SANYERP-用户操作手册－FI(AR)

三一ERP用户操作手册HANPage审批人:审批日期:修改记录日期撰写人员版本备注2006/09/01生产组V1.0没有以前版本

目录TOC\o"1-4"\h\z\u1. 前言 52. 操作说明 52.1.图标说明 52.2基本概念说明 63. 主数据维护部分 133.1. 专用客户主数据创建 133.2. 专用客户主数据更改 183.3. 财务专用客户主数据显示 223.4. 财务专用客户主数据冻结/解冻 243.5. 财务专用客户主数据设置删除标识 264. 有销售订单的业务处理 304.1. 发票批准至会计 304.1.1.单张发票批准至会计 304.1.2.发票批量批准至会计 374.2. 逾期按揭、按揭代垫挂帐 384.3. 查看销售订单单据流 454.4. 重置已清项 474.4.计提坏帐准备 515. 应收帐款清帐 586. 无销售订单往来业务 736.1. 无销售订单挂帐部分 736.2. 无销售订单清帐部分 797. 主机月末公司间结算业务 937.1.程序执行 937.1. 程序检查 967.2.1.会计凭证源文件检查 967.2.2.销售内部结算价格和开票百分比检查 987.2.3.物料实际成本和标准成本的检查 1018. 销售订单退货、调价、更改付款方式冲销收入成本 1058.1. 适用范围 1058.2. 冲销收入 1058.3. 冲销成本 1139. 应收帐款月结 1219.1. 自动清帐 1219.2. 客户总帐与明细帐核对 12410. 部分报表查询 13010.1. 客户余额查询 13010.2. 查询客户行项目 13510.3. 查询客户行项目清单 13810.4. 查询已经发货过帐到期未开票清单 14110.5. 查询SD已经开票，但是未批准至会计发票清单 144

前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。操作说明2.1.图标说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开始一个系统活动。批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。单据删除按钮删除整个订单。显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。计划订单集中转生产订单执行批量处理注：R／O／CR：必输项O：选择输入项C：条件输入项2.2基本概念说明凭证类型－凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。与客户相关的凭证类型如下：凭证类型凭证类型说明对应的编号范围对应的编号范围AB一般总帐01200000000－299999999SA总分类帐记帐06600000000－699999999BY拜特传输05500000000－599999999DR客户发票181800000000－1899999999DZ客户收款141400000000A客户凭证DB客户年度调整凭证PR价格修改凭证类型484800000000－4899999999RVSD客户发票07700000000－799999999WA发货494900000000－4999999999WL发货/交货494900000000－4999999999X1重复性输入凭证919100000000－9199999999X2样本凭证919200000000－9299999999业务范围－SAP业务范围用于做内部报表的一个内部组织机构，我们使用业务范围的概念来进行某些科目的明细管理。类似于用友帐套中的明细科目。三一设置了以下业务范围：业务范围描述适用范围/岗位Z001拖泵销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z002泵车销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z003泵车上装销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z004车载泵销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z005布料机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z006沥青搅拌站销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z007混凝土搅拌站销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z008搅拌车销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z009推土机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z010正面吊销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z011堆高机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