公司差旅费管理办法范文

———公司差旅费管理办法范文一、总则第一条为进一步加强和规范公司的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。第三条差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。第四条建立健全公务出差审批制度。公务出差必须按规定报经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。二、城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到本市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定乘坐交通工具。因特殊情况未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理；但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准。可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。三、住宿费第十一条住宿费是指公司人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条公司人员赴省内、省外出差住宿费和伙食补助费按照公司出差住宿费限额标准执行。第十三条公司所有人员住单间或者标准间。第十四条出差人员应当在规定的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。四、伙食补助费第十五条伙食补助费是指对公司人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，市内出差每人每天100元包干使用。市外出差按照公司市外出差伙食补助费标准执行。第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明，接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。五、市内交通费第十八条市内交通费是指公司人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十九条市内交通费以出差自然（日历）天数计算，市内按照每人每天50元标准包干使用，市外按照每人每天80元标准包干使用。第二十条出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用，并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。六、其他杂费第二十一条其他杂费是指因工作需要在出差城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。第二十二条其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销。七、差旅费的申请、控制和报销第二十三条差旅费使用申请统一由总经理审批。第二十四条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。（一）事前审批。外派人员所属部门应提前提报书面申请，填写《出差审批单》，说明出差事由、出差时间、出差地点、交通方式等事项，经总经理审批后方可办理筹备事宜。因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《出差审批单》所填内容一致，电话请示后必须在出差结束后3个工作日内补办申请手续。（二）事中控制。严格按照本办法和经过批准的《出差审批单》规定的内容和标准执行。第二十五条事后报销。出差结束后7个工作日内，经办人将原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《出差审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，经审核无误后，依据财务报销流程进行报销。第二十六条差旅费报销凭证必须为出差地区开具的。如因出差在本地发生费用，按公司财务规定在其他项目列支。第二十七条差旅费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报差旅费。第二十八条公司员工外出参加会议、培训，主办单位指定住宿地点、统一安排食宿但不承担费用的，相关差旅费可按会议、培训主办单位规定的统一标准列支，报销时需提供主办单位提供的说明文件。八、监督检查和责任追究第二十九条财审部应会同相关部室，对公司差旅费的使用和管理情况进行监督检查。第三十条财审部应严格审核差旅费开支，对于未经事前审批以及超范围、超标准的差旅费，一律不予报销。第三十一条财审部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财审部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的差旅费的报销。第三十二条违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：（一）出差审批控制不严的。（二）虚报冒领差旅费的。（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。（四）不按规定报销差旅费的。（五）转嫁差旅费的。（六）其他违反本办法行为的。九、附则