新疆众和股份有限公司审计报告

新疆众和股份有限公司希会审字(2024)1775号一、审计报告……(1-6)(一)合并财务报表1.合并资产负债表 2.合并利润表 3.合并现金流量表 4.合并所有者权益变动表 (二)母公司财务报表1.母公司资产负债表 2.母公司利润表 3.母公司现金流量表 4.母公司所有者权益变动表 三、财务报表附注 (一)注册会计师资质证明(二)会计师事务所营业执照(三)会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)希会审字(2024)1775号我们审计了新疆众和股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2023事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成(一)固定资产的存在和计价分摊贵公司的固定资产主要是房屋建筑物、机器设备和(1)了解和评价管理层对固定资产的存在性、完整性及准确性相关的关键内(2)实地检查重要固定资产，确定其是否存在，关注是否存在闲置或毁损的(4)检查固定资产的所有权或控制权是否清晰，获取是否抵押、质押或受他(5)检查固定资产的后续支出，确定固定资产有关的后续支出是否满足资产(6)检查折旧政策和方法是否符合准则规定，是否保持一贯性，预计使用寿(7)重新计算折旧计提是否正确，检查折旧费用的分配是否正确。(8)评价固定资产是否存在减值迹象，复核固定资产减值准备计提(9)检查有无与关联方的固定资产购销活动，是否经过适当授权，交易价格(二)收入确认贵公司主要从事高纯铝、电子铝箔、电极箔等电子元器件原料的生产、销售元，贵公司对于销售产品产生的收入是在履行了合同确认是否准确，是否在恰当的财务报表期间入账可能存在(1)我们了解、评估并测试了与收入确认相关的关键内部控制。(6)对营业收入选取样本进行了截止性测试，针对资产(8)将其他业务收支各明细项目与以前年度进行比较分析，选取样本抽查大(9)关注关联方的交易价格，对关联方与非关联方的销售价格进行比较，检贵公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2023持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设，除非贵公司管理层计划(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。(三)评价贵公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露(四)对贵公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获措施(如适用)。5项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。希格玛会计师事务所(转动泄通。!希格玛会计师事务所(转动泄通。!(项目合伙人)2024年3月16日62023年12月31日六(一)六(=)★(三)六(四)六.(五)六(六)六(七)六(八)六(九)六(十一)六(十二)六(十三)六(十四)六(十五)固定资产六(十六)六(十出)电产性生物货声六(十八)六(十九)开发支出长期待掉费用六(二十一)六(二十二)理?R股份有限公创2023年12月31日单位：元六(二十三)以六(二十六)六(二十七)六(二十九)六(三中)穴(三十一)六(三十三)六(三十五)六(三中六)六(三十八)六(三十九)穴《四十)六《四-十一)穴(四十三)六(四十四)六(四十五)六(四十六)分02RE六(N下E)六(R+七)六(五中)儿中：利总费用R填收员《调失以”号填》)(担火以“-“号九)公允价值变动收么《描失以“-”号热开)位用减作销尖《指央以一”号填列)塔产试值相央(描头以“-*填)六(R+六)填产处凭收益《损尖以**习填)六(π五、n利料(作号损以“一”母填州)(一)按比背持法性分类1.将接经营步利润《净号谓以“-”号填H)2.作止经登汴利弱(沛分捐以“-”号热)(二)核质有权白国分出1.归属于母公司股来的净利题(净分损以“-”号填升)(1)填括计量设定受益计划交功镇(2)权么括下不能精胡益的其他续合收是(3)其他权益工具投货公北价值变功(4)企业自身价用风险公充价值变动(1)权益法下可转供益的其他速合收益(2)其他镇权投货公北价优变动(3)金融供产重分类计入其他填合收益的金题(4)其他使权段货价用球他准备(6)以金镇量督期M数(6)外币期务报表听算盐联(7)投货性助地产公允价优交动(-一)归国于得公司服东的块介收益总解(二)归属于少致整东的球合收。(制(二)排f合并现金流量表会合03装会合03装编酬中肢励企和股份有限公司日阳注4洗还动产生中或量；六(六十一)六(六十一)六(六十一)六(六十一)投资活动产生的现企流贷净知三、筹资活动产生的现金流量；六(六十一)六(六十一)四、汇半变动对现金及现金等价物的影响会合918:会合918:项白码于母公司数东权总80L.45.(一)综合收#是(二)卫车投入和减少质本(三)专承体备模取和使用(四)利润分配(五)民东权总内起结结2双大会积到去主否全计工作负责人：孕白属于母公司段东权益-10,394.255.月6.9F,9℃,79L日三、本年增减交动全装(或少以--号和(二)段东投入不减少安本(三)专项信备程取和使用2.使尾专项体名(四)彩弱分配1最取盈本会农(五)段东权我内己结转四、本年年末全额*破众和股份有限公司破众和股份有限公司小七(一)十七(二)十七(三)固定贷产开发支出长期待接费用应付职工期州非流动负债：股东权益；单位负责人：单位负责人：公：02农l小七(四)-1七(四)价理微用研发费用其中：利息费川小七(五)益(捌失以“_”导填列)净故口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)位用战值损尖(拟尖以“-”母填到)资产双依损尖(损失以“-”号填列)强产处置收益(损失以“-”号填列】三、背业利润(亏损以“一”导填列)或：曹业外支山四、利润总额(导损总板以“一”母填列)波：所得税费用五、净利润(净亏损以“一”号填列】(一)持找经费净利润(净号损以“-”母坑列(二)终止经营净利润(净亏损以“~”号填列(·)不能爪分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额(二)将瓜分类进损益的共他综合收益3.金融优产血分类计入其他综合收益的金制(一)基本域股收益(“》预K似酸收主管会计工作负责人：母公司现金流量表会企03装会企03装阀币位，新疆众和医位在限公司目阳注一区活动动生的现金旅量；[收到具他与疑普活动有关的现金经背活动产生的现金流量净糊收回投资收到的现金四、汇率交动对现金及现金等价物的影响(二)段东投入和减少突左(三)专项储备提取和使居1.