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文档简介

第页共页资金出纳的岗位职责模版一、岗位职责1.负责每日资金流动情况的监控和记录，确保资金的准确性和安全性。2.负责公司的日常收款和付款的处理工作，包括现金、银行转账、支票等。3.协助财务部门进行账务核对和对账工作，确保账目的准确性。4.负责管理和维护公司的现金资金，确保现金的安全性和流动性。5.负责银行日常业务的办理，包括开立、销户、冻结、解冻等操作。6.负责日常与银行的沟通和协调工作，解决资金方面的问题和难题。7.负责资金的周转和利用，提供相关资金报表和分析，为管理层的决策提供支持。8.负责资金的盘点和整理，确保资金的正确和完整。9.配合审计工作，协助审计师进行资金内部控制方面的查核。10.协助财务部门进行备案和报表的编制工作，确保相关资料的及时和准确。11.按照公司的要求进行其他相关工作。12.配合公司内部各个部门开展支持工作，并完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职要求1.具备相关专业背景，如金融、会计、财务等。2.具备良好的数字分析能力和财务知识，熟悉财务软件和Excel等办公软件的操作。3.具备良好的组织、沟通和协调能力，能够与银行、其他部门进行有效的沟通和合作。4.工作细致认真，勤奋努力，能承受工作压力和高强度工作。5.具备较强的责任心和保密意识，能够独立完成工作任务。6.具备良好的团队合作精神，能够与其他同事和领导互相支持和协作。7.具备一定的现金管理和风险控制能力，能够防范和解决相关风险。8.具备良好的学习能力和适应能力，能够不断提升自己的业务水平。三、工作绩效考核指标1.完成日常资金收支的准确性和及时性，确保资金的安全性和流动性。2.能够有效协调银行和其他部门之间的工作进度和沟通问题。3.能够按照公司的要求，准确编制资金报表和相关资料。4.能够按时完成上级领导交办的其他工作任务。5.能够积极参与团队合作，互相支持和协作，共同完成工作目标。6.具备良好的学习能力和适应能力，能够不断提升自己的业务水平和综合素质。通过以上的岗位职责模板，可以帮助公司对资金出纳的工

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