云南云勤服务集团有限责任公司2023年预算公开说明

———云南云勤服务集团有限责任公司2023年预算公开说明根据《云南省财政厅关于组织做好2023年省级部门及所属单位预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕4号）要求以及《中华人民共和国预算法》等有关规定，各部门是本部门预算信息公开的主体，2023年预算需在部门及财政厅网站上进行双公开。因云南云勤服务集团有限责任公司（以下简称云勤集团）网站目前正在开展等保测评相关工作无法使用，故在集团上级监管单位省机关事务管理局门户网站进行公开。附件：1.云勤集团2023年预算公开文本2.云勤集团2023年预算公开附表云南云勤服务集团有限责任公司2023年1月31日

云南云勤服务集团有限责任公司2023年预算公开目录第一部分云南云勤服务集团有限责任公司2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分云南云勤服务集团有限责任公司2023年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表云南云勤服务集团有限责任公司2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责经省政府批准，云南云勤服务集团有限责任公司（以下简称云勤集团）成立于2018年5月。2019年8月，省政府授权省国资委履行云勤集团出资人职责，并由省国资委授权委托省机关事务管理局履行云勤集团监管职责。云勤集团作为省委省政府“放管服”的重要举措，主要职责是配合省机关事务管理局完成好机关后勤改革任务,主要履行以下职责：1.承接省级机关物业管理服务；2.承接省级机关餐饮管理服务；3.承接省级机关幼儿教育服务；4.承接省级机关汽车综合服务；5.接省级机关医疗健康服务；6.作为省委省政府“放管服”的重要举措，完成好机关后勤改革的其他任务。（二）机构设置情况云勤集团现设置有党委工作部、规划发展部、综合管理部、纪检监察部、经营管理部、财务管理部、人力资源部、风控法审部、质量安全部、资产运营部等十个职能部门，分别负责各项具体的职能工作。截止2022年底，云勤集团所属单位20个，包括：1.省直属事业单位12个。分别是：云南省机关事务管理局圆通幼儿园（含内设机构金安幼儿园）、云南省机关事务管理局华山幼儿园、云南省机关事务管理局大观幼儿园、云南省机关事务管理局机关修缮队、云南省机关事务管理局金牛幼儿园、云南省机关事务管理局金翔幼儿园（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局第一卫生所、云南省机关事务管理局第二卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局汽修服务中心、云南省机关事务管理局机关农场（以上两家为公益一类自收自支事业单位）、云南省机关事务管理局省人大代表服务中心、云南省机关事务管理局省政协委员活动中心（以上两家为公益二类自收自支事业单位）。12家单位经省编办批准于2018年5月划入云勤集团。2.企业单位8个。分别是：云南云勤餐饮管理有限责任公司、云南云勤物业服务有限责任公司、云南云勤建设有限责任公司、云南云勤汽车服务有限责任公司、云南华兴经贸有限责任公司、云南华兴物业管理有限公司、云南省政府办公厅汽车修理厂、云南华兴航空有限责任公司。（三）重点工作概述2022年，云勤集团在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和二十大精神，全面落实省机关事务局的各项工作要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实推进作风革命、加强效能建设，按照“凝心聚力抓发展、一心一意做服务”的目标，聚焦主责主业，聚力改革创新，持续推动经营发展稳中向好，较好地完成了各项工作。一是指标稳中有增，经营平稳发展。今年以来，集团牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，紧盯稳增长、经济效益和社会效益齐增，努力克服经济增长放缓、新冠疫情等不利因素带来的影响，积极抢抓机遇、聚力应对挑战，强化改革、创新、管理三个驱动，保持了经营指标较快增长的良好势头。二是锚定发展目标，创新经营模式。集团召开了经营发展工作会议，全面回顾了过去两年的工作，对今后一个时期目标任务和重点工作进行动员部署，提出了重点打好后勤市场阵地战、项目攻坚战等“六大战役”，确保开局即决战，起步即冲刺，推动企业高质量良性发展。三是增强服务意识，提升保障水平。云勤物业公司围绕中心服务大局、以人为本，全力做好省级机关办公区会议服务、水电气、空调、电梯等保障和运行维护工作。云勤餐饮公司以突出精益品质的机关餐饮服务保障为主，不断开拓创新，增设特色档口，加强菜品研发，多次获得各单位、部门的一致好评。四是延伸服务链条，树立良好品牌形象。五家幼儿园始终坚持把“保教结合，开发潜能，培养健美、智慧、博爱、自信、快乐、健康的完整儿童”作为办园目标，提高园区软、硬件设施，着力提升幼儿园办园品质。省人大代表服务中心、省政协委员活动中心全年做好人大、政协各类重要会议保障、接待省内外宾客的服务工作。两个卫生所完成省级领导和离休干部医疗服务，为干部职工及周边居民提供医疗保健及疫情防控服务。农场、修缮队、汽修服务中心、省政府修理厂等单位加强内部管理，提升服务效能，积极为干部职工提供美容美发、水电零修、车辆维护等多类服务。二、预算单位基本情况我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位6个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制396人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制396人。在职实有310人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助162人，财政专户资金、单位资金保障2人。离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。车辆编制10辆，实有车辆9辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2023年部门财务总收入145,222,940.01元，其中：一般公共预算75,816,319.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入60,811,600.00元，事业单位经营收入5,170,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,320,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。与上年对比部门财务总收入增加2133.53万元，主要原因分析：一是集团所属事业单位人员增减及工资晋级带来的基本支出变动；二是编外人员费用纳入预算管理，集团所属省人大代表服务中心编制了事业单位经营收入预算；三是集团所属卫生所及修缮队按全口径预算管理要求将单位自有收支纳入预算编报范围，第一卫生所、第二卫生所根据业务量变化，调整了事业收入，较上年有所增加。