规取专项储各(曰)程母分形(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或题本)2.盈余公积转增贷本(或股本)四、本年年末余数(一)综合收益总段(二)股东投入和减少资本1.股东投入的首通数(三)专项储各提取和使用1.提取专项储各(四)利码分配1.提取盈余公积(五)所有者权益内结转1.货本公职转增资本(或段本)2.及余公职转增资本(或段本】,350,024,855.0090.253,380.02,628.726.522,584,030.546.56主管会计工作负五人：2023年度财务报表附注(一)公司的历史沿革新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是成立于1958年的乌鲁木齐铝厂，经新疆维吾尔自治区人民政府以《关于同意设立新疆众和股份有政函(1995)129号)和《关于新疆众和股份有限公司申请公开发行股票的批复》(新政函(1995)131号)批准，由新疆维吾尔自治区国有资产管理局、新疆有色金属工业公司、新疆起，在原乌鲁木齐铝厂的基础上以募集方式于1996年2月12日成立，注册资本7953.00万元。企业法人营业执照注册号为91650000228601291B。1996年2月15日在上海证券交易所上1997年9月，公司以股本总额7,953.00万股为基数，以未分配利润按每10股送3股的比例向全体股东送红股，共计增加股本2,385.90万股，公司股本总额增加至10,338.90万股，注册资本增至10,338.90万元。2006年5月，公司申请以资本公积转增注册资本1,488.83万元，增资后公司的注册资本为11,827.73万元。2006年11月，公司以股本总额11,827.73万股为基数，以未分配利润按每10股送3股的比例向全体股东送红股；以资本公积金按每10股转增1股的比例向全体股东转增股本，本次共计增加股本4,731.09万股，公司股本总额增加至16,558.82万股，注册资本增至16,558.82万2007年10月，公司以股本总额16,558.82万元股为基数，以未分配利润按每10股送6股的比例向全体股东送红股；以资本公积金按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本。本次共计增加股本13,247.05万股，公司股本总额增加至29,805.87万股，注册资本增加至29,805.87万元。2008年2月，公司经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2008]81号)核准，非公开发行人民币普通股股票5,400.00万股，公司股本总额增加至35,205.87万股，注册资本增加至35,205.87万元。2011年7月，公司经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]944号)核准，公司非公开发行人民币普通股5,898.35万股，公司股本总额增加至41,104.22万股，注册资本增加至41,104.22万元。2012年6月，公司以股本总额41,104.22万股为基数，每10股送1股，共计送股4,110.42万股；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计资本公积金转增股本8,220.85万股，公司总股本总额增加至53,435.49万股，注册资本增加至53,435.49万元。2013年7月，公司以股本总额53,435.49万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计资本公积金转增股本10,687.10万股，公司股本总额增加至64,122.59万股，注册资本增加至64,122.59万元。2017年6月，公司以股本总额64,122.59万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计资本公积金转增股本19,236.78万股，公司股本总额增加至83,359.36万股，注册资本增加至83,359.36万元。2018年7月，公司首次授予213人限制性股票2,820.84万股，公司股本总额增加至86,180.20万股，注册资本增加至86,180.20万元。2019年7月，经国家国防科技工业局批准，及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]386发行人民币普通股17,236.04万股，公司股本总额增加至103,416.24万股，注册资本增加至2019年10月，公司取消股权激励计划回购辞职人员的股份减少36.50万股；取消股权激励计划回购义务确认负债增加股份167.58万股，公司股本总额增加至103,547.32万股，注册资本增加至103,547.32万元。2020年5月，公司回购242名股权激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票1,076.78万股，减少股本1,076.78万股，公司股本总额减少至102,470.54万股，注册资本减少至2021年4月，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》(证监许可[2021]193号)核准，公司公开发行人民币普通股30,140.77万股，公司股本总额增加至132,611.31万股，注册资本增加至132,611.31万元。2021年8月，公司回购注销辞职激励对象共计21.62万股，授予213人限制性股票2,150.80万元，公司股本总额增加至134,740.49万股，注册资本增加至134,740.49万元。2022年12月，公司回购辞职激励对象共计4万股，授予98人限制性股票266.00万股，公司股本总额增加至135,002.49万股，注册资本增加至135,002.49万元。2023年10月，公司回购辞职激励对象共计14.70万股，回购业绩未达标激励对象共计15.10万股，公司股本总额减少至134,972.69万股，注册资本减少至134,972.69万元。(二)公司注册地、组织形式公司注册地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路18号公司组织形式：其他股份有限公司(上市)(三)公司的业务性质和主要经营活动(四)财务报告的批准报出(五)合并报表范围本公司2023年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。