z012压路机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z013平地机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z014摊铺机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z015搅拌转运车销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z016养护车销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z017洗刨机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z018挖掘机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z019汽车起重机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z020桩机底盘销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z021破碎锤销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z022配件销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z023迪尔-挖掘装载机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z024迪尔-滑移装载机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z025迪尔-扫地机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z026迪尔-平地机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z027OEM-装载机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z028OEM-推土机销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z029原材料销售产品（发货过帐、结转收入、结转成本）Z040个人借款个人往来（借款、报帐）Z041学费保证金个人往来（借款、报帐）Z042服装补贴款个人往来（借款、报帐）Z043材料废料让售个人往来（借款、报帐）Z044奖罚专户个人往来（借款、报帐）Z045投标保证金个人往来（借款、报帐）Z046在外房产处理个人往来（借款、报帐）Z047租赁款产品租赁（结转租赁收入、成本）Z048返修款产品返修（结转返修收入、成本）Z060货款在建工程Z061工程在建工程Z062设备在建工程Z070分公司提奖营销分公司往来Z071分公司提成营销分公司往来Z074个人往来划转营销分公司往来Z075拨付业务费营销分公司往来Z076划转抵减费用营销分公司往来Z077分公司服务费配件分公司Z078代付差旅费服务分公司Z079代付修理费服务分公司Z080代发工具服务分公司Z081代付车辆费服务分公司Z082服务拨款服务分公司Z083服务提成服务分公司Z999其他其他未设业务范围的往来Z100泵送机械有限公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z101路面机械有限公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z102三一重工本部输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z103下料中心输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z104油漆车间输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z105模具车间输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z106上海三一科技公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z107上海研究院输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z108三一重型装备公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z109三一大友工程机械公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z110娄底中孚液压件公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z111挖机公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