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文档简介

第页共页现金出纳岗位职责范本一、岗位概述现金出纳是企业财务部门中重要的一环，主要负责公司现金资金的管理、统计、核对、结算和报告工作，确保公司现金资金的安全和流动性。同时，出纳还需要准确、及时地处理各种财务记录和报表，为公司提供准确的财务数据，以支持公司决策和日常运营。二、岗位职责1.现金资金的管理：-按照公司规定，合理进行现金的使用和管理，确保公司的现金资金安全，避免现金的浪费和遗漏。-对日常现金收入和支出进行统计和分析，确保财务数据的准确性和可靠性。-定期进行现金盘点和核对，确保实际现金与账面现金的一致性，并及时调整和更新账簿和记录。2.现金结算与报告：-根据公司的结算流程和政策规定，负责各种现金的结算工作，如供应商付款、客户收款等。-准确、及时地完成各种现金报表的编制和报送，如日常现金账户的余额报表、支出与收入明细表等，为公司决策提供准确的财务信息和数据。3.协助财务记录和报表的处理：-协助财务主管进行财务记录和报表的处理和整理工作，确保财务数据的准确性和完整性。-定期进行账簿的审核和检查，及时发现和纠正错误和漏洞，净化财务数据，以保证公司财务信息的真实性。4.协助公司内外部审计工作：-在公司内外部审计时，配合审计员进行财务数据和记录的抽查和核对，确保审计的顺利进行和得出准确的结论。-积极配合审计员进行内控审计，发现内部控制风险，并提出完善内控措施的建议，提高公司财务管理的水平。5.配合其他相关工作的完成：-配合公司其他部门和岗位的工作，如采购、销售、人力资源等，提供有效的财务数据和支持，满足公司各部门的需求。-完成上级交办的其他与财务相关的工作，如财务报表的编制、税务申报等。三、任职要求1.具备专业知识和技能：-具备财务、会计等相关专业的知识和技能，熟悉财务管理的基本原理和方法。-掌握财务软件和办公软件的操作技能，熟练使用Excel等工具进行数据处理和分析。2.具备良好的责任心和细心：-对财务数据和现金资金的管理有高度的责任心和认真细致的工作态度，确保数据的准确性和完整性。-具备优秀的问题分析和解决能力，能够及时发现并解决各种财务问题和风险。3.具备良好的沟通协调能力：-能够与公司内外各个部门和相关方进行有效的沟通和协调，解决问题和达到共识。-具备较强的团队合作精神，能够与团队成员紧密配合，共同完成工作任务。4.具备一定的抗压能力：-财务工作需要对数据和细节要求严格，对工作压力有一定的承受能力，能够保持稳定的工作状态。-具

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