金蝶财务软件迷你版产品应用交流

刘锋永康市睿易软件有限公司永康金蝶专卖市府网：722447金蝶财务软件KIS迷你版标准版产品应用交流

（2013新小企业会计准则）目录2013新小企业会计准则主要变化资产减值损失预提待摊其他应交款应付福利费待转资产价值科目转换操作流程-财务产品资产减值损失

2013新小企业会计准则取消了资产类减值准备科目，发生的减值损失直接计入当期损益。预提待摊预提费用、待摊费用发生时直接计入当期损益，不再预提和待摊。其他应交款其他应交款计入应交税费。应付福利费应付福利费计入应付职工薪酬。待转资产价值根据待转资产分别计入固定资产、无形资产等科目。以上转换方案是根据实务和制度总结出来的，仅供参考2013新小企业会计准则主要变化2013新小企业会计准则主要变化一、结转科目余额1、将短期投资跌价准备、坏账准备、存货跌价准备等资产类减值准备科目余额计入营业外支出；2、将待摊费用、预提费用余额计入管理费用、销售费用等；3、将其他应交款余额计入应交税费-其他应交款；4、将应付福利费余额计入应付职工薪酬-职工福利费；5、将待转资产价值余额计入固定资产、无形资产等；6、转换后以上科目无余额。二、其他注意事项1、应收股息已拆分为应收股利和应收利息，转换科目后请自行进行余额分配2、转换科目前请先备份账套科目转换工具操作流程-财务产品一、注意事项1、转换前后科目属性要一致，不支持挂不同核算项目的科目合并到同一科目；2、应收股息已拆分为应收股利和应收利息，转换科目后请自行进行余额分配；3、如主要变化的科目无发生且无余额，可以在原账套删除后再使用科目转换工具；4、转换科目前请先备份好账套。什么是金蝶KISKIS财务软件整体介绍初始化日常业务重点功能展示目录什么是金蝶KISKIS财务软件整体介绍初始化日常业务重点功能展示目录KIS=KeepItSampleKEEP秉承金蝶软件技术创新的优秀传统IT

通过利用信息技术，帮助企业实现财务管理SIMPLY简单、易用、高效什么是金蝶KIS金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验。金蝶KIS产品充分为用户着想，是采用成熟的技术，本着“KeepItSimple”的原则开发的升级换代产品，对运行环境要求不高。用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。KIS标准版V9.1是金蝶KIS产品家族中的重要一员，她提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等功能模块，用于企业全面财务核算和管理功能，是优秀的小型企业的管理软件。什么是金蝶KIS什么是金蝶KISKIS财务软件整体介绍初始化日常业务重点功能展示目录软件主界面让我们大家一起登陆KIS标准版9.1吧双击桌面KIS标准版V9.1程序图标以系统预设用户Mnager进入金蝶软件KIS标准版产品整体介绍整体介绍-主界面展示标题栏：记录着当前打开的帐套信息菜单栏主功能选项区流程说明区域报表列示区域状态栏，很重要显示我们所处的会计期间和当前操作员信息整体介绍-系统切换在用户存在多个账套的情况下，在操作当前账套时，通过这里的用户，就可以快速更换到其他账套或更换登录用户双击这里的用户，可以快速更换登录用户整体介绍—总体业务流程图什么是金蝶KISKIS财务软件整体介绍初始化日常业务重点功能展示目录怎样新建帐套？用户管理及权限如何设置？帐套备份及恢复怎样处理？基础资料设置如何设置？币别凭证字科目核算项目常用摘要模式凭证帐套选项如何设置？初始化-带着下面问题我们开始吧新建帐套用户权限管理帐套备份与恢复基础资料帐套选项初始数据录入启用账套初始化新建帐套用户权限管理帐套备份与恢复基础资料帐套选项初始数据录入启用账套初始化新建账套需要准备的资料输入账套文件名：每一个账套，其实是一个数据文件；每个账套必须有一个文件名，账套扩展名为.AIS账套名称：一般使用该账套的公司或单位名称，在进行账薄报表打印时可以直接使用这个信息所属行业：根据此建立相应行业的会计科目表及报表设置

