设备采购供货安装实施设备货物质量保障措施

1、设备货物质量的承诺 12、质量保证体系 13、质量管理定义 24、质量管理原则 35、产品质量要求 46、服务支持方案 57、服务质量及公司管理制度 77.1质量控制制度 77.2风险控制制度 107.3财务管理制度 207.4劳动福利管理 237.5档案管理制度 318、其他质量控制方案 408.1对设计工作策划的控制要求 418.2对设计评审的控制要求 418.3采购、检验和试验 418.4运输、包装及交付的控制要求 421、设备货物质量的承诺（1）我方保证提供的合同货物是全新的、未使用过的。（2）我方保证合同货物在正确使用、正常操作情况下，运行安全、可靠。我方严格按质量保证体系执行。（3）在质量保证期内，由于我方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致合同货物停运时，质量保证期自我方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失(包括但不限于由设备质量原因引起的相关检测、实验、专家咨询、运输等费用)由我方承担。如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响合同货物的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。2、质量保证体系1、质量方针提供用户满意的产品和服务。2、质量目标产品一次验交合格率100%；产品一次验交优良率80%；产品合同履约率100%；3、质量保证体系3.1质量保证体系的建立公司根据GB/T19002-2000(ISO9002：2000)标准，结合实际，建立并保持文件化的质量体系，以使公司的质量管理和各项质量活动实现规范化和程序化，提高质量保证能力，保证工程和服务质量符合规定要求；质量体系文件包括：《质量保证手册》、《质量体系程序》、详细作业文件和质量记录。3、质量管理定义项目质量管理是确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求的过程。项目质量一方面指项目能否在规定的时间内、在批准的预算内、在规定的范围内完成项目，另一方面，是指项目所提交的产品服务是否符合客户技术性能的要求。项目的质量管理很难，因为很多客户都是在项目初期很难对系统有一个具体的描述，在实施的过程中随着对系统的认识加深，又会提出很多自认为合理的需求。所以在项目初期，加强对客户关键用户的系统培训，不断与客户方进行质量要求的沟通，对以后项目质量控制起到预防作用。另外，通过项目章程，对质量规定一个基线是非常必要的。1、确定基本的质量需求：（1）对文档性交付物的质量需求：规范性、完整性、可读性等；（2）对系统运行的质量需求：稳定性、可操作性、响应速度、安全性、功能满足性、扩展性、可维护性等；（3）对知识转移的质量需求：是否建立一支用于系统后期优化、改进的队伍等。2、确定质量控制方法（1）建立内部质量控制组，定期进行质量评测（质量保证计划）；（2）采用检测表及评估表的方式；（3）进行阶段评估及分步验收的方式；4、质量管理原则1、贯穿项目实施全过程本项目实施是一个大型系统开发和集成的过程，不是简单的硬件或者软件不熟的问题，它的设计和编码过程与硬件平台、网络平台和系统软件平台密切相关；它的实施成功与否，更是与业务、技术、管理、体制、人才等多方面因素有关。因此，这样一个集成工程的实施过程，应该从工程的角度对项目全过程进行有效的管理，必须从项目立项之日开始就重视项目的质量管理工作，质量管理应贯穿于整个项目实施之全过程。所有承建单位在制定详细计划时，要清楚的制定项目的检查点，除了便于用户单位检查工作进展，也是自己控制项目质量的需要。2、落实到所有参建单位和个人参加项目的每一个承建单位都应该重视工程的质量管理工作。并落实到参加项目的人员，从而使参与工程建设的每个人都具有正确的质量观念和负有相应的质量保证责任。如果质量管理的贯彻只停留在承建单位或者项目经理级别，那么最终实现产品质量的提高是不可能的。3、根据项目实际情况制定项目管理方案对项目质量保证的策划必须符合工程统一标准，并符合项目自身的情况，充分考虑项目的特点，以做到有的放矢。虽然各承建单位的质量保证体系有其自身的特点，无法完全实现统一。但各承建单位均应该按照自己的质量管理体系，在其实施方案中明确：质量目标、方针、组织、流程保障及措施。4、质量管理体系的文档化文档既是工作所依据的标准，又是检验工作的凭证，文档的正确和完整程度是检验项目规范化管理程度的要素之一。只有文档化的质量体系，才能保证质量是可控制的。为此，在质量管理活动的全过程中，必须做到文档的规范管理。5、产品质量要求一、我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时，我公司将按照国家现行标准执行，并向购货方提供产品样品，经购货方同意后向购货方提供产品，并保证产品质量的稳定和逐步提高。二、我公司向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。三、我公司向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。四、我公司保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。五、我公司的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。六、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏，因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。七、消费者因产品质量问题进行投诉，我公司积极配合妥善解决，如确属供货方的责任，我公司承担全部责任和费用。