EAS总账报表出纳固定资产操作手册

-35-EAS操作手册一、财务会计—总账模块1.1总账初始化1.1.1设置账套的启用期间路径：系统平台-系统配置-系统状态控制（如图）温馨提醒：★系统状态控制表中“启用”栏的复选框无法手工勾选，当设置好启用期间并“结束初始化”后该复选框会自动勾上★系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须手工勾选，当相关子系统（如出纳管理系统、固定资产系统等）“结束初始化”后，在系统状态控制界面选中相关子系统所在行点击1.1.2设置系统参数参数设置正确与否直接影响统账套的正常使用和日常账务处理路径：系统平台-系统配置-参数设置EAS中常用参数设置示例如下：总账参数列表参数编码参数名称参数值GLG01启用往来通知单是GLG01_2凭证生成往来通知单过账后GL_005账簿余额方向与科目设置的余额方向相同是GL_011期末结账要求损益类科目余额为零是GL_014录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目否GL_0151凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量否GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账否GL_028启用总账往来业务核销是GL_030每条凭证分录必须有摘要是GL_031凭证处理使用手工编码否GL_032凭证处理使用工作流否GL_046凭证复核必须在凭证过账之前否GL_047凭证复核不控制GL_048出纳复核根据凭证分录登账是GL_0491制单人与审核人不能相同是GL_069是否按公司选择核算项目否总账其它参数参数名称参数值本年利润科目4103删除和作废机制凭证业务系统和总账允许修改业务系统生成的机制凭证固定资产\出纳管理\资金\其他出纳管理参数参数编码参数名称参数值CS001登账类型单据登账固定资产参数参数编码参数名称参数值FA_018启用工作流进行日常业务审批否1.1.3科目引入宝龙集团分业态建立统一科目体系，并由集团控制前三级科目的设置，各一线公司科目由集团统一分配但可在集团控制级次往下据业务需要增设子目、增加辅助账包含的核算项目个数、选择核算币别等1.1.4总账初始化（出纳、固定资产初始化详见对应模块的操作说明）1.1.4.1初始化说明此功能是针对已经设置有往来业务核算的科目，录入对应的往来账初始数据。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，双击〖往来账科目初始余额录入〗，进入“往来账初始化”界面：用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。单击【】或【】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行往来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账科目初始余额的数量及金额比较，如果往来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。如果科目设置了自定义属性，例如‘业务编号’，则在往来帐初始数据录入时还需录入‘业务编号’。‘业务日期’、‘到期日’，这两项信息将直接影响往来帐查询，帐龄分析表的数据。帐龄分析是从到期日开始计算。如图：通过标题栏的〖表格〗〖选项〗调出参数设置对话框，设置往来账初始化录入时是否自动携带上一条分录的科目、辅助账、全部信息，以及界面是否显示期初余额。温馨提醒：<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入请慎重。只有科目设置了自定义属性，例如“业务编号”，在初始化界面才能录入该资料。往来类科目系统默认自定义属性为“业务编号”，在初始化前需完成“总账-基础设置-科目自定义属性维护”的设置1.1.4.2辅助账科目初始余额录入辅助账科目初始余额录入主要是针对设置有辅助核算项目的科目，录入对应的辅助核算项目数据。〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，如图：双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面（图3-21）：用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。单击【】或【】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账科目初始余额的数量及金额比较，如果辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账科目初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。若已录入往来初始化数据，可使用引入往来辅助账余额功能。点击标题栏的〖初始化〗〖引入往来账余额〗激活“引入往来账余额”界面，如图：系统提示引入往来帐对话窗口，可进行多项引入或者单项引入的操作。如图：（按科目引入辅助账）选择确定后，系统提示“是否覆盖当前带往来账初始化余额的辅助账初始余额数据”，点击确定，将往来账初始余额覆盖原有的辅助账初始余额。选择否则不覆盖当前辅助帐科目余额信息，只引入当前辅助帐科目余额为空的科目余额如图：通过标题栏的〖表格〗〖选项〗调出参数设置对话框，设置辅助账初始化录入时是否自动携带上一条分录的科目、辅助账、全部信息，以及界面是否显示长名称和科目期初余额。当全部辅助帐科目余额录入完工后，单击工具栏上的则结束当前辅助帐的初始化工作，如果单击工具栏上的则结束所有辅助帐的初始化工作。