确定记账本位币：企业进行会计核算时统一使用的记账货币，一般为人民币；此信息一经确定，在建账完成后，不可再更改确定科目代码级数及长度：科目最多可达10级，第一级科目长度不允许改变，其他级次的科目长度根据实际业务需要确定；此信息一经确定，在建账完成后，不可再更改设定账套期间会计期间：界定自然月份、自定义天数、任意期间数会计年度开始日期：一个会计年度开始和结束的标志账套启用期间：开始处理账务数据的期间上述信息一经确定，在建账完成后，不可再更改完成建账初始化--新建帐套初始化--新建帐套化--新建帐套帐套选项如何设置？初始化--定义用户及分配权限在“用户组”中，可以根据管理和工作的需要，建立相应的用户角色分类在“用户设置”中，可以根据管理和工作的需要，新增用户；或是选择具体的用户后进行具体的授权管理；也可以根据需要，把用户在各用户组中进行调动。初始化--定义用户及分配权限要注明权限范围，直接决定了用户可以查询数据的范围密码管理用户初次以自己的账号登录账套后，必须修改自己的密码同一个用户，在不同的账套中，可以保存不同的密码密码更改后立即生效初始化—密码管理初始化--帐套备份账套备份可以通过两个途径实现文件—账套备份账套选项—账套备份，备份生成的文件名与账套名相同，只是扩展名为AIB。初始化--帐套恢复账套恢复只有一个途径实现文件—账套恢复恢复账套时，要注意不要与当前账套名重复新建帐套用户权限管理帐套备份与恢复基础资料帐套选项初始数据录入启用账套初始化基础资料维护位置：初始化界面币别：包括记账本位币和外币会计科目：科目类别、科目属性核算项目往来单位部门职员自定义类别初始化—基础资料初始化—基础资料P28基础资料维护位置：基础资料菜单凭证字：反映凭证属性的简称，如记或收、付、转等常用摘要：分为摘要类别和摘要内容，可直接录入或从别的账套引入；根据需要录入，也可以在日后应用中需要时再录入模式凭证：用于保存那种每个月都会发生的规律性凭证，先预设后，在使用时直接调用就可以了；也可以在日后应用中需要时再录入结算方式：银行存款业务处理时所需的银行结算方式，根据需要录入，也可以在日后应用中需要时再录入初始化—基础资料基础资料维护位置：基础资料菜单固定资产类基础资料固定资产类别：用于固定资产分类，可以预设该类别下的资产折旧方法以及预计净残值率等信息；也可以在日后应用中需要时再录入固定资产变动方式：固定资产增加、清理、变动等方式，可以为每种变动方式预设业务摘要、对方科目、凭证字等信息；，也可以在日后应用中需要时再录入工资类基础资料职员类别：设置职员的工资类别，它是分配工资数据的维一依据职员职务：根据企业需要，建立职员职务信息文化程度：系统预设了部分数据，可以根据需要新建上述信息也可以在日后应用中需要时再录入初始化—基础资料初始化—基础资料P31初始化—基础资料--币别录入币别代码、币别名称、对应期间的汇率初始化—基础资料--凭证字根据需要选择对应的套打类型，便于以后打印如果是通用凭证，则选择其他凭证类型初始化—基础资料--科目对于新增科目，需要根据业务需要，指定相应的业务管理属性系统预设了各类科目，用户可以根据自己需要进行增、减、删除等初始化—基础资料--核算项目系统预设了三类核算项目类别：往来单位、部门、职员，这三个类别，建议不要更改它的名称初始化—基础资料--常用摘要根据业务进行增加在操作时，先选择左l边的分类，再进行增加、引入等操作类别管理其中：引入时指从其他账套中直接引入已经建立好的摘要库内容初始化—基础资料--模式凭证（不建议偷懒）初始化—基础资料--固定资产基础资料（标准版）在该类业务发生后，生成的凭证可以自动按此设置生成增加固定资产时，可以自动按此设置进行管理初始化—基础资料—工资基础资料（标准版）可用于分析员工文化结构职务分类用于工资管理的信息分类，并据此进行工资费用分配新建帐套用户权限管理帐套备份与恢复基础资料帐套选项初始数据录入启用账套初始化作用：用于设置控制账套整体应用的参数信息账套参数：新建账套时设置，只有账套名称可以修改，其他不可更改特别科目：现金、银行存款、固定资产、累计折旧、减值准备、本年利润，账套建立后，系统预设，不可更改凭证账簿税务、银行：决定是否启用出纳系统高级系统凭证账簿报表结账工资（标准版）固定资产（标准版）出纳初始化—账套选项初始化—账套选项P42通过高级选项，可以有更多的控制参数可供选择新建帐套用户权限管理帐套备份与恢复基础资料帐套选项初始数据录入启用账套目录初始化—初始数据录入P44财务数据录入固定资产数据录入年初、年中启用账套的数据录入试算平衡财务数据录入分币种录入

