附件2-管理制度

深圳能源ERP(II期)咨询实施项目ERP配套管理规范（试行）第6页共120页深圳能源ERP（II期）咨询实施项目ERP配套管理规范（试行）目录1.目的及适用范围2.ERP配套管理办法目录3.ERP配套的考核制度4.ERP配套管理规范4.1关于预算编码体系的使用4.2关于集团标准成本体系的使用（待定）4.3全厂通用业务4.4运行部业务4.5维修部业务4.6策划部业务4.7财务部业务4.8计划商务部业务4.9维修部（仓库）业务5.ERP系统操作相关表单、单据清单TOC\o"1-2"\h\z\u

目的及适用范围目的为了更好地进行规范化管理，深圳能源集团股份有限公司于二零一零年五月起，投入大量人力物力建设ERP（企业信息系统）。ERPII期系统于二零一一年五月正式开始分批上线。为了使ERP实施能够更加有效地对业务及管理产生积极的支撑作用，特撰写《深圳能源ERP（II期）咨询实施项目ERP配套管理规范（试行）》。适用范围本标准适用于深圳能源集团股份有限公司、广深沙角B电力有限公司。ERP配套管理规范制度目录管理规范编号规范制度名称最后修订日期关于预算编码体系的使用OV-YS-001预算编码体系的定义2011.10OV-YS-002预算编码的使用2011.10OV-YS-003按预算编码上报预算2011.10OV-YS-004预算编码填写错误后的处理2011.10OV-YS-005预算编码体系系统方案技术注意点2011.10关于集团标准成本体系的使用（暂未发布）全厂通用业务OV-OV-001日常物资申请及领用2011.10OV-OV-002物资/服务/固定资产采购申请2011.10OV-OV-003日常物资领用申请的审批2011.10OV-OV-004物资采购申请的审批2011.10OV-OV-005物资主数据维护申请2011.10运行部业务OV-YX-001消缺申请创建2011.10OV-YX-002消缺申请审批2011.10OV-YX-003消缺完成后验收2011.10OV-YX-004隔离申请处理2011.10OV-YX-005工作票处理2011.10OV-YX-006操作票处理2011.10SJB-YX-007预防性维修业务完成之后审批（沙角B）2011.10OV-YX-008交接班2011.10OV-YX-009定期工作2011.10OV-YX-010大小修协调管理2011.10OV-YX-011钥匙管理2011.10维修部业务OV-WX-001维修物资领用申请的审批2011.10OV-WX-002非生产设备维修申请创建2011.10OV-WX-003项目维修申请创建2011.10OV-WX-004维修申请审批2011.10OV-WX-005维修申请评估2011.10OV-WX-006维修工作计划分发2011.10OV-WX-007检修及检修工作报告提交2011.10OV-WX-008确认维修报告2011.10OV-WX-009委外服务申请2011.10OV-WX-010长期服务合同处理2011.10OV-WX-012预防性维修业务目录维护2011.10策划部业务(沙角B)OV-CH-001维修申请评估及评估下发（生产设备非生产设备）2011.10OV-CH-002维修申请退单处理2011.10OV-CH-003每日维修计划发出2011.10OV-CH-004维修申请归档2011.10OV-CH-006KKS编码主数据维护2011.10OV-CH-007设备主数据维护2011.10OV-CH-008缺陷代码主数据维护2011.10OV-CH-009备品备件清单主数据维护2011.10OV-CH-010任务清单主数据维护2011.10OV-CH-011文档资料维护2011.10OV-CH-012预防性维修编号及模板维护2011.10OV-CH-013项目型维修：项目立项2011.10OV-CH-014项目型维修：项目进度管理2011.10OV-CH-015项目型维修：项目关闭2011.10财务部业务OV-FICO-001财务主数据管理2011.10OV-FICO-002总帐凭证业务处理2011.10OV-FICO-003员工借款以及报销帐务处理2011.10OV-FICO-004供应商往来与付款核算业务2011.10OV-FICO-005客户往来与收款核算业务2011.10OV-FICO-006固定资产日常过账2011.10OV-FICO-007固定资产折旧2011.10OV-FICO-008统计关键指数过账2011.10OV-FICO-009各类成本对象结算2011.10OV-FICO-010成本中心分摊/分配操作2011.10OV-FICO-011预算编制2011.10OV-FICO-012预算执行与调整2011.10OV-FICO-013财务月结2011.10OV-FICO-014档案保存2011.10计划商务部业务OV-PU-001询报价管理2011.10OV-PU-002合同管理2011.10OV-PU-003物资采购订单管理2011.10OV-PU-004固定资产采购订单管理2011.10OV-PU-005F类服务采购订单管理2011.10OV-PU-006K类服务采购订单管理2011.10OV-PU-007委外采购订单管理2011.10OV-PU-008物资MRP运行管理2011.10OV-PU-009长期服务维修工单管理2011.10OV-PU-010供应商评估管理2011.10OV-PU-011供应商编码申请2011.10OV-PU-012采购信息记录维护管理2011.10OV-PU-013项目型维修：项目概算2011.10OV-PU-014项目型维修：项目预算2011.10维修部（仓库）业务OV-IV-001采购物资入库管理2011.10OV-IV-002固定资产入库管理2011.10OV-IV-003服务确认管理2011.10OV-IV-004物资出库管理2011.10OV-IV-005固定资产出库管理2011.10OV-IV-006替代料管理2011.10OV-IV-007委外物资发货管理2011.10OV-IV-008物资捐赠与股东投资管理2011.10OV-IV-009物资报废管理2011.10OV-IV-010物资转储管理2011.10OV-IV-011物资借用管理2011.10OV-IV-012物资盘点管理2011.10

ERP配套的考核要求无

ERP配套管理规范关于预算编码体系的使用OV-YS-001预算编码体系的定义预算编码体系又称BudgetCode体系，是电厂成本管理的重要核算编码体系。所有电厂成本相关的业务都必须对应有相关的预算编码。预算编码体系在使用中主要有三个步骤：一）预算编制（按预算编码上报预算）、二）成本实际发生（预算编码的使用）、三）成本分析（按预算编码进行分析）电厂的预算编码体系与KKS编码体系、物资编码体系三套编码体系有着密切的联系。电厂预算编码体系中的检修费分块中，所有底层的编码就是KKS编码体系。而物资编码体系中的专用备件的编码中的大类和中类就是相应的KKS编码中的8，9位及13，14位。电厂成本通过预算编码体系解构后，将形成多层次多维度的成本树结构。此成本树结构在第一层级上分为两块成本内容：一）检修成本和二）资本性支出、生产消耗、综合费用。其中，一）检修成本在第二层级上分解为九个小项：1）日常消缺成本；2）例行检查成本；3）紧急消缺成本；4）预防性维修成本；5）长委维修成本；6）大修维修成本；7）中修维修成本；8）小修维修成本；9）技改维修成本。这九个小项，都可再按KKS编码的层级下行分解到对应各个KKS编码所对应的成本。其中，二）资本性支出、生产消耗、综合费用，在第二层级上按照成本中心分解。每个成本中心可再分解为十七个子项：1）职工薪酬；2）税务、保险；3）咨询、检测；4）运输费；5）一般费用；6）水电费；7）会议费；8）电话、传真、网络；9）租赁、物业、消防；10）物资盘盈盘亏；11）劳动保护；12）环保；13）利息支出；14）资本性支出；15）资产摊销；16）折旧费；17）生产消耗。