备品备件集中采购等结算方式的管理

备品备件集中采购等结算方式的管理办法文件管理号------------------2008-0——————————————————————包钢（集团）公司设备动力部目次目的适用范围相关文件职责管理内容及要求考核记录A002008版本号更改号更改页编制审核批准实施日期备品备件集中采购等结算方式的管理办法1目的为适应包钢（集团）公司备品备件采购方式转变的需要，保证供货单位资金结算顺畅，特制定本办法。2适用范围此办法适用于包钢（集团）公司集中采购、总费用承包、“捆绑”等方式采购备品备件的结算管理。3相关文件4职责4.1包钢（集团）公司设备动力部（以下简称设备动力部）负责对领料单据的审核和签证。4.2包钢（集团）公司设备备件供应公司（以下简称设备备件供应公司）负责办理财务挂帐及相关手续。4.3包钢（集团）公司计划财务部（以下简称计划财务部）负责备品备件资金的审核及拨付。4.4设备使用单位负责填报《备品备件性能考核表》和出具领料单据。5管理内容及要求5.1集中采购备品备件5.1.1供货单位根据合同、协议规定的时限，按实际使用的数量，定期结算。5.1.25.1.35.2总费用承包方式、“捆绑”方式采购的备品备件5.2.15.2.2设备备件供应公司凭经设备动力部签证的手续及供货单位发票在规定的时间内办理挂帐、结算。5.3付款期限及方式5.3.1本结算办法规定的付款期限及付款方式（现款或承兑汇票）均需在合同、协议中明确约定。5.3.2挂帐次月，计划财务部根据设备备件供应公司上报的备件欠款情况表，对备件资金进行审核、拨付。5.3.35.4对于集中采购的备品备件，供货单位直接将备品备件送至现场的，必须经设备备件供应公司订货人员确认。设备使用单位在货到后，必须出具领料单据。否则，设备动力部将根据合同、交库清单，直接出具《集中采购备品备件签证确认表》。设备备件供应公司凭《集中采购备品备件签证确认表》、交库清单及发票给予挂帐。月末，设备备件供应公司将该挂帐货款从设备使用单位在结算中心的帐户收回。5.5集中采购备品备件出现质量问题时，使用单位应填写《备品备件性能考核表》，次月5日前报设备动力部（一式三份），由设备动力部签署意见后，返设备备件供应公司及计划财务部各一份，作为当月扣付备件资金的依据。5.6备件在使用过程中出现事故，使用单位应通知设备动力部、设备备件供应公司、供货单位共同确认。实属产品质量问题，根据协议，视情节给予供货单位相应的处罚。5.7《集中采购备品备件签证确认表》、《备品备件性能考核表》、领料单据等资料按《设备基础资料管理制度》要求，归档保存。6考核按《设备综合管理的星级评价办法》。7记录序号记录编号记录名称产生部门保存期限1JL/0101439-BF01备品备件性能考核表设备使用单位2年2JL/0101439-BF02集中采购备品备件签证确认表设备动力部2年备品备件性能考核表JL/0101439-BF01序号备件名称规格型号单位数量应付金额扣款金额实付金额扣款原因供货单位备注设备动力部意见：主管部长：专业科长：计划员：使用单位意见:主管厂长:主管科长:计划员:集中采购备品备件签证确认表JL/0101439-BF02序号供货单位使用单位应付金额扣款金额实付金额扣款原因备注