在初始数据输入窗口中左上角的下拉列表框中选择不同的货币币种进行录入，选择其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数据后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币数量余额录入

对于设置了数量金额辅助核算的科目需要进行数量的录入初始往来业务数据录入

业务编号、发生日期、摘要、币别、借贷方、余额、数量下挂核算项目的会计科目数据录入

对于既下挂核算项目又进行数量金额核算的会计科目，在此录入了数量后，就不必到“数量”录入界面重复录入，系统会自动根据在核算项目初始化数据录入界面录入的数量，汇总计算出该会计科目的累计借方、累计贷方以及期初余额的数量损益类科目数据录入

损益类科目需要录入实际的损益数据，亦即构成损益表的实际数据根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额目录初始化—初始数据录入P46财务数据录入分币种录入

在初始数据输入窗口中左上角的下拉列表框中选择不同的货币币种进行录入，选择其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数据后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币数量余额录入

对于设置了数量金额辅助核算的科目需要进行数量的录入初始往来业务数据录入

业务编号、发生日期、摘要、币别、借贷方、余额、数量下挂核算项目的会计科目数据录入

对于既下挂核算项目又进行数量金额核算的会计科目，在此录入了数量后，就不必到“数量”录入界面重复录入，系统会自动根据在核算项目初始化数据录入界面录入的数量，汇总计算出该会计科目的累计借方、累计贷方以及期初余额的数量损益类科目数据录入

损益类科目需要录入实际的损益数据，亦即构成损益表的实际数据根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额科目数据输入以后，自动保存，也可点上面的汇总，或者点关闭在进入，系统都会自动汇总初始化—初始数据录入P47财务数据录入管理了核算项目的科目初始化数据录入，双击科目所在行，即可进入

核算项目管理标识初始化—初始数据录入P48财务数据录入管理了核算项目的科目初始化数据录入，双击科目所在行，即可进入

6、最后，增加，保存这一笔数据、最后一笔数据录入完成后，先通过增加进行数据保存，然后再点击“关闭”退出录入界面。初始化—初始数据录入（标准版）P49固定资产数据录入基本入账信息

入账日期是指该项固定资产的原始购置时间，而不是指固定资产录入系统的时间原值本位币是指固定资产入账时的本位币入账价值，也支持多币别的录入。如果购买时已经计提折旧或计提减值准备，则在“累计折旧”和“已提减值准备”中录入对应信息折旧与减值准备

原值是指账套启用期初固定资产的原值累计折旧是指账套启用期初该固定资产累计计提的折旧本年变动数据

本年变动数据用于输入固定资产在启用账套年度内发生的有关数据，含本年度原值调增、本年度原值调减、本年度累计折旧调增、本年度累计折旧调减及本年计提折旧五项本年年初数据是该项固定资产在年初时的有关账务处理数据，包括原值和累计折旧

返回上级固定资产数据除录入基本入账信息和折旧与减值准备信息外，还需要录入本年变动数据初始化—初始数据录入P50年初、年中启用账套的数据录入年初启用账套

账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额年中启用账套

账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借(贷)方发生额、损益类科目的实际发生额以及各科目的初始余额

初始化—初始数据录入P51试算平衡初始数据输入无误后，选择“试算平衡表”项目，系统会弹出试算平衡表窗口对数据进行试算平衡如果该账套选择了表外科目的核算功能，则在初始数据录入中同时提供了表外科目的初始数值录入窗口，但表外科目的初始数值并不参与表内科目的试算平衡系统在进行试算平衡时，只将所有表内科目账务数据全部合计在一起，因此只有将所有的本位币、外币、辅助账、数量金额账、固定资产等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初货方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初货方各项数值新建帐套用户权限管理帐套备份与恢复基础资料帐套选项初始数据录入启用账套目录初始化—启用账套P53启用前的数据备份初始化处理中的最后一项工作就是启用账套，启用账套就是将初始化工作中所输入的数据进行处理和结转到第一个业务期间，将其转变为账务日常处理所需的格式，为日常处理提供初始数据来源在启用账套的过程中，系统会提示做好初始账套的备份工作，选择相应路径进行备份初始化备份特别重要，一定要妥善保存启用账套启用账套时，系统自动进行总账数据的平衡校验以及固定资产数据与总账数据勾稽平衡的检查。只有在各种平衡关系全部校验完毕之后，系统才能完成启用账套工作启用账套后，初始化数据不可再修改如果要修改初始化数据，必须通过恢复初始化的备份，更正后重新启用；再引入原账套中已经发生的凭证业务目录什么是金蝶KISKIS标准版整体介绍初始化日常业务重点功能展示目录财务处理固定资产（标准版）工资管理（标准版）往来管理报表与分析出纳管理系统维护日常业务—财务处理流程凭证录入凭证管理凭证审核凭证过帐结转损益期末结帐

