用友软件2013年年结专题(12.11)

济南胜佳软件有限公司姓名：刘万春2013年12月2013年用友软件年结专题主要内容结转前准备各版本年结操作步骤年结后对账年结的注意事项年结常见问题12543主要内容结转前准备各版本年结操作步骤年结后对账年结的注意事项年结常见问题125431.1年结前的准备系统环境检测1、首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2、硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3、内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。4、排除病毒等干扰因素。1.2年结前的准备系统数据检查采购、销售、库存、存货、固定资产、生产、成本、应收应付模块12月份数据检查，保证数据的准确和完整，并月结。固定资产模块月结之前要求完成或删除所有制单业务。将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。对于使用现金管理的用户，上年银行对帐平衡后要做核销。会计科目设置了辅助核算用户，如果结转总账时选择按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账。主要内容结转前准备各版本年结操作步骤年结后对账年结的注意事项年结常见问题12543年度结转版本T3：T3普及版、财务通T6：T6V5.X、T6V6.X、U8普及版、U6T+：T+U8：U8V5.X、U8V7.X、U8V9.XU8V11：U8V10、U8V11T3系列的年转开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算+生产2.1.1T3标准版年结流程图2.1.2T3标准版年年结具体操作过程年结前，请备份数据！12Admin身份登录32.1.2T3标准版年结具体操作过程操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账帐套主管身份登录(1)建立年度账操作：年度账建立确认是1232.1.2

T3标准版年结具体操作过程(1)建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)2.1.2

T3标准版年结具体操作过程(1)建立年度账操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度(2)结转数据2.1.2

T3标准版年结具体操作过程（应收应付结转操作类同）操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定12345(2)结转数据-结转供销链2.1.2

T3标准版年结具体操作过程操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束32145672.1.2

T3标准版年结具体操作过程(2)结转数据-结转固定资产操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告12341.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年3.如果没有使用账龄分析的客户建议选择“余额方式”结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转52.1.2

T3标准版年结具体操作过程-总账T6系列的年转开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本网上银行应收应付总账结转结束2.2.1T6年结流程图12345Admin身份登录2.2.2T6年结具体操作步骤2.2.2T6年结具体操作步骤建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，年度账

建立1234未启用的模块和不需要进行期末处理的模块无需处理，工资完成当年业务不需月结，总账完成业务不需月结2各模块期末处理和月结首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据结转年度数据账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理新年度操作：账套主管重新以新年度登录2.2.2T6年结具体操作步骤2.2.2T6年结具体操作步骤

年度数据结转——供应链/生产管理

年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定12342.2.2T6年结具体操作步骤结转年度数据——应收应付年度账结转上年数据应收应付结转确认

(结转/不结转)

确定请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在3、4步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。12342.2.2T6年结具体操作步骤

年度数据结转——固定资产

年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定123452.2.2T6年结具体操作步骤

年度数据结转——成本管理年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定12342.2.2T6年结具体操作步骤结转年度数据——总账结转进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。2.2.2T6年结具体操作步骤结转年度数据——总账结转以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度”2.2.2T6年结具体操作步骤结转年度数据——总账结转年度账结转上年数据总账系统结转确认选择往来科目的结转方式结转报告确认12345T+系列的年转T+系列年转的两种方案平滑过度到次年

不建账，直接使用下年度期间结转到次年

将12月数据结转至新的账套2.3.1T+年结具体操作步骤1

平滑过渡到次年1、12月份对业务和财务分别进行期末处理2、业务模块可直接做新年度业务3、财务模块在新年度的期初余额中做“对账”检查即可

可以正常做新年度的业务了T+年结具体操作步骤2期间结转到次年1、12月份对业务和财务分别进行期末处理2、用admin身份登录系统管理—维护账套–期间结转

2.3.1T+年结具体操作步骤2

期间结转到次年

3.核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份。因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议用户先自行手工备份4.期间结转成功后系统会给出提示，并且在账套列表中可以查看到期间结转成功的账套U8系列的年转U8年结手工结转流程完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套完成结转核对各模块数据完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据U8年结自动结转流程U8V11系列的年转上年度业务结账顺序新年度业务开账考勤管理HR

