到了xx部。从对目标成本的精确性和专业来讲，xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本限制与分析。但由于成本分析的不刚好，造成许多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本限制。

目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本限制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分

析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便xx于加强项目成本管理限制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，刚好发觉项目成本管理和限制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。

由于公司的业务类型较为困难，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。

第三部分20xx年度财务工作的准备

一、做好成本核算，加强成本限制，强化成本分析，刚好精确供应成本报表，为公司成本管理供应决策。

公司的成本核算有了肯定的基础，但依据公司的现状，还须要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的安排，都须要做一些调整，有利于更加精确反映各工程项目成本状况。

严格根据公司各项成本管理规定，限制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中限制，主要加强对材料、人工和外租设备的限制，从合同的签定入手，严格限制各项成本的发生。

力争按月进行成本分析，刚好发觉公司各项目成本管理中存在的问题并提出限制成本的方法，刚好为公司领导的决策供应参考和依据。

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。

三、加强税务筹划，努力降低公司税负。

由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有肯定的空间，但必需从与业主签定合同起先入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门肯定要从源头起先，把握好税务筹划，严格根据国家相关规定，有效规避相关的税务

风险。

四、接着强化资金管理，提高资金运用效率。

公司目前有银行授信xx元，但本年度实际运用仅有xx余万元，利用率仅为xx%。主要缘由是xx银行办理各项保函时效率太低，目前我们运用xx行的授信仅为xx%。

因此，加强银行授信额度的运用对缓解公司流淌资金，有着重要的意义。

同时公司并将严格执行资金管理方法，对项目回款要坚持按目标成本率予以限制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待接着改进。

坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。

严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。

集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。

六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格根据会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

20xx年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了肯定的成果，但我们应当醒悟看到存在的一些问题并想方法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

关于财务部门工作总结2

20xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的干脆领导下，根据各项工作部署，制订有针对性的工作支配：加强制度建设；面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理运用与调配资金；以预算管理为主线加强成本限制，降本增效。

在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、小金库专项治理工作

仔细实行《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，比照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的全部发票进行核销，对不正确的账务处理刚好进行改正，并对全部帐务进行清理，自查自纠，刚好发觉和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。

通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理，找寻风险点，加以改进，刚好堵塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部限制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。

二、与其他部门的协调

财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下，主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料选购 对企业的资金流影响很大，财务部主动协作物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；帮助行政室拟定药品管理规定；协作企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明；协作企管办向税务局申请开立申报节能嘉奖的纳税证明等等。

三、抓好财务部自身队伍建设

总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、接着推行全面预算管理、加强资金管理、主动盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力气，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺当地完成本年度的财务管理工作

同时通过定期进行小组探讨和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通合作，提升科员综合工作实力。

明年工作的展望：

除了日常财务管理活动外，XX年，我部将根据公司信息化建设五年规划的要求，全面推动推动财务信息化进程：

不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的.基础，实现设计、物资、财务运用统一的档案编码，从而实现生产设计、选购 、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果：依据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再依据生产安排支配物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。

财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订选购 合同起先、到合同到货、发票、付款等执行状况的监控，打通包括企业管理物资选购 ，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成；一条以预算为主，在合同的基础上，各部门各业务员依据合同进展状况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同干脆挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时限制，解决企业预算限制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金支配的科学性。

关于财务部门工作总结3

我的专业是会计。本学期初，为了加强自身素养，培育会计工作较强的操作实力，在一家建筑公司进行了专业实习。

建筑公司会计部门的人不多。有一个财政部长，一个出纳，两个会计，老会计教我。我一到会计部，就被要求看他们过去出示的会计凭证。

我始终以为靠着我的记忆和高校学的理论就能驾驭原始凭证，而正是这种浮躁的心态让我忽视了会计循环的基石，——会计分录，以至于后来_让我尽力去做凭证。所以只能晚上回家补课，仔细看公司日常用的比较多的会计业务。

会计分录终归是可以在账本上学会的，但是有些银行汇票，汇票，发票复印件等。只有实习才能真正接触，从而获得更深的印象。

不要以为相互了解就够了，还要把全部的文件按月按日分类，把每笔业务的文件整理好，用图钉装订好，为记账做打算。

一旦凭证打算好，你将进入会计程序。虽然记账看起来有点像小学生能做的，但是没有肯定的耐性和细心，是很难做这么大量可重复的工作的。

因为一个错误不是随意用笔或者橡皮画出来的，会计制度每一步都有严格的要求。比如写错了号码，肯定要用红笔划掉，然后加盖责任人印章。对数字的书写也有严格的要求。字迹肯定要清楚细腻，要按格填写，不能交织。