凭证管理P57凭证管理凭证录入、修改、审核、作废、删除与凭证录入相关的系统设置（账套选项）支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入凭证录入时可以进行凭证的上查、下查模式凭证的保存和调入（不建议偷懒）凭证过账账套选项参数控制：过账前必须审核过账后的凭证不允许再进行修改，系统提供了反过账的功能(即Ctrl+F11)；进行了反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除凭证检查

凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查的简称。其检查范围及标准有：A、是否按照账套选项设定的条件B、是否遵循基本的凭证输入原则，如借贷不平衡等C、用户自行设定的检查条件D、凭证字所许可的会计科目范围等等凭证录入可以鼠标双击进行分录金额平衡凭证管理-续时簿功能凭证过帐与反过帐期末调汇P61前提有外币业务科目设置了需要进行期调汇业务实现对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表期末调汇结转损益P63结转损益用于将收入、费用等科目的余额结转到”本年利润”科目此凭证不能手工录入，手工录入会造成损益表不正确结转损益自动生成凭证,需要对此张凭证审核、过账结转本期损益期末结帐与反结帐账薄报表P66账簿报表总账总账查询功能可用于查询总账的账务数据，查询总账科目的本期发生额、本年累计发生额、期初余额、期末余额等项目总账数据，可联查明细账明细账查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出现金日记账和银行存款日记账以及其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据科目余额表：可按期间查询各科目的期初余额、本期发生额、累计发生额及期末余额，查询时双击鼠标左键可调阅对应行次科目的明细账资料数量金额账数量金额账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及金额数据。包括数量金额总账和数量金额明细账核算项目表核算项目表以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。包括核算项目总账、核算项目余额表和核算项目明细表查询帐簿-穿透式查询多栏明细帐的设计核算项目相关报表其他辅助报表凭证汇总表科目余额表试算平衡表科目日报表自动转账P71自动转账自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入

固定资产固定资产流程（标准版）卡片增加卡片管理资料查询记提折旧结束固定资产（标准版）P74固定资产增加增加方式有购入、自建、接受捐赠等提供了“入账前已开始使用”选项，用于指定该固定资产是否在入账前已开始使用。此选项用于处理先使用后入账固定资产补提已使用期间折旧的处理提供了固定资产成批录入的功能提供了固定资产卡片复制功能，包括整批复制和批内复制，批内复制指该批固定资产内部的复制，与被复制的固定资产一起生成一张固定资产凭证，整批复制指复制该批固定资产资料（包含一个固定资产或多个固定资产，但只生成一张固定资产凭证的，叫一批固定资产，即成批录入的固定资产资料），生成与被复制的固定资产凭证不一样的凭证固定资产--增加（标准版）卡片管理—减少（标准版）固定资产减少固定资产减少处理主要用于对固定资产的“报废”、“出售”、“盘亏”等固定资产的减少业务进行处理在处理固定资产减少时，系统也提供了成批处理的操作当期减少的固定资产，当期仍按期末状态计提折旧固定资产—变动（标准版）固定资产变动

固定资产其他变动是指现有固定资产除增加、减少之外的其他信息变动。如固定资产原值增减、预计使用期间调整、累计折旧调整、预计净残值(率)调整、折旧方法变动、部门调拨、折旧费用科目变动等固定资产变动事项的处理固定资产—计提折旧（标准版）P78计提折旧月工作量录入

如果有使用工作量法计提折旧的固定资产，在计提折旧前必须输入该项固定资产本期的实际工作量计提减值准备

固定资产发生损坏、技术陈旧或其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值，就发生了固定资产减值。根据新会计制度规定，对企业已有的固定资产进行计提固定资产减值准备，以真实的反映企业现存固定资产的净现值计提折旧

