森种子人员培训sap fi概览

本次议程财务报表GL总帐会计AP应付帐款AR应收帐款FA固定资产Q&ASAP财会模块流程COGeneral

LedgerFI-GLFI-AAFI-APFI-TVFI-BLFI-ARMMSDBalanceSheetP&L.........FI-AP

财务报表用户(内部使用者和外部使用者)保险公司税务专家股东法律专家法律专家银行家银行家审计员新闻记者新闻记者财务分析者行政人员高级管理层高级管理层操作人员操作人员管理者管理者管理人员

可同时出具财务报表和管理报表外部会计内部会计财务报表财务报表成本中心报表利润中心

报表作业价格计划产品成本报表收益表(P&L)资产负债表现金流量表销售所得表内部报表本次议程财务报表GL总帐会计AP应付帐款AR应收帐款FA固定资产Q&A灵活的组织架构对应SAPEnterpriseEnterpriseWarehousesWarehousesDepartmentDepartmentDivisionDivisionBusinessAreaBusinessAreaClientCompanyCodePlantStorageLocationsSalesOrganizationDivision/BusinessArea/ChannelCompanyCompanySubsidiarySubsidiarySalesOrganizationSalesOrganizationFactoryFactoryFI模块的组织利润中心业务范围客户端900公司代码01公司代码02公司代码03公司代码04客户端300…….会计组织架构图示

客户端(Client)会计科目表

2

会计科目表

1公司代码

1公司代码

2公司代码

3

科目組——可对应企业现有科目分类C兑分类帐资产

共同

权益类

成本

.损益-1000000000~1999999999

-699999科目組负债

2000000000~2999999999

3000000000~3999999999

5000000000~5999999999

损益6601330001科目組6000000000~6999999999

会计科目表段信息(销售费用-广告费)公司代码段信息+

科目分组

编号范围

主数据屏幕的字段狀態6000000000~6999999999

公司代码资料(CompanyCodeData)(1)决定传票中该科目的显示方式(FieldStatus)(2)决定传票中该科目在查询时的排序方式(SortKey)(3)决定传票中该科目是否要有税额(Taxcategory)(4)统驭科目的科目类型(Recon.Account)(5)…………..…………….一般数据(GeneralData)(1)决定会计科目的长度、名称(2)决定实账户或虚账户(3)…………….会计科目主档——对应企业现有科目客户端(Client)会计科目表

1公司代码

1公司代码

2

会计科目数据

–会计科目表段

会计科目数据

–公司代码段(1)

会计科目数据

–公司代码段(2)总帐与明细帐General

LedgerFI-GLFI-AAFI-APFI-TVFI-BLFI-ARMMSDBalanceSheetP&L.........FI-AP前端业务操作同时过帐到明细帐和总帐

凭证类型——可灵活对应企业现有凭证分类1.定义文件类型:客户/供应商/总帐/固定资产2.定义文件类型的号码区间与给号规则3.控制凭证抬头字段的状态及其参数4.控制行项目的科目类型(D)客户类文件(K)供应商类文件(S)总帐类文件日常使用:DR：客户发票DZ：客户付款KR：供应商发票KZ：供应商付款SA：总帐AA：固定资产50909193949596兑帐40808183848586ForpostingstoG/LaccountsfromMM過帳碼010203040506070809客户111213141516171819313233343536373839供应商21222324252627282975固定资产7099物料89借或贷方的分配科目类型的决定行项目字段的设定控制财务过帐期间正常期间1-12特别期间13-16帐户类型

+=

对所有帐户类型有效

A=

固定资产

D=客户

K=供应商

M=物料

S=总帐

过帐期间变式正常期間特別期間帳戶類型记帐码帐户金额步骤:1、首先创建周期性凭证2、然后在周期性处理中执行周期性输入程序3、最后执行周期性程序产生的会话(科目余额在这一步发生变化）不能修改周期性凭证——减少记帐工作量

总帐：帐户查询——实现报表到凭证ITEM追溯功能January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000凭证行项目余额报表P&L113100

工行存款113100工行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始凭证审计线索

会计科目数据

–排序码

例:014-采购凭证+行项目本次议程财务报表GL总帐会计AP应付帐款AR应收帐款FA固定资产Q&A公司代码数据供应商编码公司代码、帐户组一般数据(ClientLevel)采购数据供应商主数据主数据：帐户组ã