1.1.4.3科目初始余额录入1.1.4.3.1科目初始余额录入在“金蝶EAS”界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，如图：双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，双击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改或录入工作。在该界面中录入如下信息：全部本位币、外币、报告货币的期初余额。若账套的启用期间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计借贷方发生额、损益类科目损益的实际发生额。录入完所有的资料后，进行保存。可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。当科目是数量核算，光标落在该科目，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位是不可编辑，取值为科目设置的计量单位组的基本计量单位，如图如果辅助帐科目已经完成初始化工作，则科目初始余额可以从辅助帐科目引入科目余额，选择工具栏中的《业务》→《引入辅助帐余额》，如图系统弹出信息提示对话框，如图注意：总账初始化步骤：往来科目–辅助账-科目余额-现金流量科目余额初始化必须从辅助账初始化引入以减轻重复录入的工作。点击标题栏的〖初始化〗〖引入辅助账余额〗，系统提示“是否覆盖当前科目初始余额”：选择“否”，则引入辅助账余额后，不覆盖原有的辅助账科目余额；选择“是”，则引入辅助账余额后，覆盖原有的辅助账科目余额。科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，由系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。1.1.4.3.2试算平衡当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年合计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。如图：在“科目初始余额录入”界面，选择<币别>为<综合本位币>或<综合报告币>下，选择菜单〖文件〗〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。1.1.4.3.3结束初始化只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，系统提示用户操作成功！。当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或综合报告币借方和贷方金额不平。1.1.4.4.4反初始化为方便用户结束初始化后需对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗〖反初始化〗或单击工具栏的【反初始化】，系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。温馨提醒：“反初始化”操作只有在账套启用期间才允许执行，若用户已执行一期或多期结账，只有先反结账到启用期间才可执行“反初始化”流程。科目余额初始化没有结束，凭证不允许过账，凭证过账将给出提示。进行反结账到启用期间反初始化操作请慎重选择。1.2总账-凭证处理1.2.1凭证新增在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。主要功能介绍功能说明新增新增一张空白凭证。暂存对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。提交用于保存录入的凭证内容。复制并新增新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。凭证合并对提交状态的凭证将相同科目相同币别的分录进行合并。删除提交状态的凭证可以删除。附件对单张凭证附件进行管理。附件的增删改受参数：允许随时修改凭证附件的限制。参数设置为否，则只能改变暂存和提交状态的凭证附件。打印是打印凭证。打印预览预览凭证效果。第一显示第一张凭证。前一显示当前凭证前一张凭证。后一显示当前凭证下一张凭证。最后显示最后一张张凭证。上查单据联查生成此机制凭证的其他业务系统的上游单据。数量/外币当会计科目要进行数量金额核算或为外币时，系统会自动弹出数量格式和外币格式让用户录入，当币别为外币时‘原币金额’才允许录入。‘单位’会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单价和金额或币别、原币金额和汇率即可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积相等，如不相等，系统会提示是否继续。登账设置设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。现金流量针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容。凭证处理此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。审核后移对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。定位审核输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。退出当前退出凭证填制状态。