计提折旧功能能够实现自动计提固定资产本期折旧，并将折旧分别计入有关费用科目，自动生成计提折旧转账凭证。当期新增的固定资产当期不提折旧；当期减少的固定资产当期照提折旧计提累计折旧应该是当期固定资产业务中的最后一笔业务；如果计提折旧后又发生了固定资产的增减或其他变动，则需要删除当期已经生成的计提折旧的凭证，重新计提折旧资料查询（标准版）固定资产清单固定资产增减表固定资产变动情况表固定资产细帐固定资产及累计折旧明细帐折旧费用分配表（分部门）折旧费用分配表（分类别）固定资产使用情况分析表固定资产构成分析表固定资产价值结构分析表固定资产折旧表固定资产折旧汇总表固定资产处理情况表固定资产数量统计表固定资产到期提示表工资系统（标准版）工资管理工资模块操作流程（标准版）职员设置项目设置公式设置数据录入工资费用分配资料输出工资（标准版）P82职员

要进行工资核算，首先要做的工作就是定义核算项目—职员，职员定义中“类别”如果是“不参与工资核算”，则该职员不会在工资管理模块中看到，不能对该职员进行工资的管理工资项目可修改、删除和排序工资计算方法系统提供了条件语句和丰富的函数工资基础设置（标准版）工资公式设置举例（标准版）应发合计=基本工资+奖金+补贴-病事假扣款合计=代扣税+其他扣款实发合计=应发合计-扣款合计如果应发合计-1600-病事假-其他扣款>0且应发合计-1600-病事假-其他扣款<500则代扣税=(应发合计-1600-病事假-其他扣款)*0.05如果应发合计-1600-病事假-其他扣款>501且应发合计-1600-病事假-其他扣款<2000则如果完代扣税=(应发合计-1600-病事假-其他扣款)*0.1-25如果完工资数据录入（标准版）P85工资数据录入数据录入数据录入窗口中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改，白色部分可自行录入数据工资计算根据工资项目和计算公式进行工资计算复制本期固定项目数据到下期当选择下期工资数据处理时，单击〈复制本期固定项目数据到下期〉按钮，可将本期的固定项目数据复制到下一期，以提高工资录入效率工资数据录入（标准版）工资费用分配（标准版）工资费用分配此功能提供了灵活的工资费用分配功能并自动生成工资费用分配的转账凭证在分配工资费用之前，可以选择是否要重新对工资数据进行计算工资费用分配参数设定窗口中，须在“职员类别”“工资项目”“工资费用科目代码”“应付工资代码”四个选项中分别设定它们之间的对应关系，作为工资分配的依据工资费用分配完毕之后，系统自动生成一张费用分配记账凭证，需先对生成记账凭证的有关参数进行设定工资费用分配（标准版）工资资料输出（标准版）工资条工资发放表工资汇总表工资统计表工资费用分配表人员工资结构分析银行代发工资文件工资配款表工资报表（标准版）P90账簿报表工资条

按每个职员列示出所有工资项目的数据统计条工资发放表按每个职员所在部门进行汇总统计的数据报表，并支持按部门分页打印功能工资汇总表按关键字进行汇总显示所有工资数据的报表，可支持两个关键字的汇总统计工资统计表

按期间范围统计汇总所有工资项目表

其他账表工资条和工资汇总表的输出（标准版）工资发放表（标准版）银行代发设置（标准版）此格式应该按开户银行的要求来设置，可以直接导出给银行，用于银行导入这些数据，发放工资工资配款往来管理往来业务P96往来核销使用往来核销业务的前提条件是：会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项进行往来业务核算的凭证已经过账系统提供了“手工核销”和“自动核销”两种核销方式系统不支持部分核销。如果手工核销时进行不对等核销，会造成账龄分析表不正确只能整单核销，不能完成部分核销往来对账单查询查询之前先设定查询条件在往来对账单中，系统是以往来业务编号来识别和排列往来业务内容的，在同一个科目中按照不同的业务编号分别进行小计。在同一币别的往来对账单中，系统还可以提供所有往来业务总的借方合计、贷方合计以及总余额数据启用核销后,按实际业务计算账龄未启用,按最后一笔日期计算账龄往来业务核销帐龄分析表往来对帐合同管理合同类别新增合同合同审批合同查询及兑现合同结束合同报表合同清单合同处理情况表合同汇总表