八、质量争议（问题）的处理：购货方应严格按照制订的技术标准对我公司的产品进行检验，保证检验的公正和科学性，对检验不合格的剩余样品应保留一周。对确属供货方质量问题的，已经使用造成的损失，由我公司负责。对确属供货方生产质量问题，没有使用的，由供需双方协商解决（退货或换货）。6、服务支持方案（1）技术服务我公司在全国各地等多个省会中心城市设有多个技术服务站，拥有强大的技术实力、专业的技术人才，专门从事技术服务和技术支持工作，为用户提供及时、专业的服务。客户服务技术工程师都是从事生产第一线，经过考核，选拔到客户服务部，熟悉产品性能及制造、维修技能、责任心强、敬业精神好的技术工程师。（1）本项目作为我公司的“重点项目”，我司将按照重点项目的处理模式，圆满完成技术支持，后期售后服务的技术工作。①技术支持：我司执行重点项目小组制的质量保证管理计划，实时全面配合工程的一切要求；技术协调由公司技术支持中心或客户服务部统一进行；进行技术指导，降低使用不当引起的故障率；对用户进行深入技术培训，保证用户对我司产品的了解，提高使用效率，降低人为故障率；②后期售后服务：我司执行重点项目小组服务中心计划，依托总公司全面售后资源，实时全面保证满足工程的售后服务要求；充分利用各站点对应服务部成立项目服务小组，执行售后服务计划。（2）服务网点技术工程师职责：①严格按照公司制定各项服务流程做好本职工作；②设立专门服务咨询热线，由信息管理员询问客户对配件的使用情况，对维修人员的服务态度、技术水平、维修服务响应时间进行评价，以及对产品的要求、建议等。加强与客户的沟通，解答用户在使用过程中产生的问题。③定期巡回服务，直接和用户面对面的交流，准确掌握用户需求，产品质量，用户满意度等信息，真正成为主动上门服务的超前服务方式。④遵守各项售后服务规定，接到维修电话按公司规定的时间上门服务，并将周边的配件进行巡回检查；⑤做好维修记录，定期上门巡回用户使用情况，随时随地手机用户反馈信息，并建立详细的客户服务档案。7、服务质量及公司管理制度7.1质量控制制度为提高产品质量，减少不合格品的产生，确保产品质量始终处于受控状态，同时防止不合格品外流，保证公司的信誉度，特制定《产品质量过程控制制度》，本制度为公司对产品质量过程控制及职工业务素质考核的重要依据。规定如下:一、产品工艺分析控制规定1、技术部在接收销售部与顾客签订的产品加工协议后，要进行工艺分析，编制工艺明细表，确定产品加工流程，计算出产品所需的材料定额，并向有关部门发放，并有发放记录。2、工艺明细表中要标明产品图号、名称、材质、尺寸、数量、工艺路线以及材料定额。3、对于批量较大、加工较为困难或工件尺寸不能确定是否合格的关键件，工艺员要考虑对该产品进行首件试制。并在生产明细中注明。在工艺员要求该产品需进行首件试制的情况下，必须进行首件试制;技术部、生产部、检查员应与车间操作人员一同完成产品首件试制，并填写“产品首件质量确认报告”。该报告由品管部存档。首检产品合格后生产部下发批量投产生产流动卡(即产品加工过程跟踪卡)。如果顾客要求由其技术人员进行首件鉴定，则当首件完成后，由技术部通知品管部，邀请顾客到公司进行首件鉴定，得出结论，并填写“首件鉴定检验记录”(由品管部存档)。4、工艺员必须确保工艺明细的准确性可操作性。从而避免产品或材料的批量报废。5、工艺员要及时与车间工人协调解决车间生产中遇到的实际生产加工问题，避免产生废品。6、如发现因技术部工艺明细表编制错误，导致产品批量报废或不合格，则对该工艺员进行考核扣分处分或直接处罚，直接处罚金额在30-500元不等。二、车间生产过程质量控制规定1、生产部按与顾客签订的合同订单及顾客要求制定出公司生产计划，在保证产品质量达标的情况下，确保能够及时交货，从而保证顾客的质量要求与生产进度。2、生产卡片必须按照平衡表及明细表执行，注意产品数量及材质、工艺流程等要与销售部下发的一致。如生产卡片填写错误导致的批量报废，则对相关人员进行考核扣分记过处分(扣5分)或直接处罚，处罚金额在30-500元不等。3、如果产品在技术部下发的生产明细中要求进行首件试制，生产部要下发首件试制生产卡片，协同技术部、检查员与车间一同完成产品的首件试制与检验，并填写“产品首件质量确认报告”(由品管部存档)。4、如顾客或技术部要求本次产品必须进行首件试制，则不允许生产部直接下发批量生产卡片。若发现该情况，导致产品的批量报废，则对生产部相关人员考核扣分处分(扣5分)或直接处罚，处罚金额在30-500元不等。5、如果生产部因为某些原因需要更改工艺流程卡，要及时通知技术部，技术部同意后方可更改，但技术部在接到生产的工艺更改诉求后，应立即与生产部门一起确认工艺的合理性和可操作性。在未通知技术部的情况下，生产部私自更改工艺流程，如果造成公司材料损失、工时、设备浪费等，则对生产部相关人员考核扣分处分(扣3分)，问题严重时，进行直接处罚，处罚金额在50-500元。三、原材料采购、外购件采购、外协加工、协作件、顾客带料加工件等质量控制规定1、原材料及外购件采购、外协、顾客带料加工件;1.1供应部在采购原材料或外购件时，必须有合同、协议要求或公司的使用要求(明细形式)，同时必须严格遵照与顾客签订的合同或协议规定条款及公司的使用要求进行采购;1.2原材料和外购件采购，要在通过公司认证的合格供应厂家进行采购;1.3原材料进厂，必须提供技术证件、材质单、试验报告人、合格证(复印件)等凭证;7.2风险控制制度第一章总则第一条为规范我公司（以下简称“公司”）的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证：（一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；（二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠；（三）确保法律法规的遵循；（四）提高公司经营的效益及效率；（五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。