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文档简介

保利房地产集团股份有限公司财务管理制度-PAGE保利房地产集团股份有限公司财务管理制度-PAGE保利房地产集团股份有限公司财务管理制度1.引言2.术语和定义保利集团：指保利房地产集团股份有限公司及其子公司。财务管理：包括财务规划、资金管理、会计核算、财务报告和内部控制等工作。财务人员：指保利集团的财务部门工作人员。财务制度：指规范和指导财务管理工作的文件、规则和程序。3.财务管理职责和权限3.1财务部门职责保利集团财务部门主要职责包括但不限于：资金管理和预算控制会计核算和财务报告内部控制和风险管理资产管理和投资决策支持合规性审计和税务规划与外部机构和监管部门的沟通与协调3.2财务人员权限职责明确，权限规范：财务人员只能在其职责范围内行使职权，并遵循相关制度和程序。责任与权力相匹配：财务人员负有相应的责任，对其行使权力负有合理的责任。内部控制与风险管理：财务人员应积极参与内部控制和风险管理，确保财务工作的合规性和准确性。违规行为的处理：财务人员如发现他人违反财务制度规定，应及时向上级报告，并积极配合相关部门进行调查和处理。4.财务管理制度4.1财务规划和预算管理保利集团应根据公司整体战略和业务需求，进行财务规划和预算管理。具体要求包括但不限于：制定财务年度计划和预算，包括收入、成本、利润等指标。分解预算指标，并制定分部门和个人的预算责任和目标。定期对实际财务状况与预算进行比较分析，并及时做出调整和预警。4.2会计核算和财务报告保利集团应按照国家会计准则和相关法规，进行会计核算和财务报告。具体要求包括但不限于：设立和维护完整的会计制度和账簿，确保财务信息的真实、完整和准确。按照规定时间和格式提交财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。定期进行财务审计，确保财务报告的合规性和准确性。4.3内部控制和风险管理保利集团应建立完善的内部控制体系，以管理和控制风险。具体要求包括但不限于：制定和实施内部控制制度和流程，规范各项财务操作和流程。设立风险管理机构，并制定风险管理制度和流程。定期进行内部审计和风险评估，及时发现和解决存在的问题和风险。4.4资产管理和投资决策支持保利集团应建立和完善资产管理制度和投资决策支持体系。具体要求包括但不限于：管理和保护公司资产，包括固定资产、无形资产和财务资产等。对投资项目进行风险评估和财务评估，支持高效的投资决策和资金配置。4.5合规性审计和税务管理保利集团应积极参与合规性审计和税务管理工作，确保财务活动的合规性。具体要求包括但不限于：定期进行内

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