合同管理P101合同管理合同管理是与往来业务密不可分的，故系统将合同管理的功能放在“往来”中。用户通过合同管理可以实现合同台账管理、合同业务管理部门与财务的往来核对、适时查询合同的兑付情况等合同管理的基本流程为:合同管理报表与分析报表与分析自定义报表P104自定义报表的编制、取数资产负债表、利润表只要用户进行了账务处理，并对凭证进行了过账操作，即可随时查看到当期及以前期间各种时段的资产负债表和利润表自定义报表系统提供了丰富取数类型和取数方式进行公式的定义，操作类似Excel表格，灵活方便F9报表重算编制单位：日期2008-02-28工会科目行次借方发生数余额损益发生额银行存款１公式公式公式应收帐款－上海一百２公式公式公式管理费用－差旅费３公式公式公式４５合计：6公式公式公式使用演示帐套做如下一个‘余额表’并设置公式取数，我们将全面掌握报表的制作过程制单报表与分析余额表报表中常用功能菜单文件：另存／打开独立报表文件编辑：公式向导属性：表属性单元属性查看：会计期间显示数据／显示公式运行：报表重算钩稽关系定义重点功能公式取数现金流量表P107现金流量表的编制、取数编制原理

现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表编制的操作步骤

设置报表方案—指定现金类科目及现金等价物—提取凭证—T型账户确定现金流入和流出分类—报表查看编制后报表的平衡关系核对

主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额根据实际情况选择提取方式现金流量表P108完成凭证提取后，现金流量表的编制有两种方式根据凭证逐张指定，分别指定每张凭证涉及的流量项目（主表或附表）现金流量表P109完成凭证提取后，现金流量表的编制有两种方式通过T型账指定现金流量表P110现金流量表数据完成上述的取数后，通过报表即可查询各期的现金流量报表现金流量表P111现金流量表数据补充数据需要补充数据的情况对于年中启用账套的用户，可能需要补充启用期间以前的现金流量数据个别用户需要在现金流量项目中增设自己需要的数据实现方法通过项目设置展开流量项目列表，通过右键增加流量表项目如果有期初数据，则可录入固定值；系统预设项目不可设置固定值现金流量表P112现金流量表数据补充数据需要补充数据的情况对于年中启用账套的用户，可能需要补充启用期间以前的现金流量数据个别用户需要在现金流量项目中增设自己需要的数据实现方法通过项目设置展开流量项目列表，通过右键增加流量表项目如果有期初数据，则可录入固定值；系统预设项目不可设置固定值报表分析P113报表分析表的编制、取数资产负责分析

资产负债分析是对企业截止报告期的资产、负债及所有者权益的结构、比例及变化趋势等情况进行分析对企业的资产负债分析又可分为结构分析、比较分析、趋势分析、比率分析等四种分析方法利润分析

利润情况分析是对企业本期、本年累计及任一会计期间的盈利状况和盈利能力进行分析财务指标分析

设置了能反映企业财务状况、资金运作能力、偿债能力及盈利能力的二十个财务指标。通过对这些指标的分析，可以对企业的财务状况和经营成果作一总结

自定义报表分析

根据需要设置任何分析报表的分析指标(只要账务系统可取到数)系统即可对所设的报表进行分析，并相应显示直方图、圆饼图等对应的图示报表分析出纳管理出纳管理现金／银行初始化现金／银行日记帐／银行对帐单银行对帐出纳扎帐

出纳初始化P117初始余额录入首先在账套选项里进行启用期间的设置进行现金初始余额的录入进行银行存款初始余额的录入，可以录入期初企业未达账和银行未达账以使余额达到平衡现金和银行存款科目如果下设多个明细科目，必须对各个明细科目逐一进行初始化出纳日常业务P118日常管理现金日记账、银行日记账三种录入方式：直接录入法、从凭证引入现金日记账、编辑日记账时自动从账务引入数据银行对账单可以直接录入或从文件引入支票管理支票登记领用和报销支票核销支票管理支票登记、领用及报销

“支票登记”主要登记单位银行账号，所在银行名称以及支票号码范围，支票有效期限“支票领用”直接填写相应的信息即可实现支票的领用“支票报销”有两种方式：手工录入和从凭证中获取报销数据支票的核销支票进行领用和报销后，就可以进行支票的核销工作，支票核销功能中，系统提供了核销和退票的功能出纳报表P120账簿报表银行存款余额调节表

系统根据银行存款日记账和银行对账单的勾对情况分别对银行存款账面余额以及银行对账单余额进行调整，生成余额调节表，并自动检测所生成的余额调节表是否平衡其他报表

资金日报表、资金月报表、长期未达账

期末处理P121期末处理现金盘点与对账

现金盘点与对账反映会计核算体系中账账相核、账实相核；其中账账相核体现出纳系统现金日记账与账务系统现金分类账相核对，账实相核体现出纳系统现金日记账与库存现金实盘数相核对银行存款对账

