EAS集团财务分析BI解决方案实施篇

EAS集团财务分析BI处理方案

实施篇

金蝶软件〔中国〕林志贤修订记录作者日期动作版本内容林志贤2009-6创建1.0需求分析技术方案实施流程案例分析内容需求分析技术方案实施流程案例分析内容需求分析—分析内容类别指标指标例子数值类型分析方式财务综合指标损益类指标营业收入/营业成本/利润总额/净利润本月，累计按组织汇总，钻取分析财务绩效指标财务效益状况资产运营状况偿债能力状况净资产收益率%/总资产报酬率%/总资产周转率%/流动资产周转率%/应收账款周转率/资产负债率%/速动比率%比例同比，环比分析,组织汇总财务状况指标资产负债状况货币资金交易性金融资产应收账款其他应收款存货本月同比，环比，年初比，组织汇总现金流量指标现金流量表指标经营活动现金流入量其中：销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营有关的现金经营活动现金流出量其中：购买商品、接受劳务支付的现金组织汇总集团财务分析可以分为财务目的和预算执行情况分析财务目的分析，财务目的可以分解为以下4类目的需求分析—分析内容类别指标例子数值类型分析方式预算项目吞吐量营业收入税金及附加营业成本管理费用财务费用投资收益营业外净支出利润总额所得税少数股东损益归属集团公司的净利润本月，累计按组织汇总，钻取分析同比，环比分析预算差异分析预算执行情况分析需求分析—分析诉求组织汇总口径：支持3种统计口径财务组织分类合并报表口径自定义组织分类目的可以多维度分析：跨组织跨期间分析方法，支持：同比环比预算对比图表需求分析技术方案实施流程案例分析内容技术方案采用BOSBI技术开发业务主题分析报表该技术方案由三个部分组成：目的定义，包括KPI目的，BI目的，BI目的分类数据抽取，定义抽取方案和调度方案BI报表开发财务目的分析和预算分析在数据抽取方案上不一样其中，财务目的分析的抽取运用：KPI定义—BI目的定义—BI目的抽取预算分析的抽取运用：预算工程定义—预算抽取技术方案—架构EAS数据库BI报表BI中心(Portal)Web客户端Web效力层BI效力层数据库层数据仓库业务报表ETLKPI取数公式OLAP建模管理驾驶仓(Portal)财务目的分析抽取方案--基于KPI数据仓库业务报表合并报表EASKPI系统EAS总帐系统BI目的定义抽取方案定义组织分类目的分类1.财务类目的分析经过该方案抽取2.基于EASKPI系统，定义KPI，经过业务取数公式定义取数来源3.在KPI系统上，为客户定制BI目的映射层，并根据BI目的映射抽取数据到数据仓库，为报表分析提供根底预算分析抽取方案--基于预算工程数据仓库1.预算工程数据分析经过该方案抽取EAS数据库预算工程分类抽取程序数据仓库—财务分析BI目的BI指标数据事实表组织IDBI指标ID时间Value组织维组织ID组织分类维组织分类BI指标维指标IDBI指标分类指标分类ID基于财务分析的抽取，最终会生成以下数据仓库表构造数据仓库—预算工程预算项目数据事实表组织ID预算项目ID预算要素预算期间Value组织维组织ID组织分类维组织分类预算项目维ID预算项目分类分类ID预算要素维要素ID预算期间维期间ID基于预算工程的抽取，最终会生成以下数据仓库表构造数据仓库—数据字典表名含义说明T_MP_OrgClassGroup组织分类组T_MP_OrgClass组织分类T_MP_OrgClassEntry组织分类映射条目1：N，映射了财务组织T_MP_AnalysisItemBI项目T_MP_AnalysisItemEntryBI项目映射条目1：N，映射了各个公司的KPIT_MP_AnalysisClassBI项目分类T_MP_AnalysisClassEntryBI项目分类映射条目1：N，一个分类映射了多个BI项目T_MP_DWFactKpi事实表BI目的数据仓库—数据字典预算工程数据表名含义说明T_BG_BgBiCurrency币别因为大连港只有一个币别有数据，目前报表中没有用该表T_BG_BgBiElement预算要素T_BG_BgBiScheme预算方案T_BG_BgBiPeriod期间T_BG_BgBiPeriodType期间类型T_BG_BgBiItemGroupBI预算项目分类T_BG_BgBiItemBI预算项目T_BG_BgBiItemWithGroupBI预算项目分类映射该表关联了Group和Item，同时映射了预算项目和项目顺序T_BG_BgBiFact事实表该表关联了T_BG_BGBiItem，不是关联业务的T_BG_BGItem组织是关联财务组织，要求成本中心和财务组织一一对应BI报表开发实施阶段配置好目的，并设置抽取方案，抽取数据到数据仓库后， 