第三条本制度所称风险管理，是指公司围绕战略及经营目标，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。第四条公司风险是指未来的不确定性事项可能对公司实现其经营目标的影响。第五条按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、法律风险、财务风险和经营风险。（一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素。（二）法律风险：没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定规定，影响合规性目标实现的因素。（三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。1、财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。2、资产安全受到威胁风险：没有建立或实施相关资产管理制度，导致公司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。3、舞弊风险：以故意的行为获得不公平或非正当的收益。（四）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。包括但不限于：1、生产环节：包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销货成本、质量控制等。2、采购及付款环节：包括采购申请、处理采购单、验收货物、填写验收报告或处理退货、记录应付账款、核准付款等。3、销货及收款环节：包括订单处理、信用管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款等。4、固定资产管理环节：包括固定资产的自建、购臵、处臵、维护、保管与记录等。5、货币资金管理环节：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳和财务人员的授权等。6、关联交易环节：包括关联方的界定，关联交易的定价、授权、执行、报告和记录等。7、担保与融资环节：包括借款、担保、承兑、租赁、发行新股、发行债券等的授权、执行与记录等。8、投资环节：包括投资有价证券、股权、不动产、经营性资产、金融衍生品及其他长、短期投资、委托理财、募集资金使用的决策、执行、保管与记录等。9、人事管理环节：包括雇用、签订聘用合同、培训、辞退、计算薪金、计算个人所得税及各项代扣款、薪资记录、薪资支付、考勤及考核等。第六条按照风险的影响程度，风险分为低、中、高风险。第七条本制度适用于公司及公司控股子公司。第二章风险管理组织体系及职责分工第八条公司风险管理的组织体系由公司董事会（下设风险管理委员会）、监事会、各职能部门及子公司内设的风险职能部门或岗位构成。第九条公司各职能部门为风险管理第一道防线；风险管理委员会及监事会为风险管理第二道防线；董事会及股东大会为风险管理第三道防线。第十条公司各职能部门在风险控制管理方面的主要职责：（一）公司各职能部门按照公司风险管理委员会制定的风险评估的总体方案，根据业务分工，配合内控组织，识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案；（二）根据识别的风险和确定的风险反应方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制，根据风险管理的要求，修改完善控制设计。包括：建立控制管理制度，按照规定的方法和工具描述业务流程，编制风险控制文档和程序文件等；（三）组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施。对于重大缺陷和实质性漏洞，除向各子公司领导汇报情况外，还应向公司领导及董事会反馈情况，以便公司监控内部控制体系的运行情况；（四）配合内控组织等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。第十一条公司董事会负责推动公司风险管理体系的建设，并监督其实施的有效性；监事会和风险管理委员会负责建立公司风险管理体系、制度和流程等日常管理工作。第十二条公司各职能部门负责人和子公司负责人为风险控制的第一责任人，履行风险控制职能，执行具体的风险管理制度。建立部门内权责明确、相互制衡的岗位职责和部门内全面、合理的风险控制制度，并针对业务主要风险环节制定业务操作流程。第十三条控股子公司的风险管理和职责分工的设置，分别参照上述第八条、第九条的规定制定。第三章风险管理目标和基本流程第十四条公司风险管理的总体目标是：通过风险确认与识别程序，预先发现风险征兆，提前采取必要的预控措施，以达到规避风险，减少损失的目标；对于已发生的风险，首先通过已有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降低到最小限度。第十五条公司风险管理基本流程主要包括：（一）风险管理策略的制定与实施；（二）风险评估；（三）风险监控报告与预警；（四）风险与危机的处理；（五）风险管理的监督与改进。第四章风险管理策略的制定与实施第十六条风险管理策略是指，公司根据内外部环境及董事会制定的公司发展战略所确定的公司风险管理总体方针。第十七条风险管理策略由风险管理委员会制定，经董事会、监事会评估后确定。监事会、风险管理委员会负责将公司风险管理策略落实到公司制度和流程管理中，协助各业务部门完善其业务制度和流程，并对风险管理策略的实施情况和效果进行检查和评价。第十八条现有风险管理策略、制度、流程的可行性或有效性，如因内外部环境发生变化而受到严重影响，应及时进行修订和调整。第十九条公司在实施风险管理策略的过程中，建立和不断完善授权体系，公司所有部门和分支机构必须在公司授权范围内开展工作。