2024年酒店存货管理制度(3篇)

2024年酒店存货管理制度(3篇)

目录

第1篇酒店存货工作管理制度

第2篇酒店存货采购费用报帐管理细则

第3篇某酒店存货库存盘点管理制度

酒店存货工作管理制度

第一条为了加强酒店的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。

第二条本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。

具体包括:

1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜以及干货调料等;

2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;

3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);

4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理

一、存货的购进采取“采购计划审批制”:

1、单价在500元以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批,分管副总签批;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批,部门经理签批。

2、对不同存货,采取不同时期申报计划:

(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房订货申请表》,报餐饮部经理审核签字后,交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4:00-5:30。

(2)周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《*****周计划申购单》

由仓库申报部门经理审批,交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午4:00-5:30。

(3)半月计划:指需购进的干货、调料,由仓库报计划,填制《*****半月计划申购单》,由仓库申报部门经理审批,交采购部办理采购业务。申报计划时间为每月5号和20号.

(4)月计划:指需购进的客房低值易耗品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据此拟定需求,填制《*****月计划申购单》,由仓库申报部门经理审批分管副总签字后,交采购部办理采购业务。申报计划时间为每月25号。

3、对印有酒店标识的各种经营性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等),以及价值高的干货等原材料原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商,签订定期的供货合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换)及价格协议(按时间段)。《*****申购单》一式四联,申购部门留存一联,其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部。

二、购进存货的验收管理:

1、采购部收到批准的月计划申购单后,应及时与供应商联系,确定具体的供货时间和每批次的供货量,并及时通知仓库,以便核对验收,安排仓位。

2、到货时的具体验收规定:

(1)购进的各种食品鲜货部分,采用直进直出的办法,直接由厨部、餐饮部实物管理责任人(指经营场所日常经营性货物的实物管理人)专人验收,仓库保管监收。

①厨部、餐饮部所需货品的验收,原则上应指定相对固定的货品验收区域(指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库,应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险),配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物(如冷冻、保鲜货物)的贮藏工具及场地;

②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作;

③验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容:

a、货品数量验收

a、如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺;

b、如果是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致;

c、散装货品,应逐个品种称重,确定实际货品数量。

b、货品质量验收

a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平;

b、验收中对货品质量把握不准的,应证询相关技术人员的意见;对海鲜及其他水产品的质量验收工作,原则上应由厨部主管参与进行;

c、必须严把货品保质期关,对同一批货品不同保质期的不予验收,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。

c、货品验收过程中,对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。

d、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时,在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记;如果不符,则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。

e、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场,不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后,应尽快将货品送进贮藏室、水池或仓库。

④填制《××酒店入库单》〔一式三联,货物验收人一联,送交货人或供应单位一联,财务部一联(此联由货物监收人送交)。格式见表4〕,验收单各栏次内容字迹必须清楚明了,数量严禁乱涂乱改;各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。

⑤验收工作完成后,将订货单、《××酒店入库单》和发票订在一起,及时送交财务部稽核人员。

(2)其他货物的验收工作,直接由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收,其具体验收规定同上。

酒店存货采购费用报帐管理细则

关于存货采购及费用报帐管理细则

酒店各部门:

为了提高工作效率,规范存货采购及费用报帐的手续,特制定本细则:

一、供应商货款的结算:

1.个体户供应商货款支付的规定:凡以个人名义与酒店签定协议的供应商,在协议中必须详细注明供应商的姓名,身份证号码,联系电话及地址(一家供应商只能以一个人名义签定协议,不得多户多人)。在支付货款时,由协议中的供应商领取现金或支票,出纳员必须核对无误后,方能发放。

2.以单位名义开记户的供应商货款支付的规定:几以单位名义与酒店签定协议的供应商,在协议中必须详细注明单位名称,开户银行,帐号,委托经办人姓名,身份证号码及货款的支付方式(支票、汇票等),收款单位必须与合同单位一致。在进行货款支付时,由协议中委托经办人领取支票或汇票等。如有变更,需加盖供货商单位或财务专用章的负责人签名的书面变更通知书,出纳员方能办理结算手续。

3.所有以供货商名义办理入库和结算手续的货款支付,原则上不得由酒店采购员代为结算,如有此情况,出纳员应拒绝付款。

4.供应商应方式的规定:个体户性质的供应商以现金(不高于1000元)或支票方式支付,其他供应商原则上以转帐支票,电汇等方式支付。

5.供应商货款结算流程及时间规定:

(1)每月的18日为上月货款对帐日,供应商将上月的货物入库单整理,开具正规有效的发票(不得使用复印件),根据要求填费用报销单,注明单据张数,货品名称,金额和供应商单位或姓名,由经办采购员签字,采购部经理核准后,到财务部成本会计处对帐,财务部成本会计对货款结算金额的真实性,发票及

报帐单填写的规范性,有效性进行认真审核,不合规定者不予以办理。

(2)由成本会计审核报帐单据后,报财务经理及总经理批准后付款。

(3)出纳会计复核审批权限,程序是否正确,手续及相关单据是否齐全,金额计算是否准确,支付方式,支付单位是否正确等,复核无误后方可按支付方式规定的方式办理结算手续。

二.自行采购报帐具体程序:

1.采购人员采购的物品应于事毕2日内必须办理报帐手续,按要求填写费用报销单并附相关原始单据及相对应的申购单与入库单,经采购部经理批准后,交成本会计审核并签字确认,然后依次经财务经理,总经理的批准后付款。

2.出纳复核审批权限,程序是否正确,手续及相关单据是否齐全,金额计算是否准确等,复核无误后方可办理结算手续。出纳必须做到报帐人有借款的首先冲销借款。

三.日常费用报销程序:

酒店各部门日常报销差旅费,办公费,汽车费用及水电费,交总经理批准后付款,出纳复核审批权限,程序是否正确,手续及相关单据是否齐全,金额计算是否准确等。复核无误后方可办理结算手续。如果有借款必须首先冲销其借款。

四.预付货款的报帐程序:

对于一些外地供应商及其他特殊的厂家,必须先预付款后发货的,采购人员或申请人必须填制《汇票,支票申请单》,注明事由,金额,申请人及对方单位名称等,在采购部经理核准后,依次财务经理签字,总经理批准后,方可预付。预付的帐款财务部有权要求采购

人员或申请人及时地到财务冲账。对于预付帐款的报销单据在收货后或事毕后2日内必须填制费用报销单在经手人及采购部经理签字

后,由财务经理,总经理签字后才能报销。

五.借款的管理:

酒店各部门的其他费用支出及因公出差等需借款时,必须由借款人填写借款单,在所属部门负责人核准后,经财务经理审核,总经理批准后,方可办理借款,借款人必须认真负责清理自己的各项借款与欠款,逾期不报帐或偿还借款,财务部将停发其工资,直至与财务部清账完毕。前账未清而需借款的人员,需经财务经理,总经理批准后方可借款,但在下次报销中一并报帐。酒店杜绝一切因私个人借款,特殊情况下,必须有担保人,经财务经理,总经理,董事长批准。

六.关于原始单据的规定:

财务审批坚持支出的合理性,单据的合法可信性。手续不全者不予报销。采购人员及其他部门报销的单据,必须是税务部门认可的发票。若采购人员向个体户购买商品,因急需而卖方又无发票者,应由卖方定出售货证明,并签名盖章,有一人以上的采购人员证明及验收人员的验收证明,经总经理批准后,方可给予报销。

七.违规处罚规定:

以上报帐及审核人员,应认真履行职责,严格按规定要求办理事务。若违反规定视情节轻重,处于违规金额2倍以上5倍以下的罚款外并作除名处理。

八.本规定于2008年1月1日起执行。

绿水雅客生态酒店

某酒店存货库存盘点管理制度

酒店存货库存盘点管理制度

为了加强公司的存货管理,规范存货的库存保管及存货各环节的监督与核查行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,特制定本制度作为财务管理制度的补充以共同遵守。

存货具体包括:

1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如、鱼、肉、燕鲍翅、蔬菜等,以及干货调料等;

2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、饮料等出售商品;

3、物料用品:清洁用品、日用品、客房一次性用品和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);

4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

一、存货的领用管理

1、各部门原则上应指定专门的领料人,部门负责人有权签字授于领料人对本部门日常所需物质进行领用;超出领料范围且没有总经理或财务主管签字的,仓库有权拒绝发货。

2、特殊情况下的急件领用,由部门经理口头或书面授权仓库保管员,仓库保管员方可发货,但领料单位负责人必须在1日内到仓库办理签字手续;若在领货后的1日内没有办理签字手续的,由当值仓库保管员向财务上报,对领料人处以至少5元的罚款;若当值仓库保管员没有上报,而2日内领料单仍没有签字的,对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。

二、存货的库存管理

1、酒店仓库及各部门实物管理责任人,对各库存的物品,必须按照《五常法》的要求分类或专门存放,严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。

2、库存实物的进库和发出,严禁无单、无手续的物品进库和发放;办妥物品进库和发放手续后,登记实物库存保管账,电脑输单操作。并定期进行库存物品的账实核对盘点工作,发现差异,及时查明原因,予以解决,无法解决的,报财务部负责人处理;对超过保质期和有质量问题的货品,不得对外发放,并及时填制《报损单》(一式三联,一联仓库留存备查,另二联经财务部签字后一联留存财务部处理。),经部门负责人审核签字,送交财务部稽核人员核实后,报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时,应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购(领用)申请计划。

3、各实物管理责任人在发放各物品时,必须严格按照先进先出的原则发放实物。先进先出:是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序,进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放,后购进和保质期长的物品后发放。

三、各部门具体规定:

1、各营业部门吧台:吧员及实物库管员于每月应对实有库存进行实物盘点,与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对,发现问题,及时查清解决;同时,依据当月《领料单》,汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》,经部门负责人审核签字后,报送财务部。期间随时无条件的接受财务的定期及不定期抽查盘点。

2、酒店仓库:仓库库管员于每月应对实有库存进行实物盘点,做到日清月结,与对应的实物保管账结存实物数量进行核对,发现问题,及时查清解决。

3、财务部:

(1)财务部稽核人员应定期不定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符;各项库存实物的管理是否符合相关规定,发放实物是否严格按照先进先出的原则执行;

(2)每月末,财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作,一方面,核实库存实物的账实情况;另一方面,核查库存实物的质量(有无质变、过期产品)和各品种库存是否合理;同时,对各部门填制的《本月部门物品领、用、存报告表》列数据进行核实(依据平时收到的各进、出、领用物品凭证进行核对)和确认;发现问题,及时查明原因,界定责任,报财务部负责人处理。

(3)财务部负责人收到各种报告时,应及时依据酒店的相关规定进行处理,或会同各部门负责人协商后,报酒店总经理处理。

四、库存管理责任:

1、对库存实物发生的质量问题,属验收把关不当造成的,能要求供应商退换的,应尽量要求供应商退换,同时,追究验收责任人的工作责任;不能退换造成的损失,由验收责任人负责赔偿;属保管不当造成的,直接追究保管责任人的责任,并由其承担全额的损失。

2、对库存实物发生短损、霉变、变质的,属定额内(其实物定额根据各物品的性质,参照同行业的平均标准进行确定)的,直接计入当月成本(此部分应严禁套用定额数而