收款管理规定

收款管理规定收款治理规定电子文件编码GLZD096页码6-1一、账单的分发第一条储运部管束组依营业人员按地区划分整顿账单，按期聚拢编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交营业人员签收。第二条营业人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应灵敏签还储运部管束组；如发明有不属本身的账单，应急速以挂号寄回。第三条客户要求存放账单时，应填写“存放账单证实单”一份，详列笔数、金额等，交由客户签认。收款时才还予客户；如因存放账单未取得客户签认致不克不及收款时，由营业人员负责补偿。第四条收到公司寄来的账单后，拜望时如未能急速收款，则应取得客户收账单的签认；若未能取得客户的签认，则应灵敏于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，不然过期不办致无法收取货款时，由营业人员负责补偿。二、收款的处理法度榜样第五条营业人员于每日收到货款时应于当日填写CollectionReport(收款记录)一式四份(一份自留，三份寄交公司管帐部出纳科)。第六条市内者直截了当将现金或支票连同CollectionReport(收款记录)第一、二、三联亲交出纳并取得签认。第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入邻近××银行分行或邮局。次日上午将支票、××银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于CollectionReport(收款记录)第一、二、三联，以挂号寄交管帐部出纳科。营业人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport(收款记录)左下角备查。签发人义务人签名轨制名收款治理规定电子文件编码GLZD096页码6-2三、收款记录的填写第八条收款记录的填写方法如下：第一栏：CustomerNo(客户号码)。第二栏：CustomerName(客户名称)。第三栏：InvoiceNo(填发票附单号码)，若系本身先行开创票且尚未打动身票附单罢了经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。Date(账单开立日期)；Amount(销货金额)。第四栏：AmountCollected(收款金额)；Cash(所收现金金额)；Check(单子)；Amount(所收现金金额)；Mat·Date(所收单子的兑现日期)。Sort：所收单子出票工资客户本人者填“S”，属客票者填“T”。BankName(所收单子兑付机关名称地点)。BankA/CNo(支票上的银行账号)。注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以运算成就时，不予运算收款成就。四、收款票期的规定第九条依产品种类及客户的差别规定如下：1．AM专卖店：自销货日期起4个月内的票期。超市：自销货日期起5个月内的票期。签发人义务人签名轨制名收款治理规定电子文件编码GLZD096页码6-32．BS直截了当客户：以货到收款为前提者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。直销点：自销货日期起2个月内的票期。一样市廛：自销货日期起2个月内的票期。3．CF直销点：自销货日期起2个月内的票期。一样市廛：自销货日期起3个月内的票期。第十条收款票期跨过公司的规准时，依下列方法运算收款成就。1．AM跨过1～30天时，扣该票金额20%的成就。跨过31～60天时，扣该票金额40%的成就。跨过61～90天时，扣该票金额60%的成就。跨过91～120天时，扣该票金额80%的成就。跨过121天以上时，扣该票金额100%的成就。2．BS跨过1～30天时，扣该票金额20%的成就。跨过31～60天时，扣该票金额40%的成就。跨过61～90天时，扣该票金额70%的成就。跨过91天以上时，扣该票金额100%的成就。3．CF跨过1～30天时，扣该票金额20%的成就。跨过31～60天时，扣该票金额40%的成就。跨过61～90天时，扣该票金额60%的成就。跨过91～120天时，扣该票金额80%的成就。跨过121天以上时，扣该票金额100%的成就。签发人义务人签名轨制名收款治理规定电子文件编码GLZD096页码6-4五、收取单子须知第十一条法定支票记录——金额、发票人钤记、发票年代日、付款地，均应齐备，大年夜写金额绝对弗成更换，不然盖印仍属无效，其他有更换之处，务必加盖负责人印章。第十二条支票的仰头请写“××××股份”全称。第十三条跨年度时，日期易生笔误，应专门留意。第十四条笔迹模糊不清时，应予退回从新开立。第十五条收取客票时，应请客户背书，同时写上“背书人××××股份”，切切弗成代客户签名背书。第十六条“禁止背书让渡”字样的客票，一律不予收取。第十七条收取客户客票大年夜于应收账款时，不该以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方法处理。1．支票到期后，由公司以Cash(付显现金方法)找还。2．另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分第十八条本公司无销货折让的方法，如因发票金额误开或转交机关的市廛佣金未扣时，需将原开同一发票收回，寄交公司更换或从新开立发票。如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo(备忘录)说明，经营业经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方法解决，不然尾数由营业人员负责。六、退票的处理第十九条“退票通知书”由信用科填发，营业人员收到后应先行查对并于3日内将回执联填妥撕寄信用科。第二十条营业人员收到退票通知书后应于15日内(客票应即时)前去洽收，并将成果填写“退票洽收申报”寄回信用科，不然若产生问题，概由营业人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，爱护公司的权益。签发人义务人签名轨制名收款治理规定电子文件编码GLZD096页码6-5第二十一条退票洽收若系换票，新开的票期不得跨过退票通知书填发日期45天，不然运算收款成就时，扣减该票金额的80%，跨过75天则扣减100%。七、问题客户的处理第二十二条营业人员于拜望客户或退票洽收时，如发明客户有专门现象时，应填写“问题客户申报单”，并建议应采取的方法，或视情形填写“坏账申请书”呈请赞成，由征信科追踪处理。第二十三条营业人员因疏于拜望，未能清晰明了客户的情形变更并填写“问题客户申报单”通知公司，致公司遭受损掉时，营业人员应负责补偿该损掉25%以上的金额。(注：疏于拜望意味着未依公司规定的次数，按期拜望客户者。)第二十四条为操纵公司全部客户的信用情形及交往情形，营业人员关于所有的过期应收账款，均应将未收款的来由，具体陈述于账款分析表的备注栏上，以供公司参考，不然此类账款今后因故无法收回形成呆账时，营业人员应负责补偿25%以上的金额。八、坏账的处理第二十五条“坏账申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、德律风号码等，均应一一填写清晰，并将申请来由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的论述，经营业部分及经理赞成后，连同账单或单子转交征信科处理。第二十六条坏账产生的金额，于当月份运算营业人员发卖成就时，应先予扣减坏账金额的300%。签发人义务人签名轨制名收款治理规定电子文件编码GLZD096页码6-6九、账单的移交及对账第二十七条账单移交时，应填写“账款移交清表”一式四份，移交人、接收人及查对人均应签名以示负责，个中二份寄交征信科及账款组，接收人接交时，除查对账单金额外，并应留意是否经由客户签认，账单切切弗成暗里移交。第二十八条财务部应随时对客户解决通信或实地对账，以确信营业人员手中账单的真实性。第二十九条财务部应按期三个月一次查对营业人员手中的账单，或于专门目标下不按期抽查营业人员