1.2.2凭证查询在主控台界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证查询〗，进入到“凭证查询”界面：也可在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖编辑〗〖条件查询〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+Q]，弹出“凭证-条件查询”窗口，在此窗口可对当前凭证序时簿按条件进行再过滤.1.2.3修改凭证您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗〖修改凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，系统会显示“凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅新增凭证一节。1.2.4删除凭证对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单〖编辑〗〖删除凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】即可。1.2.5凭证序时簿打印／凭证序时簿打印预览在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖文件〗〖序时簿打印〗／〖序时簿打印预览〗或单击工具条的【】／【】快捷按钮，即可对当前序时簿进行打印或打印预览。凭证打印／凭证打印预览在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖文件〗〖凭证打印〗〖凭证打印〗／〖凭证打印预览〗或单击工具条的【】快捷按钮，再进一步地选择凭证打印（可用“Ctrl＋P”）或凭证打印预览(可用“Ctrl＋Shift＋P”)，即可对当前光标所在的凭证进行打印或打印预览。1.2.6凭证冲销对于已经过账的凭证，如果发现记账错误，可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。在“凭证序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖编辑〗〖冲销〗或单击工具条的【】，系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。1.2.7审核／反审核对已复核或已提交的凭证，过账前必须要经过相关的会计主管进行审核，已审核的凭证如要进行修改则要先反审核。审核、反审核的快捷键分别为ALT+Y，ALT+D1.2.8过账／反过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。记账后凭证将无法修改，若确要修改当期已过账凭证需先反过账、反审核才行，如要修改以前期间的凭证只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。凭证过账是一项十分简单的操作，在“凭证序时簿”页签中选择一条或多条已审批但未过账的凭证，单击工具条的【】即可。在弹出的“凭证序时簿”窗口中选择【过账】，系统提示：“凭证过账成功！”，单击【确定】，即可快速完成。反过账方法与“过账”方法雷同，可参照过账的方法进行反过账。1.2.9凭证编号调整在<编辑>菜单下，使用<调整编号>，进入“凭证号码调整”界面）。可对凭证号进行修改操作。1.2.10凭证检查断号在<编辑>菜单下，使用<检查断号>。将对当期凭证进行断号检查，如果没有断号，将给出当前期间凭证没有断号的提示。如果存在断号，给出断号的详细信息及是否进行编号调整的提示，选择确定，进入“凭证断号调整”界面1.2.11凭证重排编号在<编辑>菜单下，使用<重排编号>功能，则会对当期的全部凭证进行重排编号。1.2.12现金流量在凭证编制时是否必须指定现金流量可以通过参数“录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目”来确定（参数值：是，且不控制修改；是，且审核后不可修改，否）。在凭证序时簿上，可以对已过账的凭证进行现金流量的指定或修改原有已指定的现金流量，也可对未指定的现金流量进行批量指定：在现金流量中指定现金流量的主表项目及附表项目，对现金类科目在借贷均有发生的情况下，可以通过冲抵按钮对现金类科目进行了冲抵合并。如果在主表项目中还有未指定完的损益类发生额，系统会在单击《确定》后出现附表项目以便用户指定未指定完全的附表项目。损益类科目指定附表项目和指定凭证补充资料如图：1.3账簿1.3.1总分类账总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。★子公司查询：是指专门对子公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司进行查询。在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，【】按钮置灰，不可用，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：选择所需查询条件后按【确定】。系统将会自动调出账表，如图所示：总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的查询功能。点击工具栏“”，联查到辅助总账。点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。点击辅助总账工具栏上的“”按钮，联查辅助明细账。★集团查询：集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账龄分析表的查询。以下介绍如何操作集团查询：在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。