在各项规章制度中要明确报告路线和程序，使风险信息能够及时传递到相关的部门和公司领导。第二十条公司各职能部门可以根据本办法，针对本部门业务的特点，制定本部门业务的风险管理实施细则，纳入公司管理制度体系。第五章风险评估第二十一条风险评估是指根据公司内外部环境的变化，对公司所面临的风险进行风险辨识、风险分析、风险对策。第二十二条公司风险评估主要经过确立风险管理理念和风险接受程度、目标制定、风险识别、风险分析和风险对策等六个基本程序来进行。第二十三条确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。（一）公司风险管理理念是公司如何认知整个经营过程（从战略制定和实施到公司日常活动）中的风险为特征的公司共有的信念和态度。公司实行稳健的风险管理理念，对于高风险投资项目采取谨慎介入的态度。（二）风险接受程度是指公司在追求目标实现过程中愿意接受的风险程度。一般来讲，公司可将风险接受程度分为三类：“高”、“中”或“低”。高风险是指影响金额达到公司资产总额30%以上或公司主营业务收入30%以上；中风险是指影响金额达到公司资产总额10%以上不足30%或公司主营业务收入10%以上不足30%；低风险是指影响金额达到公司资产总额10%以下或公司主营业务收入10%以下。公司从定性角度考虑风险接受程度，整体上讲，公司把风险接受程度确定为“低”类，即公司在经营管理过程中，采取谨慎的风险管理态度，可以接受较低程度的风险发生。公司的风险接受程度选择也与公司的风险管理理念保持一致。第二十四条目标制定是风险识别、风险分析和风险对策的前提。公司必须首先制定目标，在此之后，才能识别和评估影响目标实现的风险并且采取必要的行动对这些风险实施控制。公司目标包括战略目标、经营目标、合规性目标和财务报告目标四个方面。目标确定必须符合国家的法律法规和行业发展规划，符合公司战略发展计划。第二十五条风险识别就是识别可能阻碍实现公司目标、阻碍公司创造价值或侵蚀现有价值的因素。公司可以采取问卷调查、小组讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行业标杆比较、访谈法等识别风险。公司应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，以便确定相应的风险承受度。（一）公司识别内部风险，应当关注下列因素：1、董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。2、组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。3、研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。4、财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。5、营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。6、其他有关内部风险因素。（二）公司识别外部风险，应当关注下列因素：1、经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。2、法律法规、监管要求等法律因素。3、安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。4、技术进步、工艺改进等科学技术因素。5、自然灾害、环境状况等自然环境因素。6、其他有关外部风险因素。第二十六条风险分析主要从风险发生的可能性和对公司目标的影响程度两个角度，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。公司进行风险分析，应当充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，以确保风险分析结果的准确性。风险分析方法一般采用定性和定量方法组合而成。在风险分析不适宜采取定量分析的情况下，或者用于定量分析所需要的足够可信的数据无法获得，或者获取成本很高时，公司通常使用定性分析法。公司对风险进行分析，确认哪些风险应当引起重视、哪些风险予以一般关注，对于需要重视的风险，再进一步划分，分别确认为“重要风险”与“一般风险”，从而为风险对策奠定基础。风险的重要程度的判断主要根据风险发生的可能性和影响程度来确定：（一）如果风险发生的可能性属于“极小可能发生”的，该风险就可不被关注；（二）如果风险发生的可能性高于或等于“可能发生”，且风险的影响程度小，就将该类风险确定为一般风险；（三）如果风险发生的可能性等于或高于“风险可能发生”，且风险的影响程度大，就将该类风险确定为重要风险。第二十七条风险对策。公司应该根据风险分析的结果，结合风险发生的原因以及承受度，权衡风险与收益，选择风险应对方案：规避风险、接受风险、减少风险或分担风险。（一）规避风险：指公司对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的对策。（二）减少风险：指公司在权衡成本效益之后，准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内的对策。（三）分担风险：指公司准备借助他人力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控制在风险承受度之内的对策。（四）接受风险：指公司对风险承受度之内的风险，在权衡成本效益之后，不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。