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文档简介

第页共页财务出纳的岗位职责出纳工作职责模版财务出纳是企业中负责资金管理和财务记账的关键岗位之一。下面是财务出纳的岗位职责模板，包括基本职责和具体工作内容。一、基本职责：1.负责企业的日常现金管理工作，包括现金准备、款项收付、资金调度等；2.监控企业的银行存款、现金收入和现金支出情况，确保资金流动的稳定和合理性；3.按照企业的财务制度和相关法律法规进行财务记账和凭证记录，确保财务信息的准确性和完整性；4.协助会计核对企业的财务账务，及时发现和纠正错误和异常情况；5.负责编制财务报表和财务分析，向管理层提供财务决策依据；6.参与企业的财务预算制定和执行，协助管理层掌控资金流动情况；7.协助完成银行对账、资金归集和归还等日常工作；8.配合审计工作，准备和提供相关财务报告和资料；9.维护好企业的金融账户、财务档案和财务软硬件设施；10.及时总结、归纳和反馈工作中的问题和经验，提出改进意见。二、具体工作内容：1.现金管理：-将收到的现金按照企业的规定进行验收、记录和存储；-安排和执行企业的付款计划，准确记录和支付各项款项；-定期进行现金清点和盘点工作，确保现金账面和实物的一致性；-监控现金流入和流出情况，及时调整和安排资金使用。2.账务处理：-按照财务制度和规定，准确记录和分类企业的财务业务；-编制、审核和归档各类财务凭证，确保凭证的真实性和合规性；-编制和审核财务报表，准确反映企业的财务状况和经营成果；-协助会计核算工作，解答会计核算过程中出现的问题和疑难。3.资金预算和分析：-参与公司年度财务预算的编制和执行；-监控现金流入和流出情况，及时调整和使用资金；-分析资金使用情况，提供相关报告和建议；-评估并控制企业的资金风险，确保企业的经营稳定。4.银行往来：-跟踪银行账户余额，及时做好资金归集和归还工作；-审核、提交和核对银行单证，确保手续的合规性和准确性；-协助开立、销户和修改企业银行账户，维护好银行往来关系；-及时处理和回复银行的财务凭证，保证资金的及时到账。5.审计配合：-协助完成年度审计和临时审计工作；-准备和提供审计所需的财务报告和资料；-协调与审计师的工作，解答审计师提出的问题；-及时整改和完善在审计过程中发现的问题和缺陷。6.其他：-负责企业的进账单据的编总和发出，及时记录账目；-负责企业的支出的到账核对和付款工作，确保款项的精确性和及时性；-管理好财务档案和财务软硬件设施，确保其安全可靠；-及时关注财务和税务法规的变化，更新自己的专业知识。以上是财务出纳的岗位职责模板，通过准

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