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第页共页公司财务主管述职报告范文标题：公司财务主管述职报告一、工作概述作为公司财务主管，我负责管理和监督公司的财务工作，确保公司财务活动的合规性和准确性。在过去一年中，我积极履行职责，努力提高财务管理水平，为公司的发展和决策提供了可靠的财务信息和建议。二、财务管理工作（一）会计管理1.组织编制年度财务预算，通过逐月核对财务预算执行情况，及时进行调整和分析；2.建立和完善财务制度和流程，确保财务活动合规性，提高财务信息的准确性和及时性；3.日常核算工作，包括凭证的审核和登记、账务的审核和结账，确保财务数据的准确性和完整性；4.定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，及时提供给公司领导，为决策提供支持。（二）资金管理1.管理公司的资金流动，编制周、月、季度资金流量表，提前预测和解决资金周转问题；2.负责与银行和金融机构的业务往来，确保公司的资金安全和合规性；3.管理公司的银行账户，确保账户余额的准确性和及时性；4.管理公司的现金流量，确保现金的合理使用和运营的平稳。（三）风险管理1.建立和完善风险管理制度和流程，防范和应对各类风险；2.监控和分析公司的财务风险，及时提出预警并采取相应措施；3.参与公司重大决策的风险评估，为公司领导提供财务建议。三、工作亮点（一）提高财务数据的准确性和及时性通过优化财务流程和制度，加强对财务数据的审核和核对，提高了财务数据的准确性和及时性。并且定期进行财务数据的分析和报告，为公司领导提供真实可靠的财务信息。（二）优化资金管理体系建立了周、月、季度资金流量表，及时预测和解决资金周转问题。通过与银行和金融机构的业务往来，确保公司的资金安全和合规性。并且加强了对现金流量的监控和管理，使资金运营更加平稳。（三）加强风险管理建立和完善风险管理制度和流程，通过风险评估和预警机制，及时提出风险建议，并采取相应措施。为公司领导提供财务风险的监控和防范。四、存在的问题与改进措施（一）人员配备不足当前，财务团队人员配备不足，导致部分任务拖延和出现错误。为此，我计划提议增加财务团队的人员配备，以保证财务工作的高效运行。（二）信息系统建设不完善目前，公司的财务信息系统存在一定的不完善，导致信息录入和查询的效率较低。为此，我计划新建财务信息系统，提高信息的录入、存储和查询效率。（三）对财务政策变化了解不够随着财务政策的不断更新和变化，我意识到自己对新政策的了解不够深入。为此，我计划加强学习和研究，及时掌握和应用新的财务政策，为公司决策提供准确的财务信息和建议。五、未来工作展望未来一年，我将进一步提高财务管理水平，加强团队建设和人才培养，确保财务工作的高效运行。同时，我将持续关注财务法律法规和政策的变化，加强学习和研究，提供更准确的财务信息和建议。六、感言与总结作为公司财务主管，我感到责任重大，但也倍感荣幸。过去一年，我认真履行职责，努力提高财务管理水平，为公司的发展和决策提供了可靠的财务信息和建议。在未来的工作中，我将更加努力，不断提升自己的能力和专

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