这十七项在第三层即上还会再次分解。详细请参见4.1.1.6.2.。在实际的业务中，预算编码相关的业务有五大类：一）各种消缺及维修类的业务。包括维修领料、维修相关的采购、 维修相关的财务入账；二）日常领用物资的业务；三）服务、资产采购的确认、开票业务；四）成本、资本相关的财务手工入账处理；五）内部订单相关的财务处理。在SAP系统中，预算编码是紧密镶嵌在SAP系统中的。在SAP中，上述五大类业务是通过以下六个对象来承载的：“资产主数据”、“工单”、“采购申请”、“采购订单”、“内部订单”、“财务凭证”。在这六个对象中，相关业务人员根据不同的情况，被要求填写相关预算编码。具体内容如下：资产主数据中：每个资产必须手工填写一个，并只能填写一个相关的预算编码。工单中：PM04类型的工单，每个工单必须手工填写一个，并只能填写一个相关的预算编码。其余各种类型的工单（PM01，PM02，PM03，PM05，PM06，PM07，PM08，PM09，PM10，PM11），自动以工单的KKS编码作为本工单的唯一的预算编码。采购申请中：当行项目类型为“K”时，此行项目必须填写一个相关的预算编码。当行项目类型不为“K”时，则不必也不可以填写预算编码。采购订单中：当行项目类型为“K”时，此行项目必须填写一个相关的预算编码。当行项目类型不为“K”时，则不必也不可以填写预算编码。内部订单中：每个内部订单必须手工填写一个，并只能填写一个相关的预算编码。财务凭证中：当行项目涉及到成本对象时，此行项目必须填写一个相关的预算编码。当行项目不涉及到成本对象时，则不必也不可以填写预算编码。预算编码的组成检修部分的预算编码：这部分编码就是非虚拟的KKS编码。现设计中，共有五万余条KKS编码。（示例如下图）资本性支出、生产消耗、综合费用部分的预算编码：预算编码组预算编码90A职工薪酬90AA 工资90AB 福利费90AC 工会经费90AD 职工教育经费90AE 住房费用－住房公积金90AF 住房费用－住房补贴90AG 基本养老保险90AH 基本医疗保险90AJ 补充医疗保险90AK 失业保险90AL 工伤保险90AM 生育保险90AN 企业年金90AP 社会保险费－其他90AQ 辞退福利90AR 股份支付90AS 其他90B税务、保险90BA 税费－印花税90BB 税费－房产税90BC 税费－土地使用税90BD 税费－堤围费90BE 税费－车船使用税90BF 税费－其他90BG 财产保险费90BH 劳动保险费90C咨询、检测90CA 审计费90CB 咨询费90CC 试验检测费90D运输费90DA 运输费－车队车辆90DB 运输费－业务交通费90DC 运输费－其他90E一般费用90EA 办公费90EB 差旅费90EC 交际应酬费90ED 劳务费90EE 业务宣传费90EF 修缮费90EG 行业会费90EH 诉讼费90EJ 研究发展费用90EK 土地（海域）使用费90EL 其它费用90F水电费90FA 管理办公用水费90FB 管理办公用电费90G会议费90GA 会议费90GB 董事会费90GC 监事会费90H电话、传真、网络90HA 电讯费－办公话费90HB 电讯费－网络数据费90HC 电讯费－通讯费90HD 电讯费－其他90J租赁、物业、消防90JA 租赁费－办公物业90JB 租赁费－其他90JC 物业管理费90JD 安全消防费90K物资盘盈盘亏90KA 存货盘盈盘亏-燃料90KB 存货盘盈盘亏-其他90L劳动保护90LA 劳动保护费－劳保用品90LB 劳动保护费－保健津贴90LC 劳动保护费－其他90M环保90MA 清洁绿化费90MB 排污费90N利息支出90NA 财务费用-利息支出-集团外90NB 财务费用-利息支出-集团内90NC 财务费用-利息收入-集团外90ND 财务费用-利息收入-集团内90NE 财务费用-汇兑损益90NF 财务费用-手续费90NG 财务费用-其他90P资本性支出90PA 运输设备90PB 机器设备90PC 电子设备90PD 其它设备90PE 在建工程-建筑工程90PF 在建工程-安装工程90PG 在建工程-在安装设备90PH 在建工程-待摊投资90PJ 无形资产-土地使用权90PK 无形资产-其他90PI固定资产-房屋建筑物90Q资产摊销90QA 无形资产摊销90QB 长期资产摊销90QC 低值易耗品摊销90R折旧费90RA 折旧费-直线法90RB 生产成本-折旧费-产量法90S生产消耗90SA 燃煤90SB 燃油90SC 生产用水90SD 生产用化学品90SE 生产用消耗品90SF 生产用记录表格90SG 外购动力－电费90SH 三废处理费用90SI 燃气OV-YS-002预算编码的使用预算编码体系将在所有涉及到电厂成本的情况下使用。相关业务有以下五大类：一）各种消缺及维修类的业务。包括维修领料、维修相关的采购、维修相关的财务入账；二）日常领用物资的业务；三）服务、资产采购的确认、开票业务；四）成本、资本相关的财务手工入账处理；五）内部订单相关的财务处理。以下将按部门列示相关预算编码的业务和填写注意点。全厂通用业务（全厂人员）日常物资领用业务时：“创建工单”操作。创建工单后（工单类型是PM04），必须点击“增强”屏幕，在“增强”屏幕上的“BudgetCode”字段中选择、填写一个适合的预算编码。（如果不填写预算编码系统将不允许保存。）物资采购申请业务时：“创建采购申请”操作。创建采购申请后，如行项目是“K”类型的，则必须在对应的行项目上点击“客户数据”屏幕，在“客户数据”屏幕上的“BudgetCode”字段中选择、填写一个适合的预算编码。（如果不填写预算编码系统将不允许保存。）报销申请时：填写纸面《差旅费报销单》、《费用报销单》（今后可能会增加）。在纸面《差旅费报销单》、《费用报销单》上的每一行上，必须填写一个适合的预算编码。策划部日常消缺业务、例行维修业务、预防性维修业务、大中小修业务、技改项目业务、临修项目业务时：“创建工单”操作。创建工单后（工单类型可能是：PM01，PM02，PM03，PM05，PM06，PM07，PM08，PM09，PM11），必须点击“增强”屏幕，在“增强”屏幕上的“BudgetCode”字段，但不用选择、填写，因为系统已经把KKS编码默认为此工单的预算编码了。计划商务部长委维修业务时：“创建工单”操作。创建工单后（工单类型是PM10），必须点击“增强”屏幕，在“增强”屏幕上的“BudgetCode”字段，但不用选择、填写，因为系统已经把KKS编码默认为此工单的预算编码了。采购申请转采购订单业务时：创建“采购订单”操作。创建采购订单后，如行项目是“K”类型的，则必须在对应的行项目上点击“客户数据”屏幕，检查在“客户数据”屏幕上的“BudgetCode”字段中是否适正确、适合的预算编码。（如果不填写预算编码系统将不允许保存。）财务部新资产确认时：创建“资产主数据”操作。创建资产主数据后，必须在“一般的”屏幕上的“BudgetCode”字段中选择、填写一个适合的预算编码。（如果不填写预算编码系统将不允许保存。）从WBS自动创建AUC（在建工程资产主数据）后：修改“资产主数据”操作。必须在“一般的”屏幕上的“BudgetCode”字段中选择、填写一个适合的预算编码。（这种系统自动生成资产主数据的情况需要特别重视，如果不填写预算编码，则再后续的系统运行中会出现数据不准确的情况。）手工录入成本对象相关的财务凭证：录入“财务凭证”操作。（包括报销业务）对每行财务凭证，如果涉及到成本对象的，就必须在“BudgetCode”字段中选择、填写一个适合的预算编码。（如果不填写预算编码系统将不允许保存。）需要内部订单对象时：创建“内部订单”操作。对每个内部订单，必须在“基本数据”屏幕上的“BudgetCode”字段中选择、填写一个适合的预算编码。