(一)编制基础相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司(二)持续经营本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等(一)会计期间本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。(二)营业周期(三)记账本位币(四)重要性标准确定方法和选择依据重要的单项计提坏账准备的应收款项重要的投资活动项目新疆众和股份有限公司重要的非全资子公司并收入的5%以上的5%以上(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本第5号的通知》(财会(2012)19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一易”的，参考本部分前面各段描述及本附注在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益)。(六)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法(1)持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决(2)公司和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权(4)被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。(2)本公司能否出于其自身利益决定或否(3)本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力(4)本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关分”)视为被投资方可分割的部分(单独主体),进而判断是否控制该部分(单独主体)(1)该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分(2)除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号期股权投资》或号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四(十八)“长期股权投资”或本附注四(十)“金融工具”。交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交股权投资”(详见本附注四(十八)2、(4))和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四(十八)2、(2)“权益法核算当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)、或者自共(八)现金及现金等价物的确定标准(九)外币业务和外币报表折算除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益);(3)可供出售的外币货币性项目除摊账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不(十)金融工具(1)以摊余成本计量的金融资产(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量，除与套期会上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期(2)其他金融负债 (3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，终止确认金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的，(1)减值准备的确认方法法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加3)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著變化，这5)本公司对金融工具信用管理方法是否发生變化等。(3)已发生信用减值的金融资产的判断标准：3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都4)债务人很可能破产或进行其他财务重组；6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，(4)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法(5)金融资产减值的会计处理方法(十一)应收票据与“应收账款”组合划分相同(十二)应收账款本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中新疆众和股份有限公司组合类别除单项计提外的应收款项济状况的预测，编制组合账龄与整个存续期预期信用(十三)应收款项融资在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他(十四)其他应收款阶段计量，对合同约定期内的其他应收款适用未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；否组合类别除单项计提外的其他应收款项济状况的预测，编制组合账龄与整个存续期预期信用(十五)存货(十六)合同资产件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、(十)8、金融资产减值。(十七)持有待售资产和处置组本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称新疆众和股份有限公司新疆众和股份有限公司(十八)长期股权投资计政策详见附注四(十)“金融工具”。对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权(1)成本法核算的长期股权投资(2)权益法核算的长期股权投资《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损(3)收购少数股权享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资(4)处置长期股权投资(十九)投资性房地产以备经营出租的空置建筑物，若董事会(或类似机构)作出书面决议，明确表示将其用于经营投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四(二十五)“长期资产减(二十)固定资产类别(年)55515.83一电子设备及其他5固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四(二十五)“长期资产减值”。