用户点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面：温馨提示：参数：虚体查询受用户组织权限的控制，选择是时，待选公司中只显示当前用户有组织权限的公司树。在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称（如要选择多个，先按住[Ctrl]键，再点击要选择的公司名称），使用中间【】和【】把左边的内容在右边“已选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。与一般的财务软件相比，本系统可联查子公司的总分类账，使用户知道更详细的财务信息资料来源。在本界面中，当用户点击公司内【】，系统将会提供子公司的总分类账,如图所示：待查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统便按设定条件显示要查看的总分类账。在“总分类账”界面中,用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作。当光标在具体的财务组织时，提供联查：集团总分类账——〉子公司明细账——〉子公司凭证——〉子公司单据的联查功能。1.3.2明细分类账明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。具体查询方法同总账1.4财务报表1.4.1科目余额表在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，<会计科目表><会计期间类型><公司>置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息。会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型。公司选择所要查看的公司。子公司默认为当前公司。会计期间选择科目余额表输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。科目代码查询科目余额表时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。科目级别选择要输出到哪一级别为止的科目余额表。币别选择输出何种币别的科目余额表。包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。包括未过账凭证选择此项则，则输出包括还未过账凭证。余额为零不显示选择该选项，将余额为零的科目不显示出来。本期无发生额不显示选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出来。本年无发生额不显示选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。从未使用不显示选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来。包含表外科目选择该选项，则输出包括还科目类为表外性质的科目。显示数量列选择该选项，将涉及的数量值显示出来。显示核算项目明细选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。核算项目借贷分别合计选择该选项，则科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计余额为零且本期无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。余额为零且本年无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。在“科目余额表—条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览“科目余额表”的数据内容。科目余额表中，点击“”联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供点击“”联查辅助核算科目余额表。点击辅助核算科目余额左边的核算项目组，即可查看分组汇总数据。1.4.2辅助核算汇总表以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询，提供子公司查询及集团查询功能在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目汇总表〗，系统首先弹出“辅助核算汇总表查询条件”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择要输出辅助核算汇总表的会计期间，系统默认为当前期间。辅助账选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。核算项目选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过或可调整辅助汇总表的核算项目汇总项。汇总有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行分别展示。指定级次在选择<指定>后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰科目级别选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，系统默认为一级科目。在不勾选只显示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。币别选择输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币。