第二十八条公司在确定具体的风险应对方案时，应考虑以下因素：1、风险应对方案对风险可能性和风险程度的影响，风险应对方案是否与公司的风险容忍度一致；2、对方案的成本与收益比较；3、对方案中可能的机遇与相关的风险进行比较；4、充分考虑多种风险应对方案的组合；5、合理分析、准确掌握董事、公司管理层及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采取适当的控制措施，避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失；6、结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。7.3财务管理制度为了规范本公司的会计核算和财务管理，特制定本制度：一．库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3.不准用“白条”入帐。4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金；私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二．银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三．往来帐款的管理1.应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。四．内部牵制：1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3.库存现金和有价证券每季抽查一次。4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。7.4劳动福利管理为保障员工利益，增强公司的凝聚力，减少员工的后顾之忧，结合公司的特点及实际情况，特制定本《员工福利制度》。总则第一条福利待遇是公司在岗位工资和奖金等劳动报酬之外给予员工的报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分。建立一个良好的福利待遇体制能够增加员工对企业的依恋情感，从而增加企业的凝聚力。第二条本制度所列福利待遇均根据国家规定及企业自身情况而定。第一章福利待遇的种类第三条公司提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据企业自身条件设置的福利待遇。第四条按照国家政策和规定，参加统筹保险的有：(一)养老保险、工伤保险(二)基本医疗保险、生育保险(三)失业保险第五条随着社会发展的趋势，留住员工，为员工办理住房公积金。第六条企业设置的其他福利待遇包括：(一)补贴福利(二)休假福利(四)培训福利(五)设施福利第二章福利待遇的标准第七条养老保险：按省的有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付养老保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为20%。另外，个人需缴纳8%。第八条失业保险：按国家有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付失业保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为2%；另外，个人需缴纳1%。第九条工伤保险：按国家有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付工伤保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为1%；个人无需缴纳。第十条基本医疗保险：按国家有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付基本医疗保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为8%；另外，个人需缴纳2%。第十一条生育保险：按国家有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付生育保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为1%；个人无需缴纳。第十二条意外险：为保证员工的人身安全，公司为涉及到出差及经常外出的正式员工办理太平洋人身意外伤害险。新进员工岗前培训结束，正式上岗后即可办理，如有人员离职可进行变更；如未有离职人员，办理新增业务。第十三条公司提供的补贴福利包括：1、工作餐：公司为员工提供免费的午餐，在公司的人员可享受，出差及休假的人员不再有相应补助。2、生日补助：正式员工及家属孩子生日时（以员工入职登记表上登记的生日日期为准），企业为员工及家属孩子发放生日贺礼（标准：100元/人）。贺礼针对不同的岗位不同的人群有所不同（有鲜花、皮带、玩具等）。3、结婚贺礼：企业正式员工满一年及以上者，给付结婚贺礼200元，正式聘用未满半年者贺礼减半，男女双方都在企业服务的正式员工贺礼加倍。4、交通补助：根据不同岗位情况公司给予部分员工相应的交通补助。5、通讯补助：为方便联络，公司针对营销部及技术部提供内部集团号码，每月给予相关人员充话费。具体标准为：营销部经理级及以上人员：200元，营销部一般业务人员：100元，司机：100元，技术部售后人员：100元，其他需配备的人员向公司申请给予办理。如因工作内容增加，实际产生话费远远超支者，个人可填写申请表，经公司领导批准后更改其套餐标准。6、劳动保护物品：因工作原因需要劳动保护的岗位，企业必须发放在岗人员劳动保护用品。特定岗位（技术、生产装配人员）的员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪做他用。员工辞职或退休离开企业时，须交还劳保用品。7、女员工节日问候：女员工节日当天，企业为女员工发放节日礼品，正式员工100元/人标准，或者全体女员工带薪休假半天（可视工作情况调休）。8、员工健康体检：（1）每年针对转正后员工安排一次集体体检。具体时间由公司领导商议并书面通知为准。