公司费用报销制度及报销流程范本_第1页
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文档简介

第页共页公司费用报销制度及报销流程范本第一章概述1.1目的本制度旨在规范公司员工的费用报销行为，确保公司财务支出的合理性、准确性和透明度。1.2适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。1.3定义费用：指公司员工在工作期间因公产生的支出，包括但不限于差旅费、通讯费、会议费、办公用品费等。报销：指员工填写费用报销申请，向公司提出费用补偿的过程。第二章费用报销制度2.1费用报销范围公司规定的费用报销范围包括但不限于以下项目：1)差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等。2)通讯费：包括手机费、电话费等。3)会议费：包括会议场地费、参会费用等。4)办公用品费：包括办公用品采购费、打印费等。5)其他费用：经公司批准的其他合理费用。2.2费用报销审批1)员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表并附上相关凭证。2)费用报销申请需由员工所属部门负责人进行审批，并在申请表上签字确认。3)费用报销申请超过1000元的，需由部门负责人提交给财务部门审批。4)财务部门审批完毕后，将费用报销申请及相关凭证归档，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。2.3费用报销凭证1)员工在申请费用报销时需提供相关凭证，如收据、发票等。2)所提供的凭证应具备合法性、真实性和有效性。3)费用报销凭证应与费用报销申请表对应，并附在申请表上递交审批。4)公司保留对凭证真实性进行审查的权利，如发现凭证伪造、虚构等行为，将取消相应的费用报销资格。第三章费用报销流程3.1费用支出员工在发生费用支出时，应保存好相关凭证，准备填写费用报销申请表。3.2填写费用报销申请表员工需按照费用报销申请表的格式填写相关信息，并详细列明所涉及的费用项目及金额。3.3申请审批员工填写完费用报销申请表后，需将表格上交所属部门负责人进行审批。部门负责人需仔细核对申请表上的信息，并根据公司制度和政策进行审批决策。3.4财务审核部门负责人审批通过后，将费用报销申请表交给财务部门进行审核。财务部门审核费用报销申请表的真实性、准确性和合规性，并核对相关凭证。3.5费用报销财务部门审核通过后，将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。同时，财务部门将费用报销申请表及相关凭证归档保存。第四章其他补充规定4.1差旅费报销1)差旅费报销申请需提供出差行程和相关凭证。2)超过2天的差旅费报销申请需提前3个工作日提交给财务部门审批。4.2餐饮费报销1)餐饮费报销申请需提供餐厅发票和就餐人员名单。2)餐饮费报销标准为公司规定的就餐补贴标准。4.3费用报销限额1)单笔费用报销申请限额为5000元，超过限额的需提前3个工作日提交给财务部门审批。2)员工每月累计报销金额不得超过当月工资的50%。3)需要报销超过上述限额的费用，需提前向财务部门进行特殊申请。4.4申诉及追偿员工如对财务部门对费用报销申请的审核结果有异议，可向公司总经理提出申诉。如发现员工有违规报销行为，公司有权追偿并对相关人员进行相应处罚。4.5修改和解释本制度的修改和解释权归公司所有，并

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