包括未过账凭证选择此项，输出报表时，包括未过账的凭证数据。无发生额不显示选择此项，输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示。只显示明细科目选择此项，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。余额为零且无发生额不显示选择此项，输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示。进入辅助核算汇总表界面：将光标定位于最明细的核算项目或最明细的科目可以点击工具栏的〖辅助核算明细表〗，系统联查出明细的核算项目信息。1.4.3辅助核算明细表辅助核算明细表是以报表的形式展示出对明细资料的明细分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细账〗，进入“辅助核算明细表—条件查询”界面：单击【确定】后，系统弹出“辅助核算明细账”界面：选择显示数量信息的，辅助核算明细表界面：在工具栏上，提供【】、【】、【】按钮，将根据光标所在的行判断是否满足条件而亮显。当符合条件亮显后，点击后可以进行联查。1.5往来管理1.5.1往来账查询★查询在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来管理〗→〖往来账查询〗，首先弹出“条件查询”界面。在此界面中设定往来账查询输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成往来账查询结果。如图所示：在“往来账查询过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来账查询”界面。★核销选择需要核销的挂账凭证记录，点击工具栏上的核销，调出核销界面，则可以进行事后核销。选择挂账凭证再选择核销凭证后，点击工具栏的核销按钮，即完成核销。系统提供的核销方案设置包括核销的顺序和核销条件点击，可分别设置核销顺序和条件：点击核销界面工具栏的，出现核销条件过滤界面，可按需要查询待核销凭证系统提供两种核销方式：自动核销：则系统按界面选定的挂账凭证及核销凭证自动核销特殊核销：包括：同向核销、负数核销、核销凭证正负抵销核销★反核销对已经核销过的记录，点击工具栏的核销日志，则出来历史的核销记录日志。通过核销日志，可以对已核销的记录进行反核销。同时，提供核销记录的凭证联查功能，即可以联查挂账凭证，也可以联查核销凭证。1.5.2往来对账单在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来管理〗→〖往来对账单〗，首先弹出“条件查询”界面，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来对账单”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来浏览往来对账单的数据内容，并支持联查对应凭证。1.6期末处理当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账1.6.1自动转账EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等金额并生成会计凭证的“自动转账”功能。金蝶EAS主控界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖自动转账〗，打开“自动转账”界面：在此界面中，用户可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证；选择菜单栏上的〖文件〗〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可以对自动转账模板进行导入导出。在“自动转账”界面上单击常用工具栏的【】，或选择菜单栏上的〖文件〗〖新增〗，进入转账模板设置界面，如图：单击【】或【】可新增或插入一条分录。录入完模板信息后，单击【】，即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双击该条记录或单击【】，可对该模板进行重新修改编辑，单击【】确认即可删除。在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，然后单击【】，则系统弹出利用该模板生成的“凭证”界面。用户还可以编辑已经生成的凭证，修改后，单击【】即可。1.6.2期末调汇本功能主要用于对外币核算的账户、在期末自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。在金蝶EAS主控界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖结账〗〖期末调汇〗，进入“期末调汇”向导界面，单击【下一步】，该界面将引导用户进行结转损益操作1.6.3结转损益在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖结转损益〗，进入“结转损益”向导界面，单击【下一步】，该界面将引导用户进行结转损益操作：此处的本年利润科目可以修改，也可以在总账参数其他参数本年利润科目中预设。1.6.4期末结账在本期所有的会计业务全部处理完毕且相关子系统（如出纳系统、固定资产系统）结账后，就可以进行期末结账。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，打开“期末结账”向导界面，如图：单击【开始】，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面结账时需要注意以下几点：1.