系统提供了2种对账方式：自动对账和手工对账

对账后的记录将不会在对账界面显示，除非选择上方的“包括已勾对记录”出纳轧账

出纳扎账是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至下一期，并对现金日记账、银行日记账加注发生额期末处理P122现金盘点与对账出纳现金，应该保存与总账一致根据管理的需要，可以随时对出纳管理的现金进行盘点如果盘点情况与账面不符，必须追查原因、追究责任银行对帐银行对账需要对账的情况银行已达企业未达银行未达企业已达对账的方式自动对账手工对账如果对账错误，也可以取消对账对账时，对账日期一定要选择对账业务的真实日期，而不是执行对账时的操作日期对账是否正确，直接影响到银行余额调节表的正确性

出纳扎账P124月度终了，出纳系统需要与财务系统一样扎账，结转到一下个处理期间扎账日期为月末的最后一期系统维护P125系统维护--套打设置套打设置

可以先利用金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等单据类型的打印输出格式，然后在标准版中利用套打设置功能进行相应的套打设置如果是第一次使用套打设置，则在使用套打设置之前,需要先进行“登记”，引入事先设置好的凭证、总账、明细账等单据类型的格式系统维护--上机日志上机日志为了保证账套数据的安全，监控软件的使用过程，系统提供了上机日志功能，用于记录什么时间、哪个用户、进行了何种操作以及操作的结果，以便于留下操作查找线索。上机日志记录只能进行查看、引出、打印等项处理系统维护—科目合法性检查科目合法性检查该功能用于在录入凭证或自动生成凭证时，检查录入的业务分录是否符合合法会计科目所定义的内容，系统将提示某科目不在其中一科目的合法范围内，实现检查或控制某些非法凭证的存在可以设置两种检查状态：生成凭证时检查、过账时检查系统维护—账套修复账套修复金蝶KIS标准版具有很强的事故恢复能力。在使用过程中遇到的断电等意外故障，可能会对账套文件造成破坏，以致无法打开账套，这时使用“修复账套”功能将对遭到破坏的账套进行自动修复系统默认对当前账套进行修复，用户可以通过右方的按钮进行账套的选择。点击〈开始修复〉，系统即开始对指定账套进行修复系统维护—账套修复账套碎片整理账套作为一个计算机文件，在使用一段时间（如一季度）后，文件中可能存在一些不必要的信息，这时可以进行账套整理，从而提高账套的处理性能。整理完成后，可以自动缩小账套文件大小系统默认对当前账套进行碎片整理，用户可以通过右方的按钮进行账套的选择。点击〈开始整理〉，系统即开始对指定账套进行整理系统维护—账套数据检查工具账套数据检查工具账套数据检查工具，是金蝶提供的一个专门用于修复账套内部信息可能存在错误的工具选择需要修复的对象，再选择对应的期间范围后，点击”修复“即可。1、如果在凭证录入时提示顺序号不正确、明细账显示信息不正确等，可以通过修复”凭证数据表数据“进行自动处理2、如果科目、核算项目信息使用、显示异常，可以通过修复会计科目表数据、核算项目表数据进行自动处理套的选择。点击〈开始整理〉，系统即开始对指定账套进行整理目录什么是金蝶KISKIS标准版整体介绍初始化日常业务重点功能展示重点功能展示支持智能卡和Vista系统全面支持新会计准则报表汇总固定资产卡片引入工资管理功能改进出纳全面支持外币业务账薄报表功能改进调汇与结转损益功能改进其他易用性增强功能KIS8.1重点功能展示—支持智能卡和Vista系统智能卡Vista支持Vista系统，不再需要重装系统，很方便。购买了一台新电脑，系统预装了Vista系统，金蝶KIS产品无法支持，还需要重装系统，太麻烦。客户困惑2客户价值2智能卡在硬加密基础上增加了用户注册和正版验证，让我们用得更放心。软加密与硬盘绑定，只能固定在一台电脑使用，不方便回家或出差做账，另外如果电脑硬盘故障进行更换，需要重新注册，非常麻烦。客户困惑1客户价值1KIS8.1重点功能展示—支持智能卡和Vista系统智能卡Vista支持Vista系统，不再需要重装系统，很方便。客户价值2智能卡在硬加密基础上增加了用户注册和正版验证，让我们用得更放心。客户价值1能在Vista系统下正常运行。KIS8.1重点功能展示—全面支持新会计准则1、科目类别设置和报表格式符合新会计准则和国家会计制度。2、账套科目转换工具，帮助我们方便快捷地进行新会计准则的转换。财政局要求企业08年全面执行新会计准则，我们如何在年底最繁忙的时候，顺利进行新旧准则的转换？支持新会计准则客户困惑客户价值KIS8.1重点功能展示—全面支持新会计准则提供新会计准则科目模版增加“共同类”科目KIS8.1重点功能展示—全面支持新会计准则支持新会计准则KIS8.1重点功能展示—全面支持新会计准则支持新会计准则KIS8.1重点功能展示—全面支持新会计准则支持新会计准则客户困惑客户价值提供新会计准则科目模版增加“共同类”科目KIS8.1重点功能展示—全面支持新会计准则科目转换—需要转的情况一级代码3位改4位科目代码、名称变更科目分类变更科目级次变更科目合并与分拆其他情况等科目转换—科目转换工具创建参照账套，即新科目体系账套登录旧科目体系账套打开新科目体系账套设置各科目的对应科目执行转换KIS8.1重点功能展示—全面支持新会计准则

