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商业计划书大连宜友贸易模仿有限公司 目录1.0·执行摘要 1.1公司概况1.2注册资金1.3商业模式1.4投资收益评价1.5公司简介2.0·市场分析2.1健身器材行业分析2.2保健品行业分析2.3项目SWOT分析2.4市场定位2.5竞争分析2.6市场预测3.0·营销方略3.1市场分析及目的3.2采购筹划3.3产品特性3.4采购分析3.5附录4.0·人员与组织构造4.1公司员工规定4.2组织机构图4.3人工成本5.0·财务分析报告6.0·风险分析及对策7.0·公司愿景及规章8.0·附录8.1公司员工工资8.2公司各证书及印章8.3公司法律形式8.4选址筹划8.5．公司经营场合构成1.1公司概况公司名称大连宜友贸易模仿有限公司公司类型合资公司注册地址大连市甘井子区凌水街道2号重要经营范畴经营各种保健产品，为人们生活提供更健康产品，针对所有人群都将合用。产品服务概况产品具备新颖理念，不再局限于老式保健，使原有保健类产品更加具备说服力。市场机会当前市场上只存在单一使用保健类商品，咱们进一步开发了更多产品满足消费者需求。1.2注册资金启动注册资金800000元1.3商业模式（赚钱模式）把握住市场机遇，运用刚刚开展公司新鲜血液来推动这个市场全面可持续发展下去。此外，咱们公司将通过代理商出售方式，在直接卖出商品获得收益同步能获取高额代理费。1.4投资收益评价总投资额（元）

800000投资收益率（第一年）12.5%预期净利润（税后利润）第一年次年第三年年增长率20%年增长率25%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项金额等于资金需求共计1.5公司简介

公司简介大连宜友贸易模仿公司成立于2月，是一家由7名大连理工大学成员构成贸易经济公司。公司重要针对各个年龄段人员从事不同行业所需要保健方式出发，开发出具备市场竞争公司。公司不但具备了完善劳工体制还拥有强大后备力量。公司成员中由各个领域人才给展所长，为公司带来最大效益。公司各个环节都在正常运转中逐渐成熟。自我司成立以来，秉承着‘守信承诺、真诚互惠’工作宗旨，咱们公司在发展中不断壮大，在残酷市场竞争中得以生存。随着时间推移，咱们公司将开展更多业务，为不同社会阶层人们提供更好服务，做到真诚为民，百姓爱慕好公司。2.0市场分析2.1健身器材行业分析：分类:健身器材重要分为三大类。第一类，诸如跳绳、拉力器、哑铃等是价格便宜健身器材，此类低档健身器性能单，构造简朴，使用以便，多在百元以内，并且也是大多数消费者家中必备健身器材。第二类是中档健身器，如跑步机、健身车、划船器等，价格多为千元如下。此类健身器构造比较复杂，某些性能也已达到较高水平，并且占地面积较小。第三类是高档健身器，如多功能跑步机等。此类健身器具备跑步、划船、蹬车、旋转腰部、俯卧撑等各种功能，价格比较昂贵，大多在千元甚至万元以上，且占地面积较大。国内健身器材形式：当前，国内已有众多健身器材生产公司，世界上几乎所有普通健身器材类型，中华人民共和国公司都在生产，并为大量境外品牌进行加工，中华人民共和国制造健身器材在国际市场上占据了约60%份额，出口交易额达20亿美元，出口已逐渐成为国内健身器材产业发展方向。健身器材市场分为家用以及商用市场两某些。随着北京奥运会举办成功，这也为健身器材行业提供了有利条件和发展机遇。人们对于健身器材，特别是家用健身器材需求也日益增长。而家用市场规模也远较商用市场规模大，且增长快。

都市居民对体育用品消费已经从低档为主向中高档方向发展，农村居民特别是已经进入小康生活原则农村地区，对中低档体育用品消费也将逐渐形成新需求。随着农村地区收入增长将使健身市场潜力变成现实，中华人民共和国健身器材市场年销售额逐年增长，中华人民共和国人对健康关注正在形成个黄金市场。虽然健身队伍不断扩大为健身器材生产商带来了浓厚商机，但是行业存在产品伪劣、夸大宣传等不良现象也成为了制约行业发展棘手问题。据中华人民共和国社会调查事务所项调查显示：83%人以为国产健身器质量问题是制约消费者购买重要因素。对般家庭来说，追求性能优越、质量可靠、经久耐用，是消费者共同心愿。然而，当前市场上销售些健身器功能不齐全、部件易损坏现象相称严重。国内健身器材行业尽管内外销市场趋旺，但在国际市场缺少知名品牌却是个不得不面对事实。