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文档简介

第页共页现金管理暂行条例及实施细则模版现金管理暂行条例第一章总则第一条为了加强对现金管理的监督和管理，规范现金收付和使用，保障现金的安全和合理运用，制定本条例。第二章管理机构和职责第二条现金管理由财务部门负责。第三条财务部门负责制定现金管理制度和规范，监督和检查各部门的现金收付行为。第四条财务部门负责现金的保管和存放，确保现金的安全。第三章现金收付第五条各部门必须按照财务部门规定的程序和要求进行现金的收付。第六条收款人必须按照财务部门规定的程序和要求，及时、准确地开具收款凭证，记录收款明细。第七条付款人必须按照财务部门规定的程序和要求，及时、准确地填写付款凭证，记录付款明细。第四章现金保管和存放第八条财务部门负责现金的保管和存放。现金应放置在专用的保险柜或保险箱内，并进行防火、防盗、防潮等措施。第九条现金保管人员必须妥善保管现金，严禁私拆私用。第十条现金保管人员必须按照财务部门规定的程序和要求核实现金的数量和面额，确保准确无误。第五章现金核算第十一条财务部门负责对现金的核算和统计。第十二条财务部门负责编制现金账簿，记录现金的收付情况。第十三条财务部门应定期进行现金的盘点和核对，确保账实相符。第十四条财务部门应编制现金报表，提供相关财务信息。第六章违规处理第十五条对违反本条例的行为，将依照有关规定进行处理，包括扣发工资、警告、辞退等。第十六条对于严重违反本条例的行为，可以追究刑事责任。第七章附则第十七条本条例由财务部门解释。第十八条本条例自发布之日起施行。实施细则第一章总则第一条为了落实现金管理暂行条例的有关规定，规范现金管理工作，保障现金的安全和合理运用，制定本实施细则。第二章现金收付第二条各部门在办理现金收付时，必须按照财务部门制定的程序和要求进行。第三条收款人应当及时、准确地开具收款凭证，并在收款明细中填写收款人的姓名、日期、金额等信息。第四条付款人应当按照财务部门规定的程序填写付款凭证，并在付款明细中填写付款人的姓名、日期、金额等信息。第五章现金保管和存放第五条财务部门负责现金的保管和存放工作。现金必须放置在专用的保险柜或保险箱内，并严格控制存取。第六条现金保管人员必须妥善保管现金，严禁擅自使用或转移现金。第七条现金保管人员必须按照财务部门规定的程序核实现金的数量和面额，并做好相应记录。第八章现金核算第八条财务部门负责对现金进行核算和统计，确保账实相符。第九条财务部门应当及时编制现金账簿，记录现金的收付情况。第十条财务部门应定期进行现金的盘点和核对，并做好相应的记录和报表。第九章违规处理第十一条对于违反现金管理暂行条例和本实施细则的人员或单位，将依照相关规定进行处理，并追究相应的责任。第十二条对于严重违反现金管理暂行条例和本实施细则的人员或单位，应追究刑事责任。第十章附则第十三条本实施细则由财务部门负

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