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第页共页往来会计兼出纳的岗位职责往来会计兼出纳是一个综合性的财务岗位，主要负责公司的日常往来款项管理和资金流动的监控。下面是该岗位的详细职责说明：1.日常账务处理：负责日常往来账务的处理，包括收款、付款、结算等工作。确保所有的业务款项能及时、正确地处理和记账。2.收付款管理：负责公司的收付款管理工作，包括跟进客户的付款情况，及时催收逾期款项；同时确保公司及时付款给供应商，并管理公司的现金流动。3.往来对账：负责与客户、供应商等进行往来款项的对账工作，核对账目的准确性，并及时解决发现的差异问题。4.资金管理：负责公司资金的日常管理和监控，包括资金池的维护、资金调度和预测等工作，确保公司资金充足，并及时进行资金调配。5.现金管理：负责公司现金资金的管理和控制，包括现金的收付、库存现金的安全保管和备查，以及对现金流动状况的监控和分析。6.理财投资：负责公司闲置资金进行理财投资管理，以获取更高的投资回报，并制定相关的投资策略和计划。7.银行业务办理：负责处理与银行的日常业务，包括办理银行开户、封存、解封、贷款、结汇、保函等各种银行业务。8.财务分析报告：根据公司的财务数据，制作财务分析报告，为公司的经营决策提供参考依据，及时发现问题并提出解决方案。9.会计核算：负责公司的一般帐务核算工作，包括日记帐、总分类帐、科目余额表、损益表、现金流量表等的编制与分析。10.税务管理：根据国家税收政策，负责公司的税务申报、缴款、办理退税等工作，确保公司合法、规范地缴纳税款。11.内部控制：负责构建和完善公司的内部控制体系，确保财务管理的合规性和规范性，防范和控制财务风险。12.审计配合：根据需要，配合公司的内外部审计工作，提供相关的财务资料和信息，协助审计人员开展审计工作。总结：往来会计兼出纳的岗位职责涵盖了公司的往来款项管理、资金流动监控、财务分析、税务管理等多个方面。该岗位需要具备较强的财务和会计知识，良好的沟通和协调能力，以及高度的责任心和工作积极性。只有在细心、严谨地管理和处理财务事

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