当前，国内出口健身器材产品基本上是以“委托加工”和“贴牌生产”方式进入国际市场，产品附加值较低。同步，与国际先进水平相比，国内不少生产公司还处在仿制生产阶段，产品研发和技术创新能力局限性。在消费领域，与欧美等发达国家相比，健身器材产品在家庭普及率及用于健身运动人均消费还很低。这也意味着，国内健身器材行业仍有很辽阔发展空间。因而，中华人民共和国健身器材工业公司必要抓住新发展形势，加大科技创新，努力提高产品质量，加强自主研发能力，关于部门应尽快制定出健身器材统技术安全原则，加强售后服务。只有这样才干在新形势下立于不败之地。2.2保健品行业分析：(一)、保健品市场将进一步扩大销手段作出相应调节，这个市场还将进一步扩大。，国内保健品市场份额达到了创纪录500'17。元，这阐明消费者保健欲望增强，并且把这种欲望变成了现实需求。1、消费者对保健品需求旺盛。一方面，国内居民素来就有进补习惯。随着生活节奏加快，家庭自制老式补品炖、熬、泡等制作过程繁琐。消费者转而购买服用以便保健品另一方面，随着医药卫生体制改革进一步，消费者将更加注重自身保健2、消费者消费心理逐渐变得成熟和理性，高品质、知名品牌保健品市场将扩大。随着消费经验积累和保健水平提高，消费者越来越成熟和理性。这种心理重要体当前对广告不轻信，注重自己身边口碑宣传，对品质可靠、知名度较高保健品重复消费。，消费者选取使市场集中在功能明显、品质可靠、知名度较高保健品上，这一市场还将进一步扩大。3、购买力提高令保健品潜在市场扩大。，国内人口众多，消费群体基数较大7虽然购买力从总体上看不是很高，但从长远来看，随着国内经济进一步发展，购买力将会有所提高，保健品潜在市场将会更大。，此外，筹划生育政策使得家庭规模减小，家庭在抚养子女上承担减轻，而在保健品上支出比例会相应增长，这也是促使保健品市场扩大一种因素。(二)、保健品价格总体水平将下降保健品行业利润当前处在高位，消费者普遍以为保健品价格太高．这种高利润、高价格为降价提供了较大空间。1、高利润会吸引竞争者进入保健品行业，竞争导入会带来价格下降。当前保健品市场分为补钙、补血、补肾、补气、美容、减肥等几种板块，每个板块都被一到两个公司垄断。显然，这种垄断不利于行业发展。也不符合行业长远利益但是当前垄断盟主不肯发动竞争，由于她们只关怀自己高额垄断利润而不关怀行业利益并且发动价格上竞争会引起诸多公司本来就脆弱价格管理问题，故公司并不乐意冒这个风险，但当外界竞争到来之时，例如加入WT0后国外保健品同行加入等，竞争带来降价将是不可避免。2、保健品需求弹性大，为保健品降价提供了较大空间。需求弹性是指一定商品价格变动所引起该种商品需求量增减变化，保健品属于高需求弹性商品。当前大多数消费者都觉得保健品价格太高，这就意味着，如果降价，保健品需求量将会成倍增长由于市场扩大，行业规模效益可以弥补降价带来损失，行业利润不会受到影响，只会有所增长。3、保健品将逐渐由奢侈消费品向普通消费品转变，价格随之下降也是必然趋势。随着保健观念进一步和生活水平提高，保健品正由保健药物向保健食品或功能食品演变，保健消费将成为人们寻常生活经常消费，低价政策更符合将来保健品角色定位(三)、新资源、高技术、以便剂型保健晶将成为主流1、新资源保健品受宠。随着科技不断创新和人类认知限度不断进一步，运用新资源，开发新保健品以满足人们需要，将是21世纪保健品一大趋势这重要体当前：昆虫、海洋生物和中药三个方面21世纪主导保健品是功能性食品，而昆虫食品正是典型功能性食品，昆虫虫体具备蛋白质含量高、氨基酸种类齐全、微量元素丰富等特点，并日具有许多生物活性物质运用昆虫作为保健食品资源，生产新型营养保健食品，已经呈现出了辽阔发展前景浩瀚海洋中生活着无数海洋生物，除了当前市场行情比较看好鱼油(以鱼类为主提炼加工而成)外，海绵、软珊瑚、乌贼、海参加藻苔虫等海洋无脊椎生物将成为新型海洋保健品原料国内保健食品具备浓厚“中华人民共和国特色”77大都取材于某个中药方剂。．几千年来通过不断组方改造，不断研制出新中药和滋补品当前国际市场对中药很感兴趣，欧美各国将银杏叶某些成分提出，制成口香糖、15克力等保健食品，大受欢迎对于当前大某些保健品科研、生产厂家而言，当务之急是要进行深层次研究，开发高科技含量中药保健品。2、基因食品将成为将来保健品主流。