(二十一)在建工程在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四(二十五)“长期资产减值”。(二十二)借款费用(二十三)无形资产(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四(二十五)“长期资产减值”。(二十四)长期待摊费用(二十五)长期资产减值(二十六)合同负债(二十七)职工薪酬义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早计入当期损益(辞退福利)。(二十八)预计负债的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分，确认为预计负债。公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。(二十九)股份支付(1)以权益结算的股份支付(2)以现金结算的股份支付(1)结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方(2)如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利(或股息)、利得或损(二十二)“借款费用”)以外，均计入当期损益。归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行(含再融资)、回购、出售或注销(三十一)收入3)本公司有权自主决定所交易商品的价格。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户(三十二)合同成本为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14收入(2017年修订)》之外的其(1)该成本与一份当前或预期取得的合同(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。(三十三)政府补助(1)本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提(2)本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标预计其金额不存在重大不确定性；(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的；(3)相关的相关条件(如有)。超出部分计入当期损益或(对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助)调(三十四)递延所得税资产/递延所得税负债资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中(三十五)租赁(1)初始计量(2)后续计量(3)短期租赁和低价值资产租赁对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁，本公司采(4)租赁变更租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，(除新冠肺炎疫(1)经营租赁(2)融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款的现值之和)进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司(3)租赁变更(三十六)商誉(三十七)套期会计(三十八)公允价值计量(三十九)其他重要的会计政策和会计估计(四十)重要会计政策、会计估计的变更(1)2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号，以下简称“解释17号”),本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计(2)2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”)。本公司于2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产(四十一)重大会计判断和估计参数，包括国内生产总值、企业信心指数、中国采购经理指数。2023年度及2022年度，本公司递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应(一)主要税种及税率13%/9%/6%/5%计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。教育费附加地方教育费附加按应纳税所得额的25%、15%计缴，详见下定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。同时，本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自2019年4月1日至2023年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应新疆众和股份有限公司石河子众金电极箔有限公司新疆众和现代物流有限责任公司石河子众和新材料有限公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司新疆众和股份有限公司新疆众和新丝路集装箱有限责任公司新疆众和空港物流有限责任公司本公司的其他各子公司(二)税收优惠及批文第二批高新技术企业名单》的文件，公司控股子公司石河子众金电极箔3、公司子公司新疆众和现代物流有限责任公司依据《财政部税务总局国家发展改革委关政策的公告》(财税(2022)13号),对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300第三批高新技术企业名单》的文件，公司控股子公司石河子众和新材料有限公司为高新技术企以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“期末”指2023年12月31(一)货币资金新疆众和股份有限公司(二)衍生金融资产