如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。2.若有其他系统与总账联用，则系统在进行结账之前，还要检查其他联用系统是否已经结账，如果未完成，则系统会作出相应的提示。3.系统在进行结账之前，还要检查“系统维护”中系统参数关于总账的一些设置，如“结账要求损益类科目余额为零”等，如果事项未完成，则系统会作相应的提示。4.提供“结账时检查凭证断号”参数，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。月结：对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。年度年未也可以进行月结，若会计期间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理（用户选择是，则进入调整期间，选择否，则自动转入下一年计年度的首个会计期间）。年度月结后，调整期的凭证不记录新会计年度的期初数据中。反月结：对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”时且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已经上报了当前会计期间任意一张报表时，则当期不能反结账。年结：专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理：年结后不改变总账的会计期间；可以多次年结；只有年结后，将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。反年结：对年结的反向操作。反年结以后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作；同时，调整期的凭证不再将反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。1.7往来通知单1.7.1通知单查询在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来通知单〗→〖通知单查询〗，首先弹出“条件查询”界面。在此界面中设定查询条件，系统将根据所设定的条件生成往来业务查询结果。如图：在“通知单查询过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立刻弹出“通知单查询”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览通知单查询的数据内容。选中往来业务项目单击【】表示本公司已经确认记账，单击【】表示将确认的项目取消确认；选中往来业务项目单击【】就可联查到相应的的凭证；对收到未确认的通知知单，可以单击【】将此通知单生成本方公司的核销凭证（但仅限于挂账双方记账本位币不同时采用）；对已勾稽的通知单，如通知单是通过系统自动生成凭证勾稽，则可以单击【】来将已生成的凭证删除，并取消勾稽关系。1.7.2通知单核销（具体操作见“往来通知单核销指引”）在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来通知单〗→〖通知单核销〗，首先弹出“条件过滤”界面：在“通知单核销过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击〖确认〗，系统立刻弹出“通知单核销”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，检查未确认的通知单中是否有匹配，若有可单击【】将自动进行勾稽。双方都发送通知单的情况，建立通知单之间的核销关系，允许一对多、多对多的情况。单击【】选定查询的全部结果，单击【】将选定的项目会部清除，即无选中项目；用户也可以进行人工核销，选中匹配的往来业务单击【】进行勾稽，单击【】取消勾稽。1.8现金流量1.8.1现金流量表在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗首先弹出“条件查询”界面。在此界面中设定现金流量各项条件值，系统将根据所设定的条件生成现金流量表。如图：在“现金流量表查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击〖确定〗，系统立刻弹出“现金流量表”界面：单击〖〗可以联查对应的现金流量信息。文件名p1系统也支持查询整个集团的现金流数据，在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗，系统首先弹出“现金流量表查询界面”，设定查询条件：在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织，当【】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，选择公司。集团查询时，查询条件中的“显示核算项目明细”与“显示汇率变动的明细项目”都置灰，用户选择好公司及有关条件后单击“确定”时系统会调出所需的现金流量表：集团查询时，现金流量表上的【】灰显。1.8.2T型账户T型账户是系统将涉及现金流量主表项目的凭证一一拆分汇总显示，在T型账户可以查看现金流量的指定情况、完成现金流量的批量指定工作。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖T型账户〗，弹出“条件查询”界面：在“T型账户--查询”界面中，将各项查询条件设置完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“T型账户”界面：点击右键，则出现操作功能在此，可以通过各种操作进行批量指定，功能包括：按下级科目展开、按核算项目展开、按现金流量项目展开、显示凭证、显示原始凭证、收回展开的项目、选择流量项目、取消现金流量项目。