总出纳岗位职责范本

总出纳岗位职责范本出纳岗位职责范本

一、整体岗位职责

作为公司财务部门重要的一员，出纳员承担着负责公司现金流程的工作。出纳员应保证公司内现金流程的正常运作，负责日常现金记录、收支管理、银行对账等工作，同时要保护好公司和个人的财产安全。

二、具体岗位职责

1.日常出纳工作

（1）负责接收、清点和保管公司现金、支票及其他有价证券。

（2）负责发放和接收公司内部的借款和备用金，并核实相关单据。

（3）负责日常收款和支付的记录和报告，确保记录准确无误。

（4）负责编制和提交月度现金流量表及相关财务报表。

（5）及时汇总各个银行账户的收支情况，准确填制银行存款登记簿，并核对月初和月末的银行余额。

（6）准确计算并按时支付员工工资、奖金及报销款项。

（7）运用财务软件管理现金流和金融资产。

2.银行对账及资金管理

（1）负责公司银行存款的日常管理，与银行保持良好的合作关系。

（2）定期核对银行开具的对账单与公司现金记录，确保一致性并及时处理差异。

（3）监督并核对公司内部款项的流入和流出情况，确保公司资金的安全和正确性。

（4）及时向财务主管或上级汇报公司资金情况，提供必要的意见和建议。

3.票据管理

（1）审查和核对收入和支出票据的真实性和合法性。

（2）按照公司制定的规范程序准确填制各类票据。

（3）及时归档和保管好各种票据，确保其完整性和易于查验。

（4）与其他岗位进行沟通和协作，确保票据的正常流转和记录。

4.风险管理和内控

（1）严格遵守国家法律、法规以及公司内部制度，并及时调整公司的内部控制措施。

（2）监督和检查公司内部交易的完整性和合法性，确保资金的安全和正确性。

（3）及时上报公司内部控制制度的问题和存在的风险，并提出改进建议。

（4）保护好个人和公司财产的安全，避免相关风险和损失。

5.及时填报和提供财务报表

（1）按照公司要求，及时提供财务报表、资金流量表和其他相关报表。

（2）确保报表信息的准确性和及时性，并提供必要的分析和解释。

（3）及时向财务主管报告财务状况、业务情况和存在的问题，提出改善措施。

总结：

出纳员是公司财务部门中至关重要的一环，要负责日常的现金流管理和银行对账工作，确保公司现金和资金账户的准确性和安全性。出纳员要遵守公司和国家的相关法律法规，积极协助财务主管和其他相关岗位开展工作，提供准确的财务报表和相关业务分析，为公司的经营决策提供有利的参考依据。出纳员的工作需要细心、严谨和高度的责任感，希望每一位出纳员都能够认真履行职责，为公司的发展做出积极的贡献。作为公司财务部门中负责现金流程管理的出纳员，你需要具备一定的会计基础知识和出色的数字分析能力。除此之外，你还需要具备一定的沟通能力和团队合作精神，与财务主管、其他岗位的同事以及银行等合作伙伴保持良好的合作关系，共同促进公司财务工作的顺利进行。

首先，你要熟悉并掌握公司财务制度和相关政策，遵守国家法律法规以及公司内部的财务管理制度。你要了解财务流程，掌握各类票据、凭证和财务报表的填制方法，并按照规定的程序和要求进行操作。

在日常出纳工作中，你要负责接收、清点和保管公司现金、支票及其他有价证券。你需要妥善保管好现金和有价证券，确保现金资产的安全。同时，你要及时与银行进行沟通和协调，保持银行账户的正常运作，并核对银行对账单和公司现金记录，确保账目的一致性。

在收款和支付管理方面，你需要准确记录和报告公司的收入和支出情况，包括收款和付款的金额、对象和时间，确保记录的准确无误。在发放和接收公司内部的借款和备用金时，你要核实相关的单据和申请，确保业务的合法性，并及时进行登记和记录。

在银行对账和资金管理方面，你要定期核对银行对账单与公司现金记录，查找并处理账目差异。你要监督和核对公司内部款项的流入和流出情况，确保公司资金的安全和正确性。必要时，你需要向上级汇报公司资金情况，提供必要的意见和建议。

票据管理也是你的职责之一。你需要审查和核对收入和支出票据的真实性和合法性，准确填制各类票据，并及时归档和保管好各种票据，以便于查验和审计。

风险管理和内控也是你的重要任务之一。你需要严格遵守公司的内部控制措施，监督和检查公司内部交易的完整性和合法性，确保资金的安全和正确性。如果发现内部控制制度的问题和存在的风险，你要及时上报并提出改善建议。

作为出纳员，你还要及时填报和提供财务报表。你需要按照公司要求，及时提供财务报表、资金流量表和其他相关报表，并确保报表信息的准确性和及时性。如果发现财务状况、业务情况和存在的问题，你要及时向财务主管报告，并提出改善措施。

除了以上的岗位职责，出纳员还需要不断学习，关注财务和会计领域的最新发展。你要积极参加培训和学习，提高自己的专业水平和综合素质，不断提升自己在财务领域的能力。

总之，作为公司财务部门的出纳员，你的工作具有重要