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文档简介

PAGEPAGE5员工报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、借款报销的审批权限：1、公司员工因公借款或报销，由馆办主任审签后，报财务审核，并送馆长批准，方能借款或报销。2、员工公差如需借款，应填写“借款申请单”，并按规定程序向馆长报批后，到财务部门预借相应费用。3、员工公差返回后，填写费用报销单，按规定的时间及审批手续到财务报销。二、员工差旅费报销标准：1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2、员工原则上长途出差不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需批准后，方可报销。3、员工在本市内因公事外出，只报销公交车票。无特殊情况或紧急情况，不予报销出租车票。4、员工在本市内因公事外出，如正值用餐时间（过22：00可包括夜宵）每餐按15/人/餐予以报销，超标自付。三、员工差旅费报销规定：1、住宿费，交通费按规定标准执行，按发票实际金额予以报销，超标自付（如有特殊情况需馆长批准后方可报销）。2、膳食费按规定标准领取。3、通讯费以发票报销。4、交际费用由馆办主任及财务核定并填写报销单，应列明：费用的性质、费用的用途、费用的金额、款项支付时间等要素，经馆长批准后方可报销。5、短途出差不享受住宿补助。6、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。7、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。8、财务有权对有疑议的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。四、出差补助标准：1、外省市出差标准：根据各地生活水平不同，将全国分为一类地区、二类地区。一类地区包括：直辖市、省会市、计划单列市、经济特区；全国其他地区为二类地区；港澳台地区及国外地区另行规定。2、所有出差人员的住宿费均按一类地区350元/天，二类地区250元/天。依据发票实际金额予以报销，超过报销标准的费用一律自理，住宿发票均要求是正规税务发票，所有收据、白条一律不得报销。3、所有出差外地人员

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