（如果不填写预算编码系统将不允许保存。）维修部（仓库）根据物资需求发货：检查“工单”操作。库管人员在打印出库单之前，必须在系统内检查工单上的预算编码是否正确（仅需检查PM04类型的工单，因为其他类型的工单的预算编码均为系统自动给出）。如果预算编码错误，则需改正后才能发货。预算编码使用的考核要求每周一下午对以下内容进行检查（对上周新产生的和《考核清单》上的内容），包括：检查工单、采购申请K类行项目、采购订单K类行项目、资产、内部订单。对于错误填写“BudgetCode”预算编码字段的物资需求人，相关责任人需立刻修改预算编码，对已经发生后续业务而不能修改预算编码的情况下，需在两天内向财务部提出预算编码修改申请。OV-YS-003按预算编码上报预算年初预算上报的方法预算上报由各个相关部门、人员在SAP系统中完成。第一步）财务部开启本年预算编码体系预算表。财务部相关负责人进入事务代码ZCS01,参考历史数据，形成历史数据版本。然后再根据历史数据版本，开启本年预算编码体系预算表。策划部相关负责人通知各个部门、人员开始上报本年预算编码体系预算。第二步）各个部门填写各自负责的预算。各个部门填写的内容请参考下表：《预算编码填写责任表》（第一版）。填写的方法和详细操作方式不在此赘述，请参考相关的培训手册。第三步）各个部门填写完成后告知财务部，由财务部统一协调，并向公司管理层汇报。SAP系统会自动汇总各部门的预算数据，形成公司的预算编码体系的预算数据预算编码上报的考核要求OV-YS-004预算编码填写错误后的处理“资产主数据”、“工单”、“内部订单”“采购申请”K类行项目、“采购订单”K类行项目、“财务凭证”成本相关行项目必然会要求填写预算编码。如果出现预算编码填写错误的情况后，应及时更改或向财务部提出申请。还没有发生后续业务的情况，更改预算编码时系统将没有任何处错提示信息。如果发生后续业务的情况，系统将提示不允许进行预算编码的改变。此时，有两种解决办法：一）冲销、废弃原来业务凭证，重新所有相关业务处理；二）填写《预算编码修改申请单》，并及时交给财务部。在财务部完成了修改相关的预算编码特殊分类账凭证后，责任人必须再修改“资产主数据”、“工单”、“内部订单”“采购申请”K类行项目、“采购订单”K类行项目、“财务凭证”成本相关行项目中的预算编码。OV-YS-005预算编码体系系统方案技术注意点预算编码体系系统方案有以下重要技术点：结算、分摊部分的成本转移、重新分配不在此体系考虑范围内。现行的预算编码体系系统是把预算编码填写在：“资产主数据”、“工单”、“内部订单”“采购申请”K类行项目、“采购订单”K类行项目、“财务凭证”成本相关行项目中。如果发生错误，则应尽快更改。所以预算编码如果填写错误且后续业务已经发生的话，则要么冲销、废弃原来业务凭证，重新处理；要么请策划手工调整所有相关的特殊分类账行项目后，才能把上述对象中的错误预算编码调整回来。现行的预算编码体系系统方案是基于当前的实施情况。将来如果实施：“人力资源管理”模块、“财务供应链”模块等其他模块，则会引起部分现在的手工财务凭证变为集成财务凭证。所以必须进行设计调整。

关于集团标准成本体系的使用（暂未发布）

全厂人员通用业务OV-OV-001日常物资申请及领用适用人员：此部分适用对象包括全厂各个部门的所有人员：运行部、维修部、策划部、计划商务部、财务部、行政部、工程部等。适用时机：需要从库房领用物资。管理要点：此业务是无纸化流程。日常物资领用必须经过相关主管审批，物资需求人员方可进行领用。物资需求人员需要在工作台内启动相应的流程。物资需求人员前往库房时只需要报工单号码即可，不需携带其他任何文件。物资领用时必须确定预算编码。且每张日常物资领用工单只能对应一个预算编码。物资领用完毕后必须为日常物资领用工单作“技术关闭”。否则将影响预留数据的准确性。PM04工单相关部门可领用的物料范围部门选择KKS编码对应表：KKS编码KKS描述KKS描述KKS描述成本中心成本中心描述上层KKS编码205A-Z0CCC01维修部205A-Z205A-Z0CCC01-0001机械分部2050021501机械维修分部205A-Z0CCC01205A-Z0CCC01-0001-0001机械分部锅炉组2050021511机械维修分部锅炉组205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0002机械分部汽机组2050021521机械维修分部汽机组205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0003机械分部煤场组2050021531机械维修分部煤场组205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0004机械分部灰场组2050021541机械维修分部灰场组205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0005机械分部脱硫组2050021551机械维修分部脱硫组205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0001-0006机械分部服务组2050021561机械维修分部服务组205A-Z0CCC01-0001205A-Z0CCC01-0002电气分部2050021502电气维修分部205A-Z0CCC01205A-Z0CCC01-0002-0001电气分部主厂房2050021512电气维修分部主厂房组205A-Z0CCC01-0002205A-Z0CCC01-0002-0002电气分部煤灰组2050021522电气维修分部煤灰组205A-Z0CCC01-0002205A-Z0CCC01-0002-0003电气分部服务组2050021532电气维修分部服务组205A-Z0CCC01-0002205A-Z0CCC01-0002-0004电气分部继保组2050021542电气维修分部继保组205A-Z0CCC01-0002205A-Z0CCC01-0003仪控分部2050021503仪器仪表分部205A-Z0CCC01205A-Z0CCC01-0003-0001仪控主控组2050021513仪器仪表分部主控组205A-Z0CCC01-0003205A-Z0CCC01-0003-0002仪控辅控组2050021523仪器仪表分部辅控组205A-Z0CCC01-0003205A-Z0CCC01-0003-0003仪控计算机组2050021533仪器仪表分部计算机组205A-Z0CCC01-0003205A-Z0CCC01-0004仓库分部2050021504仓库分部205A-Z0CCC01205A-Z0CCC02运行部2050021400电厂运行部统筹205A-Z205A-Z0CCC02-0001运行主控2050021401主控分部205A-Z0CCC02205A-Z0CCC02-0002运行煤场2050021402煤场分部205A-Z0CCC02205A-Z0CCC02-0003化学分部2050021403化学分部205A-Z0CCC02205A-Z0CCC02-0004运行脱硫2050021404脱硫分部205A-Z0CCC02205A-Z0CCC03行政部2050020300电厂行政部统筹205A-Z205A-Z0CCC03-0001人事部2050020301人事分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC03-0002总务部2050020302总务分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC03-0003医疗中心2050020303医疗中心分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC03-0004文秘分部2050020304文秘分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC03-0005车队分部2050020305车队分部205A-Z0CCC03205A-Z0CCC04总工部2050020600电厂总工部统筹205A-Z205A-Z0CCC04-0001策划部2050020601策划分部205A-Z0CCC04205A-Z0CCC04-0002效率部2050020602效率分部205A-Z0CCC04205A-Z0CCC04-0003采购部2050020603采购分部205A-Z0CCC04205A-Z0CCC04-0004知识管理分部2050020604知识管理分部205A-Z0CCC04205A-Z0CCC05财务部2050020500电厂财务部统筹205A-Z205A-Z0CCC06安全环保部2050021700电厂安全环保部统筹205A-Z205A-Z0CCC06-0001安监分部2050021701安监分部205A-Z0CCC06行政管理部,虚拟功能位置编码为205A-Z0CCC01，允许领用的物料类型：低值易耗品。如计算器、墨盒等。具体见附件的清单。办公用品、修缮用品、劳动保护用品、清洁绿化用品、安全消防用品、运输费－车队车辆、管理部门领用的福利用品。行政部管辖内的其他用品。虚拟机组,虚拟功能位置编码为205A-Z0CCC02，允许领用的物料类型：生产部门使用的材料。生产部门领用的福利用品。公共部门（制造费用）,虚拟功能位置编码为205A-Z0CCC03，允许领用的物料类型：低值易耗品制造公共部门领用的劳保用品排污相关用品操作要点：在SAP系统中先确定所需物资是否存在：通过事务代码MMBE（或者菜单路径：2.1.01/02/03/05_A各种采购申请下MMBE库存总览）进入某物资库存数量查询报表，确定需要的物料在库房中的“非限制使用”的数量足够。如果需要的物料在库房中的“非限制使用”的数量不够。则需要采购，相关业务请参考4.3.2. OV-OV-002物资采购申请。在SAP系统中，进入个人工作台，启动一个工作，选择需求人员所在部门对应的物料需求审批流程（MM.IV.10-N物料需求审批流程-XX部）。填写需要注意：1）创建订单类型必须为PM04。2）功能位置一定选择成本中心对应的虚拟KKS编码（205A-Z0CCCNN）。3）在“组件”屏幕中的行项目上：“组件”字段中填写物资编码、“需要数量”字段上填写需要数量、“库位”字段上填写库存地点。4）如果明确需要的是资产（采购时已按照资产采购的），则在“组件”屏幕中的行项目的“描述”字段中填写领用资产的描述文字，“需要数量”字段上填写“1”，“IC”字段上填写“T”。5）点击“增强”屏幕，在“BudgetCode”字段上，选择填写一个预算编码。一旦某行项目经过了审批，则此行项目只能再被做两种操作：1）删除整条行项目；2）将需求数量减小。比如，如果某行项目的A物料已经被审批通过了，但发现需要更多的A物料，那么只能再发起一个新的工作，建立一个新的日常领料工单（或者沿用上一个工单也可以），并再一次申请批准。行项目是否审批通过可以通过工单中每个组件的相关标识字段来确认，有“已通过审批”、“审批不通过”和空（“未审批”）三种状态。在个人工作台中在收到主管审批通过的待办后，物资需求人直接凭日常领料工单单号前往仓库领料。物资需求人领料完成后，物资需求人需要再次进入个人工作台，对日常物资领料工单进行“技术关闭”，并继而关闭此物料需求审批流程的工作。相关单据：无OV-OV-002物资/服务/固定资产采购申请适用人员：全厂各个部门的所有人员：运行部、维修部、策划部、计划商务部、财务部、行政部、工程部。适用时机：发生物资、服务和固定资产采购需求时。管理要点：采购申请单需要在系统中填写，在OA中部门领导审核。物资、服务和固定资产采购申请必须分开填写。固定资产采购申请单领导审核后必须交财务部门填写固定资产号，每一个固定资产必须要有一个固定资产号，取得固定资产号后交采购部进行采购。物资和服务采购申请单经领导审核后交计划商务部进行采购。固定资产采购申请必须严格按照财务部门提供《深圳能源SAP系统内固定资产采购清册》进行填写。操作要点：如果填写采购申请时没有所需要物料的主数据，则请参考4.3.9. OV-OV-009物料主数据申请。在SAP系统中，通过事务代码ME51N（或进入菜单各个部门文件夹下各种采购申请业务）进入采购申请单，填写时需要注意：1）物资采购需要填写物资编码、数量、单位、交货日期和工厂。2）如为一次性工单服务采购或已知长期服务工单号则需要在“A”处填写“F”，并填写服务描述、数量、单位、交货日期、工厂、工单号。3）如为成本中心采购则需要在“A”处填写“K”，并填写服务描述、数量、单位、交货日期、工厂、成本中心号。4）如为长期工单服务采购不知长期服务工单时则需要在“A”处填写“F”，并填写服务描述、数量、单位、交货日期、工厂。5）如为固定资产采购则需要在“A”处填写“A”，并填写固定资产描述、数量、单位、交货日期、工厂，并确定固定资产从《深圳能源SAP系统内固定资产采购清册》中选取。在通过审批后，填写《固定资产及其他资产主数据维护申请表》交财务部，由财务部创建资产主数据。之后，再将资产主数据编号填入纸制《采购申请单》中。在SAP系统中，通过事务代码ZMMF13（或进入菜单各个部门文件夹下各种采购申请业务）进入采购申请单打印，填写时需要注意：1）填写工厂、采购申请单号。打印出采购申请单后交部门领导进行审核签字。相关单据：《采购申请单》OV-OV-003日常物资领用申请的审批适用人员：此部分适用对象包括全厂各个部门的分部门主管。适用时机：在个人工作台中查看到有日常物资领用申请审批的待办工作后。管理要点：此业务是无纸化流程。物资领用申请的审批人需要在工作台内打开相应的工作后进行操作。审批时需仔细检查申请领用的物资的主数据、需求数量是否正确。操作要点：必须检查日常物资领料工单中的成本中心对应的KKS编码填写的是否正确。检查名称信息，或双击日常物资领料工单中KKS编码字段，进入KKS编码主数据进行查看。必须检查成本中心对应的物资数据填写的是否正确。可以双击日常物资领料工单组件屏幕上的行项目中的物资编码，进入物资主数据进行查看。如果申请的物资有若干行项目，审批人可以对其中每条行项目进行甄别，设置“审批通过”、“审批不通过”、“未审批”的状态。物资需求人申请人只能对“审批通过”的行项目进行领用。如果审批负责人有事情出差或因其他原因无法登陆系统完成审批工作，则应事先做好“代职”的设置，保证不影响正常业务进行。相关单据：无OV-OV-004物资采购申请的审批适用人员：此部分适用对象包括全厂各个部门的所有人员：运行部、维修部、策划部、计划商务部、财务部、行政部、工程部等。适用时机：采购申请创建完成后管理要点：采购申请创建完成后，提交至OA进行审核。操作要点：部门领导对部门人员递交的采购申请单进行OA审核，审核完成后交还申请人员交计划商务部进行采购。相关单据：《采购申请单》考核要求：无OV-OV-005物资主数据维护申请适用人员：此部分适用对象包括全厂各个部门的所有人员：运行部、维修部、策划部、计划商务部、财务部、行政部、工程部等。适用时机：填写采购申请时发现需要的物料在系统内没有物料主数据；或者确定某物料以后肯定会购买但在当前系统中没有物料主数据。管理要点：不同的物资在系统中只能对应一个编码，申请物资编码前需要查询系统以确定该物资在系统中是否已经存在编码。申请物资编码需要填写《物料主数据维护申请表》，并保证填写数据完整、正确。物资编码主数据维护由专人在系统中进行维护，以保证数据录入的准确性。操作要点：当发生新增物资时，首选进入系统通过事务代码MM03查询系统中是否存在相同名称和规格型号的物资，如已存在相同名称和规格型号的物资，则不需申请新增物资编码。如物资系统中已经存在，则确认该物资在工厂205A下是否可使用，如可以该物资则可直接使用。如未在工厂205A下维护，则需要填写《物料主数据维护申请表》进行对工厂205A的维护。对维护完成的《物料主数据维护申请表》经过领导审核通过后，交到主数据维护部门，由主数据维护人员进行维护。在SAP系统中，通过事务代码MM01（或进入菜单计划商务部文件夹下物资主数据业务）进入，填写时需要注意：1）选择行业领域E电力行业。2）选择正确的物料类型ZCON低值易耗品、ZKKS专用备品备件、ZMAC工具（含实验仪表）、ZROH消耗品、ZRSA通用备品配件。3）选择工厂、物资的大、中、小类以确定物资编码的前6位。4）选择基本视图、采购视图、MRP视图、库存地点视图、财务视图。5）物资的名称描述尽量准确，基本计量单位、评估类必须维护正确相关单据：《物料主数据维护申请表》考核要求：无