SAPAG1999AccountGroupsforVendorsCZ001Z002....000000-099999100000-199999200000-299999300000-399999400000-499999500000-599999600000-699999供应商代碼帐户组Z00261000023000000-099999Accountgroup一般数据(宝山所)公司代码数据采购数据Z003Z003Z004Z00561000000~61999999A~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZ1.供应商分类2.编号范围

3.主数据的屏幕格式(字段状态)供应商主档通用数据(集团级别)地址电话及传真号码语言客户组代码

地址通讯帐户控制银行明细银行代码银行帐号一般数据(Client

Level)

供应商主数据公司代码数据统驭科目排序码、总部容差组付款条款支付方式帐户管理自动付款业务催款数据收付数据公司代码数据

供应商主数据采购数据采购组订单货币付款条件基于收货的发票校验退货供应商采购数据

供应商主数据应付材料采购XX应付X现金X采购请求(MM)采购订单（MM）

收货(GR)(MM)发票校验(IR)(MM)供应商支付

(FI)FI采购申请采购询价采购报价（MM）

库存X材料采购XFI

采购循环发票验证-三单校验采购订单收货发票供应商GR/IRMMFI无存货GR/IR行项目文件GR/IR供应商税行项目文件存货1122物料文件收货MMFIFI采购订单PO金额MM发票校验文件收货入库价格控制——针对电子产业原材料价格变动大，可采用V（移动平

均价）记录价格变化Accounting1PriceControl

S(标准成本)=fixedpriceperunit(@￥3)V(移动平均)=TotalValue/TotalStockGR/IR250存货150价差科目100采购订单金额标准成本*数量GR/IR250存货250采购订单金额MaterialMaterialMasterMaster采购订单数量=50Pcs.单价￥

5/Pc.发票验证(1)：采购单价(￥5

)<>发票单价(￥4)存货数量(50)=发票数量(50)Accounting1PriceControlV(移动平均)=TotalValue/TotalStock存货150价差科目100供应商200GR/IR250250存货25050供应商20050GR/IR250250发票金额发票价格差异发票金额发票价格差异MaterialMaterialMasterMaster发票金额数量=50Pcs.单价￥4/Pc.S(标准成本)=fixedpriceperunit(@￥3)手工处理付款自动支付程序供应商A供应商A供应商B供应商C发票In支票银行数据传输OR发票In发票In

应付账款—付款发票In设置在线参数运行付款建议运行付款打印程序建议数据付款数据主记录未清项目流程建议付款流程：自动支付程序特别总帐标志用來显示統馭科目以外的应收/应付帐款的特别业务(如其它应收应付）用来记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业除标准记帐码外，还需要特别的记帐标志记帐码:09客户借方19客户贷方29供应商借方39供应商贷方标志:G

设备款J

保证金M应付租金必须在系统中定义帐户与记帐码和特别总帐标志相匹配STEP1:收到来自供应商的预付请求STEP2:预付给供应商，此时发票还未收到预付款请求500银行存款500预付帐款500

预付款处理STEP3:收货/收发票STEP4:收发票同时清预付A/P应付帐款500设备500预付帐款500A/P应付帐款500

预付款处理

外币业务销售订单发票自动换算交易货币本位币外币业务在处理的同时，被自动换算成本位币汇率

外币业务：汇率如何设定汇率？换算比例货币代码生效期

外币业务：汇兑损益未清项或余额汇率重估方法汇兑损益的过帐

自动过帐

过帐至“汇兑损益”科目或“未实现的汇兑损益”科目在月末或清帐时

月未评价分录次月初自动回转本次议程财务报表GL总帐会计AP应付帐款AR应收帐款FA固定资产Q&A主数据：帐户组ã

SAPAG1999AccountGroupsforVendorsCZ001Z002....000000-099999100000-199999200000-299999300000-399999400000-499999500000-599999600000-699999客户代碼帐户组Vend.Account001111000000-099999Accountgroup一般数据公司代码数据销售数据Z003Z003Z004Z00511000001

~11999999A~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZA~ZZZZZZZZZZ1.客户分类2.编号范围

3.主数据的屏幕格式(字段状态)12000001

~12999999客户主档公司代码数据客户编码公司代码帐户组一般数据(ClientLevel)销售数据客户主数据通用数据(集团级别)地址电话及传真号码语言供应商组代码

地址通讯帐户控制BankDetailsBankKeyBankAccount一般数据(ClientLevel)

