KIS专业版VI 0.0上机练习一：建账

KIS专业版VI0.0上机练习一：建账

练习一：建账

H的：掌握建账的基本程序及注意事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。

资料数据：

1.新建账套

存放路径：c:\programfiles\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）

账套文件名：辉煌

账套名称：辉煌工业有限公司

行业：股份制企业（在引入会计科目的时候要有选择）

记账本位币：人民币（进入帐套一基础设置一系统参数一系统信息一左下角）

会计期间界定方式：自然月份

账套启用期间：2009年1月（建帐后，进入帐套一基础设置——系统参数——会计期间——设置会计

期间一左上角的启用会计年度）

操作步骤：

开始------►:程序------►:金蝶------►:工具一帐套管理------►确定------►新建（输入相关信息。

数据库路径：c：

注意：存放路径点l1M」>|*|）-----►:确定

2.设置账套自动备份

开启SQLServerAgent服务

每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00

重启加密服务器（开始一程序一金蝶一工具一加密服务器一进入一退出）

建立帐套后不要退出一点备份右边的黑三角一自动备份一调整相关信息一确定

练习二：账套恢复与备份

目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点

要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。

资料数据：

1.账套备份

备份账套号：系统自动指定

账套文件名：辉煌

备份路径：c:\programfiles\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）

文件名称：辉煌工业有限公司

步骤：从程序进入帐套管理一备份一选择路径如同建帐一样一填完相关信息后一确定

2.账套的恢复是备份的逆过程。

步骤：进入帐套管理一恢复一文件名也就帐套名一通过备份路径找到帐套双击一确定

练习三：系统设置

目的：掌握KIS专业版系统的设置事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。

资料数据：

辉煌工业有限公司，股份制企业，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。

步骤：进入所建立帐套一基础设置一系统参数一会计期间一设置会计期间一左上角设置作用期间

练习四：用户管理

目的：掌握用户管理的配置

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。

资料数据：（在基础设置增加用户和在核算项目增加职员也可以。）

注意：

1、在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目

2、增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。

增加用户

编号用户名隶属于（组）权限职员类别

1张健Administrator组全部财务+业务权管理人员

限

2张娟财务科全部财务+基础资管理人员

料

3赵立采购部采购+基础资料管理人员

步骤：

1、在用户管理增加职员：进入所建立帐套一基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——

新建用户（输入信息）

2、在核算项目增加职员：进入所建立帐套——基础设置一一核算项目——职员——新增（入信息）

注意：无职员类别按F7然后新增

3、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理一一选择权限——击授权

练习五数据录入

目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置

要求：按照下述资料在K1S专业版系统中设置基础资料。

资料数据：

财务gfiU资料及初

基本情况：

公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；

科目体系使用新准则会计科目；（进入帐套一基础设置一会计科目一文件一从模板引入会计科目一选

择新准则一引入）

该公司记账本位币为【人民币】：（本题应该在建立帐套时设定，因为帐套一经使用已经无法更改。

设定时——系统参数一系统信息一下面的记帐本位币设定）

会计期间采用自然年度会计期间；本题应该在建立帐套时设定

凭证字：【记】；进入帐套一基础设置一凭证字一新增（打入记）

结算方式有“电汇”、”汇票”、"承兑''"支票”进入帐套一基础设置一结算方式一新增

币别资料•：进入帐套一基础设置一币别——新增

代码名称汇率

HKD趋中0.93

USD美元6.98

客户资料：进入帐套一基础设置一项目核算一客户一新增（输入相关信息）

客户代码客户名称客户地址联系电话联系人

001长城公司北娜

002天达公司广娜

供应商资料：进入帐套一基础设置一项目核算一供应商——新增（输入相关信息）

供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率

001百事达公司广州1234567赵立17%

002华硕公司深圳4321565赵立17%

003LG公司上海7895646赵立17%

004IBM公司北京8524136赵立17%

公司部门：进入帐套一基础设置一项目核算一部门一一新增（输入相关信息）

代码名称

001办公室

002财务科

003供应科

004销售科

005仓库

006生产科

公司员工资料：（进入帐套一基础设置一项目核算一职员一新增一输入相关信息

编码姓名部门职员类别

001张健办公室管理人员

002张娟财务部管理人员

003赵立采购部管理人员

004李娜销售部管理人员

005王林仓库•般员工

006马强生产部管理人员

增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目

进入帐套一基础设置一会计科目一文件一从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）一引入

注意：

1、模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目

2、模板己有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。