提供科目转换工具，方便客户转换新会计准则。KIS8.1重点功能展示—报表汇总KIS8.1重点功能展示—报表汇总第一步：在汇总账套中设置需要汇总的报表模板打开需要汇兑的报表或设计需要汇总的报表设置需要汇总的数据区域，不要选择文字区域保存报表KIS8.1重点功能展示—报表汇总第二步：在汇总账套中设置组织机构信息，导出报表模板在汇总账套中设置好组织机构信息第一个增加的机构自动设置为1级机构引出报表查模板KIS8.1重点功能展示—报表汇总第三步：机构接收报表模板第四步：机构完成报表期间数据计算，采用文件式上报数据务必要注意上报期间KIS8.1重点功能展示—报表汇总第五步：总部接收数据，查询数据KIS8.1重点功能展示—固定资产卡片引入当存在几套账时，可方便一次引入，避免重复录入，提高工作效率。由于公司内部管理要求，需要同时做两套账，每月凭证可通过引入功能快速导入到另一账套，但固定资产卡片需要输入两遍，既容易出错，又造成我们双倍的工作量。卡片引入客户困惑客户价值KIS8.1重点功能展示—固定资产卡片引入

提供固定资产卡片引入功能KIS8.1重点功能展示—固定资产卡片引入卡片引入

直接从账套引入，方便快捷！KIS8.1重点功能展示—固定资产卡片引入卡片引入

提供固定资产卡片引入功能

直接从账套引入，方便快捷！

可有选择性的引入！KIS8.1重点功能展示—工资管理功能改进科目查找凭证整理分录类推多媒体…1、系统固定职员代码和名称，便于录入和核对。2、7.6Sp1只能分部门打印KIS8.1重点功能展示—出纳全面支持外币业务1、可以在初始化和记录日常日记账时，按照实时汇率进行登记。2、可以记录无原币有本位币的调汇记录，保证本位币数据的准确。我公司是外贸公司，港币和美元是日常交易中使用最频繁的货币，现在汇率变动非常频繁，往往收到货款时的汇率与合同规定的汇率相差很大，我们出纳人员如何时时掌握每笔外币收入的折合本位币金额？如何在出纳报表中体现月底调汇后的本位币金额？出纳外币支持客户困惑客户价值KIS8.1重点功能展示—出纳全面支持外币业务出纳外币支持

初始化分原币和本位币分别录入KIS8.1重点功能展示—出纳全面支持外币业务

日常业务可根据实际汇率进行录入，正确反映本位币金额。KIS8.1重点功能展示—出纳全面支持外币业务

可在出纳系统反映无原币有本位币的调汇记录。KIS8.1重点功能展示—账薄报表功能改进客户做完凭证后，可以立即查询账簿报表，统计相关业务数据。我公司财务分工很严格，凭证录入、审核和过账都由不同层级的人员进行层层审批把关。凭证做完了，想立即统计业务数据（如想知道本月企业现金和银行存款发生额和余额以便对账；想查询往来科目的余额情况以便进行月底催款。）凭证未过账查询客户困惑客户价值KIS8.1重点功能展示—账薄报表功能改进所有账薄、报表支持凭证未过账查询KIS8.1重点功能展示—账薄报表功能改进客户困惑所有账薄、报表支持凭证未过账查询KIS8.1重点功能展示—账薄报表功能改进总账、明细账增加打印基准页号功能，便于连续页号打印明细账所有科目都可显示对方科目总分类账增加按科目分页显示的选项KIS8.1重点功能展示—调汇与结转损益功能改进支持现金和银行存