（二）财政拨款收入情况2023年部门财政拨款收入75,921,340.01元，其中:本年收入75,816,319.93元，上年结转收入105,020.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75,816,319.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比部门财政拨款收入增加107.79万元，主要原因分析：一是集团所属5家幼儿园及2家卫生所人员工资晋级带来的基本支出正常增加；二是圆通幼儿园教学名师2022年项目支持经费因受疫情影响，2022年度未能安排相关外出培训，此项资金计划于2023年度完成使用，已办理资金结转，致使上年结转收入增加。预算单位支出情况2023年部门预算总支出145,222,940.01元。财政拨款安排支出75,921,340.01元，其中：基本支出60,684,440.01元，与上年对比减少257.47万元，主要原因分析：根据省编办、省人社厅及省财政厅关于编外人员管理的统一部署，自2023年起，编外人员支出纳入预算管理，我部门所属事业单位编外人员费用由原来以基本支出列报调整为以项目单独填报，造成基本支出减少；项目支出15,236,900.00元，与上年对比增加365.26万元，主要原因分析：2023年，根据预算管理要求，编外人员费用需单独编报其他人员支出项目，致使我部门项目支出较上年有所增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务2,204,853.35元，主要用于集团所属第二卫生所、修缮队两家单位人员工资支出及公用经费开支。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1,226,073.08元，主要用于集团所属第一卫生所人员工资支出及公用经费开支。教育支出-普通教育-学前教育53,111,531.86元，主要用于保障集团所属5家幼儿园人员工资支出及公用经费开支，维持幼儿园正常运转开支。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休77,220.00元，主要用于集团所属金安幼儿园、华山幼儿园、大观幼儿园、圆通幼儿园及修缮队离退休职工的人员经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,753,743.68元，主要用于集团所属8家财政供给单位的职工基本养老保险支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,399,585.64元，主要用于集团所属8家财政供给单位的职工职业年金支出。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出41,300.00元，主要用于集团所属8家财政供给单位的其他社会保障缴费。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,348,225.19元，主要用于集团所属华山幼儿园、金安幼儿园、修缮队、第一卫生所及第二卫生所五家单位医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,819,246.13元，主要用于集团所属华山幼儿园、金安幼儿园、修缮队、第一卫生所及第二卫生所五家单位公务员医疗补助支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出99,541.00元，主要用于集团所属华山幼儿园、金安幼儿园、修缮队、第一卫生所及第二卫生所五家单位其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,735,000.00元，主要用于集团所属8家财政供给单位的职工住房公积金支出。省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项无。（二）按既定政策标准测算补助事项无。（三）经济社会事业发展事项无。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明云南云勤服务集团有限责任公司2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费云南云勤服务集团有限责任公司2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云勤集团此项费用较上年相比无增减变化，原因：云勤集团及下属事业单位无此项预算资金安排。（二）公务接待费云南云勤服务集团有限责任公司2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。云勤集团此项费用较上年相比无增减变化，原因：云勤集团及下属事业单位无此项预算资金安排。（三）公务用车购置及运行维护费云南云勤服务集团有限责任公司2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。云勤集团此项费用较上年相比无增减变化，原因：根据车改批复文件，云勤集团公务用车保有量有9辆，系非财政资金保障的公务用车，年公务用车运行维护费约3万元，用单位自有资金支付，故在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表中未予列示。八、重点项目预算绩效目标情况项目名称：大观幼儿园履职保障经费项目预算资金安排：1,183,200.00元。预算功能科目：学前教育。项目简述：云南省机关事务管理局大观幼儿园认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：（1）数量指标：在园幼儿数量。指标值：大于等于670人。指标内容：反映办园规模。根据实际情况，为不少于670名孩子提供教学教育服务，确保孩子在园安全、健康成长。（2）质量指标：幼儿体质测试达标率。指标值：大于等于各测试项目要求的达标率。指标内容：幼儿园测试内容是心率、身高、坐高、体重、上臂部皮褶、肩胛下皮褶、腹部皮褶、坐位体前屈、立定跳远、走平衡木、双脚连续跳、10米折返跑、网球掷远。反映了幼儿各项身体素质的发育情况，有针对性的对幼儿弱项素质提出改善方案，帮助孩子补足运动短板。（3）效益指标：办园质量和水平认可率。指标值：大于等于85%。指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度。（4）满意度指标：服务对象满意率。指标值：大于等于90%。指标内容：反映专家、同行、家长及教职工对幼儿园办园质量和水平、政策实施过程、效果的满意程度。九、其他公开信息（一）专业名词解释财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明云南云勤服务集团有限责任公司2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原