氨基酸、核酸产品在保健品市场上独占鳌头，它们重要优势是可以被人体直接吸取，从而省略了其他保健品需要合成、转化等～系列“加工”过程因此，从某种限度上把它们列为“生命丁程”并不为过国内转基因工程研究居世界先进国家行列基因食品存21世纪保健品；拙将会呈现出空前大发展。3、软胶囊、口服液成为包装新趋势。国际市场流行包装是以软胶囊或～次性口服液为主，既便于携带又卫生国内当前所用包装，不乏胶囊与口服液，但无论从外形还是包装质量上，与国际市场都存在着差距?特别是在视觉；中击力方面不能引起人们购买欲或食欲、广告宣传往往仅限于长篇幅文字赘述与一句夸大了主打广告词上。随着新型软胶囊生产技术应用，保健品包装势必在用料、色彩、形状等方面大有改观7并由此增长了一种通往国际市场砝码保健品，作为一种非必须性消费品，是随着人们生活水平提高而发展起来。在错综复杂经济环境中，保健类产品在各种不同消费群体中究竟扮演着什么样角色?是强身、健体，还是美化人们生活?同步，保健类产品也不是治疗疾病必须品，功能体现大多也需要一种长期、持续使用过程。在某种意义上说．它是附助、附加，是人们追求更高生活质量附属品。保健类产品自身复杂性、消费者对产品消费多样性特点，为保健品营销与市场开发增长了难度。事实上，如果能从保健品产生根源性与消费需求目性来分析，保健品营销，更多地体当前产品、消费者、公司、经销商等错综复杂关系上。也就是说，保健品整个营销过程，实质上是产品功能利益与消费者需求利益平衡过程，这中间平衡与沟通桥梁是渠道，理顺如下几大关系，是保健品营销致胜核心所在。2.3SWOT分析：S（优势）：国内有辽阔市场，中华人民共和国处在高速发展时代，随着经济增长，生活水平逐渐提高，人们更加关注健康，加之奥运会带动全民健身意识，带动健身器材行业发展。因而在这个时候加入健身器材这个行业将有很大机会。公司产品价格与同类市场上同类商品相比价格低廉，但质量有保障，服务热情周到，显示出了一定竞争力。我司推出保健品走在该领域前列，效果明显，不是药物，更胜药物，市场辽阔。W（劣势）:整体规模偏小产品构造单一市场尚未打开，承认度不高O(机遇):当前市场上虽不乏从事健身器材贸易公司，但数量较少，且专门从事这方面贸易更是少之又少，因而有很大机会。奥运会带动全民健身意识，带动健身器材行业发展。政府也对人民身体素质更加关注，因而能得到政府支持。随着人们日益增长健康需求，诸多健身场合正在建设，这就增长了对健身器材需求，为健身器材贸易创造了辽阔市场。保健品类不是药物，更胜药物，是一种新健康养生理念，能得道行好推广。T(威胁)：■由于当前建设设施正处在增长期，健身器材增长量不断增长，当前竞争对手相对较少，随着该产业发展，竞争必然日趋激烈，市场将不断饱和，公司不得不缩小规模，逐渐走向谁退。■当前保健品市场混杂，需做好质量监督，否则搞砸了名声就意味着丢了生意。2.4市场定位器材类市场定位：我司依照不同产品类型针对不同消费人群进行定位，详细状况如下：第一类器材（诸如跳绳、拉力器、哑铃等是价格便宜健身器材，此类低档健身器性能单，构造简朴，使用以便，多在百元以内，并且也是大多数消费者家中必备健身器材）。依照其特点重要定位个体或家庭，更确切说是对于那些爱慕锻炼，追求健康个人或家庭。第二类器材（中档健身器，如跑步机、健身车、划船器等，价格多为千元如下。此类健身器构造比较复杂，某些性能也已达到较高水平，并且占地面积较小）。依照其特点，由于价格中档，能被普通人群接受，但由于需要一定空间，不适于空间较小家庭使用。因而对此类产品定位是以家庭和健身房为主。第三类器材（高档健身器，如多功能跑步机等。此类健身器具备跑步、划船、蹬车、旋转腰部、俯卧撑等各种功能，价格比较昂贵，大多在千元甚至万元以上，且占地面积较大）。依照该类产品特点价格昂贵且占地面积较大，因而目的市场重要定位为健身房等健身锻炼场合。保健品市场定位：产品重要分为如下七类，依照相应功能针对不同消费人群：一、增强生命动力绿之韵胶囊/普天春胶囊/状元酒/普天春保健酒/雄蜂金丹二、调血脂增记忆银杏螺旋藻片/银杏螺旋藻胶囊三、平衡五脏六腑维体康胶囊四、排毒养颜减肥靓倩胶囊/玉立婷胶囊五、降脂减肥润仙草胶囊六、增体质促睡眠蜂灵胶囊七、新产品天然银杏软胶囊/钙特锌软胶囊/核酸蜂胶软胶囊/螺旋藻软胶囊/卵磷脂软胶囊/深海鱼油软胶囊/天然芦荟软胶囊/综合营养软胶囊2.5竞争分析：健身器材竞争分析：1、虽然当前专门从事健康器材贸易公司数量不是诸多，但同步咱们也该看到，当前市场还是比较有限，因而想一下把规模做大并非易事。