密封科技：2023年年度财务报告

PAGEPAGE10财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2024年03月19日审计机构名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号大华审字[2024]0011001837号注册会计师姓名刘文豪、高晓普审计报告正文烟台石川密封科技股份有限公司全体股东：一、审计意见202312312023我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了密封科技2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础三、关键审计事项我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。密封科技与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注三、(三十二)、附注五、注释30。（我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：四、管理层和治理层对财务报表的责任治理层负责监督密封科技的财务报告过程。五、其他信息2023我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。六、注册会计师对财务报表审计的责任在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（）。二、财务报表财务附注中报表的单位为：元1、资产负债表编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司2023年12月31日单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日流动资产：货币资金507,307,137.77501,807,343.40结算备付金拆出资金交易性金融资产200,555,146.04124,361,488.75衍生金融资产应收票据31,872,281.3059,102,657.28应收账款169,867,654.98143,142,557.56应收款项融资63,219,286.9847,072,135.34预付款项262,796.84247,310.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款82,095.18109,695.88其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货117,378,204.80116,007,427.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产78,709.58流动资产合计1,090,544,603.89991,929,325.81非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产609,560.40739,115.76固定资产53,099,462.6756,664,543.24在建工程506,292.94826,575.22生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产8,109,020.328,570,615.06开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产8,921,461.337,731,507.56其他非流动资产5,491,875.09240,015.09非流动资产合计76,737,672.7574,772,371.93资产总计1,167,282,276.641,066,701,697.74流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据98,542,994.7949,106,805.16应付账款95,173,097.3990,983,852.86预收款项合同负债816,114.15791,861.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬22,602,706.9822,184,962.66应交税费4,933,209.851,668,616.88其他应付款1,655,206.852,343,123.18其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债2,013,133.435,061,283.37流动负债合计225,736,463.44172,140,505.46非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬606,259.71698,518.36预计负债32,654,844.5331,318,384.20递延收益递延所得税负债4,030,633.254,850,724.93其他非流动负债非流动负债合计37,291,737.4936,867,627.49负债合计263,028,200.93209,008,132.95所有者权益：股本146,400,000.00146,400,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积319,195,595.52319,195,595.52减：库存股其他综合收益专项储备2,682,854.972,131,115.22盈余公积60,538,905.8653,302,828.74一般风险准备未分配利润375,436,719.36336,664,025.31归属于母公司所有者权益合计904,254,075.71857,693,564.79少数股东权益所有者权益合计904,254,075.71857,693,564.79负债和所有者权益总计1,167,282,276.641,066,701,697.74法代人： 主会工负人： 计构责：2、利润表单位：元项目2023年度2022年度一、营业总收入512,283,144.03404,289,611.71其中：营业收入512,283,144.03404,289,611.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本422,030,684.87335,034,392.61其中：营业成本347,997,832.51273,682,960.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,891,744.793,062,554.38销售费用36,247,545.2028,839,742.73管理费用25,284,554.3422,982,368.06研发费用24,486,148.2522,138,170.87财务费用-15,877,140.22-15,671,403.77其中：利息费用452,791.92利息收入14,193,519.0414,837,618.94加：其他收益426,171.985,830,802.80投资收益（损失以“－”号填列）3,428,783.003,781,763.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）19,713.1187,575.60信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,688,900.58-2,249,406.66资产减值损失（损失以“-”号填列）-11,009,906.16-8,220,134.88资产处置收益（损失以“-”号填列）211,150.1452,586.90三、营业利润（亏损以“－”号填列）81,639,470.6568,538,406.34加：营业外收入529,470.68755,465.30减：营业外支出57,941.2250,000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）82,111,000.1169,243,871.64减：所得税费用9,750,228.944,678,042.37五、净利润（净亏损以“－”号填列）72,360,771.1764,565,829.27（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）72,360,771.1764,565,829.272.