鸿阳证券投资基金

200820081231送出日期：2009330 2008111231TOC\o"1-1"\h\z\u 重要提示及目 基金简 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情 管理人报 托管人报 审计报 年度财务报 投资组合报 基金份额持有人信 重大事件揭 备查文件目 2001年12月1020152001年12月18作为成长价值复合型基金，本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低30%70%循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。0755-0755-0755京市东城区建国门内大街6960081501上海市延安东路222号外滩中心30深圳市深南中路1093号中信大厦18 3.1.1期间数据和指2008200720061-2-3-4-5-3.1.2期末数据和指2008200720061-2-343.1.3累计期末指20082007200612①-②------------------------自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 --2008--2007--2006---- 基金经理（或基金经理小组）本基金的基金20071126-9本基金的基金优选股票型证券投资基金基心优势灵活配置混合型证券投资基金的基200732420093月 1212本基金的基金2007510200822912122008220084152008415鸿鸿鸿----2007-

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2008-20084143%2008245管理人对☑2009200920082008以及政府坚强的信心和抵御危机的决心。AA615年证券、基金行业11年证券投资研究管理经验、4年基金合规管理经验。投资部执行总监陆326年1、基金收益分配比例不得低于基金净收益的345 —2008 德师报(审)字(09)P0029我们审计了后附的鸿阳证券投资基金(以下简称“基金鸿阳”)2008312008年度的经营成果和基金净值变动情况。德勤华永会计师事务所有限公 中国注册会计中国上 郭新 报告截止日：20081231资产2008123120071231----------------------2008123120071231-------------------------------------200812310.604420本报告日期：200811200812312008123120071231-1------------2-------3--4--1--2--3----4--5----6---所有者权益（基金净值）本报告日期1月1日至2008年12月31一、期初所有者权益（基金净值--------四、期末所有者权益（基金净值-2007年1月1日至2007年12月31一、期初所有者权益（基金净值------四、期末所有者权益（基金净值20041015[2001]5120011210152020出具了编号为华业字[2001]1198200771200621520079282001112380%，20%。本基金无业绩比较基准。1112310.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价允价值；自2008年9月16[2008]38号文《关于进一步规范证券根据中国证监会公告[2008]38[2008]3820089162008939,299,500.50200891639,299,500.50200891639,299,500.50上述会计估计变更减少本期损益计人民币42,322,539.00元和期末净值计人民币42,322,539.00财税[2005]102[2005]103[2005]107[2007]84[2008]12008年423上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知200891850%计算应纳税所得额。20%的个人所得税。A200753020084230.3%200842420089190.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受2008年12月312007年12月31--------2008年12月31----------2007年12月31--------2008年12月312007年12月31------------2008年12月312007年12月312008年12月312007年12月3120081231----------2008112008123120071120071231--------2008112008123120071120071231---2008112008123120071120071231卖出债券（含债转股及债券到期兑付）卖出债券（含债转股及债券到期兑付）-----2008112008123120071120071231--200811200812312007112007123120081120081231200711200712311---------2--------2008112008123120071120071231--20081120081231200711200712312008112008123120071120071231中国对外经济贸易信托有限公司（注ft中铁信托有限责任公司（注成都工业投资集团有限公司（注20082282008112008123120071120071231日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数2008112008123120071120071231日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）2008112008123120071120071231--------2008112008123120071120071231ft2008112008123120071120071231每1012008-04-2008-04---22008-04-2008-04-----因认购新发/数量（股——本基金管理人从事风险管理的目标是利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。基于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。2008123120071231AAA利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。113月31155上----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20071231113月31155上--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00812312007123150--502008123150503,331,986.92（20071231：7,318,824.35。20%。20081231200712311.3002.Beta5%3.32008123120071231--金资产净值将相应增加约人民币24,355,752.07(20071231日：人民币金资产净值则将相应减少约人民币24,355,752.07元(20071231日：人民币171,775,132.61于2008年12月31 金额单位：人民币--于2007年12月31 金额单位：人民币-- 12----3----4--------56A----B----C------------------------DE----FGH----IJ----K----L----M---- 数量（股123456789123456789南ft韶钢松123456789南ft买入股票成本（成交）卖出股票收入（成交）1234----5----6----数量（张199国债207央票308央票408央票504国开12值比例1 序号持有份额（份1中国太平洋保险（集团）23中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT00145中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY0016789UBS 2001高峰，19711995819922000820071华大学会计研究所所长；1999520071长；20071杨凯，1974ftMBA。20037200710.7.121111111111--------2--------1--------1--------1--------10.7.2债券及回购交易121----1--------1--------1--------1-----