z112三一汽车起重机公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z113三一集团有限公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z114三一汽车输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z115三一客车输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z116三一重机输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z117昆山重机输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z118山东三一机械有限公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z119广东三一机械有限公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z120中成公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z121娄底中兴液压件公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z122桩机公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z123三一新材料输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z124北京三一科技有限公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z125湖南汽车制造有限公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z126湖南中发资产管理公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐Z127上海高利科技投资公司输入内部存款时使用，便于结算中心对帐统驭科目－对于供应商、客户在SAP中的往来是按具体编码来进行处理的，但这些编码都会对应到总帐中的一个唯一的会计科目，这个总帐会计科目就是统驭科目。通过具体客户/供应商编码上的发生额，来实时更新客户/供应商明细帐以及对应的总帐科目，即统驭科目的发生额。该客户或供应商除特别总帐外的其他业务往来，只能通过特别总帐标识或者业务范围来实现。如，客户对应的统驭科目是应收帐款，其发生的预收帐款是通过特别总帐标识来实现的。特别总帐标识－同统驭科目解释。应收模块设置了4个特别总帐标识。0－应收代垫按揭款1－应收逾期按揭款2－应收帐款－结算中心A－预收帐款记帐码—记账码控制每一个凭证行项目是借方还是贷方，也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资产、物料）。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。应收模块所使用的记帐码主要有以下几种类型：记帐码描述借方/贷方科目类型使用范围01发票借方客户手工挂客户往来02冲销贷项凭证借方客户03银行费用借方客户04其他应收（款项）借方客户05付款借方客户06收付差额借方客户07其他结算借方客户08收付结算借方客户09特别总帐借方借方客户预收、逾期按揭/代垫、结算中心传输回款借方11贷方凭证贷方客户12冲销发票贷方客户手工冲销收入时贷记应收帐款时使用13冲销费用贷方客户14其他应付贷方客户15收款贷方客户输入客户回款凭证16收付差额贷方客户17其他结算贷方客户18收付结算贷方客户19特别总账贷方贷方客户预收、逾期按揭/代垫、结算中心传输回款带方40借方分录借方G/L科目总帐借方50贷方分录贷方G/L科目总帐贷方81成本借方G/L科目发货过帐自动产生增加成本借方86收货/收票借方借方G/L科目收货过帐时产生的差异的借方89入库借方物料收货过帐时产生增加库存的借方96收货/收票贷方贷方G/L科目收货过帐时产生GR/IR的贷方。99出库贷方物料发货过帐自动减少库存的贷方财务专用客户主数据－是与前端销售无关的其他客户数据，主要包括其基本信息，公司代码信息（对应的科目信息）。三一设置的财务专用客户主数据主要是指营销分公司。编码规则是D****编号规则是外部序时给定。清帐－是指在系统中是指在系统中通过选定原挂帐行项目，将减少挂帐的行项目与之关联起来并冲销挂帐的过程，称之为清帐。原挂帐当收到客户回款，系统根据销售订单、挂帐日期等列示出符合条件的客户未清项，选择需要冲销的未清项，将收到的回款与选择的未清项钩稽起来，从而使未清项变为已清项的过程。未清项－销售发票通过执行批准至会计功能后，生成应收帐款的挂帐凭证，未清项就是指该挂笔挂帐对应的客户行项目，以及对应该笔挂帐的部分回款所在的客户行项目。未清项的状态以红灯表示。已清项－是指当客户所有的挂帐通过清帐全部冲销后，原来的挂帐凭证行项目和所有冲销挂帐的行项目。同时，最后一笔冲销挂帐的凭证为清帐凭证。