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润72,360,771.1764,565,829.272.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额72,360,771.1764,565,829.27归属于母公司所有者的综合收益总额72,360,771.1764,565,829.27归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益（一）基本每股收益0.490.44（二）稀释每股收益0.490.44本发同控下业并，合方合前现利为：0.00，期合方现净润：0.00元。法代人： 管计作责： 计构责：3、现金流量表单位：元项目2023年度2022年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金500,087,682.41352,573,937.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还0.003,279,961.62收到其他与经营活动有关的现金9,531,574.3115,265,798.38经营活动现金流入小计509,619,256.72371,119,697.01购买商品、接受劳务支付的现金266,388,360.88195,625,569.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金76,619,643.3167,364,423.50支付的各项税费33,833,064.5623,911,266.25支付其他与经营活动有关的现金61,943,542.4417,716,384.86经营活动现金流出小计438,784,611.19304,617,644.26经营活动产生的现金流量净额70,834,645.5366,502,052.75二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,252,000,000.001,233,000,000.00取得投资收益收到的现金11,510,490.2112,896,354.18处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额351,350.00137,900.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,263,861,840.211,246,034,254.18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,726,222.0011,399,061.60投资支付的现金1,278,000,000.001,257,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,293,726,222.001,268,399,061.60投资活动产生的现金流量净额-29,864,381.79-22,364,807.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,352,000.0039,528,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计26,352,000.0039,528,000.00筹资活动产生的现金流量净额-26,352,000.00-39,528,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额14,618,263.744,609,245.33加：期初现金及现金等价物余额96,159,026.4091,549,781.07六、期末现金及现金等价物余额110,777,290.1496,159,026.404、所有者权益变动表本期金额单位：元项目2023年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年146,400,319,195,2,131,1153,302,8336,664,857,693,857,693,期末余额000.595.525.2228.74025.31564.79564.79：会计政策变更加期差错更正他二、本年期初余额146,400,000.319,195,595.522,131,115.2253,302,828.74336,664,025.31857,693,564.79857,693,564.79（“－填列551,739.757,236,077.1238,772,694.0546,560,510.9246,560,510.92（一）综合收益总额72,360,771.1772,360,771.1772,360,771.17（二）所有者投入和减少资本1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配7,236,077.12-33,588,077.12-26,352,000.00-26,352,000.001．提取盈余公积7,236,077.12-7,236,077.122．提取一般风险准备3．对所有者（股东配-26,352,000.00-26,352,000.00-26,352,000.004．其他（四）1．（股本2．（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他（五）专项储备551,739.75551,739.75551,739.751．本期提取2,120,724.002,120,724.002,120,724.002．本期使用-1,568,984.25-1,568,984.25-1,568,984.25（六）其他四、本期期末余额146,400,000.319,195,595.522,682,854.9760,538,905.86375,436,719.36904,254,075.71904,254,075.71上期金额单位：元项目2022年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末146,400,000.319,195,595.1,440,241.1546,846,245.8318,082,778.831,964,861.831,964,861.余额00521974545：会计政策变更加期差错更正他二、本年期初余额146,400,000.319,195,595.521,440,241.1546,846,245.81318,082,778.97831,964,861.45831,964,861.45（“－填列690,874.076,456,582.9318,581,246.3425,728,703.3425,728,703.34（一）综合收益总额64,565,829.2764,565,829.2764,565,829.27（二）所有者投入和减少资本1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配6,456,582.93-45,984,582.93-39,528,000.00-39,528,000.001．提取盈余公积6,456,582.93-6,456,582.932．提取一般风险准备3．对所有者（股东配-39,528,000.00-39,528,000.00-39,528,000.004．其他（四）1．（股本2．