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文档简介

v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改PAGEPAGE2v1.0可编辑可修改PAGE关于报销费用填写摘要及科目要求办公费办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）教学物耗（教学用品），其他（快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面），摊销（低值耗品的摊销）交通费出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）不出合肥市话费办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）差旅费餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）出合肥市产生的一切费用 装修费（办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修）维修费（办公区里的各种维修而发生的所有费用）分两项（购买材料，零碎的维修）福利费（关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等）业务津贴（支付给员工的奖金，）管理费用（税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等）也可记开办费活动（公司举行相关的活动而发生的所有费用）财务费用（刷卡、汇款、其他）其中刷卡是指前台收银的手续费，汇款指的是从出纳处汇款的费用，其他指的是利息收入等。工资（员工的工资）招待费（来客吃饭酒水、饮料、水果等费用）报销流程：报销人根据发票填写正规费用报销单填写完成交主管经理签字审批交至财务审核审核通过由财务统一交至总经理室审批审批完成后，每周四下午14:00开始领取报销。财务每周二下班前截止接收报销单，已收单据审核不通过时，财务次日会通知未符合报销流程的报销人进行单据修改。粘贴标准：发票及报销凭证按照正面朝上，粘贴在费用报销单背面的左上角，如发票或报销凭证缺少，可使用抵用发票，并用回形针夹住（不可粘贴）交至财务。抵用发票范围：办公用品、清洁用品、邮费、交通费、日用品等。报销人员如不确定报销摘要及科目，可以先咨询财务人员，以免影响报销时间。

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