按核算项目展开时，若指定的展开记录为科目，则支持按科目的共有核算项目展开；若指定的展开记录为现金流量项目，则支持按此现金流量项目设置的辅助账对应核算项目展开。点击工具栏的〖〗，对未指定的记录可以联查调出凭证处理对话框，并可以指主表项目，保存即可：点击工具栏的〖〗，系统给出对话框：选择“否”，则对全部未指定（包括未完全指定）的科目按科目上预设的主表项目自动指定主表项目。选择“是”，则对全部科目（无论是否指定）按对科目上预设的主表项目自动指定主表项目。选择“取消”，则不指定。处理完成后，系统会弹出信息提示对话框：1.8.3现金流量查询在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量查询〗，在“条件查询”界面输入条件值即可：二、财务会计—报表2.1编制个别报表点击新增选择计算期间报表计算并保存2.2报表审批方法一：方法二：2.3报表上报三、财务会计-出纳管理3.1出纳初始化3.1.1设置启用期间3.1.2初始化操作路径第一步：第二步：出纳初始化有三种业务类型需要进行余额录入，如图选择具体的业务类型后，针对明细科目进行余额录入注意：1、如存在多币别情况，请在币别复选框进行选择并录入余额。2、如账户和期初余额，那么相应的对账单账户也必须有余额。3、银行存款余额与对账平衡才能结束初始化。未达账录入说明A、银行未达账：操作说明：选中存在未达账的银行账户，点击银行未达账按键操作说明：录入未达账余额对账单录入平衡检查结束初始化3.2业务处理3.2.1收款单录入操作路径：财务会计――出纳管理――收付款处理――收款单新增操作说明：公司：系统自动带出，不需要更改，指收款单位实际收款公司：用于代收款业务处理，不用录入收付类别：可以按照业务类型新增不同收付类别，方便查询统计，非必录项收款类型：选择“999其他”类型收款账户：选择实际收款的银行账户，会自动携带出银行账户绑定的收款科目及收款银行信息付款人类型：指往来单位，可以是客户或供应商，或选择其他手工录入付款人名称：选择具体的往来单位收款金额：实际的收款金额费用类型：可以根据需要新增不同的费用类型，非必录项3.2.2付款单录入3.2.3资金调拨单录入操作说明：类型：指资金调拨的业务类型，经常用的有转账、提现及存现等转账：不同银行账户间转账，调出账号及调入账号均需要录入提现：从银行账户中提取现金，调出账号需要录入，调入账号不需录入存现：向银行账户存入现金，调出账号不需要录入，调入账号需录入3.2.4单据审批在收（付）款单查询状态选择要审批的收付款单点“审批”即可3.2.5单据结算3.2.5.1收款单（收款）3.2.5.2付款单（付款）3.2.5.3资金调拨单（结算）3.2.6单据生成凭证单据操作注意事项：单据正向操作：保存――提交――审批――收款/付款—生成凭证单据反向操作：删除凭证-取消收款/付款――反审批――单据修改3.2.7单据查询操作说明：条件：可以按系统给出的条件进行单据查询自定义：可以自定义条件组合进行查询，比如日期＋制单排序：可以设定单据排序条件，比如按日期或按金额大小排序表格设置：可以设置单据查询界面显示或隐藏的内容及表列宽等查询方案：在条件查询左侧界面可以将设置好的方案进行保存，以便下次查询用3.2.8现金、银行存款日记账查询3.2.9与银行对账下载或录入银行对账单操作说明：下载结算中心对账单：通过银企系统下载结算中心对账单下载银行对账单：通过银企系统下载银行对账单单行新增及多行新增：当公司未与银企连接时，可以手工录入对账单手工新增对账单操作说明：银行账户：选择对应的银行账户录入对账单结算方式及结算号：选择实际的结算方式并录入结算号，可以不用录入借贷方金额：录入发生额注：对账单是出余额调节表的前提必需条件银行对账操作说明：对账设置：设置对账设置条件自动对账：系统根据对账设置条件选择对应的记录进行勾对手工对账：手工判断勾对记录查询对账结果：可以查询相应的对账结果，并进行反对账操作余额调节表及长期未达账查询注：余额调节表在录入并进行勾对后系统自动生成，如果一直处于未勾对状态则计入长期未达账，可在长期未达账表中查询。3.3期末处理3.3.1期末对账：注：在期末与总账数据进行对账，仅在出纳管理与总账系统联用的时候有用3.3.2期末结账直接点击结账，完成结账处理。四、资产管理4.1固定资产初始化设置启用期间〉录入/引入初始化卡片〉结束初始化〉设置与总账关联（可选）选择某一会计期间，单击【确定】或直接双击该会计期间，确定固定资产启用期间。当前选中期间即为启用期间。然后单击【】保存，固定资产启用期间设置成功。与总账关联在“系统控制状态”维护界面点击【】，固定资产系统会与总账系统联合使用4.2固定资产业务处理4.2.1固定资产增加选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务处理〗->〖固定资产增加〗进入固定资产增加界面。如下图所示：基本信息界面属性列表：属性说明及约束是否可录入是否必须固定资产类别基础资料自定义，只允许选取最明细类别。通过F7选取是固定资产编码根据系统参数“编码生成方式”和“编码更改选项”，有如下三种组合：

1．自动生成，不可修改

2．自动生成，可修改