（股本3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他（五）专项储备690,874.07690,874.07690,874.071．本期提取1,915,439.511,915,439.511,915,439.512．本期使用-1,224,565.44-1,224,565.44-1,224,565.44（六）其他四、本期期末余额146,400,000.319,195,595.522,131,115.2253,302,828.74336,664,025.31857,693,564.79857,693,564.79三、公司基本情况(一)公司注册地、组织形式和总部地址（19914板株式会社共同出资组建，山东省人民政府于1991年4月6日核发外经贸鲁府字[1991]106号中华人民共和国中外合资70652173.80%，日18526.20%。公司注册资本变动情况如下：199633106619995114085.903050.8874.671035.0225.33%。20005174105.595819.7020093304886.0138780.418台石棉制品总厂出资579.9286万元、日本石川密封垫板株式会社出资200.4894万元。20101226694.64494974.802474.311719.842525.69%。6.20158[2015]96[2015]22810961.014957（20177004.08855763.90）1977.3670981648.53665015.04331.0226523.02%。2015年11月，根据烟台市国资委烟国资[2015]116号、山东省商务厅鲁商审[2015]273号批复、股东会决议及发起人协议，公司以截至2015年8月31日经审计的可用于折股的净资产11,021.33万元为基础，整体变更为股份公司。公司全10,980.0041.337.20212021472021]10582021624（A）3,660.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.64元。募集资金总额为38,942.40万元，扣除不含税保荐及承销2,760.3536,182.052021630853552010122600057税发行费用4,193.56万元后，实际募集资金净额34,748.84万元。其中，公司注册资本增加3,660.00万元，资本公积31,088.8414,640.007,016.2247.93）1,980.79213.53%；日1,651.39211.28331.5962.273,660.0025.00%。本公司的母公司为烟台铭祥控股有限公司，最终控制方为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。：91370000613410774TAPEC5(二)公司业务性质和主要经营活动(三)财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2024年3月19日批准报出。四、财务报表的编制基础1、编制基础（15（2023）2、持续经营12五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：31、收入及、重1、遵循企业会计准则的声明2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期124、记账本位币采用人民币为记账本位币。5、重要性标准确定方法和选择依据适用□不适用项目重要性标准或有事项公司将预计发生额超过利润总额5%的或有事项认定为重要或有事项。6、现金及现金等价物的确定标准（7、外币业务和外币报表折算外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。8、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。())。本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（）。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在金融负债的后续计量取决于其分类：①能够消除或显著减少会计错配。）①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。（）本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：即除本条、①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。（（①终止确认部分在终止确认日的账面价值。（金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。12本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。9、应收票据8（6）组合名称确定组合的依据计提方法无风险银行承兑票据组合出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备较低风险银行承兑票据组合出票人具有较高的信用评级，但仍具有一定的信用损失风险按账龄与整个存续期预期信用损失率计提商业承兑汇票出票人具有一定的信用损失风险按账龄与整个存续期预期信用损失率计提10、应收账款8（6）组合名称确定组合的依据计提方法组合一账龄按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提11、应收款项融资（、本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五／8、（6）金融工具减值。12、其他应收款、组合名称确定组合的依据计提方法组合一账龄参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失13、存货1）（2）存货发出计价方法3）存货盘存制度为永续盘存制。4）低值易耗品和包装物的摊销方法①低值易耗品采用一次转销法进行摊销；②包装物采用一次转销法进行摊销。③其他周转材料采用一次转销法进行摊销。14、合同资产）本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五／8、（6）金融工具减值。15、持有待售资产16、债权投资本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五／8、（6）金融工具减值。17、其他债权投资本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五／8、（6）金融工具减值。18、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法（）类别预计使用寿命（年）预计净残值率（%）年折旧（摊销）率（%）土地使用权502房屋建筑物2034.85投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告五／24、长期资产减值。19、固定资产①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。2）固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。账。①固定资产折旧②固定资产的后续支出③固定资产的减值固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告五／24、长期资产减值。④固定资产处置类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法20年3%4.85%运输设备年限平均法4年5%23.75%机器设备年限平均法3-15年0%-5%33.33%-6.33%办公设备年限平均法3-5年0%-5%33.33%-19.00%20、在建工程在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告五／24、长期资产减值。