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文档简介

第页共页财务部出纳的具体岗位职责模版1.储备现金及日常资金管理-负责财务部现金资金的日常储备、使用和管理；-跟踪和分析公司现金流量，确保公司资金充足；-编制每日或每周的现金流量表，及时反馈公司的资金状况；-负责公司银行账户的管理及资金结算，核对银行对账单。2.收入与支出管理-管理和登记公司的收款和支出记录，确保准确无误；-与相关部门或合作伙伴对账，核对收入和支出的一致性；-管理和监督员工的日常报销，审核报销单据的合规性；-执行公司财务政策和流程，确保业务收入符合规定。3.票据管理-负责公司票据的收集、整理、登记和管理；-跟踪票据的使用和归档，确保票据的准确性和完整性；-负责对外支付时的票据准备和验收，并及时存档；-统一管理公司的发票，确保合规性和纳税申报的准确性。4.资金调拨与支付-根据公司的资金需求和支付计划，及时进行资金调拨；-负责公司内部资金的划拨、支付和核算；-对外支付时，审核并支付相应的款项，确保资金安全；-跟进与银行、合作伙伴之间的支付事宜，及时解决支付问题。5.财务报表和资料整理-协助财务主管或会计师编制财务报表和相关财务资料；-收集、整理和汇总公司财务数据，准备相关报表材料；-协助进行财务数据的分析和解读，提供决策支持；-根据需要，协助外部审计工作，提供相关资料。6.财务制度和流程管理-负责制定、修订和更新公司财务管理制度和流程；-监督和执行财务流程，确保财务操作的准确性和合规性；-整理和维护相关财务文件和档案，确保档案的完整性和安全性；-提出并执行财务管理改进方案，提高财务工作效率和效果。7.银行对接和外部合作-负责与银行进行日常沟通和对接，处理与银行业务相关的事宜；-管理公司与合作伙伴之间的资金往来，确保支付的准确性和及时性；-跟踪银行和合作伙伴的账户余额和交易情况，预测资金需求；-维护良好的合作关系，及时解决支付和结算问题。8.税务申报和合规-负责跟踪和了解相关税法和财务法规的变化；-根据国家和地方的税收政策，及时申报和缴纳相关税款；-协助编制和提交公司的财务报表和资料，确保合规性；-参与税务审计和抽查工作，提供相关材料和解释。9.盘点和固定资产管理-参与公司的年度盘点工作，确保存货和固定资产账实一致；-管理公司的固定资产档案，包括购置、维修和报废等；-更新和维护公司固定资产清单，确保固定资产的准确性；-参与固定资产的验收和入账，提供相关材料和报告。10.财务风险管理-参与公司的风险管理工作，为公司提供财务风险评估和建议；-跟踪和监测公司的财务风险指标，提出风险预警和控制措施；-协助制定公司的财务风险管理策略，提高公司的财务安全性；-参与

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