运行部业务OV-YX-001消缺申请创建适用人员：此部分适用对象针对运行部所有人员，如：运行主任工程师、运行主管工程师、运行工程师、助理运行工程师、巡检员；燃料主任工程师、燃料主管工程师、助理燃料运行工程师；环化主任工程师、化水值班员等。适用时机：运行人员发现缺陷需要消缺的时候。管理要点：此业务是无纸化流程。缺陷填报人员需要在工作台内启动相应的流程。缺陷填写必须及时、准确。特别是缺陷对应的KKS编码，必须尽量准确。若干个缺陷如果发生在同一个KKS编码，可以合并在一次填报。操作要点：每次缺陷填报必须开启一次工作。在缺陷单时，当前发生缺陷的部位对应的KKS编码无法找到，则可以填写当前发生缺陷的部位的上级部位的KKS编码。相关单据：无考核要求：无OV-YX-002消缺申请审批适用人员：运行主任工程师、运行主管工程师适用时机：运行主任工程师或者主管工程师在工作台中看到有需要审批的维修申请单。管理要点：此业务是无纸化流程。故障缺陷审批人需要在工作台内打开相应的工作进行操作。审批时需仔细检查KKS编码的填写情况以及维修申请书中其他内容的填写情况操作要点：必须检查缺陷单中的KKS编码填写的是否正确。检查名称信息，或双击缺陷单中KKS编码字段，进入KKS编码主数据进行查看。审批负责人要决定此缺陷应该走“非紧急维修”的处理还是“紧急维修”的处理。如果是前者，则将工作传递给策划部评估；如果是后者，则将工作传递给检修部执行。如果审批负责人有事情出差或因其他原因无法登陆系统完成审批工作，则应事先做好“代职”的设置，保证不影响正常业务进行。相关单据：无考核要求：无OV-YX-003消缺完成后验收适用人员：运行主任工程师适用时机：运行主任工程师或者主管工程师在工作台中看到有需要验收的维修申请书。管理要点：此业务是无纸化流程，消缺验收的处理在工作台中处理。系统中维修申请书的验收必须以实际维修情况为依据，只有维修完成了的维修申请书才可以验收。操作要点：维修申请书验收前必须填写了维修报告。维修报告必须和实际维修情况相符。维修收分为验收通过和验收不通过，如果验收不通过则必须填写不通过的理由。相关单据：无OV-YX-004隔离申请处理适用人员：运行主任工程师、运行主管工程师、运行工程适用时机：在隔离申请处理界面中有需要处理的隔离申请单管理要点：此业务是无纸化流程，隔离申请的处理在工作台中处理。一张隔离申请对应一张工作票、一张维修申请单对应一张隔离申请。操作要点：检查隔离申请对应的维修申请单的内容。如果拒绝隔离申请，则隔离申请对应的维修申请也被退回。拒绝隔离申请时，必须写明拒绝的理由。相关单据：无OV-YX-005工作票处理适用人员：适合于本厂的运行部和设备检修部门适用时机：隔离申请接受之后，执行维修业务之前。管理要点：工作票在系统中填写之后，必须打印后执行。安全文件是保证检修设备与运行设备可靠隔离，保证检修人员的作业安全，准许检修人员进入生长现场工作的凭据，因此工作票的有效签名是在打印之后的工作票票面上。工作票的创建必须依赖于隔离申请，也就是只有隔离申请才能创建工作票。工单需要关闭的前提是所有相关的工作票必须关闭。操作要点：在工作终结之后，在系统中必须对工作票做关闭动作工作票的打印方式是调用WORD的方式打印工作票可以通过模板创建，这样可以减少创建工作票的工作量。相关单据：无OV-YX-006操作票处理适用人员：运行部。适用时机：维修业务中，需要创建操作票的时候。管理要点：操作票在系统中填写之后，必须打印后执行。安全文件是保证检修设备与运行设备可靠隔离，保证检修人员的作业安全，准许检修人员进入生长现场工作的凭据，因此操作票的有效签名是在打印之后的工作票票面上。操作票由运行人员按照实际情况建立，操作票不依赖于维修申请或者隔离申请等其他单据。操作要点：在工作终结之后，在系统中必须对操作票做关闭动作操作票的打印方式是调用WORD的方式打印操作票可以通过模板创建，这样可以减少创建操作票的工作量。相关单据：无SJB-YX-007预防性维修业务完成之后审批（沙角B）适用人员：运行部。适用时机：运行主任工程师或者主管工程师在工作台中看到有需要验收的维修申请书。管理要点：系统中维修申请书的验收必须以实际维修情况为依据，只有维修完成了的维修申请书才可以验收。此业务是无纸化流程，消缺验收的处理在工作台中处理。操作要点：维修申请书验收前必须填写了维修报告。维修报告必须和实际维修情况相符。维修申请验收分为验收通过和验收不通过，如果验收不通过则必须填写不通过的理由相关单据：无OV-YX-008交接班适用人员：此部分适用对象针对运行部所有人员，如：运行主任工程师、运行主管工程师、运行工程师、助理运行工程师、巡检员；燃料主任工程师、燃料主管工程师、助理燃料运行工程师；环化主任工程师、化水值班员等。适用时机：运行人员进行交接班期间完成日志填写。管理要点：此业务是无纸化流程。日志类型主要包括值班主任日志、值班副主任日志、#1机组操作员值班日志、#2机组操作员值班日志、电气控制室值班日志、脱硫值班日志、煤/灰场值班日志、水厂值班日志、灰/尘厂值班日志、网控值班日志、厂外工作日志运行人员在当班必须认真填写所发生的事件，并记录设备状态，如果有重要事件要填写到“重要记事”里面，交班前需对当班日志进行核对，确保无误后方可交班。只有交班后，下一班人员才能进行接班并新建一本新日志。操作要点：在交班后必须注销账号，下班接班人员必须以自己的账号进行接班。接班后需要马上创建一本新的日志，创建日志时注意日期和班次的选择。相关单据：无OV-YX-009定期工作适用人员：运行主任工程师、运行主管工程师、运行工程师、助理运行工程师、巡检员；燃料主任工程师、燃料主管工程师、助理燃料运行工程师；脱硫主任工程师、脱硫主管工程师化水值班员等适用时机：对周期性执行设备的润滑、试验、轮换等任务时发生。管理要点：此业务是无纸化流程。首先由运行相关人员根据实际需要提交策划部，再由策划部创建模板，系统根据模板定期触发相应的工作任务，策划部根据系统触发的任务分配给相应的运行人员执行。策划部将定期工作发送后，系统会在相应的时间通过交接班日志功能自动提示运行人员，运行人员可根据系统提示，去现场执行，并将执行结果反馈到系统中。操作要点：运行人员在当班内要完成属于本岗位要执行的定期工作。当本岗位的定期工作由于特殊情况无法完成时，要及时与当班运行主任工程师进行沟通，并申请延期执行，具体延期情况由当班运行主任工程师填写。相关单据：无OV-YX-010大小修协调管理适用人员：运行总监、运行主任工程师、运行主管工程师及运行工程师等适用时机：在大小修项目启动同时所发生的业务，机组大小修项目实施前由运行部成立协调小组，并在项目实施完成后解散。管理要点：此业务是无纸化流程，具体管理要点无。操作要点：首先由运行总监组建一个大小修项目并成立一个协调小组。其次由运行主任工程师进行协调小组人员维护。最后由运行主管工程师和运行工程师进行协调小组日志的填写。相关单据：无OV-YX-011钥匙管理适用人员：运行总监、运行主任工程师、运行专责工程师、运行主管工程师、运行工程师等适用时机：当钥匙发生借出归还时，就会发生钥匙管理。管理要点：此业务是无纸化流程，具体管理要点无。操作要点：首先由运行主任工程师进行钥匙的基本信息维护。其次由运行总监、运行主任工程师、运行专责工程师、运行主管工程师、运行工程师进行钥匙的借用及归还。相关单据：无

