足疗店长必备运营手册之《财务守则：费用报销》

足疗店长必备运营手册之《财务守则：费用报销》一、旅差费1、员工因公出差到外地的伙食补助费，每人每天给予补助。半天的伙食补助费按50%发放。2、员工因公出差到外地，旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内，超过部分，原则上由本人负担。3、符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。4、报销应由报销人填写报销单据，财务审查，主管和店长批准签字，方可报销。5、员工趁出差之便，事先经单位领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。6、员工趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。二、交通费1、员工因公外出，市外报销来回汽车路费和火车路费，以汽（火）车票为准；符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。2、员工因公外出返回，应立即报销交通费。填写报销单，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。3、员工因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。三、物资采购费为了进一步地提升门店物资采购的办理效率、同时严格地把关质量和控制成本，特制定本流程：1、店长职责店长是需求掌控、质量把关、价格监管的责任人，不允许参与具体经办。特殊情况需要店长外出采购时，必须经上级审批、并2人同行，否则不予报销。2、经费开支禁止在收银台当天营业款中借支和报销，因为店面每天的营业款在次日都已存银行，所以财务每天至少一次到收银台收取现金作备用金，门店任何采购只能向当店财务报销，财务和收银做好现金交接登记。3、经办人选楼面所需物资由楼面主管向店长申请，技术部所需物资由技术主管向店长申请，经店长同意后由楼面主管（或技术主管）安排人员进行具体经办。可安排财务、领班、服务员，也可亲自经办。4、验收入库4.1除员工餐和客用餐菜品外，采购回店的其他物资需第一时间由上级和财务验收入库，并同步录入电子版盘点存库表中（如急用的物资，财务可在电子盘点存库表中做一进一出的登记）。附：如主管经办采购、验收时店长休假，则需另一主管验收并签字。4.2每张收货单据（除每天上午购买的员工餐和客用餐菜品外）必须3人签字(采购人、店长、财务）。4.3门店每天上午购买员工餐、客用餐的菜品和每天送洗回收布草由夜班部长、值夜服务员当场验收数量并签字，店长上班后再核对和签字。4.4店长除休假外，在采购单据上的签字必须做到“及时核对数量、把关质量并签字”。店长为门店第一负责人，签字后出现一切问题，由店长承担相应责任。如有违反、对店长按每张单据500元的标准进行罚款。4.5公司总部财务和督察会不定期对门店进行检查。5、询价制度门店财务每月至少两次外出询价，以保证门店所购物资为最低价，询价报告店长和财务签字后，于每月15日和30日上传至公司行政邮箱，如未上传，将对门店绩效进行扣分。四、招待费用控制原则1、各门店须严格控制招待费用的使用，严格按照财务部每年初下达给各门店招待费用指标执行。对超出招待费用规定的部分，按财务部