科目代码科目姓名外币核算期末核算项目备注

调汇

1002.ON建行。P1

1002.02~中行edr要勾颗科目，

1002.03d招行Q所有币别2是，11

1221P其他应收款。P部门闻员。

11227应收账款。所有币别+,P往来单位。往来业务核算。

11233预付账款。所有币别。P往来单位。P

1402。在途物资QPPPP

14032原材料。POPP

1409。自制半成品。Pd♦

2202-应付账款。所有币别。O往来单位。往来业务核算。

2203r预收账款。所有币别。P往来单位QP

2221.01。应交噌值税•，PAP

2222.01.01-进项税。PP

2223.01.02*销项税PPPAP

2501.0“建行~（长期借款-AAP

建行）2

5001.01Q基本生产成本。ApP

5101.01^折旧费。PPp

6602-管理费用。Q©部门。

6602.0M公司经营费。APP

6602.02Q办公费*O部门。P

6602.03-工资和福利7PP部门。A

6602.04。折旧费。OP部门。A

6602.05Q维修费。PP部门。A

6602.06一劳动保险费nPP职员。p

科目余额表（年初的期初余额）（先录入无项目核算和往来核算的科目余额，再录入项目核算和往来

核算的余额）

步骤：进入已建帐套一初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据

注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。

本期累计本期累计方Q本年损益

科目”期初余额

借方发生额贷方发生额向」实际发生

现金(1001)。借。50002

银行存款(1002)借。11050004

建行(1002.01)。借。1000000+

中行(1002.02*借Q105000年

Is应该在应收应付初始数据录入，然后再通过二X住一传递到总科目P

2、部门及业务员录入按F7，

应收账款(1122)。借。

长城公司。A

天达公司。o1013960*点右边核算项目

预付账款(1123)。借。930+

长城公司。d

天达公司。A930+

其他应收款(12213借。

办公室以健，p

采购部虐立。A

原材料(1403)。借。4800000+

库存商品(1405)。借，1000000/

长期待摊费用(1801)/借。1000。

报刊杂志费(180L01R借。1000^A

固定资产(1601”d借Q7如000。

累计折旧(1602)。贷。12000^

短期借款(2001)。贷。1500002

应付账款(2202*贷。70940。

华硕。A709402o

预收账款(2203)*贷930-

华硕。A930Qd

应交税金(2221)。贷。P

应交噌值税(2221.01)。*贷。op

进项税额(2221.01.01)2借。A

销项税额(2221.01.02)2贷。A

长期借款（2501）,贷。15300004A

建行(2501.01)。贷Q1530000,A

实收资本（4001）。贷。6000000^

利润利润（4104）。贷。1129780*

主营业务收入（6001）P贷。A

主营业务成本（6401）P借。*

管理费用（6602）。借。

公司经费(6602.01)P借。

办公费（6602.02）P借。P

工资及福利（6602.03）有借Q夕

折旧费(6602.04R借。A

维修费(6602.05*借。

劳动保险费（6602.06R借。

合计e

注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日。

数量初始化数据

科目代码科目名称单位数量金额

1409自制半成品件1200144000

（数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录

入，而且要录入仓库）

外币初始化数据

科目代码科目名称原币金额

1002.03招行1200083760

注：科目试算平衡后，差异数据在短期借款科目上调整。

应收应付初始化数据

步骤：1、进入已建帐套一初始化——应收应付初始数据——客户（录入应收与预收数据）

客户代码（按F7）——选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息

—退出——文件——传递到科目初始化——分别选择相应会计科目——确定

2、录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同

应收账款预收账款期初余额

分代名rfi业务发生收款

本位本位部门。业务员口

类+码称,别本位市原币原正时间P期限

而「标

天

应达2009-

002+RMB，1000000+P10000002008-12-31。销售部。李娜"

收，公2十

司，

天

应达2009-

002+USD■二2000.13960-P2000~139602008-12-31口销售部”李娜“

收*公2-13

司，

天

应2009-

002・达HKD*1000<930小-1000♦-930<2008-12-3b"销售部♦'李娜。

收，2-1-

公

司，

■

华

应硕2009-

002-RMB+50000口50000450000+500002008-12-31)采购部Q赵立"

付+公2十

司，

■

华

应硕2009-

0%USD，3000^20940730000209402008-12-31采购部。赵立二

付，公2-1小

司，

华

应硕2009-

002*310003930©-1000♦-930♦2008-12-31*采购部P赵立"

付+公2十

司，

固定资产初始数据:

步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定

2008年11月5II购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002,原值合计

740,000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。

固定资产明细

资产编码SC001SC002

名称机床机床

固定资产科目16011601

累计折旧科目16021602

减值准备科目16031603

增加方式购入购入

类别生产设备生产设备

使用部门生产科生产科

使用状态使用中使用中

入账原值370000370000

折旧方法平均年限平均年限

预计使用期间6060

折1日费用对方科目5101.015101.01

减值准备对方科目61016101

期初原值370000370000

已提折旧60006000

净残值1000010000

出纳初始数据:

步骤:

1、进入已建立帐套——初始化——出纳初始数据——选择科目类别（现金）——引入一确定

2、填完现金数据后再选择科目类别——（银行存款）——引入一确定——修改对帐单余额

—企业未达——科目：建行——填入贷方余额——保存——关闭——查看余额表是否平衡？

年初库存现金5000元

年初建行银行I卜记赈余额1,000,000元，银行对账单余额1,013,000元。（要改在对帐单余额里

改这个数据）

年初的银行存款余额调节表

银行日记账余额1,000,000银行对账单1,013,000

+银行已入企业未入13,000（填贷方）+企业已入银行未入

日期：2009-10-01

-银行已付企业未付-企业已付银行未付

合计1,013,000合计1,013,000

计量单位资料：（以下各资料其实要先做才好）

设置6个计量单位组

计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注

重量组001公斤是1

002吨10001吨=1000公斤

数量组003件是1

004箱501箱=50件

仓库（存放地点）：（项目核算）

代码名称类型

001原料库普通仓

002成品库普通仓

003赠品仓虚仓

存货资料：（项目核算一物料）

代会计计量可否销售销售存货

名称计价方法默认仓库

码科目单位销售收入成本科目

001A材料1403加权平均公斤605164021403原料仓

002B材料1403移动平均公斤605164021403原料仓

003C材料1403分批认定公斤605164021403原料仓

004D材料1403先进先出公斤605164021403原料仓

005E材料1403加权平均公斤605164021403原料仓

006F材料•1403加权平均公斤605164021403原料仓

007G材料1409加权平均公斤605164021409原料仓

101A产品1405先进先出件是600164011405成品仓

102B产品1405先进先出件是600164011405成品仓

其中：存货税率均为17%

存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）

存货编数量余金额仓库批次信息

码额

001500550000原料仓

002300150000原料仓

0032002200000原料仓批次为1201

004300150000原料仓去年12月份分两次购入的，140公斤70000

（1511）,160公斤80000（28日）

005500550000原料仓

0062001200000原料仓

007120144000原料仓

101160800000成品仓全部为去年12月底完工入库

10210200000成品仓全部为去年12月底完工入库

0011000赠品仓

0021000赠品仓

0031000赠品仓批次为1201

练习六：账务管理

目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及

在凭证中指定现金流量项目的操作。

资料数据：

步骤：进入已建立帐套一左边的财务处理一凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）

——新增——录入相关数据一保存

注意：修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。

1.记账凭证的录入、查询和审核（科目不能直接打进，只能选择或者打号码）

1.11月5日，付员工马强差旅费用500,用现金支付（要填部门）

1.21月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户。支票号码100001,指定现金流量项目

为销售收入增加项目。（注意输入核算项目包括银行和应收的都要填）

1.31月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元，业务编号1001

1.41月20日，收到天达公司建行转账1000元，'业务编号1001,支票号码100002

1.51月30日，录入本月发生的制造费用（水电费用）10000元（建行存款支付）

1.61月30II,收到客户天达公司用美元2000元支付原欠货款，存入招行，汇率6.90

（注意：本题填会计科目招行后要点外币，凭证中的币别要选择美元。通过计算器计算出人民币后再

关闭窗口会自动记录到借方）

凭证信息如下：

摘要借方科目借方金额贷方科目贷方金额

1.1支付差旅管理费用500现金500

1.2收回欠款建设银行20000应收账款20000

1.3代垫运费应收账款1000现金1000

1.4收回货款建设银行1000应收账款1000

1.5制造费用制造费用10000建设银行10000

1.6收回欠款招行17450应收帐款17450

1.8审核录入的凭证

步骤：换张娟进入已建帐套T长务处理一凭证管理一审核（注意：如果操作有错，可以通过反审核操

作）——关闭退出

1.9凭证过账（注意：如果需要取消过帐，则在凭证管理中点操作——点反过帐）

步骤：以系统管理员身份进入已建帐套——用户管理——双击张健一用户组——双击右边的系统管理

组

系统——以张健身份重新登录——初始化——启用账务系统——开始——确定——财务处理——开始

过帐——关闭退出

2.常用账簿

2.1查看1月份的总分类账，并导出

步骤：在过完帐的界面双击右边的总分类帐一确定——文件——引出数据一确定——文件名：总

分类帐一确定——关闭退出

2.2查看1月份的明细分类账，并导出

步骤：双击右边的明细分类帐——确定——文件——引出数据——确定—文件名：明细类帐一确

定——关闭退出

3.往来核销（本往来核销指本单位与某一单位之间的应收应付之间的核销）

步骤：

3.1将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理

1、设置一系统参数——财务参数——打勾启用往来业务核销——确定

2、财务处理——往来核销——取消一核销——会计科目选择应收帐款一确定——选择相同金额打勾

——核销—关闭退出

3.2查看本月和天达公司之间的业务往来

步骤：财务处理——往来对帐单——会计期间——会计科目——业务日期——确定

4、计提本月折旧

步骤：1、以张健身份进行计提折旧——固定资产——计提折旧

2、以Manager身份进行该凭证的审核与过帐——账务处理・凭证管理——审核——过帐

5.期末结账