维修部业务OV-WX-001维修物资领用申请的审批适用人员：维修部评估负责人。适用时机：收到短消息、E-mail、或者在个人工作台中查看到有维修物资领用申请审批的待办工作后。管理要点：此业务是无纸化流程。维修物资领用申请的审批人需要在工作台内打开相应的工作后进行操作。审批时需仔细检查申请领用的物资的主数据、需求数量是否正确。操作要点：必须检查维修工单中的成本中心对应的KKS编码填写的是否正确。检查名称信息，或双击维修工单中KKS编码字段，进入KKS编码主数据进行查看。必须检查成本中心对应的物资数据填写的是否正确。可以双击维修工单组件屏幕上的行项目中的物资编码，进入物资主数据进行查看。如果申请的物资有若干行项目，审批人可以对其中每条行项目进行甄别，设置“审批通过”、“审批不通过”、“未审批”的状态。物资需求人申请人只能对“审批通过”的行项目进行领用。如果审批负责人有事情出差或因其他原因无法登陆系统完成审批工作，则应事先做好“代职”的设置，保证不影响正常业务进行。相关单据：无OV-WX-002非生产设备维修申请创建适用人员：维修部主任工程师、维修部主管工程师、维修部工程师。适用时机：当非生产设备需要维修时，申请部门通过口头或者电话的形式告之维修部，维修部门接到维修要求之后，在系统中创建维修通知单。管理要点：此业务是无纸化流程。维修填报人员需要在工作台内启动相应的流程。维修内容填写必须及时、准确。特别是对应的KKS编码，必须尽量准确。操作要点：每次缺陷填报必须开启一次工作。在缺陷单时，当前发生缺陷的部位对应的KKS编码无法找到，则可以填写当前发生缺陷的部位的上级部位的KKS编码。非生产设备的维修工单选择“PM02”.相关单据：无OV-WX-003项目维修申请创建适用人员：维修部主任工程师、维修部主管工程师、维修部工程师。适用时机：维修业务发生在大小修、基建、技改时期。管理要点：此业务是无纸化流程。维修填报人员需要在工作台内启动相应的流程。维修内容填写必须及时、准确。特别是对应的KKS编码，必须尽量准确。大小修项目必须对应项目号，在创建项目维修申请时，策划部门必须在系统中已创建了项目的项目结构。操作要点：每次维修单填报必须开启一次工作。在填写维修单时，当前发生缺陷的部位对应的KKS编码无法找到，则可以填写当前发生缺陷的部位的上级部位的KKS编码。项目维修申请单对应的工单号属于“PM05”、“PM06”、”PM07”、“PM08”、“PM11”相关单据：无考核要求：无OV-WX-004维修申请审批适用人员：维修部主任工程师、维修部主管工程师。适用时机：维修主任工程师或者主管工程师在工作台中看到有需要审批的维修申请单。管理要点：此业务是无纸化流程。故障缺陷审批人需要在工作台内打开相应的工作进行操作。审批时需仔细检查KKS编码的填写情况以及维修申请书中其他内容的填写情况操作要点：必须检查维修单中的KKS编码填写的是否正确。检查名称信息，或双击缺陷单中KKS编码字段，进入KKS编码主数据进行查看。如果审批负责人有事情出差或因其他原因无法登陆系统完成审批工作，则应事先做好“代职”的设置，保证不影响正常业务进行。相关单据：无OV-WX-005维修申请评估适用人员：维修部主任工程师、维修部主管工程师、维修部工程师。适用时机：在工作台维修评估界面中有需要评估的维修申请书。管理要点：维修申请评估针对维修专业进行，评估人员并不是最终的维修人员。在评估结束之后，必须填写相应的评估内容，评估信息和评估结果是为了后面的维修做依据的，因此必须填写准备。维修工作中是否需要工作票也是在评估阶段标注的，如果评估中需要工作票则必须在维修申请书中标准所需要的安全文件的类型。操作要点：维修评估的结果和维修人员必须填写在维修申请单中维修评估的结果分为两种，一种是评估后认为可以立刻执行，一种是评估后认为，不具备维修条件，对于前一种评估结果，评估人员把维修申请发往每日维修计划准备，对于后一种评估结果，评估人员把维修申请发往策划挂起。如果维修评估负责人有事情出差或因其他原因无法登陆系统完成审批工作，则应事先做好“代职”的设置，保证不影响正常业务进行。相关单据：无考核要求：无OV-WX-006维修工作计划分发适用人员：维修部主任工程师、维修部主管工程师。适用时机：接到策划部门下发的维修申请书。管理要点：此业务是无纸化流程。工作下发业务需要在工作台内打开相应的工作后进行操作。检查已接到的维修申请书以及是否属于本专业。接到维修申请书之后，维修主任或者主管工程师可自己执行，也可以下发给维修工程师执行维修工作。操作要点：如果是维修主任或者主管工程师自己执行，则必须在维修申请书中填写相应的维修报告。如果维修条件不具备或者维修中备件不足，则把维修申请书退回给策划部挂起。。相关单据：无

OV-WX-007检修及检修工作报告提交适用人员：维修部主任工程师、维修部主管工程师适用时机：接到主任工程师或者主管工程师下发的维修任务。管理要点：无操作要点：填写维修报告维修报告填写完成之后，发给主管或者主管工程师确认在此过程中，如果涉及到领料，则物料填写在维修申请单中，并且提交给主管审批。相关单据：无考核要求：无OV-WX-008确认维修报告适用人员：维修部主任工程师、维修部主管工程师适用时机：接到维修工程师提交的维修报告。管理要点：维修报告是记录是重要的信息记录，维修报告中必须写明维修的部件、故障类型、原因及采取的措施等。只有确认的维修报告才能发给运行验收。操作要点：只有消缺的维修申请单才需要确认维修报告后发往运行验收。在此过程中，如果涉及到领料，则物料填写在维修申请单中，并且提交给主管审批。相关单据：无考核要求：无OV-WX-009委外服务申请适用人员：维修部人员适用时机：维修业务需要聘请厂外人员维修。管理要点：外委维修业务由维修负责人提出外委维修申请单必须挂接工单号码，工单号对应维修申请单中的工单号码。操作要点：维修申请书的单据类型必选选择“ZB”。维修申请书创建之后必须发给主管审批。相关单据：无考核要求：无OV-WX-010长期服务合同处理适用人员：维修部人员适用时机：维修业务需要聘请厂外人员维修，且厂外人员和公司已签订长期维修合同。管理要点：长期委外的内容在维修之前已经由计划商务部在合同中约定。当某项维修业务涉及到长期委外的时候，在维修申请单中填入长期委外合同，长期委外合同由计划商务部给出。维修申请书中的长期委外合同是分摊长期委外费用的依据。操作要点：在维修申请书的合同字段中填入长期委外合同单号。长期委外单号必须在维修执行阶段填入一张维修申请书只能填写一张长期委外合同单号相关单据：无考核要求：无OV-WX-011预防性维修业务目录维护适用人员：维修部人员适用时机：新增或者需要修改预防性维修内容。管理要点：预防性维修内容按照实际情况填写。预防性维修内容在填写完成之后，需要发给主管审批。操作要点：在维修预防性维修内容时，需要注意预防性维修业务运行周期。一个预防性维修目录可以针对多个预防性维修项目和设备。预防性维修的维修项目和设备的结合是通过预防性维修的模板建立。相关单据：无考核要求：无4.6策划部业务（沙角B）OV-CH-001维修申请评估及评估下发（生产设备非生产设备）适用人员：策划部。适用时机：收到主管确认的维修申请书。管理要点：策划部在收到主管确认的维修申请书之后，判断是否可以评估，如果无法评估，则下发给维修部门评估。在下发给维修部门评估的时候，必须填写相应的评估部门和评估人员操作要点：当策划部评估的时候，必须填写评估意见和评估结果、评估人及评估意见。单策划不确定不能评估的时候，则下发给检修评估，下发给检修评估时，必须指明是下发给哪个检修部门执行评估。