已清项的状态以绿灯表示。原因代码－我们通过使用原因代码来对现金流量进行合理的分类，表示现金流入流出的项目。在输入与货币资金相关的项目时，系统提示要输入原因代码。自动清帐规则－SAP提供自动清帐功能可以根据定义的清帐标准对客户的应收挂帐凭证和应收收款凭证进行自动勾稽，将未清项目变为已清项目。根据业务需要系统定义的清帐标准为（标准1：分配字段，标准2:业务范围字段），即在挂帐和收款凭证的分配字段和业务范围字段一致且金额相等的情况下，系统可以进行自动清帐。主数据维护部分专用客户主数据创建菜单路径会计->财务会计->客户->主记录->创建交易代码FD01在“创建客户”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注帐户组是一个分类特征，它限制科目编码范围及后续主数据屏幕格式，每个会计科目都必须要定义帐户组。RZ099固定值客户客户在系统中唯一的编号，所有的财务专用客户都是以D开头RDD0001在创建销售订单时，首先查看系统中已有的编号，然后依次往后编号。对于关联单位的专用客户，给定的范围时从D0001-D0999,其余的是从D1000-D9999公司代码公司代码是最小的独立会计实体。是一个能够执行会计的最小组织单元。R1001011001三一重工输入完毕后，点击按钮即可，见下一屏；在选择视图中选定常规数据、公司代码2个视图。字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注标题表示客户主数据的类别，下拉菜单选择R公司名称客户完整的名称R2006泵送北京分公司向儒安搜索项快速搜索客户的简称R泵送北京分公司街道/门牌号客户地址信息O昌平区回龙观镇辛庄桥北清路三一工业园邮政编码/城市客户地址信息O110000/北京国家统一为CN，表示中国RCN固定值地区下拉菜单选择客户所属行政区域R010点击，见下一屏中的“控制数据”界面上根据需要选择性地输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注税号客户的税号O纳税人登记号客户的税务登记号O点击，见下一屏中的“支付交易”界面上根据需要选择性地输入下表中的字段的详细信息:点击，见下一屏中的“公司代码数据”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注统驭科目每个客户都对应唯一一个统驭科目，统驭科目不能直接过帐。在记帐的时候，输入客户主数据编号，系统会自动更新主数据上对应的统驭科目的发生额R1133030000非常重要,一定要输。否则就不能产生会计凭证。排序码确定科目行项目显示缺省的排序方式。R000固定值输入完毕后，点击上方的后，可见下一屏系统提示“客户D0001在公司代码1001中已建立”。专用客户主数据更改菜单路径会计->财务会计->客户->主记录->更改交易代码FD02进入改变物料（初始屏幕）界面，输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注客户客户在系统中的唯一编号RD0001公司代码客户所属公司代码R1001输入完毕点击按钮即可，可见下一屏，选择修改常规数据（包含地址、控制数据、支付交易）和公司代码视图。点击，见下一屏此时可更改反白显示的字段内容，对于变灰的字段系统禁止更改；更改完毕后点击“”按钮见下一屏；系统提示“变化已经发生”。财务专用客户主数据显示菜单路径会计->财务会计->客户->主记录->显示交易代码FD03在“显示客户”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注客户所需显示客户的编码R输入系统忠的客户编号。可以通过进行下拉菜单选择公司代码客户主数据所属的公司代码R输入完毕后点击按钮，进入下一屏；输入完毕后点击按钮，进入下一屏；财务专用客户主数据冻结/解冻菜单路径会计->财务会计->客户->主记录->冻结/解冻交易代码FD05在“冻结/解冻客户”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注客户所需显示客户的编码R输入系统忠的客户编号。可以通过进行下拉菜单选择公司代码客户主数据所属的公司代码R输入完毕后回车，进入下一屏；输入完毕后，进入下一屏；系统提示“变化已经发生”，表示客户D001已经在公司代码1001下冻结。财务专用客户主数据设置删除标识菜单路径会计->财务会计->客户->主记录->设置删除标识交易代码FD06在“设置删除标识”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注客户所需显示客户的编码R输入系统忠的客户编号。可以通过进行下拉菜单选择公司代码客户主数据所属的公司代码R输入完毕后回车，进入下一屏；输入完毕后，进入下一屏；系统提示“变化已经发生”，表示客户D001已经在公司代码1001下被冻结。有销售订单的业务处理发票批准至会计4.1.1.单张发票批准至会计菜单路径后勤->销售和分销->出具发票凭证->更改交易代码VF02双击后进入下一屏；输入发票号后，点击上方的，进入下一屏；确认无误后，点击进入下一屏：（如果有错误，通知销售部门冲销发票）系统提示已经生成了确认销售收入的会计凭证90000161，它与销售发票是同一个号码。