21、借款费用借款费用同时满足下列条件时开始资本化：当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。3借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。22、使用权资产本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（不包括为生产存货而发生的成本）。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。82423、无形资产1）2）本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。①使用寿命有限的无形资产项目预计使用寿命依据软件10年受益年限土地使用权50年使用期限②使用寿命不确定的无形资产本公司无使用寿命不确定的无形资产。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；24、长期资产减值。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。（25、长期待摊费用126、合同负债本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。27、职工薪酬本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。28、预计负债本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。最佳估计数分别以下情况处理：（29、租赁负债30、股份支付本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1）3）4）5）6）（）对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。31、收入按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策本公司的收入主要来源于如下业务类型：垫片类产品（含密封垫片和隔热防护罩）、金属涂胶板、密封纤维板等产品研发、生产与销售。12；3公司内销收入：根据销售合同不同的约定，采用了不同的交货结算方式，收入确认时点分为两种：公司外销收入：公司在货物完成出口并取得提单后确认收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况32、合同成本（）该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。33、政府补助类型（1）本公司根据经济业务的实质，确定政府补助业务采用总额法进行会计处理。项目核算内容采用总额法核算的政府补助类别与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助34、递延所得税资产/递延所得税负债：1）1）（1）2）35、租赁1）1222。1）一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。2）对融资租赁的会计处理在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。36、终止经营终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。37、安全生产费38、重要会计政策和会计估计变更适用□不适用单位：元会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称影响金额2023112022第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。无0.00202310252023释第17号》“关于售后租回的会计处理”。无0.00162022121316（〕3116释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理，执行解释16号对本报告期内财务报表无影响。172023102517（〕211720231025□适用不适用2023□适用不适用六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税境内销售；提供加工、修理修配劳务等；提供不动产租赁服务，销售不动产等；其他应税销售服务行为；简易计税方法；销售除油气外的出口货物；13%、9%、6%、5%、3%、0%城市维护建设税实缴流转税税额7%企业所得税应纳税所得额15%房产税按照房产原值的70%或租金收入为纳1.2%、12%税基准教育费附加实缴流转税税额3%地方教育附加实缴流转税税额2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率2、税收优惠2023GR202337002257，2023202615%的七、财务报表项目注释1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金3,772.50银行存款440,777,290.14476,155,253.90其他货币资金54,150,027.8116,042,876.31未到期应收利息12,379,819.829,605,440.69合计507,307,137.77501,807,343.40其他说明：330,000,000.00380,000,000.0020231231单位：元项目期末余额期初余额银行承兑汇票保证金54,150,027.8116,042,876.31合计54,150,027.8116,042,876.312、交易性金融资产单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产200,555,146.04124,361,488.75其中：其他200,555,146.04124,361,488.75其中：合计200,555,146.04124,361,488.75其他说明：公司交易性金融资产为保本浮动收益的银行结构性存款及海通证券收益凭证产品。3、应收票据应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据19,867,201.5655,517,167.20商业承兑票据12,005,079.743,585,490.08合计31,872,281.3059,102,657.28按坏账计提方法分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例其中：按组合计提坏账准备的应收票据33,533,980.31100.00%99.014.96%31,872,281.3060,518,781.31100.00%24.032.34%59,102,657.28其中：无风险组合.000.90%.0032,196,300.7253.20%32,196,300.72较低风险银行承兑票据组合20,597,054.2761.42%52.715.00%19,567,201.5624,548,280.5140.56%14.035.00%23,320,866.48商业承兑汇票组合12,636,926.0437.68%.305.00%12,005,079.7400.086.24%.005.00%90.08合计33,533,980.31100.00%99.014.96%31,872,281.3060,518,781.31100.00%24.032.34%59,102,657.28按组合计提坏账准备：单位：元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例无风险组合300,000.00较低风险银行承兑票据组合20,597,054.271,029,852.715.00%商业承兑汇票组合12,636,926.04631,846.305.00%合计33,533,980.311,661,699.01确定该组合依据的说明：详见本报告第十节/五/9、应收票据。