（2）建议体检项目①普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺（35岁以上男性）。②妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。③特殊检查：根据具体情况，进行专项检查。（3）体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检机会的，公司不予任何补助。9、伤病探望：公司员工本人或员工的父母、子女、配偶因患病或负伤住院治疗的，公司根据情况安排相关人员探望，并给予200元标准的礼品。探望结束后，由探望部门负责对发生的相关费用进行报销。说明：如发生员工去世及主管级以上人员的父母、子女、配偶去世的情况，公司将给予200元标准的礼品或现金，以示慰问。10、公司规定的其他补贴。第十四条休假福利：1、国家法定假日：包括元旦（1天）、春节（3天）、清明节（1天）、端午节（1天）、劳动节（1天）、中秋节（1天）、国庆节（3天）。2、每逢“三节”（春节、端午、中秋节），企业为员工发放节假日礼品，正式员工每人200元标准。3、婚假：进入公司前领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请，否则视同自行放弃。申请婚假需看结婚证原件留复印件。①按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受5天婚假。②符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假14天(含5天法定结婚年龄婚假)。③结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。④再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。4、产假类①单胎顺产者，给予产假90天。已婚妇女晚育的，增加产假90天。②难产者，增加产假15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假15天。③怀孕未满12周流产的，根据其指定医疗机构的证明和其他相关规定，给予15至30天的产假；怀孕12周以上28周以下流产的，给予42天的产假。④一般情况下，男方陪产假是5天；晚婚晚育者，男方可给予15天的护理假。⑤女员工产前检查可享受12次(即每次半天)的带薪假，请假时需提交医院预约的检查说明。⑥女员工哺乳假为每天一小时，从员工休产假结束开始上班之日起至孩子一周岁生日结束。（注：以上提及的婚假、产假类均按当期最新的国家规定执行，适用于转正后的员工。）5、病假①病假期间工资发放标准为：工作年限在三年以下享受基本工资的50%；三年以上享受基本工资的80%；五年以上享受100%基本工资；以上均需总经理批准。②员工请病假须提前或当天早上8:30前向上级提出申请；因特殊情况不能由本人提出请假申请，需由家属提前或在当天早上8:30前向公司提出。③员工病假期满后需要在一个工作日内补办手续，超出时间未补办者按事假处理。④员工因病不能正常上班需请病假，办理请假手续时应出据医院的病假证明，无病假证明的按事假处理。⑤病假时间超过（含）一个月的还需提供医保定点医院出据的医疗期证明。6、丧假①直系亲属中父母、养继父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟姐妹亡故休假7天。②非直系亲属亡故时休假3天。7、工伤假：工作时间内，做与本职工作直接相关的事情而受伤，视为工伤。工伤须持有指定医院证明，办理工伤申请，并经所属部门经理批准，报行政部备案。凡员工因违反操作规程和公司有关规定而导致受伤的，其后果原则上由个人自负。8、法定带薪年假：（1）为了维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性，根据劳动法和公务员法，公司应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。（2）公司根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。年休假必须在当年度休完，原则上不跨年度享受。（3）单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。9、以上各种请假时间在1天以内的，提前1天申请；2—4天，提前2天申请；5天以上，须提前3天申请，并做好请假期间的工作安排或交接。未获批准私自休假的按旷工处理。10、假期期满后自动离职或未按辞职流程管理离职的人员假期工资不予核算，直至当事人办完离职手续，未到岗期间按照旷工处理。11、以上所述的带薪休假，周六、周日及法定节假日包含其中，不再单独核算。第十五条教育培训福利：公司根据考核结果，由企管部制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应。教育培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训、公费进修等。具体规定见公司《培训管理制度》。第十六条设施福利：公司为了丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操而设立的项目，包括创建文化、娱乐场所，组织旅游，开展文体活动等。具体实施根据公司的实际情况设定。第三章福利待遇的给付第十七条统筹保险、基金由财务部统一缴纳，个人应缴纳部分在工资中扣除；第十八条现金支付的福利待遇随当月工资核发；第十九条享受假期福利的员工，其工资待遇按公司《考勤和劳动纪律管理制度》的规定执行。7.5档案管理制度一、总则1、为了规范全公司的档案管理，充分、合理利用档案资料为公司服务，特制订本管理制度。2、本制度适用于公司及所属各单位档案管理。