批准至会计后，可通过查看单据流查看该发票所对应的信息：4.1.2.发票批量批准至会计菜单路径后勤->销售和分销->出具发票凭证->已冻结出具发票凭证交易代码VFX3双击后，进入下一屏；点击上方的的，见下屏；选择完毕后，回车可见下屏；输入后，点击左上方的，进入下一屏；点击上方的，即可生成确认收入的会计凭证，这样对以上选中的发票就集中创建了会计凭证。逾期按揭、按揭代垫挂帐菜单路径会计->财务会计->客户->凭证输入->一般发票交易代码F-22按菜单路径进入后，可见下屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注凭证日期原始凭证对应的日期，系统默认为当前日期，根据实际进行更改。R2006-10-03凭证类型凭证类型决定凭证的编号范围。系统默认为DR凭证，不允许更改默认值。RDR固定值公司代码收款业务所属的公司代码R1001记帐日期帐务处理的日期，系统默认为当前日期。R2006-10-03记帐期间当前会计期间R10货币/汇率记帐本位币RRMB文本抬头文本，输入摘要O中发划转代垫逾期按揭款记帐码借方。客户逾期按揭启用了特别总帐标识，因此固定为09R09固定值科目客户编码R41003188特别总帐标识为客户设置的，区别不同的总帐科目而设置的标识。逾期按揭业务设置了0和1两个特别总帐标识。R0下拉菜单选择0或1输入后，回车可见下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注金额借方金额R10000业务范围客户购买产品所属的业务范围RZ001(拖泵)到期日输入当前日期R2006-10-03利润中心业务发生所属的利润中心RLR1001(三一重工)文本输入行项目摘要内容O中发划转逾期按揭代垫费用记帐码贷方记帐码。固定为总帐贷方记帐码50R50（总帐贷方）固定值科目贷方科目R100800000(内部存款)回车后进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注金额贷方金额R10000业务范围输入内部存款所属业务范围RZ126(中发公司)起息日输入当前日期R2006-10-03利润中心业务发生所属的公司代码RLR1001(三一重工)文本输入摘要内容O中发划转逾期按揭代垫费用输入完毕后，点击上方的，进入下一屏；输入完毕后，点击作上方的，进入下一屏；系统提示无错，点击上方的，系统进入下一屏；系统提示180000002已经记帐成功。通过事务码FD10NFBL5N查看客户余额，能清楚地看到总帐科目应收逾期按揭款中的发生额。查看销售订单单据流菜单路径后勤->销售和分销->销售->订单->显示交易代码VA03输入完毕后点击上方的，进入下一屏；通过点击，可以查看具体的会计凭证；点击上方的，进入下一屏；进入下一屏；重置已清项菜单路径会计->财务会计->客户->凭证->重置已清项交易代码FBRA适用范围：当发生退货、调价、更改付款方式等情形时，需要冲销收入。冲销收入的前提是要冲销系统中开具的发票，但是对于已清项来说，必须对已清项进行重置，将收到的客户回款与挂帐之间的对清关系断开，才能冲销发票凭证。双击鼠标后进入下一屏；输入完毕后，选择菜单中的“重置已清项”，可见下一屏；回车后，可见下一屏；选择只重置后，进入下一屏；系统提示清帐凭证90000035已经冲销。这时通过FD10N查看客户帐户，可以很清楚地显示已清项状态已经发生了更改，见下屏；4.4.计提坏帐准备菜单路径会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->一般过帐交易代码F-02双击鼠标后，进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注凭证日期原始凭证对应的日期，系统默认为当前日期，根据实际进行更改。R2006-10-03凭证类型凭证类型决定凭证的编号范围。系统默认为SA凭证，不允许更改默认值。RSA固定值公司代码收款业务所属的公司代码R1001记帐日期帐务处理的日期，系统默认为当前日期。R2006-10-03记帐期间当前会计期间R10货币/汇率记帐本位币RRMB文本抬头文本，输入摘要O年末计提应收帐款坏帐准备记帐码总帐科目借方。固定为40R40固定值科目总帐借方科目R5501380200（管理费用－应收帐款坏帐准备）固定值回车后，进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注金额借方金额R1200000成本中心费用归集的部门，记入营销总公司公共费用RBA150100000(营销总公司－公共费用)固定值利润中心发生业务所属公司代码R1001文本输入行项目摘要内容R年末计提应收帐款坏帐准备记帐码总帐贷方记帐码，固定为50R50固定值科目总帐贷方记帐科目R1141020000（坏帐准备－应收帐款坏帐准备）固定值回车后，进入下一屏；回车后进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注金额贷方金额R*(与贷方金额相同)利润中心发生业务所属公司代码R1001起息日系统默认为当前日期R2006-10-03文本行项目摘要内容O年末计提应收帐款坏帐准备输入完毕后，点击上方，进入下一屏；系统提示600000194已经成功记帐。应收帐款清帐菜单路径会计->财务会计->客户->凭证输入->其他->清算转帐交易代码F-30

