KSP-BPD-CO0102成本要素主数据维护流程-V1.0

金新农SAPS/4系统实施项目蓝图流程设计成本要素主数据维护流程金新农SAPS/4系统实施项目组2020年9月

文档控制变更记录:日期版本作者变更记录2020/9/14V1.0冯冰冰创建审核签名:客户方项目经理:日期:麦汇项目经理：日期:麦汇顾问:日期:目录TOC\o"1-4"\h\z文档控制 11 图示解释 32 流程说明 33 业务蓝图设计 33.1 概念设计 33.2 业务流程 43.2.1 宗旨 43.2.2 流程综述 43.2.3流程范围 43.2.4流程中的角色及职责 43.2.5流程图 53.2.6作业描述 53.2.7改进内容 64 报表需求 65 表单需求 66 接口与SAP增强 66.1 接口需要 66.2 SAP增强 67 关键注意事项 7图示解释流程说明本流程主要描述成本要素主数据的维护过程，包括以下主要环节：初/次级成本要素主数据维护申请，初/次级成本要素新增判断，初/次级成本要素维护，并反馈相关人员。业务蓝图设计概念设计成本要素是CO组件之一，与成本对象配合使用，用来归集成本对象的成本，成本要素分为初级成本要素和次级成本要素：初级成本要素用于反映在财务会计和其他后勤模块中过账并形成的成本费用数据，并与不同的成本对象相关联（如：成本中心、内部订单等）。初级成本要素及基于科目表中的损益类科目进行创建。次级成本要素次级成反映成本对象之间的内部成本流数据，次级成本要素仅用于管理会计模块内部，不是基于损益类科目创建的，即：没有对应的会计科目。业务流程目标宗旨流程主要目的：规范成本要素主数据维护流程。流程综述集团公司统一使用一套初级成本要素；财务中心应在成本要素主数据维护申请表中明确成本要素主数据内容。3.2.3流程范围流程起点：成本会计申请维护成本要素数据。流程终点：创建成本要素后反馈给相关人员。适用范围：金新农饲料板块3.2.4流程中的角色及职责序号业务角色职责1共享财务成本要素主数据维护申请2主数据岗成本要素创建/修改/删除；3共享财务经理审批成本要素主数据维护申请3.2.5流程图图3.2.5-1流程图3.2.6作业描述节点节点名称业务描述输入输出SAP事务代码角色5成本要素主数据维护申请在OA系统中填写成本要素主数据维护申请表成本要素主数据维护申请表成本要素主数据维护申请表共享财务10审批在OA系统中审批成本要素主数据维护申请表无无共享财务经理15创建初/次级成本要素在SAP系统内创建成本要素无无FS00主数据岗20初/次级成本要素修改/冻结/删除在SAP系统内，对成本要素进行修改、冻结、删除无无FS00主数据岗25反馈相关人员将成本要素结果反馈给相关人员主数据岗3.2.7改进内容1）新增初级成本要素概念。2）新增次级成本要素概念，次级成本要素是SAP系统管理会计特有的概念，在管理会计范围内对成本费用进行归集、分摊分配、结转，达到成本费用管控的目的。3）建立并规范初/次级成本要素的维护过程。报表需求报表编号描述关键字段报表工具*使用频率*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表单需求*包括手工创建的表单表单编号描述关键字段生成工具*使用频率1成本要素主数据申请维护表*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等接口与SAP增强接口需要编号接口系统描述关键