相关单据：无OV-CH-002维修申请退单处理适用人员：策划部。适用时机：处理维修过程中退回的维修申请书。管理要点：策划部按照实际情况对退回的维修申请书进行处理或者更改维修申请书的状态。操作要点：策划部按照实际情况对退回的维修申请书进行处理或者更改维修申请书的状态维修申请书可以再次发给维修评估在针对退回的维修申请做加入大小修处理时，必须选择是小修、大修、基建、还是技改工单类型，并填入相应WBS号码。维修申请书中可更改安全要求类型相关单据：无考核要求：无OV-CH-003每日维修计划发出适用人员：策划部。适用时机：对需要下发给维修部门执行的维修申请书进行整理，判断是否下发给维修部门执行。管理要点：策划部门对申请书下发给维修部门执行，必须指明维修的部门和人员。如果维修申请书中有关联隔离申请，在下发维修申请单时，同时下发隔离申请。操作要点：在下发维修申请书的时候，隔离申请会弹出，此时，需要确定隔离申请的相关内容。在下发之前，如果认为维修申请书还需要继续评估，则发给检修部再次评估。相关单据：无OV-CH-004维修申请归档适用人员：策划部。适用时机：维修申请执行完成。管理要点：维修申请书归档是维修申请书完成的最后一个步骤，表示维修业务已经彻底完成。并且归档的维修申请书不能再次重新评估或者再次下发给维修人员；而且只有验收的维修申请书才可以进行归档。操作要点：在策划归档界面，点击归档，维修申请书的状态改为已归档。维修申请书的归档之后不可以再次打开。归档之后的维修申请书可以通过报表查询。相关单据：无考核要求：无OV-CH-006KKS编码主数据维护适用人员：策划部。适用时机：收到《KKS编码主数据维护申请单》，或策划部认为应创建、修改或删除某KKS编码。管理要点：无操作要点：KKS编码主数据中“描述”、“成本中心”、“工作中心”（代表专业）三个字段很重要，注意不要填写错误。相关单据：《KKS编码主数据维护申请单》考核要求：无OV-CH-007设备主数据维护适用人员：策划部。适用时机：收到《设备主数据维护申请单》，或策划部认为应创建、修改或删除某设备主数据。管理要点：无操作要点：设备主数据中“描述”、“成本中心”、“工作中心”（代表专业）三个字段很重要，注意不要填写错误。相关单据：《设备主数据维护申请单》考核要求：无OV-CH-008缺陷代码主数据维护适用人员：策划部。适用时机：收到《缺陷代码主数据维护申请单》，或策划部认为应创建、修改或删除某缺陷代码主数据。管理要点：缺陷代码主数据是电厂管理的一个重点，也是将来分析缺陷和建立缺陷解决方案库的基石。必须做到“不重复”、“覆盖全”、“颗粒度适中”三个要点。操作要点：《缺陷代码主数据维护申请单》相关单据：无考核要求：无OV-CH-009备品备件清单主数据维护适用人员：策划部。适用时机：收到《备品备件清单主数据维护申请单》，或策划部认为应创建、修改或删除某备品备件清单主数据。管理要点：无操作要点：备品备件清单可以与KKS编码主数据或设备主数据挂钩，所以申请人需要在申请单中明确这些关联。备品备件清单中的备件物料必须为已经存在在系统中的物料。如果备品备件清单中的物料还不在系统中，则请参考:4.3.9. OV-OV-008物资主数据维护申请。相关单据：《备品备件清单主数据维护申请单》考核要求：无OV-CH-010任务清单主数据维护适用人员：策划部。适用时机：收到《任务清单主数据维护申请单》，或策划部认为应创建、修改或删除某任务清单主数据。管理要点：无操作要点：任务清单可以与KKS编码主数据或设备主数据挂钩，所以申请人需要在申请单中明确这些关联。相关单据：《任务清单主数据维护申请单》考核要求：无OV-CH-016文档资料维护适用人员：策划部。适用时机：收到《文档资料维护申请单》，或策划部认为应增加、修改或断开某文件挂接。管理要点：无操作要点：无相关单据：《文档资料维护申请单》考核要求：无OV-CH-12预防性维修编号及模板维护适用人员：策划部。适用时机：收到维修部门审批的预防性维修计划。管理要点：预防性维修计划的对象是KKS编码主数据或设备主数据。对重要的需要定期进行维修维护的对象可以制作预防性维修。操作要点：需要确定的主要数据有：预防性维修的对象预防性维修的开始时间、结束时间预防性维修的时间间隔预防性维修的工序预防性维修负责的工序（工作中心）预防性维修中需要用到的物资相关单据：无考核要求：无OV-CH-013项目型维修：项目立项适用人员：策划部，及检修部部分关键人员。适用时机：在项目（大、中、小、技改、小型基建项目）通过前一年度的预算审批后，在正式立项前，由厂部领导审批后，在系统中建立WBS结构。项目计划明确后，在系统中制定项目进度计划。在实际工作需要调整项目结构或者进度计划时，可在系统中进行相应调整。管理要点：项目的结构中，WBS被定义为与KKS编码有包含性一致的关系。网络/活动指对的是项目阶段的工作进度。维修工单作为最基本的工作单位，与WBS为N：1对应关系，表示这个工单是针对这个电厂对象进行工作的；而同时维修工单也与网络/活动为N：1对应关系，表示这个维修工单是在这个时间内进行的。操作要点：对于大中小修项目，由于项目结构较为复杂，WBS结构可通过拷贝标准项目结构的方式创建。项目结构也可拷贝历史项目结构。对于技改项目，由于项目结构简单，可直接通过手工创建的方式来新建项目结构。创建技改项目时，需注意区分不同投资概况分别建立（投资概况分为在建工程建筑工程、在建工程安装工程、在建工程在安装设备、在建工程待摊支出）。完成项目结构建立后，可以编制项目预算（此项工作为非强制），此项目预算将对项目执行费用情况进行预算控制，如项目费用超过预算则系统产生报警提示信息。对于没有历史或标准模版可以参考的项目，在项目立项后，能确定的可能只有项目粗略的结构（只含有高级层的WBS），此时可以先在系统中建立高阶的项目结构。在项目结构明确后，在逐步丰满下层WBS结构和事件计划。相关单据：无考核要求：无OV-CH-014项目型维修：项目进度管理适用人员：策划部。适用时机：监控整体项目（大、中、小、技改、小型基建项目）情况。管理要点：项目过程中，策划部需要监督项目的全过程，包括：时间、工作、资源、成本等。主要体现为：调整项目结构、调整项目预算（可选）、调整项目进度、安排项目工作操作要点：如果某个网络活动（activity）的工作全部以其下的维修申请单体现，则其下的维修申请单全部完成时，则可以对这个活动做“确认活动”的操作，以确定活动的实际时间。如果这个活动不是以维修工单体现的，则相应的实体工作完成后，也可以对这个活动做“确认活动”的操作，确定其实际工作时间。如果某个活动下的维修申请单的实际工作时间与活动的计划工作时间不相符，或者某个活动的计划工作时间需要改变，策划部则可以调整这个活动的计划时间以符合实际情况。如果某个活动下的工单需要调整到另一个活动上去，则策划部可以改变工单的挂接对象。如果某些维修工作需要取消，策划部需要先把这个工作对应的工作关闭，然后再从将维修申请单和对应的活动解开关联。相关单据：无考核要求：无OV-CH-015项目型维修：项目关闭适用人员：策划部。适用时机：项目（大、中、小、技改、小型基建项目）完成后。管理要点：项目关闭分为技术性关系及项目最终关闭。项目技术性关系前提是，项目相应所有工作已完成，不会发生工作调整及新发生成本，但未完成领料的工单可以继续收货，财务可以操作结算等工作。项目最终关闭的前提是所有项目相关的活动已经完成。就系统上而言，关闭后就不能再作任何相关这个项目的操作，包括财务结算。操作要点：技术性关闭前提是所有工作从业务层面均已完成，不会再有新发生的工单。最终关闭的前提是确定项目工作所有对象已经关闭，确定不会再对这个项目做任何操作。相关单据：无考核要求：无