另一方面，由于该市场潜力巨大，而我司又走在该市场前列，因而对后来壮大并占领市场具备明显优势。2、我司产品齐全，种类繁多，能满足不同顾客不同需求，这对扩大市场，增长竞争力是很有优势。3、公司在京如市场前期相对低于市场价售价，同步保证质量，树立良好口碑，为后期发展打下良好顾客基本保健品市场分析：1、保健品是一种发展时间比较长市场，竞争相对比较激烈，要想占据一席之地还是有相称难度。2、我司所销售产品始终本着绿色健康理念，所销售产品都是具备良好顾客基本，在进货前做好市场调查以便更好掌握顾客需求，从而避免直销导致重大损失。3、我司保健品种类繁多、功能齐全，能满足顾客各方面需求，这也是咱们在竞争中优势所在。2.6市场预测第一年占据学校市场，次年开始开拓老年人市场，同步在这个过程中摸索新道路开始上班一族市场，在残酷市场竞争下，把握好时机适时地发布产品推销产品。在公司整个发展过程中，咱们应当不断改进自己经营模式，不能单方面考虑市场营销一种方面，咱们还应当做好后期工作，在开展一项活动同步，不断地去开发去她领域争取在不断摸索之中找到最佳发展之路，此外，咱们公司还要在市场中安排观测员，观测竞争对手市场走势，及时做出自己调节。总体来说，公司要在五年之内做成行业内佼佼者。采购部采购理念：以尽量少成本，采购尽量多产品3.1.市场分析及目的：随着人们生活水平提高，人们已不再仅仅满足于吃饱穿暖需求，而转向向健康生活区迈进。特别是想大连这样发达一线都市，人们对健康关注度更加明显。保健品在这里关于阔市场。在采购方面，一方面要做好市场分析：通过市场分析，人们对保健品质量和安全性比较注重，因而在采购同步，就要做好这方面工作。依照人们需求状况，初期我采购部重要采购商品重要是保健食品。其因素是成本比较低，风险也比较低。更合用于公司初期运营。随着公司不断成熟，并不断扩宽公司经营范畴，除在保健食品领域外。还包括健身器械等服务。在运营期内，产品采购数量，质量，保护等要有较好保障。在目的预测上，争取在适营其内，减少开支，进货量比较少，努力寻找适合商业合伙伙伴，积极扩展消费人群，不断地与市场部进行交流与沟通，制定对的采购方案。为公司发展壮大，不断努力。3.2采购筹划：1.办公设备：名称资金（租金）（元）小型办公室1500/期台式电脑3000简易办公座椅150简易独立办公桌椅1000资产总计61503月份采购状况：产品名称数量单价成本产品来源脑白金10015015000保健商城东神阿胶100353500沈阳华夏高能维生素150477050泰极保健呗因美奶粉1507711550沈阳华夏钙铁锌150355250沈阳华夏进口奶粉100505000保健商城三诺血糖仪102502500名人堂醒脑神液12020024000保健商城总计4月份采购状况：产品名称数量单价成本产品来源脑白金20014529000保健商城东神阿胶150355250沈阳华夏呗因美奶粉100454500沈阳华夏钙铁锌50904500沈阳华夏三诺血糖仪525012500名人堂哑铃50703500名康体育弹力绳75302250博彩公司三用拉力器35702350将来之星布龙特价跑步机515007500名康体育仰卧板健哑铃202505000名康体育竞赛健身动感单车4270010800名康体育总计5月份采购状况：产品名称产品数量产品单价产品成本产品来源脑白金2001000保健商城呗因美奶粉10015015000沈阳华夏钙铁锌10010010000沈阳华夏哑铃50703500名康体育仰卧板健哑铃401204800博彩竞赛健身动感单车7250017500名康体育三用拉力器45703150名康体育布龙特价跑步机802500名康体育跑步机103503500名康体育椭圆机24000名康体育瑜伽铺拉提235007000名康体育动感单车317805380名康体育日科美腿机145004500名康体育总计3.3产品特性1产品名称产品性能2脑白金改进睡眠和润肠通便，有效成分是褪黑素（Melatonin）和低聚糖。3呗因美奶粉协助妈妈不上火，还能增进宝宝智力，视力全面发育。4钙铁锌重要功能在于可以提供营养离子，使人体增强免疫力，使用于各类人群。5三诺血糖仪高效缓和老年人三高症状，特别针对高血压。并对三高状况有防止作用，还可起到净化血液作用。6高能维生素成分丰富，重要为维生素D和维生素E，对防止佝偻病有独特疗效。7进口奶粉营养丰富，不含任何有害成分，是婴幼儿保健首选。8醒脑神液重要用于缓和脑力涣散，注意力不集中。失眠等症状。