(三)应收票据1、应收票据分类列示3、期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据商业承兑汇票续表新疆众和股份有限公司续表比例计提比例其中：(1)单项计提银行承兑汇票(2)单项计提商业承兑汇票其中(1)银行承兑汇票(2)商业承兑汇票比例(%)的应收票据(1)单项计提银行(2)单项计提商业备的应收票据新疆众和股份有限公司比例(%)其中(1)银行承兑汇票(2)商业承兑汇票(1)组合中，按其他组合计提坏账准备的应收票据计提比例(%)银行承兑汇总类别收回或转回转销或核销商业承兑汇票(四)应收账款1年以内1至2年比例(%)计提比例的应收账款新疆众和股份有限公司比例(%)计提比例以账龄为基础纳入合并范围的关联方组合比例(%)计提比例的应收账款以账龄为基础纳入合并范围的关联方组合(1)期末单项计提坏账准备的应收账款应收账款(按单位)计提比例计提理由宝德轮业有限公司预期无法收回芜湖宝德轮业有限公司预期无法收回芜湖市亚大新材料有限公司预期无法收回(2)组合中，以账龄为基础预期信用损失的应收账款1年以内(含1年)1至2年(含2年)2至3年(含3年)3年至4年(含4年)4年至5年(含5年)续表计提比例1年以内(含1年)1至2年(含2年)2至3年(含3年)3年至4年(含4年)4年至5年(含5年)3、坏账准备的情况收回或转回转销或核销占应收账款期末余额的比例(%)客户1(五)应收款项融资1、应收款项融资情况3、期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资新疆众和股份有限公司续表续表(六)预付款项比例(%)比例(%)1年以内未结算原因预付时间预付款项性质供应商1预付费用预付费用未使用占预付款项期末余额的比例(%)新疆众和股份有限公司占预付款项期末余额的比例(%)(七)其他应收款应收利息1、应收利息(1)应收利息分类财务公司存款利息(1)按账龄披露1年以内注：账龄在5年以上的其他应收款含本期预付款项转入3,238,670.43元。(2)按款项性质分类情况款项性质新疆众和股份有限公司(3)坏账准备计提情况未来12个月预期整个存续期预期生信用减值)整个存续期预期信用减值)本期转回本期转销本期核销其他变动(4)坏账准备的情况收回或转回转销或核销(5)本期实际核销的其他应收款情况(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况款项性质占其他应收款期末余额合计数的比例(%)中收农机股份有限公司客户11-2年，2-公司1-2年年以内(八)存货同履约成本减值准备库存商品在产品发出商品同履约成本减值准备库存商品在产品发出商品转回转销库存商品在产品发出商品包装物及低值易耗品(九)合同资产新疆众和股份有限公司已完工未结算工程续表已完工未结算工程(十)一年内到期的非流动资产一年内到期的债权投资详见附注六(十二)(十一)其他流动资产(十二)债权投资公司股权回购款(附注五、十)本公司于2017年投资成都富江工业股份有限公司(以下简称“成都富江”),2023年11月议》回购公司投资股份。2024年2月27日，公司与成都富江及其股东四川奇发实业有限公司、何芹、实控人李泽奇签订股权收购框架协议书，约定公司持有的成都富江股份收购价款按照300,000,000.00元投资本金和从2019年1月1日起的人民币同期贷款利率计算出的投资收益构成，收购价款合计370,060,274.00元，由四川奇发实业有限公司或其指定的第三方于2024年3月8日至2025年3月8日分3次支付。2024年3月6日公司已收到股权回购款1,000万元。公司应收成都富江工业股份有限公司股东回购款由奇发实业以其持有的成都富江12,112,349.00股股份(占富江工业总股本的36%)为奇发实业、何芹履行本协议项下的收购义务向公司设定质押担保，该担保已于2024年2月28日在成都市市场监督管理局办理了质押登(十三)长期股权投资本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的股份有限公司任公司限公司链管理有限公司本期增减变动其他权益变动利或利润技股份有限公司责任公司有限公司应链管理有限公司2、公司本期减少成都富江股份有限公司投资系成都富江截止2023年11月30日未按协议约按协议约定回购公司持有成都富江所有股份。2024年2月27日，公司与成都富江的股东、实控(十四)其他权益工具投资投资减少投资新疆电力交易中心有限公司续表动计入其他综合收益的原因不以短期交易为目的不以短期交易为目的新疆电力交易中心有限公司不以短期交易为目的(十五)投资性房地产1、上年年末余额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入(3)企业合并增加(1)处置(2)其他转出二、累计折旧和累计摊销1、上年年末余额(1)计提或摊销(1)处置(2)其他转出新疆众和股份有限公司1、上年年末余额(1)计提(1)处置(2)其他转出四、账面价值1、期末账面价值2、截止本期期末无未办妥产权证书的投资性房地产(十六)固定资产固定资产固定资产清理1、固定资产(1)固定资产情况1、上年年末余额(1)购置(2)在建工程转入(3)企业合并增加(1)处置或报废二、累计折旧1、上年年末余额(1)计提(1)处置或报废新疆众和股份有限公司1、上年年末余额(1)处置或报废四、账面价值1、期末账面价值(2)暂时闲置的固定资产情况累计折旧(3)报告期末抵押的固定资产(4)未办妥产权证书的固定资产情况未办妥产权证书的原因正在办理中(5)固定资产的减值情况可回收金额按照公允价值减去处置费用来确定，本期计提机器设备减值准备541,3费用的确定方式的确定依据公开市场///新疆众和股份有限公司项目合计注：2022年9月，公司与乌鲁木齐市高新区(新市区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)签订了《征收补偿协议》,政府对公司科技园区西侧部分土地及相关资产进行征(十七)在建工程工程物资1、在建工程(1)在建工程情况物流园建设项月改造项目套加工项目箔项目电极箔腐蚀2+2研发线项目新材料项目材料项目目化项目铝基溅射靶坯项目铸坯项目生产项目员工宿舍项目新疆众和股份有限公司减值准备铝项目铝基新材料产业化其他技改项目年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目年产3000吨高强高韧铝合金大截面铸坏项目绿色高纯高精电子新材料项目高性能高压电子新材料项目高性能高纯铝清洁生产项目节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目续表工程累计投入占预算比例(%