薪资管理

保险福利财务链固定资产出纳管理成本管理应收应付总账供应链采购管理销售管理委外管理库存管理存货核算总账开账结转U8V11跨年业务处理上年度结账处理----采购管理结账U8V11跨年业务处理上年度结账处理----销售管理结账U8V11跨年业务处理上年度结账处理----库存管理结账应根据实际业务确定是否存在已经记账但未审核单据。如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核处理。U8V11跨年业务处理上年度结账处理----存货核算结账建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。U8V11跨年业务处理上年度结账处理----薪资管理结账12月结账和平时结账操作相同。U8V11跨年业务处理上年度结账处理----成本管理结账如有对账不平的情况存在，建议处理正确后再结账。U8V11跨年业务处理上年度结账处理----应收管理\应付管理结账建议根据结账提示内容进行相应处理，否则新年度业务开始后调整工作难度较大。U8V11跨年业务处理上年度结账处理----总账进行总账结账前请务必保障对账正确，否则结转到下年后数据错误。U8V11跨年业务处理新年度业务----总账期初----开账总账未做开账，不能录入新年度凭证。U8V11跨年业务处理新年度业务----总账期初----结转注意按照实际需要进行选择！U8V11跨年业务处理新年度业务----总账期初----结转如果存在错误结转科目请务必调整正确后重新结转！U8V11跨年业务处理分步年转法条件：T3、T6、U8系列适用T+、U8V11系列不需要财务业务一体化适用。分步年转法分步年转法分步年转法步骤：2013年12月底将采购、销售、库存、存货、应收、应付模块处理完毕。2014年1月初建立新年度账后，直接进行供应链数据年转，确保公司业务正常进行。财务在2014年继续以2013年时间登陆软件处理财务业务直至结账。财务在处理完2013年业务后再进行财务的年转。分步年转法注意事项：

在业务年转财务未年转之前，新年度不允许对基础档案进行删除或修改，上年度不允许对基础档案进行新增或修改。单据上增加批注、通知、讨论等功能，支持显示状态图章，定位功能改进单据的业务状态用醒目的图章标识批注可发起UTU讨论和发送业务通知

U8V11增值功能及深化应用-单据可以在工具栏上增加和查看批注，也可以在单据左肩上查看批注U8V11增值功能及深化应用-单据支持从Excel中复制数据到单据表体U8V11增值功能及深化应用-单据主要内容结转前准备各版本年结操作步骤年结后对账年结的注意事项年结常见问题125433.1年结后的对账—总账操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来3.1年结后的对账—总账固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致应收：期初发票、期初应收单、票据是否正常结转应付：期初发票、期初应付单、票据是否正常结转3.1年结后对账-其他模块主要内容结转前准备各版本年结操作步骤年结后对账年结的注意事项年结常见问题125434.1年结的注意事项1备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。24.1年结的注意事项在进行2014年度账的建立后，在结转上年数据完成之前，建议不要对2013年度及其2014年的基础设置进行改动工资管理结转完成后2013年的工资系统自动结账

全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上

年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。

结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填

写凭证）。如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。

请检查档案是否重复。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，

调整错误重新结转。1.2.4.3

5.

6.

3.4.1年结的注意事项对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。1.4

年度数据调整原则对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。2.对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。3.建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不允许记账。4.在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。5.4.1年结的注意事项主要内容结转前准备各版本年结操作步骤年结后对账年结的注意事项年结常见问题125431、问题现象：工资模块为何12月份不能月结？解决方法：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结2、问题现象：固定资产12月结账前生成业务单据但如果不需要生成凭证怎么办？解决方法：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问题现象：为何账套菜单的备份置灰不能使用？解决方法：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问题现象：为何年度账菜单是置灰不能使用？解决方法：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗5.1年结中常见问题5、问题现象：各模块结转有先后顺序之分吗？解决方法：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行6、问题现象：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转解决方法：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问题现象：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？解决方法：造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符5.1年结中常见问题8、问题现象：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他 信息全部转到下一年度解决方法：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账9、