9哑铃一对足重20kg电镀哑铃红字黑漆丝光杆家用健身器材【规格】：按对出售（电镀哑铃）【材质】：电镀铸铁哑铃【重量】：2支装实重19kg-20kg10仰卧板健哑铃颜色相应于价格（购买必看）颜色相应套餐！仰卧板颜色灰色！浅灰色=306元：仰卧板（灰色）+拉绳。灰色=368元：仰卧板（灰色）+拉绳+20kg哑铃组合（包胶哑铃11三用拉力器脚踏拉力器通过手拉、脚踩、握力、腕力、扩胸等训练，达到增强胸、背、腹、四支各部位12竞赛健身动感单车康乐佳【K-power】福建名牌产品福建知名商标产品型号：KLJ-9.2H。13布龙特价跑步机电动升降，双层跑台。触摸表盘。14弹力绳颜色不同阻力大小也不相似，下图是按阻力大小顺序排列;从左（小）到右（大），黄色最小，黑色最大，依次为：黄色、桔色、绿色、紫色、青色、红色、蓝色、黑色。15椭圆机仪表：4个黄绿双色LED视窗和ALPHA时间/日期视窗心率：手握式阻力：1-0段阻力调节飞轮：6.5公斤步幅：18英寸轴承式踏板底架踏板：超大防滑16跑步机高密度纤维、耐磨弹性跑板，具备速度软遏制及过流、短路庇护功用各种庇护功用，令勾当更加和缓安心。17瑜伽铺拉提有极好机械强度具较好弹性、好气密性，有一定耐用老化性能，具备较好耐用碱性能、但不耐强酸、光热，高温下会加速老化速度，耐油及耐非极性溶剂性很差。18动感单车可靠牢固部件。维护简易。使用简便。双向踏脚。29日科美腿机包裹式指压揉捏；四组揉捏片；小腿气囊指压；足部挤压振动；滚轮按摩.3.4采购分析：依照上表，可以看出咱们购买物品在不断变化之中，这事正常，依照市场需求变化，在3月份，购买量较多有脑白金，呗可美奶粉等，是由于此前调查，人们对老人和小孩关注比较大，因此锁定人群范畴比较小，购买商品也比较合理，由于厂家来源较为分散，因此单价成本比较高。在随机而来四月份，我采购部门采用了办法，扩宽了经营范畴，开始销售某些健身器械，作为示范，购买量较为少，且商品较为单一，较之3月份相比，产品买进有所变化，这是由于依照3月份销售状况而采用办法。是通过与经理商量之后做出决策。在5月份，购买状况变化较为大，产品方向更向着，健身器械发展，这是由于保健食品利润率较低，且保质期较短，不合用于长时间保存。而健身器械不但保质期长，并且她销售范畴比较广泛，合用于各类人群，利润率较高。因而在5月份坚决大量购进健身器械。从产品来源来看，3月份由于由于合伙单位较为分散，产品单价比较高，后期着力于寻找商业伙伴，且与名康体育成为商业伙伴，产品购入单价减少不少。总结：3个月来，购买产品所用资金总额为：一月29714.4二月13952.04三月537508.38总计581174.823.5附录：职责规定1、主持采购部全面工作，提出物资采购筹划，报总经理批准后组织实行，保证各项采购任务完毕。2、调查研究各部门物资需求及消耗状况，熟悉各种物资供应渠道和市场变化状况，供需心中有数。指引并监督下属开展业务，不断提高业务技能，保证公司物资正常采购量。3、审核年度各部呈报采购筹划，统筹策划和拟定采购内容。减少不必要开支，以有效资金，保证最大物资供应。4、要熟悉和掌握公司所需各类物资名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资与否符合质量规定，对公司物资采购和质量规定负有领导责任。5、监督参加大批量商品订货业务洽谈，检查合同执行和贯彻状况。6、按筹划完毕各类物资采购任务，并在预算内尽量减少开支。7、认真监督检查各采购员采购进程及价格控制。8、在部门经理例会上，定期报告采购贯彻成果。9、每月初将上月所有采购任务完毕及未完毕状况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司采购项目。10、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好关系，在平等互利原则下开展业务往来。产品展示：脑白金进口奶粉贝因没奶粉动感竞赛单车健身器动感单车健身车4.人员与组织机构4.1公司员工规定部门/岗位职责总经理提出公司总体运营方针与战略统筹各部门工作，整体管理与监督审核并签发各部门文献、合同等兼顾员工福利、公司效益及公司间合伙解决公司重大突发事件总经理助理1．协助总经理贯彻工作2．负责安排内部会议并记录会议纪要3．完毕总经理交代常务4．负责起草总经理对内、对外各类文献、信函与合同5．