适用范围：1、包含结算中心收到客户回款后，通过拜特传输到SAP中，在SAP中自动生成借记内部存款，贷记应收帐款－结算中心（设置特别总帐标识）的会计凭证后，从结算中心的应收帐款调整到具体的客户。2、包含从预收帐款调整到应收帐款。3、包含从A客户调整到B客户。4、包含从A订单调整到B订单。下面我们以从客户403168调整一笔预收帐款2万到403188的销售订单102588上去为例子。双击鼠标进入后，可见下屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注凭证日期原始凭证日期，系统默认当前日期R2006-10-01凭证类型系统默认当前日期，默认为DA凭证类型。RDA为了便于回款统计，年度内的回款调整使用DA凭证，跨年度的回款调整使用DB凭证类型。公司代码业务发生对象所属公司代码R1001记帐期间当前会计期间R10货币/汇率记帐本位币RRMB输入完毕后，选择左上方的，进入下一屏；上屏中如果选中，回车后进入下一屏；输入完毕后，选择，进入下一屏；选择全选，取消激活后，再选择上方的，可见下一屏；输入完毕后，选择，进入下一屏；黑色，系统提示无错，生成借：预收帐款（记帐码为09A，标识预收帐款的借方），贷：应收帐款。这样，就从客户41003168的预收帐款调整了1000元到客户41003188的贷方。点击上方的，进入下一屏；系统提示凭证1600000005已经记帐成功到1001公司代码下。结算中心回款传输自动记帐，对客户的某一订单清帐，当该订单某笔挂帐未完全清帐的时候，只选择挂帐的那一笔和结算中心自动传输记帐的那一笔（例对客户403188的销售订单103166挂帐23.4万，结算中心通过拜特传输第一次收到12万清帐），见下屏：回车后进入下一屏；选择全选，取消激活后，再选择上方的，可见下一屏；后续处理同上。结算中心回款传输自动记帐，对客户的某一订单清帐，当该订单某笔挂帐可以完全清帐的时候，要同时选择挂帐的行项目和所有结算中心自动传输记帐的行项目（例如客户403188第二次结算中心通过拜特传输收到11.4万，可以完全清帐），见下屏：后续处理同上。注释：对于同一客户不同订单不同客户之间进行回款调整的情形来说，“分配”字段和“帐户（即客户编码）”在清帐过程中有着更加举足轻重的作用，如果“分配”和“帐户”在清帐屏幕格式中未见，可以通过修改格式来实现，见下屏；回车后，可见下屏；回车后，可见下屏；无销售订单往来业务无销售订单挂帐部分菜单路径会计->财务会计->客户->凭证输入->发票－一般交易代码F-22回车后，进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注凭证日期系统默认未当前日前，可以更改，输入原始凭证日期R2006-09-28凭证类型系统默认未DR凭证，不允许更改RDR固定值，不允许更改公司代码业务所属的公司代码R1001记帐日期系统默认为当前日期，是指记帐日期R2006-09-28记帐期间记帐期间R09货币/汇率一般为人民币，如果是外币，输入外币单位。RRMB抬头文本输入摘要，最长20个字符，尽量简短O记帐码客户挂帐凭证，借方记帐码固定未01，表示是客户应收借方。R01固定值，不允许更改科目客户编码RD0002回车后，进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注金额挂帐借方金额R1000业务范围为核算其他应收款－分公司往来的不同业务内容设立，相当于分公司往来的明细科目，为必选字段。RZ070(分公司提奖)收付基准日期系统默认为当前系统日期。表示记帐保存凭证后，就从这一日期开始记客户的应收款的帐龄。R2006-09-29系统默认日期文本凭证行项目的摘要内容O拨付分公司08月订单提奖费用记帐码贷方的记帐码。一般为50，表示总帐的贷方。R50（总帐贷方）科目贷方的会计科目编码R1008000000（内部存款）输入完毕后，回车，进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注金额贷方金额.对于最后一个行项目，可以选择输入*,系统自动计算平衡金额。R*业务范围为核算其他应收款－分公司往来的不同业务内容设立，相当于分公司往来的明细科目，为必选字段。RZ070(分公司提奖)利润中心输入挂帐业务所属的公司代码下的利润中心RLR1001起息日系统默认为当前日期，与收付基准日相对，表示开始计息的日期,不更改。C2006-9-29文本凭证行项目的摘要内容O拨付分公司08月订单提奖费用输入完毕后，点击上方的，进入下一屏；输入完毕后，点击上方的凭证模拟，进入下一屏；点击上方的，保存凭证后，可见下一屏；系统提示“凭证1800000188记帐到公司代码1001中”，表示已经挂帐成功。无销售订单清帐部分菜单路径会计->财务会计->客户->凭证输入->其他->清算转帐交易代码F-30适用范围：1、冲销其他应收款，入费用报销；2、发生坏帐损失，冲减应收帐款；3、中发公司划转已收回的应收逾期按揭代垫款。