此外，记账时要清晰每个明细分录和总账名称，不要乱写，否则总账的借贷不会结算。

我胆怯 因为如此繁琐的程序而马虎大意。不仅仅是作业或考试错误的推演。它是关于企业的账目，是企业制定将来发展规划的基础。

在对从记账到记账的整个过程有了一个大致的了解后，我们应当用书本学问来总结手工记账的过程。_耐性向我说明每张银行汇票的样式和填制方法，以及何时运用。在你有了基本的了解之后，你会学得更简单。

通过在建筑公司实习，第一次将自己的理论学问应用到实践中，在实践中获得了阅历。同时，我获得了很多理论学问上没有的.实践阅历，不仅丰富了我的工作阅历，也提高了我的商业理论水平。

我坚信通过这段实习所获得的实践阅历会让我受益终生，并会在毕业后的实际工作中不断得到验证。我会不断地理解和观赏实习期间所学的学问，并将所学的理论学问和实践阅历不断地运用到以后的工作中去，充分展示自己的个人价值和人生价值，努力实现自己的志向和美妙的将来。

关于财务部门工作总结4

XX年，财务处在院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力支持下，为我院四大战役战略目标与任务的实现努力供应充分的资金保证。财务处在确保做好日常工作的前提下，着重做好以下几个方面的工作：

一，财务处顺当地通过了上级主管部门的各种专项检查。今年财务处接受了不同形式的各种专项检查或帮助办案11次，分别主要是XX年度财政预算执行及财务管理检查，得到了专业检查小组的好评（见审计报告）；接受了中心专用资金评估，为学院争取专项资金600万元接受了共建资金运用状况检查；省教委新生入学收费管理检查；中心七部委关于治理高校收费行为的专用检查；省级预算外资金管理的调查；省地税，国税局专项调查；省检察院专项调查等11次，财务处花了大量的人力和精力，好在无论是哪方面的检查工作，在政治，经济和政策执行等诸方面都获得了较为满足的评价与结果。

二，其他方面：

1，无差错地完成了大量的日常财务工作。顺当地完成了新老生的收费工作；完成平均每个月1000多笔报销，转帐，1000多张记帐凭证等日常业务工作，今年经财务处进出资金达到8个多亿，且无差错，保证了行政，基建资金的正常运转；

2，主动帮助办好十运会。做好十运会的财务收支工作，完成校组委会交办的任务；

3，协作教务处，主动做好教学评估工作。财务处根据教化部评估指标要求，仔细整合各项评估所需的各项经费数据。

4，主动与物价局联系，确定有关收费标准。赶在新生入学之前批准住宿费标准变更为1500元/人，为学院增收50多万元；

5，抓住省预算资金安排中心预算项目改革的时机，提高我院用财政资金发放工资的总量与比重。这有利于教职工工资福利发放的稳定与提高，并有利于其不受新校建设的影响；

6，提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，增加了我院可运用的资金。学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理，我院目前收到各种学杂费收入4353。7万元，为了增加我院可运用的资金，财务处实行措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，完成年内资金回笼的目的；

7，帮助教化厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议。预料到会人员将达200人。

存在不足与改进方法：

一，学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之间的冲突突出。随着学校的教职工与学生人数的快速增加，教学科研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大，使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大，因此，如何处理好教职工日常的工资津贴，教学科研资金和新校建设资金之间的需求冲突已成为日益重要的问题。详细的改进措施：

1，搞好资源整合，盘活现有资源，力争学院资金的最大化。

（1）争取尽可能多的财政预算资金，这是财务工作的重点之一；

（2）对已有资金的保值增值；

（3）多渠道争取资金，主动争取各项专项资金。

2，抓重点，克难关，通过银行，股份制运作和社会融资等渠道主动筹措办学经费，保证新校区建设资金按时到位。当前，高校建设性贷款虽受到政策性的严格限制，但我们也要抓重点，克难关，在院领导的大力支持下，接着努力完成基建资金的贷款任务，想方设法保证新校区建设资金的正常运用，并力争限制好资金的投放，以便削减资金投入成本，按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级，与建设银行，农行等大行接着建立相互信任的关系，我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实。

3，有机地把财政预算资金的安排项目与学院资金的实际运用结合起来。完成财政资金的预算申报审核，过程限制，事后审计的全程目标管理，有机地把财政预算资金的安排项目与学院资金的.实际运用结合起来，实现预算资金的有效转化。要完成这个工作量大的重要工作，这须要通过学院各级资金运用部门与财务处亲密合作来加以科学合理地完成，否则，上级财政预算资金就难以真正落实到位。通过努力，提高我校资金利用效率，实现学院资金运转的良性循环，为学校的发展供应资金保障。

