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文档简介

五项费用管理暂行规定为进一步加强各项费用管理，确保费用目标分解到位，根据2013年生产经营综合计划及财务预算并结合公司实际，特制定电话费、业务费、差旅费及办公费管理办法。适用范围：业务费是指上级部门、业务部门等来公司指导工作、联系业务、学习交流时招待使用。餐厅就餐（到办公室领用就餐券）；较重要业务部门人员由对口部门负责人到办公室办理就餐申请相关手续，原则上安排在食堂小餐厅就餐；对重要业务部门人员需在外就餐的按规定填写来客招待申请单，征得同意后方可招待。部门安排1人予以陪同。必要时公司领导亲自陪同。同意后，办公室主任同意方可领用,各部门领用香烟必须登记，纳入部门招待费用。报销程序：招待费报销按部门领导审批，办公室进行费用审核，各部门自行登记，财务处经办会计对原始票据、金额等进行审核，公司分管领导和总经理审批，财务负责人审各部门招待费核定标准1、2013年度公司业务招待费控制在40万元以内，其. 中：销售处业务招待费按照不超过6.0万2、各部门严格按照公司核定的业务招待费标准进行报销，超出标准，财务一律不予报销，特殊情况需特写专题报告报公司批准后，方可准予报销。3、各部门严格按照月度控制标准使用，月度结余自行结转下月使用，总额控制在核定范围之内。4、各部门业务招待费核定标准12345. 3、固定电话费累计超支部分从部门第一负责人工资中扣除；中4、手机增值费按照股份公司文件规定一律从话费标准中统一扣使用范围：公司人员出外培训、开会、学习等发生的车费、住宿区市. 发放原则：办公用品发放可分定期一次性领用（用。领用人填写办公用品领用单，部门负责人审核，由办公室审批后12345. 2、加强复印纸张的管理。复印和打印一律采用正反面，未定稿之前原则上

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