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FICO模块未来业务蓝图凡谷SAPERP项目FG-TOBE-FICO-170_财务年结流程流程编码FG-TOBE-FICO-170流程名称财务年结流程流程说明本流程适于财务年度结账，进行固定资产账期的打开、关闭，账户余额结转业务提供者郑琳琳流程绘制者郑琳琳业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述涉及岗位备注10在每年的年末，打开下一个资产期间财务部/总账会计20确认所有的财务凭证已经记账财务部/总账会计30测试执行总账科目余额结转下年，如果OK，继续，如果异常,检查错误原因财务部/总账会计40正式执行总账科目余额结转下年，检查科目余额。如果是资产负债表科目，按本科目结转余额，如果是损益表科目，结转到未分配利润。该结转方法为表结法，不产生会计凭证财务部/总账会计50测试执行应收应付科目余额结转下年，如果OK，继续，如果异常，检查错误原因财务部/总账会计60正式执行应收应付科目余额结转下年，检查科目余额。检查科目余额。财务部/总账会计70确定上年全部固定资产处理完毕财务部/成本会计80测试执行关闭固定资产年度账期，如果OK,继续，如果异常，解决问题直到问题解决为止。财务部/财务会计90正式执行关闭固定资产年度账期，。财务部/财务会计相关单据和表单流程步骤编号流程步骤说明单据和表单名称相关功能和集成开发流程编号相关功能和集成开发相关衔接流程流程编号流程名称FG-TOBE-FICO-160财务报表流程系统权限需求岗位权限需求内容财务总账会计打开资产年度期间权限关闭资产年度期间权限总账科目余额结转权限应收应付余额结转权限关键控制点资产年度期间需及时打开，资产年度关闭期间，必须保证上一年度全部资产业务正确处理完成，方能关闭余额结转可以多次执行，保证上一年度的科目余

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