4，加强财务管理，不仅要增收，还要节支。要在保吃饭，保证日常开支的基础上，努力保证教学评估，科研和新校建设等的资金投入，在增收的基础上努力节支，把钱花在刀刃上，使我院资金获得最大的运用效益。

二，财务管理制度仍需完善，制度的执行仍需加强，财务服务水平仍需提高。要接着完善与健全各项财务制度

和预算编制与管理办法，努力加强校内预算内外资金的管理力度，并加大各项财务制度

的宣扬力度，多与各部门负责人与财务人员沟通，要严格执行我校各项财务制度

和预算项目管理办法，严格执行二级财务管理制度，规范二级院系（部）的创收和激励政策，形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度

的良好状态。财务处将建立部门预算的查询系统和教职工工资福利发放的个人查询系统，以提高服务管理水平。

三，存在着忙于平常工作，业务学习，深化财务分析与探讨不够。

要克服日常工作忙的困难，对我院财务状况应进行更加深化细致的探讨，深化探讨我院资金运用中存在的问题，多向校领导提出高质量的参考看法与建议；还要抽出肯定的时间加强业务学习，特殊是注意财务理论的学习，我们将多开展业务学习活动，不断提高业务水平，以满意我院快速发展对财务管理日益提高的须要，努力建立起一支核算与理财的高水平财务队伍。

关于财务部门工作总结5

敬重的各位领导、各位同事：大家好！

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今日站在这个发言席上，我多想傲慢骄傲地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库***的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的很多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不行推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，比照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度谛视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲惫状态，恶性循环，导致工作思路不清楚，忽视了***的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

其四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今日，作为个人我们要实现体现自已的'人身价值，企业的兴衰干脆关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满意精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于详细的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作安排与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责,根据年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力帮助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库***的业务理论考试，合理调整组合人力资源，接着加强培训力度与仓库管理检查监督力度；

今年以来,人事方面至今始终未得到稳定,财务部门的力气相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库***的突击考试,我们将依据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织，另一方面接着加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识,真正做到驾熟就轻,文化素养与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,***的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟识电脑、驾驭电脑操作，扎扎实实提高每个***的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库***实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作看法，对条线人员要主动引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中绽开竞赛活动，发挥团队的力气，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满足二个放心”，三个满足是“让客户满足、让员工满足、让各部门主管领导满足”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”；

五、加大各项费用限制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；

今年是精益管理年、效益满足年、科技创新年，我们将接着加强各项费用的限制，行使财务监督职能，审核限制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每一笔业务；

六、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据；

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析

关于财务部门工作总结6

20xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和选购 核算工作，通过加强自身学习、努力驾驭生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：

一、主动做好成本核算和费用报销工作

负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有驾驭生产工艺才能精确的计算成本，工作期间我仔细学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到刚好精确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。详细工作如下：

（一）主动协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有安排地进行，依据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，主动协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。

（二）刚好、正确地进行成本核算，开展成本分析。制定公司成本核算规程，刚好精确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，仔细、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成果和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。

（三）严格审核和限制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格根据国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格限制各项费用的开支，审核各部门是否根据规定办理，签字是否齐全等，并主动探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的.节约成本，提高效益。

二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作

（一）4月份依据公司支配着手成本会计交接工作。首先为接手人具体介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺当开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

（二）6月末依据公司人事调整支配，进行财务部门工作交接。

1、接手部门日常事务和基础工作。

2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。

3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。

4、做好账目核对，完善交接手续。

三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性

6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后马上着手工作，主动做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核6月份凭证，协调财务人员主动做好6月份结账工作。

召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中发觉的问题进行限期调整；实际工作中运用不便的单据根据总公司样式重新印制；财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范；依据业务须要和人员分工，对财务人员工作内容进行了划分和调整；对仓库工作中的问题进行了指责并提出整改措施；对财务和仓库人员提出一些新的工作要求。

四、工作中存在的问题和不足

由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的管理工作有些还不熟识，须要时间来过渡，工作中与各部门和单位还须要加强沟通和协作，仓库作为物资管理部门工作有待整改，自身业务素养和理论水平有待提高，实际业务处理须要向有阅历的师傅请教，各项基础工作有待加强。

关于财务部门工作总结7

为深化贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的全省工会xx年度总体思路，落实“打牢工会物质基础”的.工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，依据省总工会文件精神，协作监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自查工作状况报告

一、对xx年xx月xx日至xx年xx月xx日工会财务进行了自检自查，仔细查看会计凭证账簿。

主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实xx年度工人工资总额为xx元，计拨工会经费为xx元，实际拨入数为xx元，干部工资总额为xx元，计拨经费为xx元，事实上拨入数为xx元，干部少拨经费xx元。20xx年度工人工资总额为xx元，计拨经费为xx元，实际拨入数为xx元