全兴项目-FICO-FI019往来重分类开发功能说明书-V1.0-20230602

全兴项目第3页共8页全兴酒业ERP项目功能说明书业务模块SAP-FICO功能名称往来重分类开发类型功能文件编号FI019

目 录1 创建修改记录 32 开发类型 43 业务需求概述 4现有/样本报表 44 功能规范 44.1 程序开发优先级 44.2 权限要求 54.3 程序运行频率 54.4 选择屏幕设计及其布局 64.5 参数和选择条件 64.6 选择屏幕检查确认 75 程序输出格式 75.1 输出布局及样式 75.2 对于输出的要求 75.3 业务逻辑 85.4 前台业务截图 85.5 数据源 85.6 表关联 85.7 各输出字段取数逻辑 8

创建修改记录联系电话EMAIL作者马千舒Sally.Ma@业务顾问徐春花创建时间2023-06-021.1文档签署确认项职责姓名签署日期功能说明书已完成马千舒2023-06-02测试通过1．2文档变更修正日期修正描述修改提出者变更序号版本号隶属文件编号2023-06-02创建文档马千舒1V1.0开发类型[请将相应的开发类型右边的方框内打“√”]报表程序(REPORT)打印程序(SCRIPT/SMART)增强程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）√批导程序（BATCHINPUT）业务需求概述需求概述：往来重分类开发难度(高/中/低)：中系统交易代码：（可以业务定义）运行类型(在线/批处理):在线输出至：交易量：多备注：现有/样本报表现有报表名称：应收应付重分类系统菜单/交易代码：ZFI054/ZFI054A功能规范程序开发优先级[请在相应的优先级下的方框内打“√”]高中低√权限要求授权对象字段检查值会计核算凭证:公司代码F_BKPF_BUKEC-PCA：利润中心主数据K_PCA_MD程序运行频率[请在此选择本程序的运行频率，并按照业务需要，说明具体的频率要求，例如，每日：具体到时；每周：具体到日和时；每月：具体到日和时；每年：具体到日和时]运行频率选择说明每小时每日每周每月每年其他√实时选择屏幕设计及其布局需求描述：月末,为了正确的反应企业负债与资产状况，在资产负债表日需要基于客户/供应商余额状况，将其应收/应付款项和预收/预付款项，按照利润中心、业务范围进行抵消和重分类。业务流程：功能逻辑描述：序号:功能描述前提1按照录入条件获取数据2按照重分类条件生成会计凭证或冲销以生成的会计凭证。功能界面描述：序号:功能描述前提1按照录入条件获取数据2按照重分类条件生成会计凭证或冲销以生成的会计凭证。执行界面描述：查询：公司代码单选必输利润中心多选必输，可以输*号，按照账号权限执行显示行项目业务范围多选必输，可以输*号科目多选可选重分类日期单选必输，缺省当前系统日日期过账日期单选仅显示，重分类日期，月份最后一天冲销日期单选仅显示，重分类日期，次月第一天客户多选可选供应商多选可选记账界面：参数和选择条件屏幕字段P/S可参照的表及字段必填/可选单值/范围描述默认值选择屏幕检查确认程序输出格式输出布局及样式对于输出的要求表头：脚注：小计/总计：排序：分页：业务逻辑1.按公司代码T001B，判断“重分类日期”所在期间和“冲销日期”所在期间是否在T001B表里的年度，起始期间(FRYE1,FRPE1)和到期间(TOYE1,FRYE2)之内(科目类型为S和+)，如不在，点击记账按钮报错信息“请先将相关会计期间打开！2.新建配置表ZFI054A，根据公司代码进行维护权限控制交易类型交易类型描述科目表公司代码统驭科目调整科目目标科目供应商客户余额标识ZXXXXZXXXXKTOPLBUKRSHKONTKORRKZIELKLIFNRKUNNRZYEBSV05负债类借方重分类-供应商GMJT默认为空，全部供应商按照配置行项目过账，如果存在值，则按照对应科目过账Checkbox目前无任何逻辑，为以后不同的重分类处理逻辑预留V09应收类贷方重分类-客户GMJT默认为空，全部客户按照配置行项目过账，如果存在值，则按照对应科目过账按照配置表中科目（配置表中交易类型=Z02或Z01的科目表+公司代码+利润中心+业务范围+客户/供应商编码（有则取，空则跳过）+科目ZXXXX-HKONT）获取ACODCA-RACCT=ZXXXX-HKONT各字段值，具体表单格式见附件。ACDOCA取值：排除业务交易类BTTYPE=RFBC的行项目其中本位币期末余额获取：当本位币RHCUR<>原币RWCUR时按照公司代码+利润中心+业务范围+科目+客商编码+原币汇总过账日期BUDAT<=重分类日期的交易币金额WSL*期末汇率，可以通过(CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY)查找外币与本位币在特定时间的转换汇率；当本位币RHCUR=原币RWCUR时按照公司代码+利润中心+业务范围+科目+客商编码+原币汇总过账日期BUDAT<=重分类日期的本币金额HSL。当会计科目=1*且原币期末余额>=0则不显示OR当会计科目=2*且原币期末余额<=0则不显示按照会计科目+利润中心+业务范围+客商编码排序重分类科目=配置表KORRK，调整科目=配置表ZIELK重分类本币金额=本币期末余额*-1凭证类型默认”Z4”,过账日期=屏幕录入过账日期设计凭证预览及过账功能，点击凭证预览及过账则跳转凭证过账屏幕凭证生成规则：凭证于月末生成一张会计凭证，次月初生成一张会计凭证。（需考虑行项目过多超过999的情况，如果超过960行，生成第二张凭证）按照会计科目取配置表-KORRK/KORRK的调整科目及目标科目作为凭证过账借贷方科目并生成会计凭证，表单格式见附件过账日期=屏幕录入过账日过账码：当HKONT科目对应的交易类型=Z02则重分类调整科目的过账码BSCHL=40；当交易类型=Z01则重分类调整科目的过账码BSCHL=50借贷方向：过账码40=借，过账码50=贷重分类调整科目：KORRK重分类目标科目：ZIELK科目名称：SKAT-TXT50利润中心：ACDOCA-PRCTR利润中心描述：CEPCT-LTEXT业务范围：ACDOCA-RBUSA业务范围描述：TGSB-GTEXT本位币：ACDOCA-RHCUR本位币金额：本币期末余额供应商编码：ACDOCA-LIFNR供应商名称：BUT000-NAME_ORG1客户编码：ACDOCA-KUNNR客户名称：BUT000-NAME_ORG1抬头文本：重分类//客商编码/过账日期行项目文本：重分类/客商编码/过账日期生成重分类凭证同时生成冲销凭证，表单格式见【6.3】、【6.4】过账日期=屏幕录入过账日过账码：重分类凭证=40则冲销凭证=50；重分类凭证=50则冲销凭证=40借贷方向：过账码40=借，过账码50=贷重分类调整科目：T030U-KORRK重分类目标科目：T030U-ZIELK科目名称：SKAT-TXT50利润中心：ACDOCA-PRCTR利润中心描述：CEPCT-LTEXT业务范围：ACDOCA-RBUSA业务范围描述：TGSB-GTEXT本位币：ACDOCA-RHCUR本位币金