采用BOSBI开发工具开发BI报表开发BI报表后，发布到Portal中，在业务主题分析里面查看报表关键功能—定义和抽取关键绩效目的，定义KPI及其取数公式，假设是集团分析，应该在集团定义KPI后下发BI目的，定义BI目的和KPI之间的映射，KPI是组织相关的，而BI目的是组织无关的，BI目的可以跨组织BI目的分类，给BI目的自定义分类，一个BI目的可以属于多个分类组织分类，EAS组织模型的扩展，自定义分类组织分类组，组织分类的进一步分组，用来区分组织分类BI目的抽取，定义和管理BI目的抽取方案，管理BI目的数据预算工程数据抽取，定义和管理预算目的抽取关键功能—开发、部署BI报表BI报表设计器：经过BI报表设计器，设计BI报表报表发布：可以在设计器中远程部署报表到Portal中或者手工拷贝或者制造规范补丁，在EAS环境中安装主题报表配置，授权需求分析技术方案实施流程案例分析内容实施流程补丁安装，5.9，6.0需求安装相应补丁菜单配置，BI目的定义，目的分类，组织分类、组织分类组，BI目的抽取，预算工程抽取等功能不在规范菜单中，需求本人添加KPI定义和下发，这个任务量最大，按照需求定义需求的KPI取数公式，根据数据来源还能够需求定义报表数据，经过报表取数公式获取数据。KPI定义后，需求下发，能够需求修正公式。BI目的定义，包括BI目的和BI目的分类组织分类和组织分类组定义〔可选，假设客户不经过规范财务组织和合并报表口径汇总数据，而需求自定义组织分类〕BI目的数据抽取方案定义预算工程分类定义预算工程数据抽取方案定义BI报表开发BI报表部署，权限分配需求分析技术方案实施流程案例分析内容案例分析经过以下两个案例来讲解实施流程财务目的分析预算分析案例分析—财务目的分析以大连港的一个目的分析报表为例，其中，中心业务，中心业务支持等是大连港组织的自定义分类，成为5大中心。该报表需求定义组织分类和组织分类组该报表需求定义以下损益类目的需求按5大中心汇总，钻取案例分析—财务目的分析—结果案例分析—财务目的分析第一步安装补丁，配置菜单预算预算数据抽取:com.kingdee.eas.ma.budget_bi.client.BgBiItemGroupListUIKPIBI指标组织分类组com.kingdee.eas.sem.mp.client.OrgClassGroupListUI组织分类com.kingdee.eas.sem.mp.client.OrgClassListUIBI指标分类com.kingdee.eas.sem.mp.client.AnalysisClassListUIBI指标com.kingdee.eas.sem.mp.client.AnalysisItemListUIBI指标抽取com.kingdee.eas.sem.mp.client.DWFactKpiListUI案例分析—财务目的分析第二步，定义组织分类和组织分类组案例分析—财务目的分析第三步，定义KPI，留意下发到子公司案例分析—财务目的分析第四步，定义BI目的，BI目的对应了各个组织的KPI案例分析—财务目的分析第四步，定义BI目的分类案例分析—财务目的分析第五步，定义BI目的抽取方案主界面是BI目的抽取后的数据序时簿。计算方案界面中可以定义抽取方案，假设为手动计算，可以点击工具栏上的“计算按钮〞。假设为后台自动更新，设置调度方案。方案包括BI目的范围和组织范围，只需在这个范围内的数据才会被抽取。计算上一个月和计算当前月表示计算时应该计算的报表日期，主要是为后台自动更新效力的，假设计算时间为月末，那么能够运用计算当前月，假设计算时间为月初，那么能够运用计算上一个月。案例分析—财务目的分析第六步，开发BI报表，详细开发请参考<BI报表开发手册>案例分析—财务目的分析第七步，发布部署到EAS效力器上。有三种部署方式手工拷贝到server\deploy\subjects远程部署制造补丁安装，建议用补丁案例分析—财务目的分析第八步，主题配置，授权首先要配置系统页签，把BI中心和业务主题分析配置出来在主题配置中添加目录和主题报表，添加主题报表时选择部署上来的报表文件配