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文档简介

第页共页应收帐款管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的应收账款管理，提高公司的资金利用率、减少坏账损失，制定本制度。第二条本制度适用于公司及其子公司的应收账款管理工作。第三条应收账款管理主要包括账款的确认、核对、催收、预警等环节。第四条应收账款管理目标是确保应收账款的及时回款，减少坏账损失，提高资金周转效率。第五条应收账款管理工作要求与法律、法规和公司规章制度保持一致。第二章应收账款的确认与核对第六条销售部门根据销售合同确定应收账款金额及回款期限，并及时录入财务系统。第七条销售部门应在销售合同签订后立即向财务部门提供销售合同的副本，并确认合同内容与录入的数据一致。第八条财务部门对录入的应收账款进行核对，确保数据的准确性。第九条销售部门与财务部门要及时沟通，协商解决因销售合同或其他原因引起的应收账款差异。第三章应收账款的催收第十条销售部门负责与客户进行应收账款的催收工作。第十一条销售部门应根据回款期限及时向客户发送催款通知，并保留相应的催款记录。第十二条销售部门要与客户保持良好的沟通，了解客户的付款情况，并协商解决付款延迟或其他付款问题。第十三条对于逾期付款的客户，销售部门要及时向财务部门汇报，并与客户协商解决逾期问题。第四章应收账款的预警第十四条财务部门应定期对应收账款进行风险评估，及时发现存在坏账风险的客户。第十五条财务部门应根据风险评估结果，制定相应的预警措施，及时通知销售部门与客户进行沟通。第十六条销售部门要根据财务部门的预警通知，与客户进行沟通，寻求解决逾期付款问题的方案。第五章监督与考核第十七条公司成立应收款管理委员会，负责制定应收账款管理工作的策略和具体措施。第十八条公司要定期对应收账款管理工作进行监督和考核，评估管理工作的效果。第十九条对于严重违反应收账款管理制度的情况，公司将采取相应的纪律处分措施。第六章附

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