3、本制度最终解释权归公司综合部，综合部负责本制度的修订完善。二、档案管理机构的设置及基本要求（一）档案划分及管理部门1、档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。2、公司设立档案室，隶属于综合管理部，并设置档案管理人员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。公司制定明确的档案管理人员岗位职责，档案管理人员必须严格履行职责。3、公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级，公司级档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。（二）各部门资料管理1、公司所属各部门必须设兼职的资料管理员，制定明确的档案管理员岗位职责，规范部门档案管理，实行部门档案与公司档案归口管理。2、各部门根据部门资料性质结合公司级档案管理办法，实行统一的标准分类管理。3、档案的借阅和移交、销毁，必须按照公司管理规定执行。三、档案分类（一）档案质量1、档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔书写，字迹要工整，清晰，封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。2、档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。破损的档案文件要进行修复处理。3、档案必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。4、档案盒表面为《档案目录》，档案盒内文件没有题名的，由档案人员根据内容拟定标题。5、档案盒封面应注明立卷人，审核人，立卷时间。（二）立档1、档案文件材料按照批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。2、跨年度的请示与批复，有批复的在批复年立卷，无批复的放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。3、档案文件资料按时间顺序排列，收交时公文处理用纸在前，收文在后；内部制发文件，发文正稿在前，依次为公文处理用纸，发文底稿。（三）分类1、档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并要一定范畴，不能笼统含糊。（如：证照类目、制度类目、文件类目、合同类目等）。2、公司档案大致分为以下几类：（1）证照类：营业执照及各类证照，注册资料、年检资料、公司章程等；（2）文件类：分外来文件（政府职能部门的往来文件）和内部文件；（3）制度类：管理制度汇编；（4）合同类：分内部经营管理合同和业务合同两种。（5）计划总结类：分年度计划及总结等；（6）会议纪要类：办公例会纪要等3、档案的归口存放部门（1）公司各类批文、合同、协议、证照、存放于综合管理部。（2）公司的各种财务资料、税务资料存放于财务部，由财务部按国家及公司有关规定进行整理、分类存档。（3）有关工程的各类图纸、技术资料，由工程部和研发部负责保管。（4）有关房产销售的销售合同，由市场营销部负责保管。（5）除售房合同外，所有对外签订的合同，必须将原件存放在综合管理部。（四）档案编号1、档案分类各级名称经确定后，应编制《档案登记目录表》，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。2、档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必鉴；公司年度经营计划和总结；年度财务报表；重要技术资料；不动产所有权状及其它债权凭证；人事资料；大型活动的图片、音像资料；其它核定应永久保留的文件。3、十五年保存：会计凭证（其他财务档案的保存期限按国家相关规定执行）；其它经核定须十五年保存的文件。4、五年保存：期满或解除的合同、协议；完工后的项目方案；其它经核定须五年保存的文件。5、一年保存：部门工作计划和总结；完成后的部门请求报告；无长期保存必要的文件。6、公司的规章、制度由综合管理部视其有效期予以保存7、1年以下暂时保存：结案后无长期保存必要者。（三）公司可根据实际情况拟订文件资料保存期限的补充规定。（四）归档的文件资料种类，份数以及每份的页数均应齐全完整，每份文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复，转发文件与原件，多种文字形成的同一文件，均不得分开。（五）按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录表。全部档案组成后，要对档案做统一排列并编写档号。五、档案日常管理（一）借阅1、借阅手续（1）总经理、副总经理、总监等公司高管借阅非密级档案可直接通过档案管理人员办理借阅手续。（2）因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门负责人办理《借阅档案申请表》并送达相关领导核批。（3）各部门经办人员因业务需要借阅档案时，应由其部门负责人出示经公司领导或主管领导审批同意借阅的书面《档案资料借阅登记表》向档案员借阅，经办人必须在公司借阅登记表上签字。（4）档案管理人员接到《档案资料借阅登记表》，经核查后，取出该项档案，并在借阅登记表上注明借出日期和归还日期，以备及时催还。（5）档案归还时，经档案员核查无异后，档案即归入档夹，填写归还日期，取消借阅记录。2、档案借阅审批权限（1）证照类：含营业执照及各类证照，注册资料、年检资料、公司章程等；该类档案资料的借阅由综合部审批后交由公司常务副总审批。（2）文件类：分外来文件（政府职能部门的往来文件）和内部文件；该类档案资料的借阅由综合管理部审批。财务文件、法律文书等重要文件借阅须由常务副总及总经理批准。