5.1使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目

步骤：

1、以Manager身份进行自动转帐——账务处理一自动转帐——新增——名称：结转制造费用

—机制凭证：否——转帐期间：1——凭证摘要：结转制造费用——科目：辅助生产成本一

——方向：自动判定——转帐方式：转入——新增行——科目：制造费用（折旧）——

—方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——新增行——科目：制造费用（水电费）

—方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——保存——关闭退出——转帐期间打勾一

下面生成凭证——关闭退出

2、以张健身份登录帐套并对该凭证进行审核记帐。

5.2将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证

步骤：

1.以张健身份进行结转损益处理——财务处理——结转损益——下一步——完成

2、以Manager身份对该凭证进行审核并记帐。

5.3进行期末结账处理

步骤：以Manager结帐---期末结帐

练习七：出纳管理

目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作

资料数据：

1.现金管理（必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，

否则无法开通——初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号

1.1在现金管理系统中录入1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234

步骤：出纳管理——现金日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出

1.2从总账导入剩余凭证

步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出

1.31月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金20张进行现金盘点操作，生成现金盘

点单

步骤：出纳管理——现金盘点单——新增——填入相关信息保存——关闭退出

1.41月31日会计进行现金对账操作

步骤：出纳管理——现金对帐——确定——关闭退出

2.银行存款管理

2.1在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。

步骤：出纳管理——银行存款日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出

2.2从总账导入剩余的凭证

步骤：在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出

2.3按照下表输入银行对账单数据

日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额

2009-1-2提现支票1234¥1,000.00¥0.00

2009-1-6收到长城公司欠款¥0.00¥20,000.00

2009-1-20收到运输费用¥0.00¥1,000.00

2009-1-30制造费用¥10,000.00¥0.00

2.4进行银行对账操作

2.5进行银行存款与总账对账操作

3.支票管理

3.11月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011—100020

3.2采购部赵立1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011,限额10000元。

3.3采购部赵立1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011,已经付款并报销，在

支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。

4.期末结账

4.1完成本期的出纳管理系统结账操作

练习八：报表与分析

目的：掌握常见会计报表的制作和分析

要求：按照下述资料在K1S专业版系统中实现会计报表的制作和输出

资料数据：

1.报表管理

1.1制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额

步骤：进入已建帐套——报表与分析——自定义报表——新建——选定表头——单元融合——输入表

头

—在下一行分别输入客户名称、期初余额本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额和期末余额

1.2查看资产负债表和利润表并输出

步骤：进入已建帐套——报表与分析——右边的资产负债表——数据——自动计算——文件——引出

报表——利润表同理

1.3制作现金流量表并输出

1.3.1在凭证录入中指定

步骤：平时在录入凭证中指定核算现金流量，如果结帐了也可以再次指定：

财务处理——凭证管理（已经结帐的要反结账）——流量

1.3.2通过T型账指定

步骤：报表与分析——T型帐户——过滤条件（确定）——击借方按右键，按下级科目开展——按右键,

按现金科目开展——击贷方按右键，按下级科目开展——按右键，按现金科目开展

练习九：工资管理

目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。

资料数据：

1.工资管理的基础资料

1.1建立工资类别：

类别名称：全体员工

币别：人民币

步骤：工资管理一类别管理——填入类别名称：全体员工——币别：人民币——确定

1.2导入并新增部门：工程部

步骤：工资管理——部门（右边）——新增填入工程部数据——保存——引入——全选——导入

1.3新增市场部员工：李松

步骤：工资管理——职员——新增——填入职工数据——保存

1.4增加银行资料:

代码名称账号长度

1001建行天河支行10

步骤：工资管理一银行一新增——填入银行数据——保存

1.5工资项目设置

项目名称数据类型位数项目属性

职员代码Y文字其他

职员姓名Y文字其他

部门4文字其他

基本工资实数2固定项目

奖金实数2可变项目

加班实数2可变项目

独补实数2固定项目

病假实数2可变项目

事假实数2可变项目