贷款入帐流程操作手册样本

NUPC项目顾客手册TR模块北方联合电力

文档历史变更历史变更版本变更日期变更因素备注01创立文档02负责人姓名模块业务角色签名核心顾客姓名徐晓媛TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给有关人员姓名模块业务角色目的本文献描述了贷款、债券资金入账过程。流程描述本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）流程。一方面在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创立贷款合同步维护支付细节、银行主数据与否对的，如果不对的，按《TR-BL-001维护银行主数据操作手册》进行创立后，再按《TR-LM-001贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。如果支付细节、银行主数据是对的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。操作环节作业号TR-LM-002操作部门/人员贷款入账流程SAP菜单途径会计->银行应用程序->新业务->普通贷款->合同->支付SAP业务代码FN5V 贷款本金一次到账以贷款合同110058为例点或回车进入下一界面字段名状态输入值阐明流类型必选1001本金入账都选1001文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐付款日期必填29.11.贷款流入日起息日必填29.11.开始计算利息日期保存日必填29.11.与起息日填相似值比例支付率必填100表达本金一次所有支付点进入下一界面点进入下一界面字段名状态输入值阐明记账日期必选29.11.哪天记账就写哪天文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过账模仿不勾如果勾上就是模仿运营，不勾就是正式过账。普通先模仿运营，拟定无误后才正式过账。点进入下一界面点进入下一界面贷款本金已经入账了，可以用FB03去查看产生会计凭证或查看贷款管理报表以追溯查看会计凭证。贷款本金分期到账，到期还本付息以贷款合同110060为例分别在.11.29日.12.11日.12.15日本金到账。SAP菜单途径会计->银行应用程序->新业务->普通贷款->合同->支付SAP业务代码FN5V第一次入账字段名状态输入值阐明流类型必选1001本金入账都选1001付款日期必选29.11.哪天收款就写哪天文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐起息日必填29.11.开始计算利息日期比例支付率必填修改默认值100为50表达50%入账，即初次入账4000万毛付款金额必填默认值为80000000，回车后依照“比例支付率”变为40000000，也可以不改“比例支付率”，直接在这里输入“毛付款金额”，“比例支付率”会依照这里值自动调节。点过帐进入下一屏幕字段名状态输入值阐明记账日期必选29.11.哪天记账就写哪天文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐模仿不勾如果勾上就是模仿不勾就是真正过帐点进入下一屏幕下面演示是第二次入账操作点进入下一屏幕字段名状态输入值阐明付款日期必选11.12.贷款流入日文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐起息日必填11.12.开始计算利息日子比例支付率必填30表达30%入账，表达入账2400万字段名状态输入值阐明记账日期必选11.12.哪天记账就写哪天文本不能填自动带出自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐模仿不勾如果勾上就是模仿不勾就是真正过帐下面演示是第三次入账操作合同本金已经所有到账，回到贷款合同查看钞票流变化SAP菜单途径会计->银行应用程序->新业务->普通贷款->合同->显示SAP业务代码FNVS钞票流对的。贷款本金已经对的到账债券资金入账以债券溢价合同110064为例SAP菜单途径会计->银行应用程序->新业务->普通贷款->合同->支付SAP业务代码FN5V确认有关信息后，点进入下一界面确认有关信息后，点进入下一界面点进入下一界面点进入