客户主数据公司代码数据统驭科目排序码总部容差组付款条款支付方式帐户管理自动付款业务催款数据收付数据公司代码数据

客户主数据销售数据定价客户主数据销售数据销售订单装运运输及支付条件、期限会计核算信用控制范围是SAP系统中信贷管理的组织单位，

可以用来设置和控制客户的信用限额

每个信用控制范围有一种货币公司代码和信用控制范围的关系是多对一的为每个销售范围分配信贷范围依业务需要为客户维护信用范围的风险类别与信贷组

应收帐：信用管理——管控客户信贷

信用控制范围-Example销售范围:C111:上海销售分公司C1:流通分销渠道D1:1线牛奶(信用范围:CD1)销售范围:C111:上海销售分公司C2:配送分销渠道DZ:通用产品组(信用范围:CD2)销售范围:C111:上海销售分公司C8:休一管状分销渠道D1:1线牛奶(信用范围:CD8)销售范围:C111:上海销售分公司C2:配送分销渠道D1:1线牛奶(信用范围:CD2)销售组织:C111上海销售分公司SPRO(SD)信用范围:CD2(流通二线)信用范围:CD1(流通一线牛奶)信用范围:CD8(直营

)客户A信用限额,风险等级FD32(FI)为销售范围分配信用范围-SD为客户维护信用限额风险等级-FI为客户维护信用限额-FI(FD32)下面的交易记帐均会影响更新客户信贷限额:

客户发票

(可用—)

收款(可用＋)

销售订单价值(可用—)

特别总帐业务(预收款)被标记为信用限额有关

(可用＋)

客户信用管理控制CreditManagement销售订单(SD)询价/报价信用检查装运(SD)信用检查发货(MM)信用检查库存成本XXFIX应收销售收入发票(SD)发票开出XFI收款(FI)应收现金XX销售循环

应收帐：收款如果收款=未清项合计如果收款><未清项合计部分收款剩余收款清帐或特别总帐标志业务特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中,分别显示的应收应付帐款的特别业务（如定金、保证金、汇票）每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务。记帐码:29供应商借方09客户借方39供应商贷方19客户贷方标志:W汇票A定金必须在系统中定义帐户与记帐码和特别总帐标志相匹配STEP1:预付定金请求STEP2:客户支付定金，但此时还没有发货定金请求500银行存款500预收帐款500定金处理STEP3:给客户发货STEP4:根据发票清定金应收帐款700产品销售收入700应收帐款500预收帐款500应收帐款200银行存款200定金处理其它:客户付款本次议程财务报表GL总帐会计AP应付帐款AR应收帐款FA固定资产Q&AFI-AAFI-AA主数据结构旧资转换FIFI资产历史数据资产负债表定期作业主数据讯息系统资产交易资产会计固定资产类别ãSAPAG1999资产分类CAssetAccounting160101160104160105AUC..LVA.000000-099999100000-199999200000-299999300000-399999400000-499999500000-599999600000-699999房屋及建筑

电子设备

160101Asset001111000000-099999Assetclass160103Assetsunderconstruction(在建工程)Low-valueassets(低值资产)机械设备

Standardassets房屋及建筑

运输设备

什项设备

1.资产分类2.编号范围

3.屏幕格式字段狀態4.科目分配5.折旧规则160101

-房屋及建筑

房屋及建筑160104-运输设备160103-电子设备

资产主档

屏幕格式

号码范围

科目决定取得1601010001处分利得63010100001处分损失67110100001折旧费用6602300001累计折旧1602010001资产分类与科目决定160102-机械设备资产类别折旧范围购置累计折旧资产报废损失资产出售的收益资产出售损失资产销售收入的结算科目折旧费用1601011160101000116020100011606010001630101000167110100011606010001660230000116010211601020001160202000116060100016301010001671101000116060100016602300001160103116010300011602030001160601000163010100016711010001160601000166023000011601041160104000116020400011606010001630101000167110100011606010001660230000116010511601050001160205000116060100016301010001671101000116060100016602300001残值：10%折旧方法：直线法清理科目：固定资产清理资产分类与科目决定固定资产明细帐与兑帐连系-统驭科目资产1110建筑物-辨公室2046起重关2019货车3002传真关3020投影仪3209多媒体电脑3216打印关资产负债兑帐资产明细帐资产主数据固定资产Machinepress机器设备10001000供应商1000兑帐固定资产应付帐款10001000自动自动资产主数据是在明细帐维护并透过统驭科目同步更新兑帐科目折旧区域ãSAPAG1999DepreciationAreas资产xyinyear2000税法折旧比较帐面折旧资产价值折旧1000001000001000001000004000040000100001000060000600009000090000成本会计折旧残值11固定资产

维护输入差异相同描述资产目录成本中心.