（3）制度类：管理制度汇编；该类档案资料的借阅由综合管理部审批。（4）合同类：分内部经营管理合同和业务合同两种。该类档案资料的借阅由综合管理部审批后交由公司常务副总审批。（5）计划总结类：分年度计划及总结等；该类档案资料的借阅由综合管理部审批后交由公司常务副总审批。（6）会议纪要类：办公例会纪要等。该类档案资料的借阅由综合管理部审批。（7）涉密档案类：公司机要档案中绝密档案原则上禁止借阅，特殊情况下绝密档案的借阅由总经理及董事长审批、机密档案的借阅由常务副总及总经理审批、秘密档案的借阅由综合管理部及常务副总审批、3、借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印和摘抄档案。4、借阅人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需借阅部门负责人书面请示，经综合管理部及常务副总批准。5、借阅人对档案的借阅需在档案室内完成，严禁私自带出档案室。因工作需要或特殊情况下需带出档案室的，在填写《档案资料借阅登记表》和获得审批时需按填写要求注明相关事宜。6、借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时，应变更借阅登记，不得私自授受。7、借阅人必须在规定期限内归还所借档案资料，情况特殊者可填写《档案资料续借申请单》，主管领导签字后续借。借用重要档案（如各类政府批文、证照原件等）当日必须归还，其他档案资料借用时间不得超过七天。若到期不能归还，又未办理续借手续，档案管理人员将出具《阅档催还单》，借用人在收到《阅档催还单》三天内，应及时归还档案。愈期仍未归还者，将来强制其归还档案，并给予相应处分。8、丢失政府下达的重要文件者，应主动去政府部门补办文件，同时应承担补办手续费和影响、拖延他人办事的损失费。若丢失文件者补办不齐，处以500元至3000元的罚款。若文件丢失，给公司造成重大经济损失者，根据实际情况和公司规定进行处罚。9、丢失技术变更单或其他单据，造成公司经济损失者，处以损失费用2倍的罚款。（二）销毁1、公司任何个人或部门非经允许和批准不得销毁公司档案资料。2、每年保管期限已满的档案由档案员编制纸质和电子的《档案销毁审批表》，报公司负责人审核批准，并指定其监销人后方可进行销毁。《档案销毁审批表》需注明：销毁档案目录、公司负责人意见、档案人签章、监销人签章、销毁时间。3、销毁前，按照清册清点；销后，在清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。《档案销毁审批表》需永久保管，一式两份，综合管理部及申请部门各留存一份。4、在销毁公司档案资料时，必须由总经理或常务副总经理或综合管理部指定专人监督销毁。5、保管期限已满但仍不能销毁的档案有下列四种：未结清的债权债务；未了事项；正在项目建设期间的建设单位、经核定仍有保存参考价值者。应单独抽出立卷，直到事项完结时为止。（三）移交1、需要进行移交的档案，需由档案员编制《档案移交登记表》，报公司负责人审核批准并指定其监交人后，方可进行移交。《档案移交登记表》需注明：移交档案目录、公司负责人意见、移交方签章、监交人签章、接收方签章、移交时间、移交原因。2、移交前，按照清册清点；移交后，在清册上签字，《档案移交登记表》一式两份，移交方和接收方各一份并永久保管。（四）保密1、档案室的任务是集中统一管理公司已形成的全部文件资料档案，维护档案的完整和安全，主动做好档案的提供利用工作。任何无关人员未经许可不得入内。2、档案员应忠于职守，遵守纪律，保守秘密，树立全心全意为公司各项工作服务的思想，主动，准确，迅速地为利用者提供档案资料。3、爱护档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意翻动。4、机要档案分为：绝密、机密、秘密三级。机要档案的界定标准：绝密档案包括公司发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在1000万元以上的重大合同。机密档案包括财务资料、公司重要会议纪要、公司经营情况、人事档案、薪资档案、劳动合同、技术资料、金额在100－1000万元的合同。秘密档案包括重要项目资料、项目合同或协议。六、附则（一）在本制度框架下，公司各部门可根据实际状况制订更为具体的实施细则，但不得与本制度发生冲突，经报综合部备案后，与本制度具有同等效力。（二）本制度自印发试行之日起执行。七、档案管理人员职责1、负责收集、统计、整理、立卷、鉴定、保管公司档案；积极开展档案的提供利用工作；2、认真学习档案管理的相关规定、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。3、定期擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽，如有破损或褪色的资料，应当及时进行修补和复制，装订部分过窄或有字迹的资料，要用纸加以衬边。纸面过大的书写材料，要按宗卷大小折叠整齐，对字迹难以辨认资料，应当附上抄件。4、归档要注意整洁，归档前要先对文件资料进行分类，再把文件资料按类别分组后分别装入卷宗，以便归档时所有资料都能随手而得，避免盲目查找。5、做好保密工作，并采取防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。6、每年进行一次档案清理，编制或更新《档案保管手册》做好文件索引，以便查阅。8、其他质量控制方案8.1对设计工作策划的控制要求对每一项工程任务制定设计开发计划，划分设计阶段，规定每一阶段的设计任务，应开展的质量活动及控制措施和验证方法等；编制的设计开发计划可确保前一阶段的活动未达到要求，不能转入下一阶段；设计人员应按相应的设计，实验规范开展设计、实验工作，并依此作为控制和评价设计工作的准则；设计人员应运用优化设计和可靠性、可维护性技术，开展设计工作；应执行设计文档和技术文件