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：□适用不适用本期计提坏账准备情况：单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中：无风险银行承兑票据组合较低风险银行承兑票据组合1,227,414.03-197,561.321,029,852.71商业承兑汇票188,710.00443,136.30631,846.30合计1,416,124.03245,574.981,661,699.01其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用不适用期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额银行承兑票据300,000.00合计300,000.00单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据1,892,099.59商业承兑票据14,939.00合计1,907,038.59本期实际核销的应收票据情况单位：元项目核销金额其中重要的应收票据核销情况：单位：元单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收票据核销说明：4、应收账款按账龄披露单位：元账龄期末账面余额期初账面余额1年以内（含1年）178,542,445.30150,496,654.781至2年221,942.70401,481.692至3年332,496.61546,720.413年以上548,775.0122,844.303至4年526,277.7116,941.424至5年16,928.422,059.295年以上5,568.883,843.59合计179,645,659.62151,467,701.18按坏账计提方法分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款.200.41%.20100.00%0.00.200.49%.20100.00%0.00其中：客户1.200.41%.20100.00%0.00.200.49%.20100.00%0.00按组合计提坏账准备的应收账款178,910,822.4299.59%67.445.05%169,867,654.98150,732,863.9899.51%06.425.04%143,142,557.56其中：账龄组合178,910,822.4299.59%67.445.05%169,867,654.98150,732,863.9899.51%06.425.04%143,142,557.56合计179,645,659.62100.00%04.645.44%169,867,654.98151,467,701.18100.00%43.625.50%143,142,557.56按单项计提坏账准备：单位：元名称期初余额期末余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由客户1734,837.20734,837.20734,837.20734,837.20100.00%客户破产，回收风险高合计734,837.20734,837.20734,837.20734,837.20按组合计提坏账准备：单位：元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内178,542,445.308,927,122.265.00%1－2年221,942.7044,388.5420.00%2－3年93,991.6028,197.4830.00%3－4年29,945.5220,961.8670.00%4－5年16,928.4216,928.42100.00%5年以上5,568.885,568.88100.00%合计178,910,822.429,043,167.44确定该组合依据的说明：详见本报告第十节/五／10、应收账款。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：□适用不适用本期计提坏账准备情况：单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提预期信用损失的应收账款734,837.20734,837.20按组合计提预期信用损失的应收账款其中：账龄组合7,590,306.421,452,857.01-4.019,043,167.44无风险组合合计8,325,143.621,452,857.01-4.019,778,004.64其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额转回原因收回方式确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额实际核销的应收账款-4.01其中重要的应收账款核销情况：单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：单位：元单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额客户一65,485,336.9765,485,336.9736.45%3,274,266.85客户二8,755,058.238,755,058.234.87%437,752.91客户三7,193,987.167,193,987.164.00%359,699.36客户四6,405,136.416,405,136.413.57%320,256.82客户五6,132,811.516,132,811.513.41%306,640.58合计93,972,330.2893,972,330.2852.30%4,698,616.525、应收款项融资应收款项融资分类列示单位：元项目期末余额期初余额应收银行承兑汇票63,219,286.9847,072,135.34合计63,219,286.9847,072,135.34单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票86,216,430.23商业承兑汇票合计86,216,430.236、其他应收款单位：元项目期末余额期初余额其他应收款82,095.18109,695.88合计82,095.18109,695.88（1）其他应收款其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额备用金91,091.39128,175.75应收物流公司货物丢失赔偿款1,153,849.511,153,897.26合计1,244,940.901,282,073.01按账龄披露单位：元账龄期末账面余额期初账面余额1年以内（含1年）82,857.4465,673.801至2年35,544.062至3年2,276.0626,957.893年以上1,159,807.401,153,897.263至4年5,957.891,153,897.264至5年1,153,849.51合计1,244,940.901,282,073.01按坏账计提方法分类披露适用□不适用单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备49.5192.68%49.51100.00%0.0097.2690.00%97.26100.00%0.00其中：客户149.5192.68%49.51100.00%0.0097.2690.00%97.26100.00%0.00按组合计提坏账准备7.32%8,996.219.88%.7510.00%14.42%.88其中：账龄组合7.32%8,996.219.88%.7510.00%14.42%.88合计40.90100.00%45.7293.41%73.01100.00%77.1391.44%.88按单项计提坏账准备：单位：元名称期初余额期末余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由客户11,153,897.261,153,897.261,153,849.511,153,849.51100.00%不可收回的风险极高合计1,153,897.261,153,897.261,153,849.511,153,849.51按组合计提坏账准备：单位：元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内82,857.444,142.875.00%1－2年2－3年2,276.06682.8230.00%3－4年5,957.894,170.5270.00%合计91,091.398,996.21确定该组合依据的说明：详见本报告第十节/五／12、其他应收款。