收集公司经营状况并分析上报给总经理市场部1．负责编制公司各时期销售筹划及预算2．调查市场制定调查报告并拟定销售方案3．编制与销售直接有关广告宣传筹划4．负责客户售后服务，协调和维护与客户关系5．开发市场中潜在客户财务部1．负责公司成本管理工作2．控制公司支出，进行成本与费用计算3．负责公司税务申报与纳税工作4．管理员工各项保险和福利5．整顿、编制、呈报、保管及归档有关凭证、报表和文书采购部1．调查各部门及市场物资需求与供应状况2．制定公司采购筹划，并订立有关合同3．按筹划完毕各类物资采购任务并尽量减少开支4．与财务部沟通付款状况并整顿、汇总各类票据5．熟悉供应渠道与市场变化，维护与供应商间关系行政部1．制定招聘筹划与流程，负责入职工工各项工作2．组织员工考核与培训工作3．拟定公司薪酬制度及原则4．组织、协调公司内部各类活动与会议5．制定各岗位工作规定并予以监督4.2组织机构图张天明李德宏张本帅（暂代）郭民政邢忠礼行政部采购部财务部市场部总经理助理：蔡文聪总经理：张本帅（组织机构草图）张天明李德宏张本帅（暂代）郭民政邢忠礼行政部采购部财务部市场部总经理助理：蔡文聪总经理：张本帅4.3人工成本职位和人数资质月工资社会保障总支出1.总经理1人___新人________________________________________________2.总经理助理1人新人____________________________________________3.市场部经理2人新人_______________________________4.财务部经理1人新人____________________________________________5.采购部经理1人新人____________________________________________6.行政部经理1人新人_________2500_________4.4公司经营场合构成（筹划店铺、办公室或车间草图）5.0财务分析报告：固定资产：生产经营所需设备、工具盒办公家具月原材料/商品采购成本单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备

注生产工具和设备办公家具电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺／厂房租房，此项空白合计----备注折旧率原则参看依照-06-23颁布《公司所得税法实行条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12三·月销售与管理费用预测名称数量单价价格一二三四共计

四．启动资金需求类别科目金额销售费用宣传推广费用

管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其她财务费用利息启动资金来源筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东%私人拆借亲属、朋友

%银行贷款

银行%政府小额贷款政府有关部门%总计--

%经营第一年利润表经营第一年利润表项目3月4月5月一、主营业收入33635187464180.1加：其她收入370.14减：主营业务成本生产/采购成本29714.413952.04537508营业税金及附加（按5.5%计算）000变动销售费用销售提成000固定销售费用宣传推广费000管理费用场地租金000员工薪酬0124750办公用品及耗材000水、电、交通差旅费000固定资产折旧122.64122.64122.64其她费用721500财务费用利息支出000二、营业利润-33689-21362.765359.11减：所得税费用（按25%计算）000三、净利润-33689-21362.765359.11第一年度钞票流量表第一年度钞票流量表3月4月5月月初现今800000757433.6726193.6钞票流入钞票销售收入33635187612070应收款收入000股东投入钞票000借贷收入000其她钞票收入00370.14钞票流入小计33635187612440.14钞票流出生产/采购29714.413952.04537508.38销售提成000销售推广10000100000税金000场地租金000员工薪酬0124750办公用品及耗材000水、点、交通差旅费000固定资产621500借贷还款000支出000其她支出000现今流出小计45929.436427.04537508.38净钞票流量-42566.4-3124074931.76月底钞票余额757433.6726193.6801125.36净利润分析：咱们净利润3月、4月持续两个月都是负值，到了5月才有起色，一方面咱们公司前期起步阶段，宣传和营销做得不够好，产品发布比较少，顾客也比较少，但是随着公司不短经营，不短积累经验，公司在宣传和营销方面都付出了很大努力，因此5月净利润和销售收入都去迅猛增长。