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文档简介

第页共页行政文员兼出纳的基本职责范本包括以下方面的职责：1.行政工作-负责接待访客，处理来电来访，并转达相关信息；-协助安排会议、培训和活动，包括会议室预定、物资准备、行程安排等；-维护办公用品和设备的日常管理，并进行库存盘点和采购；-管理公司文件和档案，包括整理、归档和备份，确保文件的安全性和机密性；-协助处理日常行政事务，如快递服务、车辆管理、宿舍等；-协助安排员工行程和出差申请，包括机票、酒店和交通预订等。2.出纳工作-负责日常收支款项的管理和核对，包括现金、支票、电子支付等；-审核和处理各种报销申请，确保凭证的真实有效；-负责公司银行账户的操作，包括存款、取款、转账等；-编制日常财务报表，如收入支出明细表、银行对账单等；-跟进和催缴应收账款，与客户进行往来沟通，并及时更新收款记录；-负责制定和执行公司的财务管理制度，保障财务管理的规范性和合规性。3.文件处理-负责公司文件的整理、归档和存档工作，确保文件的完整和有序；-负责公司文件的复印、传真和扫描工作，保证公司各部门的信息流畅；-负责定期检查文件柜和文件库的整洁和安全，确保文件的保密性和可检索性；-负责文件的传递和交接工作，确保文件的准确性和及时性；-负责文件的登记、查询和归档工作，提供内外部查询的支持和服务。4.日常维护-负责办公设备的维护和故障排除，包括电脑、打印机、传真机等；-负责办公用品的采购和库存管理，及时补充和调配；-负责办公区域的清洁和卫生，保持办公环境的整洁和舒适；-负责办公场所的安全管理，包括消防设施的检查和安全出口的标识；-负责与物业管理部门的协调和沟通，解决和处理日常设施问题。5.其他职责-协助部门经理处理各类文件和报告的起草和整理工作；-协助部门经理组织和开展各类会议和培训活动；-参与部门相关项目的跟进和协调工作；-积极参与公司内外部的培训和学习，提升自身工作能力。以上是行政文员兼出纳的基本职责范本，该范

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