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计12损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2023113,283.6915,196.181,153,897.261,172,377.13202311本期计提859.182,610.763,469.94本期转回12,953.6047.7513,001.3520231231额4,142.874,853.341,153,849.511,162,845.72各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用不适用本期计提坏账准备情况：单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏账准备1,153,897.2647.751,153,849.51按组合计提坏账准备其中：账龄组合18,479.873,469.9412,953.608,996.21合计1,172,377.133,469.9413,001.351,162,845.72其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额转回原因收回方式确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名应收货物丢失赔偿款1,153,849.514至5年92.68%1,153,849.51第二名备用金72,673.801年以内5.84%3,633.69第三名备用金10,000.001年以内0.80%500.00第四名备用金5,957.893至4年0.48%4,170.52第五名备用金2,276.062至3年0.18%682.82合计1,244,757.2699.98%1,162,836.547、预付款项预付款项按账龄列示单位：元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内262,796.84100.00%247,310.53100.00%合计262,796.84247,310.53账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：单位名称期末余额（元）占预付款项总额的比例(%)预付款时间未结算原因第一名131,480.0050.032023年按合同约定预付模具款，模具未完工第二名31,620.2012.032023年按合同约定预付货款，货物未收到第三名24,000.009.132023年按合同约定预付模具款，模具未完工第四名23,694.009.022023年按合同约定预付货款，货物未收到第五名13,000.004.952023年按合同约定预付维修费，维修未完工合计223,794.2085.16其他说明：8、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否存货分类单位：元项目期末余额期初余额账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值原材料21,176,934.89262,657.0920,914,277.8022,193,031.8265,123.1022,127,908.72在产品10,250,560.71466,471.839,784,088.888,443,425.43353,214.478,090,210.96库存商品66,467,745.5213,362,376.0353,105,369.4969,600,630.988,765,507.2760,835,123.71发出商品19,491,788.9919,491,788.9916,749,125.0216,749,125.02委托加工物资14,082,679.6414,082,679.648,205,059.088,205,059.08合计14,091,504.959,183,844.84单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料65,123.10202,250.374,716.38262,657.09在产品353,214.47329,409.28216,151.92466,471.83库存商品8,765,507.2710,478,246.515,881,377.7513,362,376.03合计9,183,844.8411,009,906.16,102,246.0514,091,504.965按组合计提存货跌价准备单位：元组合名称期末期初期末余额跌价准备跌价准备计提比例期初余额跌价准备跌价准备计提比例按组合计提存货跌价准备的计提标准无合同履约成本本期摊销金额的说明无9、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待抵扣进项税78,709.58合计78,709.58其他说明：无10、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产适用□不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.期初余额2,762,115.352,762,115.352.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出4.期末余额2,762,115.352,762,115.35二、累计折旧和累计摊销1.期初余额2,022,999.592,022,999.592.本期增加金额129,555.36129,555.36（1）计提或摊销129,555.36129,555.363.本期减少金额（1）处置（2）其他转出4.期末余额2,152,554.952,152,554.95三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值609,560.40609,560.402.期初账面价值739,115.76739,115.76可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定□适用不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定□适用不适用其他说明：2019711、固定资产单位：元项目期末余额期初余额固定资产53,099,462.6756,664,543.24合计53,099,462.6756,664,543.24固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计一、账面原值：1.期初余额49,908,014.54136,694,285.042,600,471.493,947,937.48193,150,708.552.本期增加金额8,978,218.66179,983.499,158,202.15（1）购置8,978,218.66179,983.499,158,202.15（2）在建工程转入（3）企业合并增加3.本期减少金额2,664,957.352,664,957.35（1）处置或报废2,664,957.352,664,957.354.