销售收入分析：季度分析：1、净资产收益率=净利润/平均净资产×100%净资产收益率=10307.39÷810562.655=1.27%该指标反映是公司资产运营综合效率，这一季度净资产收益率很低，公司自有资本获利能力比较低，运营效果比较差。2、营业利润率=营业利润/营业收入净额×100%营业利润率=10307.39÷620620×100%=1.66%营业利润率是反映公司获利能力一项重要指标，用来评价公司每单位营业收入能带来利润额。这一季度营业利润率比较低，赚钱能力比较低。3、盈余钞票保障比率=经营活动钞票净流量/净利润×100%盈余钞票保障比率=1116.32÷10307.39×100%=10.83%该指标是评价净收益质量重要比率，反映以钞票流量为基本资产报酬率，衡量公司当期实现净利润中创造钞票净流量。4、咱们负债为零，资产负载率为零，这对公司长期发展是非常不利，流动资金比较少，发展能力和经营状况不太乐观。但是如果按照5月份经营状况始终持续下去，咱们公司经营状况将会逐渐转好，前景将是一片美好。 6.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险产品种类比较多，各类产品生命周期变化较大，有些产品比较稳定，有些波动比较大。针对不同产品实行不同营销方略，缩短产品高销售周期，减少库存，加大宣传以及和供应商合伙关系等。政策风险国家政策在时时刻刻变化着谁都无法预料将来会是什么样走势时刻关注国家各项政策颁布和实行，争取在最快时间内做好公司相应业务变更和解决，抓住机遇，在最大限度内减少风险。市场风险市场需求呈上升趋势，但重要市场为大中型都市，小中型都市以及城乡乡村保健意识还是比较低，市场潜力大，需要针对这一点做更好战略规划。同步市场被某些大公司垄断，存在比较大竞争压力，需要在市场缺口做针对性销售。做好市场调查，发展稳定顾客，发挥价格优势，运用适当价格方略。技术风险公司技术需要比较低，重要是做好网络技术支持和信息管理。拓宽人才招聘渠道，加强员工培训，提高员工技能水平和管理水平。针对客户反馈信息，做相应改进办法。资金风险资金周转比较慢，机会成本较高等。加强资本周转率，提高资本负债率，加强资金流通，减少机会成本；恰当做投资，收取相应回报等。管理风险公司绝大多数员工存在经验局限性缺陷，公司事物解决没有保障。建立储备基金账户，建立有效基层向高层反映状况机制，精简机构，培养人才。环境风险社会政治法律环境相对比较好针对自然灾害方略：加强应对自然灾害反映机制，做好灾后解决和业务维持，做好顾客理赔和保存顾客关系等其她风险其她风险如环保风险等充分考虑环保因素，以及环境责任风险等。7.0公司愿景通过了人们共同努力，咱们公司在朝着蓬勃方向发展着，咱们公司所有成员对于公司将来发展布满了但愿，一方面，咱们这个团队当前来说是一种所有由男生构成团队，因而咱们有着那种男人冲劲，咱们会靠自己努力去实现自己梦想，尽管咱们路走着也许会很艰难，会遇到诸多前所未有挑战和挫折，但这一切都不是阻挡咱们迈进阻力，咱们有足够信心去完毕这使命，咱们相信，有志者事竟成，咱们相信属于咱们大连宜友贸易模仿有限公司明天是辉煌，因此，为了咱们明天辉煌，咱们乐意当前挥洒汗水！也但愿咱们团队在将来发展中越做越好，成员在一起把公司做越来越红火！大连宜友贸易有限模仿公司规章第一章总则第1条本规章制度合用于公司所有员工，涉及管理人员、技术人员和普通员工；涉及试用工和正式工；对特殊职位员工另有规定从其规定。第2条员工享有获得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享有社会保险和福利等劳动权利，同步应当履行完毕劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。