回车后，可见下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注凭证日期系统默认未当前日前，可以更改，输入原始凭证日期R2006-09-28凭证类型系统默认未DA凭证，不允许更改RDA固定值，不允许更改公司代码业务所属的公司代码R1001记帐日期系统默认为当前日期，是指记帐日期R2006-09-28记帐期间记帐期间R09货币/汇率一般为人民币，如果是外币，输入外币单位。RRMB抬头文本输入摘要，最长20个字符，尽量简短O记帐码选择借方记帐码，通常以费用清其他应收，是做总帐，记帐码为40。用预收来清其他应收款的话，借方记帐码为09。R40多数情况下为40科目借方会计科目R5501130100（运输费）如果是发生坏帐，借方的会计科目不同，借记1141020000（坏帐准备－应收帐款坏帐准备）；如果是中发划转收回的应收逾期代垫按揭款，借方科目为1008000000（内部存款）输入完毕后回车，进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注金额挂帐借方金额R1000成本中心如果借方科目输的是费用类科目，一定要对应输入成本中心。它是费用归集的对象。CBA15061000(泵送营销－北京)利润中心输入所属的公司代码R1001文本凭证行项目的摘要内容O输入完毕后回车，选择上方的进入下一屏；回车后，之间进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注科目需要清帐的客户编码RD0002输入完毕后，点击上方的,可见下一屏；先后选择全选和取消激活，可见下一屏；选择上方的，可见下一屏；双击选择需要清帐的行项目金额后，可见下一屏；再双击列“”中的金额，可见下一屏；双击完毕后，选择上方的，可见下一屏；选择凭证模拟后，可见下一屏；凭证显示黑色，表示无错，点击上方的后，可见下一屏；提示已经产生凭证1600000000已经记帐成功。主机月末公司间结算业务7.1.程序执行适用范围：执行本程序，会自动生成以下几个方面的凭证：1、营销公司分期确认销售成本；2、泵送、路机、起重机公司确认销售收入凭证；3泵路起营销公司虚拟发货的会计凭证；4、泵送公司分期结转成本凭证；5、营销公司冲销1800工厂发货的随机配件的标准成本。下面以国内泵送销售订单10000038为例描述公司间结算会计凭证生成过程。回车后，进入下屏；输入会计期间起始日期后，点击左上方的，进入下屏；在本机上找到该文件后打开，进入下屏；系统提示对于订单10000038产生上述六帐凭证，通过FB03显示该凭证，检查是否有错误。查看下一张凭证；查看下一张凭证；查看下一张凭证；查看下一张凭证；查看下一张凭证；程序检查7.2.1.会计凭证源文件检查回车后进入下一屏；回车后，进入下一屏；点击上方的，进入下一屏；如果对上述金额有疑义，可以进一步查看销售订单物料的内部结算价格（PI01）、物料的标准成本和实际成本（MM03）、订单的开票百分比（VA03）来进一步验证。7.2.2.销售内部结算价格和开票百分比检查通过产看销售订单检查菜单路径后勤->销售和分销->销售->订单->显示交易代码VA03双击鼠标后进入下一屏；回车后进入下一屏；查看完开票计划后，可以产看上方的，查询销售订单的内部结算价格；7.2.3.物料实际成本和标准成本的检查回车后进入下一屏；回车后进入下一屏；点击下方的，进入下一屏；点击下方的，进入下一屏；销售订单退货、调价、更改付款方式冲销收入成本适用范围1、SAP中有订单号的销售订单退货情形时，根据销售报表查询该订单已转收入成本金额后，手工冲销该订单已转收入、成本。2、SAP中有销售订单号的销售订单发生更改付款方式情形时，对销售订单类型发生变化的（如分按揭改分期），SD冲销所有已开发票；对销售订单类型未发生变化的（如付款年限/月度付款金额发生变化），SD根据实际情况冲销已开发票。系统根据冲销发票批准至会计后自动冲销收入，根据销售报表查询该订单已转成本金额后，手工冲销该订单与冲销收入相配比的已转成本。如果是泵送产品，同时手工制作变更后订单的公司间结算凭证（包含泵送分期结转收入、分期结转成本、营销公司分期结转成本凭证）。3、SAP中有销售订单号的销售订单发生调价，且该订单收入已经全部转完情形时，SD由后往前依次冲销发票至零，系统批准至会计后自动冲销收入；订单销售收入尚未全部转完时，SD调整以后的发票计划，根据销售报表查询该订单已转成本金额，手工制作订单结转成本凭证。4、原BANN中销售订单发生退货、调价、更改付款方式情形的，根据销售报表手工制作冲销已转收入、成本凭证。冲销收入菜单路径会计->财务会计->客户->凭证输入->发票－一般交易代码F－32回车后进入下一屏；回车后进入下一屏；输入完毕后，点击上方的，进入下一屏；双击完毕后，点击上方的，进入下一屏；回车后进入下一屏；输入完毕后，点击，进入下一屏；输入完毕后，选择下方的，进入下一屏；输入完毕后回车，进入下一屏；输入完毕后，点击上方的，进入下一屏；系统提示已经生成凭证100000031，销售订单10000015的收入已经手工冲销，并且原挂帐凭证与冲销凭证也已经转变为已清项，通过FD10N客户行项目状态可以清楚了解状态的变化。冲销成本菜单路径会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->