期末余额49,908,014.54143,007,546.352,600,471.494,127,920.97199,643,953.35二、累计折旧1.期初余额35,670,167.2995,354,246.411,964,247.833,369,993.84136,358,655.372.本期增加金额3,271,622.908,739,137.23221,741.97357,532.7612,590,034.86（1）计提3,271,622.908,739,137.23221,741.97357,532.7612,590,034.863.本期减少金额2,531,709.492,531,709.49（1）处置或报废2,531,709.492,531,709.494.期末余额38,941,790.19101,561,674.152,185,989.803,727,526.60146,416,980.74三、减值准备1.期初余额109,194.2217,042.341,273.38127,509.942.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置或报废4.期末余额109,194.2217,042.341,273.38127,509.94四、账面价值1.期末账面价值10,966,224.3541,336,677.98397,439.35399,120.9953,099,462.672.期初账面价值14,237,847.2541,230,844.41619,181.32576,670.2656,664,543.24暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值房屋及建筑物177,071.46机器设备129,681.43合计306,752.89未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：固定资产的减值测试情况□适用不适用固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额其他说明：12、在建工程单位：元项目期末余额期初余额在建工程506,292.94826,575.22合计506,292.94826,575.22在建工程情况单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值设备安装工程类506,292.94506,292.94826,575.22826,575.22合计506,292.94506,292.94826,575.22826,575.22重要在建工程项目本期变动情况单位：元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其额本期利息资本化率资金来源本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额计提原因其他说明：在建工程的减值测试情况□适用不适用13、无形资产无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值1.期初余额7,091,038.496,254,068.8113,345,107.302.本期增加金额190,265.49190,265.49（1）购置190,265.49190,265.49（2）内部研发（3）企业合并增加3.本期减少金额（1）处置4.期末余额7,091,038.496,444,334.3013,535,372.79二、累计摊销1.期初余额2,468,847.672,305,644.574,774,492.242.本期增加金额153,500.28498,359.95651,860.23（1）计提153,500.28498,359.95651,860.233.本期减少金额（1）处置4.期末余额2,622,347.952,804,004.525,426,352.47三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值4,468,690.543,640,329.788,109,020.322.期初账面价值4,622,190.823,948,424.248,570,615.06未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：无无形资产的减值测试情况□适用不适用14、递延所得税资产/递延所得税负债未经抵销的递延所得税资产单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备14,219,014.892,132,852.239,311,354.781,396,703.22信用减值损失12,602,549.371,890,382.4210,913,644.781,637,046.71预计负债32,654,844.534,898,226.6831,318,384.204,697,757.63合计59,476,408.798,921,461.3351,543,383.767,731,507.56未经抵销的递延所得税负债单位：元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债固定资产折旧税会差异26,870,888.344,030,633.2532,338,166.274,850,724.93合计26,870,888.344,030,633.2532,338,166.274,850,724.93单位：元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产8,921,461.337,731,507.56递延所得税负债4,030,633.254,850,724.93未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额单位：元年份期末金额期初金额备注其他说明：15、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值预付设备款5,331,660.005,331,660.0079,800.0079,800.00预付购买软件160,215.09160,215.09160,215.09160,215.09款合计5,491,875.095,491,875.09240,015.09240,015.09其他说明：16、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票98,542,994.7949,106,805.16合计98,542,994.7949,106,805.16本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。17、应付账款单位：元项目期末余额期初余额原料款及加工费89,264,492.5884,041,779.85设备及工程款1,829,160.412,678,717.57运费及其他4,079,444.404,263,355.44合计95,173,097.3990,983,852.861单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明：18、其他应付款单位：元项目期末余额期初余额其他应付款1,655,206.852,343,123.18合计1,655,206.852,343,123.18（1）其他应付款单位：元项目期末余额期初余额押金及保证金720,756.941,200,756.94党组织工作经费933,275.871,051,805.22其他1,174.0490,561.02合计1,655,206.852,343,123.181单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因无19、合同负债单位：元项目期末余额期初余额销售款816,114.15791,861.35合计816,114.15791,861.35账龄超过1年的重要合同负债单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