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文档简介

备用金使用管理制度1.目的本制度旨在规范备用金的使用范围、使用方式、审批权限、报销流程，确保备用金的使用合理、规范、透明。2.适用范围本制度适用于企业内部所有部门备用金的使用及管理。3.审批机制备用金的使用必须经过审批程序，各级审批权限如下：部门主管：审批备用金申请金额小于500元的申请；部门经理：审批备用金申请金额500元至5000元的申请；公司财务主管：审批备用金申请金额大于5000元的申请。4.备用金使用范围备用金主要用于公司内部办公、会议、培训等日常活动支出，以下是备用金使用范围：办公用品：如纸张、笔、文件夹等；差旅费：如出差交通费、住宿费、餐费等；会议费：如会议室租赁、餐费、茶歇费等；培训费：如培训场地租赁、培训讲师费等；公司内部奖励：如员工生日礼品、团队活动奖励等。5.备用金使用方式备用金可以使用现金或公司给予的备用金卡进行支付，具体支付方式由申请人在备用金申请时选择。6.报销流程备用金使用结束后，申请人需在3个工作日内完成报销流程。具体流程如下：申请人将使用情况填写在备用金使用登记表中，并加盖部门主管审批章；申请人将备用金使用登记表及相关单据（如发票、收据等）交给财务部门；财务部门进行审核、校对，如有问题将及时与申请人沟通协调；财务部门将通过审核的备用金使用登记表及单据上交给公司财务主管进行审批；公司财务主管审批通过后，将备用金报销款项转入申请人银行账户或备用金卡账户中，并将备用金使用登记表和单据归档。7.监督与检查公司内部设立备用金使用监督小组，负责对备用金的使用情况进行监督和检查；小组成员由公司高层管理人员、财务部门代表及审计部门代表组成；小组每季度对备用金使用情况进行抽查检查，发现问题及时纠正。8.其他大额备用金使用需提前申请；费用报销需符合税务规定，如有不符合规定的情况将可能产生个人所得税等税款及罚款，并由申请人自行承担；公司财务主管对备用金使用情况进行定期统计，形成备用金

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