现金收支的日常管理规定范本_第1页
现金收支的日常管理规定范本_第2页
现金收支的日常管理规定范本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页现金收支的日常管理规定范本第一章总则第一条为规范日常现金收支管理，提高资金使用效率，特制定本规定。第二条本规定适用于所有单位、部门和个人的日常现金收支管理。第二章现金收入管理第三条任何单位、部门和个人收入的现金，都应当按照规定的程序和规范进行管理。第四条收入的现金应当及时上缴，并办理相应的收据或凭证。第五条收入的现金应当按照规定的程序及时核对、认定和登记。第六条对于收入的现金，单位和部门应当有明确的收款人和用途。第三章现金支出管理第七条对于现金支出，单位和部门应当制定详细的预算和计划，并按照预算和计划进行管理。第八条现金支出应当经过合法合规程序，严禁挪用或私自处置。第九条现金支出应当与支出凭证相一致，凭证必须真实、准确、完整地记录支出事项。第十条现金支出应当遵循公正、公开、公平和节约的原则。第十一条现金支出应当与收款人一致，并按照规定的程序进行支付。第四章现金收支记录和报告第十二条单位和部门应当建立完善的现金收支记录和报告制度。第十三条现金收支记录应当包括收入、支出和余额等明细，应当真实、准确、完整地反映单位和部门的资金状况。第十四条现金收支报告应当按照规定的周期和要求进行报告，报告内容应当真实、准确、完整地反映单位和部门的资金使用情况。第十五条单位和部门应当对现金收支记录和报告进行监督和审查，确保其合规性和准确性。第五章现金保管和保险第十六条单位和部门应当对现金进行安全保管，并采取必要的措施防止丢失或损坏。第十七条对于较大额度的现金，单位和部门应当购买相关的保险，以应对意外情况。第十八条对于现金保管和保险，单位和部门应当设定明确的责任人和管理制度。第六章处理违规行为的规定第十九条对于违反本规定的行为，单位和部门应当依法追究相关责任人的责任，并采取相应的纠正措施和惩罚措施。第二十条对于涉及违法犯罪行为的现金收支，应当移交相关执法部门进行处理。第七章附则第二十一条本规定自发布之日起生效。第二十二条本

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论