因单位：元项目变动金额变动原因20、应付职工薪酬应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬17,377,034.9069,785,404.9864,912,231.0422,250,208.84二、离职后福利-设定提存计划4,473,879.177,046,620.0511,520,499.22三、辞退福利113,103.95113,103.95四、一年内到期的其他福利334,048.5992,258.6573,809.10352,498.14合计22,184,962.6677,037,387.6376,619,643.3122,602,706.98短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴12,011,133.7453,565,616.2048,365,945.5717,210,804.372、职工福利费101,001.383,265,819.113,215,178.41151,642.083、社会保险费289,592.885,950,297.036,239,889.91其中：医疗保险费5,495,108.875,495,108.87工伤保险费289,592.88455,188.16744,781.044、住房公积金5,132,944.085,132,944.085、工会经费和职工教育经费4,975,306.901,870,728.561,958,273.074,887,762.39合计17,377,034.9069,785,404.9864,912,231.0422,250,208.84设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险4,286,180.026,751,586.5611,037,766.582、失业保险费187,699.15295,033.49482,732.64合计4,473,879.177,046,620.0511,520,499.22其他说明：无21、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税1,341,524.23企业所得税3,035,463.391,311,898.00个人所得税58,554.2944,570.76城市维护建设税107,603.659,488.86房产税137,630.45135,330.08土地使用税105,001.40105,001.40教育费附加46,115.854,066.66印花税70,572.6955,550.02地方教育费附加30,743.902,711.10合计4,933,209.851,668,616.88其他说明：无22、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额未终止确认的商业汇票1,907,038.594,958,341.39税金106,094.84102,941.98合计2,013,133.435,061,283.37短期应付债券的增减变动：单位：元债券面值票面发行债券发行期初本期按面溢折本期期末是否名称利率日期期限金额余额发行值计提利息价摊销偿还余额违约合计其他说明：151523、长期应付职工薪酬单位：元项目期末余额期初余额其他长期福利606,259.71698,518.36合计606,259.71698,518.36设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额注：1999年底，按照《印发关于进一步深化城镇住房制度改革方案的意见的通知》（烟政发(1999)134号）文件规定，公司为1998年底之前参加工作、无住房和住房面积未达标准的职工计提了一次性住房补贴，在职工退休时给职工。其他说明：无24、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因产品质量保证32,654,844.5331,318,384.20计提合计32,654,844.5331,318,384.205.525、股本单位：元期初余额本次变动增减（+、-）期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数0.00其他说明：无26、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）311,315,595.52311,315,595.52其他资本公积7,880,000.007,880,000.00合计319,195,595.52319,195,595.52其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无27、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费2,131,115.222,120,724.001,568,984.252,682,854.97合计2,131,115.222,120,724.001,568,984.252,682,854.97其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无28、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积53,302,828.747,236,077.1260,538,905.86合计53,302,828.747,236,077.1260,538,905.86盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无29、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润336,664,025.31318,082,778.97调整后期初未分配利润336,664,025.31318,082,778.97加：本期归属于母公司所有者的净利润72,360,771.1764,565,829.27减：提取法定盈余公积7,236,077.126,456,582.93应付普通股股利26,352,000.0039,528,000.00期末未分配利润375,436,719.36336,664,025.31调整期初未分配利润明细：0.000.000.000.000.0030、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务487,689,377.45346,914,598.33375,919,739.92272,048,489.10其他业务24,593,766.581,083,234.1828,369,871.791,634,471.24合计512,283,144.03347,997,832.51404,289,611.71273,682,960.34经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值□是否营业收入、营业成本的分解信息：单位：元合同分类分部1分部2本公司合计营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型其中：垫片类行业47.5305.3547.5305.35纤维板行业1.533.441.533.44涂胶板行业8.399.548.399.54其他行业6.58.186.58.18按经营地区分类其中：境内88.0306.8688.0306.86境外.00.65.00.65市场或客户类型其中：合同类型其中：按商品转让的时间分类其中：按合同期限分类其中：按销售渠道分类其中：直销30.7201.3330.7201.33贸易商3.311.183.311.18合计44.0332.5144.0332.51与履约义务相关的信息：无其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：0.000.00，0.000.00合同中可变对价相关信息：重大合同变更或重大交易价格调整单位：元项目会计处