3．手工录入选择手工录入或者自动生成可修改时，可录入固定资产名称手工录入是固定资产数量必须大于0手工录入是计量单位基础系统中定义。通过F7选取是入账日期默认在当前固定资产系统核算期内，可修改为当前期以后的日期，但只能暂存不能提交手工录入是来源方式基础资料-变动方式通过F7选取是使用状态基础资料-使用状态通过F7选取是经济用途系统预设：生产经营用和非生产经营用通过下拉列表选取存放地点基础系统-地址簿通过F7选取是规格型号手工录入产地手工录入制造商手工录入出厂日期必须在入账日期之前，默认与入账日期相同手工录入来源单位类型系统预设的有四种类型：客户、供应商、内部公司、往来户通过下拉列表选取来源单位客户，供应商，公司、往来户根据来源单位类型选择不同的基础资料通过F7选取图纸编号手工录入公司系统自动填入新增卡片的财务组织名称，不可修改否是管理部门基础系统定义，取行政组织，并且是与当前财务组织关联的行政组织的下级节点通过F7选取保管员基础系统定义通过F7选取备注手工录入录入基本信息后。用户切换到“原值与折旧”页面。如下图所示：界面属性列表：属性说明及约束是否可录入是否必须币别基础系统定义通过下拉列表选取是原币金额手工录入是汇率默认取当前币别最新汇率自动取可修改是预计处置费用表示资产处置的时候预计的费用，计入资产原值，用本位币表示手工录入资产原值符合以下公式：资产原值=原币金额*汇率+附加费用自动计算，不可修改是公允价值资产的公允价值手工录入预计处置收入资产处置后的所得，用于计算净残值=预计处置收入-预计处置费用手工录入购进原值备注信息，默认等于入账时的原值资产原值手工录入购进累计折旧备注信息，默认等于入账时的累计折旧手工录入附加费用除买价之外的费用金额，可计入资产入账价值手工录入交付日期主要用于在建工程转入情况，控制在入账日期之前，默认为入账日期手工录入开始使用日期资产开始使用日期，默认为入账日期手工录入是预计使用年限可在卡片变动时修改手工录入是预计使用期间数/预计工作总量根据预计使用年限*12计算，可修改当折旧方法为工作量法时，名称变为预计工作总量自动计算，可手工修改是已折旧期间数/已使用工作量已计提折旧期间数，但不能大于预计使用期间数。新增后由系统自动累加，不可修改。当折旧方法为工作量法时，名称变为已使用工作量新增时可手工录入，计提过折旧后，不可修改累计折旧新增时录入代表入账时已计提的折旧金额（旧资产），以后由系统自动累计，可通过变动调整。新增时可手工录入，可在资产变更时修改本年累计折旧新增时录入代表入账时已计提的入账年的折旧金额，必须小于等于累计折旧金额。以后由系统自动累计，可通过变动调整。年结后自动清零，下一年重新累加。手工录入预计净残值预计处置收入-预计处置费用，如果未设，会随着输入原值和净残值率自动计算出来，也可手工录入。此值不能大于资产原值，可在卡片变动中修改。在固定资产卡片原值进行变动修改时，残值也能跟随原值自动变动自动计算可手工修改净残值率%直接输入百分数字，例如净残值率为3%，则直接录入3，此数值直接影响预计净残值的金额，计算关系为：预计净残值=资产原值*净残值率手工录入减值准备最大不能超过资产原值，可在卡片变动中修改。手工录入净值根据公式计算净值=资产原值-累计折旧如果该卡片设置为按评估值计算的话净值=评估值-累计折旧统计算，不可修改是净额根据公式计算净额=资产原值-累计折旧-减值准备或者净值-减值准备如果该卡片设置为按评估值计算的话净额=评估值-累计折旧-减值准备或者净值-减值准备系统计算，不可修改是全寿命累计折旧资产在全生命周期中的累计折旧合计系统计算，可修改折旧方法根据类别的预设折旧方法读入可通过F7选取工作量计量单位采用工作量法计提折旧时必输通过F7选取切换到“核算信息”页面。如下图所示：界面属性列表说明：属性说明/及约束是否可录入固定资产科目默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改通过F7选取累计折旧科目默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改通过F7选取减值准备科目默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改通过F7选取切换到“折旧费用分摊”页面。如下图所示：界面属性列表：属性说明及约束是否可录入是否必须核算项目类别折旧费用科目核算所使用的核算项目类别。可任意选择当前数据中心的所有核算项目类别（包括自定义核算项目）通过增加行录入有成本中心行则必添核算项目根据所选核算项目类别，点击F7自动显示该类别下的具体核算项目通过增加行录入，通过F7选取有成本中心行则必添折旧费用分摊科目取对应的折旧分摊科目通过F7选取有成本中心行且与总账联用、系统参数选择折旧费分摊科目为必录科目时必添分摊比例折旧方法有时则必添，用百分数显示，小数点定为后两位。例如：35.50%折旧方法为空时可不填，有则必填，合计必须等于100%手工录入有成本中心行则必添，默认为100%使用部门：属性列表：属性说明及约束是否可录入是否必须使用部门使用部门必添。表示当前卡片所代表的资产拥有使用权的部门，可填多个使用部门通过F7选取是使用人表示当前卡片所代表的资产拥有使用权的个人手工录入否用途手工录入否备注手工录入否4.2.2固定资产变更单笔变更：多条批量变更：4.2.3固定资产清理从金蝶EAS的主界面选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务处理〗->〖固定资产清理〗。在登录卡片序时簿时，系统会自动弹出固定资产卡片查询框，此时输入条件，点击确定，即可进行查询，结果显示在卡片序时簿界面中，然后选择卡片，点击相应按钮，进行后继操作。选中的卡片显示在清理单界面中（资产类别，资产编号，资产名称，规格型号，计量单位，资产数量）。如下图所示：4.2.4固定资产查询当用户需要查看卡片信息，则需要进行卡片查询操作。4.2.5固定资产拆分当因资产发生部分报损，出售等原因发生卡片数量和价值上的部分减少或因其他原因需要分拆卡片时，需要进行资产的拆分。从金蝶EAS的主界面选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务处理〗->〖固定资产拆分〗。在登录拆分单序时簿时，系统会自动弹出拆分单查询框，此时输入条件，点击确定，即可对已经录入的拆分单进行查询，结果显示在拆分单序时簿界面中，如下图所示：新增【】固定资产拆分单。如下图所示：4.2.6固定资产组合从金蝶EAS的主界面选择〖资产管理〗->〖固定资产〗