第3条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同步享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分派权、依法制定规章制度权等权利。第二章员工招用与培训教诲第4条公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定从其规定。第5条公司招用员工实行全面考核、择优录取、任人唯贤、先内部选用后对外招聘原则，不招用不符合录取条件员工。第6条员工应聘公司职位时，普通应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录取条件。第7条员工应聘时提供身份证、毕业证等证件必要是本人真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录取员工，不收取员工押金（物），不扣留员工身份证、毕业证等证件。第8条公司对新录取员工实行试用期制度，依照劳动合同期限长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年，试用期不超过一种月；合同期限满一年不满三年，试用期不超过二个月；合同期限满三年以上，试用期不超过半年。试用期涉及在劳动合同期限中，并算作我司工作年限。第三章劳动合同管理第9条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同统一使用劳动局印制劳动合同文本，劳动合同必要经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。第10条公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当订立双方合同一致解除劳动合同合同书。双方协商一致可以变更劳动合同内容，涉及变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。第11条员工有下列情形之一，公司可以解除劳动合同：（1）在试用期内被证明不符合录取条件；（2）严重违背劳动纪律或者公司规章制度；（3）严重失职，营私舞弊，对公司利益导致重大损害；对公司利益导致重大损害是指（不限于）导致公司名誉损失或经济损失10000元以上。（4）被依法追究刑事责任或者劳动教养；（5）公司依法制定规章制度中规定可以解除；（6）法律、法规、规章规定其她情形。公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。第12条有下列情形之一，公司提前30天书面告知员工，可以解除劳动合同：（1）员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排恰当工作；（2）员工不能胜任工作，通过培训或调节工作岗位，仍不能胜任工作；不能胜任工作状况涉及但不限于：a、未能完毕工作职责范畴内所有工作；b、无合法理由经常不能准时完毕工作职责范畴内工作；（3）劳动合同订立时所根据客观状况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达到合同；（4）法律、法规、规章规定其她情形。公司依本条规定解除劳动合同，按国家及我省、市关于规定支付员工经济补偿金；未提前30天告知员工，另多支付员工一种月工资补偿金（代告知金）；第13条公司与员工可以依法在劳动合同中商定违背劳动合同违约责任，违约金商定，遵循公平、合理原则。员工违背法律规定或劳动合同商定解除劳动合同，应补偿公司下列损失：（1）公司录取员工所支付费用；（2）公司为员工支付培训费用，双方另有商定按商定办理；（3）对生产、经营和工作导致直接经济损失；（4）劳动合同商定其她补偿费用。第14条有下列情形之一，劳动合同终结：（1）劳动合同期满，双方不再续订；（2）员工开始依法享有基本养老保险待遇；（3）员工死亡或被人民法院宣布失踪、死亡；（4）公司被依法宣布破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散；（5）法律、法规、规章规定其她情形。终结劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金；法律、法规、规章有特别规定从其规定。第15