)工程进度(%)额本化率(%)资金来源募集资金\自筹年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目募集资金\自筹年产3000吨高强高韧铝合金大截面铸坏项目募集资金\自筹绿色高纯高精电子新材料项目募集资金\自筹高性能高压电子新材料项目募集资金\自筹高性能高纯铝清洁生产项目募集资金\自筹节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目募集资金\自筹2023年度财务报表附注(十八)使用权资产1、上年年末余额二、累计折旧1、上年年末余额(1)计提(1)处置1、上年年末余额(1)计提(1)处置四、账面价值1、年末账面价值(十九)无形资产1、上年年末余额(1)购胃(2)在建工程转入新疆众和股份有限公司(1)处置二、累计摊销1、上年年末余额(1)计提(1)处置1、上年年末余额(1)计提(1)处置四、账面价值1、期末账面价值(二十)长期待摊费用租入固定资产改良支出(二十一)递延所得税资产/递延所得税负债异异固定资产减值准备固定资产折旧方法\折旧年限会计折旧比税法多新疆众和股份有限公司的其他权益工具投资公允价值变动固定资产折旧方法\折旧年限会计折旧比税法少可抵扣亏损固定资产减值准备(二十二)其他非流动资产(二十三)短期借款新疆众和股份有限公司注：截至2023年12月31日无已到期未支付的应付票据。1、应付账款列示1年以内(含1年)1-2年占应付账原因与本公司关系供应商11年以内未到付款期1年以内未到付款期1年以内未到付款期1年以内未到付款期1年以内未到付款期占应付账例(%)原因的原因尚未验收尚未验收1-2年尚未验收尚未验收1-2年尚未验收尚未验收1-2年尚未验收尚未验收1-2年尚未验收尚未验收新疆众和股份有限公司(二十七)预收款项占预收账款总额比例(%)款项性质与本公司关系客户11年以内1-2年1年以内1年以内1年以内3、账龄超过1年的重要预收款项未偿还或未结转的原因款项性质未到期未到期(二十八)合同负债(二十九)应付职工薪酬本期增加本期减少二、离职后福利-设定提存计划三、辞退福利新疆众和股份有限公司本期增加本期减少1、工资、奖金、津贴和补贴2、职工福利费3、社会保险费工伤保险费5、工会经费和职工教育经费本期增加本期减少1、基本养老保险(三十)应交税费教育费附加地方教育费附加印花税资源税应付利息应付股利新疆众和股份有限公司项目合计注：重要的超过1年未支付的应付股利，主要系应付天津华麟行投资有限公司股利限制性股票回购义务总额比例(%)与本公司关系限制性股票回购义务1-2年，2-3年供应商11年以内，1-2年(3)账龄超过1年的重要其他应付款总额比例(%)未偿还或结转的原因限制性股票回购义务1-2年，2-3年尚未到期供应商1尚未到期尚未到期尚未到期尚未到期1年内到期的长期借款新疆众和股份有限公司1年内到期的租赁负债(适用于新租赁准则)(三十三)其他流动负债未终止确认票据背书(三十四)长期借款利率区间石河子众和新材料有限公司中国建设银行股份有限公司新份有限公司(三十五)应付债券项目合计2、应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)发行日期2023年7月18日6年新疆众和股份有限公司发行费用本期偿还否经证监会证监许可[2023]1445号文核准，本公司于2023年7月18日发行票面金额为100第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,每年的本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。本期内该可转换公司债券在发行6个月后(2024年1月24日)可转换为众和公司普通股股票，初始转股价格为每股8.2元，2024年2月6日起下修为7.04元/股。因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计可转换公司债券负债成份的公允价融工具本期增加本期减少注：截止2023年12月31日，本公司根据2023年7月18日发行的可转换公司债券，在初(三十六)租赁负债新疆众和股份有限公司未确认的融资费用(三十七)递延收益本期增加本期减少形成原因政府部门相关项目的补助款项补助项目额其他变动与资产电子材料循环经济产业化项目与资产与资产一次高纯铝烟气脱硫系统改造与资产工业财政专项资金与资产中央预算内基水循环再利用与资产资金与资产自治区战略性资金与资产技术创新项目与资产自备热电厂烟与资产外经贸区域协调发展促进资金项目与资产生产与资产化与资产工业转型升级与资产型升级资金支与资产新疆众和股份有限公司与资产与资产与资产与资产与资产与资产与资产与资产与资产与资产其他变动补助项目额年年用5N铝材项目中央基建投资专项2020年中央预算内投资**高纯铝项目2017年自治区中小企业发展21,410,000.21,733,300.与资产29,578,600.与资产29,578,600.众金公司基于台的高精电子厂集成应用项目与资产与资产与资产与资产冷链物流发展专项与资产与资产产流程质量系统开发及应用中央预算内投资与资产与收益与资产与收益与收益与收益与收益24,790,000.产业化项目报台工程实训基地项目大规格高强韧铝基先进结构自治区十三五科技重大专项与收益与收益与收益与收益与收益与收益技术研发及产5083铝合金及化研制及应用民用航天技术预先研究新疆众和股份有限公司补助项目额其他变动与资产研发及产业化与收益国家**配套项目超纯金属项目与收益自治区高新技发项目与收益展项目与收益大尺寸高强韧应用项目与收益高质量发展项目与收益高纯铝技术研发项目与收益与收益专项项目与收益自治区高层次人才培养计划与收益(三十八)其他非流动负债合同负债(非流动部分)待转销项税(非流动部分)(三十九)股本发行公积金小计注：公司于2023年10月19日召开了第九届董事会2023年第九次临时会议和第九届监事会2023年第七次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性议案》,同意公司回购并注销15名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票29.8万股。本期减少股本298,000.00元、减少资本公积1,101,118.87元、库存股1,518,900.00元。(四十)其他权益工具新疆众和股份有限公司本期增加本期减少(四十一)资本公积本期增加本期减少1、资本公积(股本溢价)本年变动，详见股本注释；2、其他资本公积本期增加系股权激励费用变动确认33,887,6认资本公积25,650,089.05元。(四十二)库存股本期增加本期减少1、库存股减少1,518,900.00元详见股本注释。