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文档简介

第页共页办公室出纳的岗位职责模版办公室出纳是一个重要的财务岗位，负责公司现金及银行账户的管理，以及与供应商和客户进行资金往来的处理。办公室出纳的岗位职责模版如下：一、资金管理1.负责公司现金及银行存款的日常管理，包括收款、付款、资金调拨等；2.监控现金流量，确保公司资金周转的正常、有序；3.负责制定和执行公司资金使用和管理规定，提出资金管理优化建议；4.定期编制和提交资金周转报告，向上级或相关部门汇报公司资金状况；5.负责与银行、金融机构的合作，办理银行账户开立、变更和关闭等手续。二、票据处理1.负责公司票据的管理和核对，包括发票、收据、承兑汇票等；2.根据公司财务制度和政策，对票据进行验真、登记、盖章等；3.组织开具发票、收据等财务凭证，确保合规、规范、准确；4.跟进票据的收款时间和金额差异，及时进行核对和调整。三、财务账务1.负责公司财务账务的记录和核对，确保账目的准确性和完整性；2.编制和整理财务报表、会计凭证等，按时报送相关部门；3.开展财务分析和数据统计，为公司经营决策提供相关数据支持；4.协助公司内部审计和外部审计工作，提供必要的相关资料和信息。四、供应商和客户往来1.负责与供应商和客户的资金往来处理，包括支付、收款和退款等；2.对供应商和客户支付、收款情况进行核实和确认，确保准确性和及时性；3.处理供应商和客户的对账和结算，保持良好的合作关系；4.解决供应商和客户支付问题，及时反馈和协调相关部门解决。五、税务申报与结算1.负责税务登记、申报、缴纳和退税等相关事宜；2.定期了解税务法规和政策变化，及时调整和改进公司税务管理；3.协助税务审计和税务核算工作，提供必要的相关资料和信息；4.组织开展税务现金流量的统计和分析，确保纳税义务的正常履行。六、协助其他财务工作1.协助财务主管完成其他日常财务工作，如资金结算、账务调整等；2.参与年度预算的编制和执行，提供必要的数据和分析；3.协助制定和完善财务管理制度和流程，提高工作效率和质量；4.参与公司财务管控的改进和优化，提出相应的改进建议。以上为办公室出纳的岗位职责模版，旨在为办公室出纳工作提供一个基本

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