2、库存股减少38,611,320.00元系于2023年10月19日，公司召开第九届董事会2023年第九次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票与股票解除限售条件的激励对象413名，可解除限售的限制性股票数量为755.64万股，金额(四十三)其他综合收益入其他综合入损益(或留存收益)减：所得税费用新疆众和股份有限公司入其他综合入损益(或留存收益)减：所得税费用续表税后归属于母公司税后归属于少数股东(四十四)专项储备本期增加本期减少安全生安全生产费(四十五)盈余公积项目本期增加本期减少合计(四十六)未分配利润调整前上年末未分配利润调整后上年年末未分配利润加：本期归属于母公司股东的净利润新疆众和股份有限公司应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润(四十七)营业收入和营业成本1、主营业务收入1、主营业务成本收入毛利铝制品合金产品电子新材料贸易续表新疆众和股份有限公司收入毛利铝制品合金产品电子新材料贸易收入收入境内电子铝箔电极箔高纯铝合金产品铝制品贸易业务新疆众和股份有限公司占公司全部营业收入的比例客户1新疆远洋金属材料科技有限公司(四十八)税金及附加教育费附加地方教育费附加资源税印花税(四十九)销售费用办公费差旅费(五十)管理费用新疆众和股份有限公司办公费差旅费咨询费股权激励费用无形资产摊销劳动保险费宣传费(五十一)研发费用(五十二)财务费用利息支出贴现利息(五十三)其他收益与资产相关的政府补助与收益相关的政府补助与资产相关/与收益相关电子材料循环经济产业化项目新疆众和股份有限公司与资产相关/与收益相关中央预算内基建支出预算-废水循环再利用项目自治区战略性新型产业专项资金自备热电厂烟气脱硫外经贸区域协调发展促进资金项目高纯铝板铸造生产年产500吨TFT-LCD靶材专用5N铝材项目生态文明建设中央基建投资**高纯铝项目目中央预算内投资工业互联网平台工程实训基地项目自治区十三五科技重大专项课题民用航天技术预先研究国家**配套项目超纯金属项目高质量发展项目自治区高层次人才培养计划产教融合税收优惠新疆众和股份有限公司与资产相关/与收益相关自治区社保稳岗补贴技能大师工作室项目自治区社保稳岗补贴中央外经贸发展专项资金(五十四)投资收益入固定资产减值损失固定资产处置利得或损失(五十八)营业外收入新疆众和股份有限公司计入本期非经常性损债权债务核销(五十九)营业外支出计入本期非经常性损其中：公益性捐赠非公益性捐赠违约金、赔偿金及罚款支出碳排放权注销(六十)所得税费用当期所得税费用递延所得税费用按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响新疆众和股份有限公司非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响加计扣除费用的影响所得税费用(六十一)现金流量表项目收到的政府补助收到的保证金收备用金银行存款利息日常借支及管理费用、销售费用的其他项目中介机构费用、咨询费、宣传费收回套期保值业务保证金新疆众和股份有限公司融资手续费资金占用费(六十二)现金流量表补充资料1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润折旧使用权资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“一”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“一”号填列)投资损失(收益以“—”号填列)递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)存货的减少(增加以“—”号填列)新疆众和股份有限公司经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动融资租入固定资产其中：三个月内到期的债券投资(六十三)所有权或使用权受限制的资产受限原因新疆众和股份有限公司票据质押应收账款融资票据质押固定资产用于设备借款抵押受限原因票据质押应收账款融资票据质押固定资产用于设备借款抵押(六十四)外币货币性项目欧元日元港币欧元(一)非同一控制下企业合并(二)同一控制下企业合并(三)其他原因的合并范围变动1、本公司一级子公司准东众兴铝基新材料有限公司于2023年5月25日新设成立，本期新新疆新铁众和物流有限责任公司于2021年6月30日第一次股东会决议安排，决定解散公司，成立清算组，对公司进行清算。截止2022年6月30日，公司资产总其中净资产为3,128,421.80元，负债总额为151,544.86元。新疆新铁众和物流有限责任公司于2023年6月26日注销完成税务和工商登记。(一)按支出类别费用化资本化费用化资本化人员人工支出直接投入支出折旧及摊销其他相关支出(二)外购在研项目(一)在子公司中的权益业务性质持股比例(%)间接任公司出资设立任公司出资设立限责任公司出资设立限责任公司巴州巴州出资设立司吐鲁番吐鲁番究、生产及销售等出资设立出资设立任公司收购司西宁西宁出资设立众和日本科技有限公司日本日本出资设立司石河子由出资设立司出资设立公司出资设立司出资设立新疆众和股份有限公司业务性质间接有限公司出资设立技有限公司出资设立公司中国香港中国香港投资活动出资设立海南新铝科技有限公司出资设立公司昌吉昌吉出资设立比例(%)本期向少数股东分派的股和新疆众和金源镁业有限公司石河子众金电极箔有限公司子公司名称非流动资产资产合计非流动负债负债合计新疆众和有限公司有限公司续表子公司名称非流动资产资产合计负债合计新疆众和金源镁业有限公司有限公司营业收入净利润新疆众和金源镁业有限公言石河子众金电极箔有限公司续表营业收入净利润新疆众和金源镁业有限公司石河子众金电极箔有限公司(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(三)在合营企业或联营企业中的权益业务性质持股比例(%)营企业投资的会间接吉木萨尔县煤炭开采及销注：公司持有新疆天池能源有限责任公司的持股比例为14.22%,本公司已向被投资方董事新疆天池能源有限责任公司新疆天池能源有限责任公司资产合计负债合计归属于母公司股东权益财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润新疆众和股份有限公司联营企业：下列各项按持股比例计算的合计数一净利润(一)金融工具的风险外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的4、汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注六、(六十四)。(二)套期1、公司开展套期业务进行风险管理和定量信息被套期项目工具之间的经济关系实现情况制定《套期保值管理办法》,限、操作流程和风险控制进行规定，符合监管部门的要求，司套期保值业务规模与公司业波动风险1、价格波动风险；大动风险，造成交易损失易等采取保证金和成资金流动性风险，甚至因为来不及补平仓带来实际损失。因成交不活跃，造成动性风险。复杂程度较高，可能5、技术风险：可能因公司开展与公司生产经营相关的产品及原材料的期货业务公司根据生以当期预计生产/采购/销套期相关内度，持续对套期业务进行跟踪，确保实现预期风险管理目标格波动所带来的经营的影响套期工具品种累计套期有效部分(套期储备)②铝锭等续表新疆众和股份有限公司(一)交易性金融资产1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(1)债务工具投资(2)权益工具投资(二)衍生金融资产(三)其他债权投资(四)其他权益工具投资(五)其他非流动金融资产(六)应收款项融资(七)交易性金融负债1、以公允价值计量且变动计入当(1)发行的交易性债券(2)其他(八)衍生金融负债(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司以市场法作为公允价值的合理估计进行计量。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。十二、关联方及关联交易(一)本公司的母公司情况业务性质司的表决权比例(%)特变电工股份有限公司吉州昌注：本公司的最终控制方是张新先生。(二)本公司的子公司情况详见附注八(一)在子公司中的权益。(三)本公司的合营和联营企业情况本公司重要的合营和联营企业详见附注八(三)在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如与本公司的关系新疆天池能源有限责任公司成都富江工业股份有限公司河南省远洋粉体科技股份有限公司新疆众旺新丝路供应链管理有限公司(四)其他关联方情况2023年度财务报表附注其他关联方名称 控股股东之控股孙公司司 控股股东之第一大股东之分公司司控股股东之控股孙公司控股股东之控股孙公司昌吉特变房地产开发有限公司控股股东之第一大股东之全资孙公司 控股股东之控股孙公司控股股东之控股孙公司控股股东之第一大股东控股股东之第一大股东之控股子公司控股股东之控股子公司控股股东之全资子公司控股股东之第一大股东之全资子公司控股股东之控股子公司控股股东之第一大股东之全资孙公司控股股东之控股孙公司控股股东之第一大股东之全资子公司控股股东之控股孙公司实控人控股集团之控股孙公司控股股东之控股子公司 格力新元电子(南京)有限公司公司离任董事任职其他公司控股股东之全资子公司三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司控股股东之全资子公司1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易(1)采购商品/接受劳务情况特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司新疆众和股份有限公司特变电工股份有限公司干果食品特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司新疆特变电工自控设备有限公司新疆天池能源销售有限公司新特能源股份有限公司新疆特变(集团)现代农业科技有限公司新疆新特能源物流有限公司新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司沈阳特变电工电气工程有限公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司新疆新特新能材料检测中心有限公司检测新疆特变电工国际成套工程承包有限公司市分公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司特变电工国际工程有限公司辽宁汉威国际物流有限公司西安特变电工电力设计有限责任公司咨询费特变电工新疆能源有限公司特变电工新疆能源有限公司新疆众旺新丝路供应链管理有限公司新疆众旺新丝路供应链管理有限公司昌吉回族自治州特变电工职业培训中心河南省远洋粉体科技股份有限公司中丝路建设投资集团有限公司新疆沙海绿色能源服务有限公司水费特变电工智能电气有限责任公司新疆特变电工工程项目管理有限公司特变电工云集电气有限公司特变电工科技投资有限公司特变电工科技投资有限公司新疆特变电工集团有限公司特变电工供应链管理有限公司新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司劳务费新疆知信科技有限公司咨询费新疆晶硕新材料有限公司(2)出售商品/提供劳务情况新疆众和股份有限公司特变电工股份有限公司合金产品特变电工股份有限公司特变电工新疆新能源股份有限公司舞阳县新阳新能源有限公司奇台县特变电工房地产开发有限责任公司昌吉特变房地产开发有限公司新疆特变电工集团物流有限公司新疆特变电工康养置业有限公司新疆特变电工康养置业有限公司特变电工衡阳变压器有限公司合金制品新疆特变电工自控设备有限公司市分公司新特能源股份有限公司沈阳特变电工电气工程有限公司新疆众旺新丝路供应链管理有限公司新疆众旺新丝路供应链管理有限公司成都富江工业股份有限公司高纯铝成都富江工业股份有限公司合金制品乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司河南省远洋粉体科技股份有限公司高纯铝特变电工新疆能源有限公司费中丝路建设投资集团有限公司水电费新疆远洋金属材料科技有限公司铝制品新疆远洋金属材料科技有限公司水电费新疆远洋金属材料科技有限公司新疆远洋金属材料科技有限公司设备、制卡费特变电工科技投资有限公司武威武晟新能源科技有限公司新特硅基新材料有限公司新特硅基新材料有限公司特变电工内蒙古能源有限公司格力新元电子(南京)有限公司珠海格力新元电子有限公司(1)本公司作为出租方出租方名称租赁资租赁起始日租赁终止日上期确认的租赁收入箱有限责任公司新疆天池能源销售有限公司新疆众和股份有限公司出租方名称租赁资租赁起始日租赁终止日收入司限公司司料科技有限公司(2)本公司作为承租方出租方名称租赁资租赁终止日赁支出支出司公司限公司公司关键管理人员报酬本期增加本期减少利息公司存款公司承兑汇票司开具承兑汇票四、向特变财务公司五、向特变财务公司六、向特变财务公司办理应收账款无追索(六)关联方应收应付款项特变电工新疆新能源股份有限公司舞阳县新阳新能源有限公司武威武晟新能源科技有限公司特变电工内蒙古能