4.7财务部业务OV-FICO-001财务主数据管理适用人员：适用范围为集团公司总部和所属企业SAP系统涉及到的财务主数据维护。维护内容包括：会计科目、成本要素、成本中心、基金中心、固定资产、内部订单、统计指标及相应的组等；维护方式分为：新增、变更、停用、删除。适用人员为财务部的费用报销岗、基建工程核算岗、基建物资核算岗、报表预算分析岗。适用时机：业务操作需要的主数据缺失或者需要更改、删除。管理要点：会计科目、承诺项目、成本要素会计科目、成本要素和承诺项目的维护由集团公司总部财务管理部统一管理，应严格执行《深圳能源集团股份有限公司会计科目表》。财务部门根据业务的需要提出会计科目、成本要素和承诺项目维护的申请，填写《总账会计科目主数据维护申请表》、《承诺项目主数据维护申请表》提交给集团公司总部财务管理部门进行审批，审批通过后由集团主数据维护人员进行相应的维护工作。成本中心以及成本中心组成本中心的维护由集团公司总部财务管理部统一管理；成本中心组的标准层次维护由集团公司总部财务管理部统一管理，成本中心组的非标准层次的维护由财务部门的财务管理综合会计负责。财务部门根据业务的需要提出成本中心或成本中心组维护的申请，填写《成本中心主数据维护申请表》提交给集团公司总部财务管理部门进行审批，审批通过后由集团主数据维护人员进行相应的维护工作。利润中心以及利润中心组利润中心的维护由集团公司总部财务管理部统一管理；利润中心组的标准层次维护由集团公司总部财务管理部统一管理，利润中心组的非标准层次的维护由财务部门的财务管理综合会计负责。财务部门根据业务的需要提出利润中心或利润中心组维护的申请，填写《利润中心主数据维护申请表》提交给集团公司总部财务管理部门进行审批，审批通过后由集团主数据维护人员进行相应的维护工作。基金中心和基金中心组基金中心的维护由集团公司总部财务管理部统一管理；基金中心组的标准层次维护由集团公司总部财务管理部统一管理，基金中心的非标准层次的维护由所财务部门的财务管理综合会计岗位负责。财务部门根据业务的需要提出基金中心或基金中心组维护的申请，填写《基金中心主数据维护申请表》提交给集团公司总部财务管理部门进行审批，审批通过后由集团主数据维护人员进行相应的维护工作。固定资产资产类别、折旧码等资产静态数据由集团公司总部财务管理部统一维护管理。卡片主数据属于动态业务数据，财务部门按照各自管理要求分别管理，维护变更由财务部门的基建工程岗负责实施，主数据维护申请填写《固定资产及其他资产主数据维护申请表》固定资产主数据信息需要包括资产的主要信息，包括资产描述，固定资产的成本中心（归集折旧费用），资产的责任成本中心（保管部门），以及固定资产的技术信息，如经济用途，技术状态等。A类采购的固定资产在创建主数据的时候如果未能确认成本中心，可暂将成本中心设为公司统筹成本中心，资产的领用状态设为“未领用”。固定资产需求部门领用资产后，财务部门的基建工程岗位负责将固定资产的状态改成‘领用’。固定资产的取得是电厂年度预算的重要组成部分，属于预算体系中的资本化支出部分。因此在创建固定资产主数据中必须根据资产类别填写相应的预算编码。内部定单和内部订单组内部订单分类等静态数据由集团公司总部财务管理部统一维护管理。内部订单和内部订单组主数据属于动态业务数据，由财务部门相关岗位按照各自管理要求分别管理，维护变更由财务部门负责实施。电厂的结算型内部订单目前只用于基建期的各类合同以及统计型内部订单。由费用报销岗会计负责服务类内部订单维护，基建工程岗会计负责工程类合同维护，基建物资岗会计负责物资类合同维护。统计型内部订单根据核算需求由相关岗位维护。财务部门相关岗位根据计划商务部签订的各类基建合同，在系统内创建内部订单。结算型内部订单维护的内容包括合同的基本信息，如合同号，供应商，合同日期，负责成本中心等信息。结算型内部订单必须填写相应的预算编码。统计指标和统计指标组统计指标维护由集团公司总部财务管理部统一管理；统计指标组的维护由财务部门的基建工程岗位负责。财务部门根据业务的需要提出统计指标维护的申请，填写《统计指标主数据维护申请表》提交给集团公司总部财务管理部门进行审批，审批通过后由集团主数据维护人员进行相应的维护工作。外汇汇率外汇汇率的维护管理由集团公司总部财务管理部统一管理。财务部门根据业务的需要提出新的外汇汇率维护的申请，填写《外汇汇率维护需求单》提交给集团公司总部财务管理部进行审批和维护工作。客户主数据客户主数据维护由集团公司总部信息技术中心统一管理，维护变更由信息技术中心统一实施。财务部门根据业务的需要提出新的客户维护的申请，填写《客户主数据维护申请表》提交给集团公司总部信息技术中心进行审批和维护工作。员工供应商主数据员工主数据维护由集团公司总部信息技术中心统一管理，维护变更由信息技术中心统一实施。财务部门根据业务的需要提出新的员工主数据维护的申请，填写《员工供应商主数据维护申请表》提交给集团公司总部信息中心进行审批和维护工作。操作要点会计科目、成本要素和承诺项目首先查看以上主数据在系统内是否存在，或者主数据的信息是否需要进行编辑或者删除。会计科目的查看可调用事务代码FS00（或者菜单路径：财务部->财务主数据显示->4.0.0财务、成本管理主数据->FS00总帐科目主记录维护）。成本要素的查看可调用事务代码KA03（或者菜单路径：财务部->财务主数据显示->4.0.0财务、成本管理主数据->KA03显示成本要素）。承诺项目的查看可调用事务代码FMCIA（或者菜单路径：财务部->财务主数据显示->4.0.0财务、成本管理主数据->FMCIA编辑承诺项目）。成本中心和成本中心组首先查看成本中心以及成本中心组是否在系统内存在。根据业务需要对成本中心进行归类时，在系统内查看有无合适的成本中心组可包含相应的成本中心。成本中心的查看可调用事务代码KS03(或者菜单路径：财务部->财务主数据显示->4.0.0财务、成本管理主数据->KS03显示成本中心)。成本中心组的创建可调用事务代码KSH1。成本中心组的更改可调用事务代码KSH2。成本中心组的显示可调用事务代码KSH3。利润中心和利润中心组首先查看利润中心以及利润中心组是否在系统内存在。根据业务需要对利润中心进行归类时，在系统内查看有无合适的利润中心组可包含相应的利润中心。利润中心的查看可调用事务代码KE53(或者菜单路径：财务部->财务主数据显示->4.0.0财务、成本管理主数据->KE53显示利润中心)。利润中心组的创建可调用事务代码KCH1。利润中心组的更改可调用事务代码KCH2。利润中心组的显示可调用事务代码KCH3。基金中心和基金中心组首先查看基金中心以及基金中心组是否在系统内存在。根据业务需要对基金中心进行归类时，在系统内查看有无合适的基金中心组可包含相应的基金中心。基金中心的查看可调用事务代码FMSC(或者菜单路径：财务部->财务主数据显示->4.0.0财务、成本管理主数据->FMSC显示基金中心)。基金中心组的创建可调用事务代码FM_SETS_FICTR1。基金中心组的更改可调用事务代码FM_SETS_FICTR2。基金中心组的显示可调用事务代码FM_SETS_FICTR3。固定资产固定资产（包括在建工程）的创建可调用事务代码AS01（或者菜单路径：财务部->基建工程岗->固定资产核算业务->AS01固定资产主数据创建）固定资产主数据创建时在初始界面中填写资产类别，回车进入资产的详细界面。填写需注意：1）在‘一般’这个页面中填写资产的描述，尤其需要注意填写资产类别相对应的预算编码；2）在‘与时间相关’页面中填写成本中心以及责任成本中心；3）在‘分配’一页中填写资产其他信息，如技术状态，经济用途，领用状态等；内部订单和内部订单组内部订单的创建以及编辑可调用事务代码KO04(或者菜单路径：财务部下的费用报销岗、基建物资岗以及基建工程岗下都有相关的合同业务菜单)。填写内容需注意：1）在‘分配’页中填写公司代码（2060）以及负责合同的成本中心；2）在‘一般’页中填写外部合同号，合同日期，供应商、付款条件等信息。3）在‘一般’页中尤其需要注意填写合同支出对应的预算代码。调用事务代码KO12,维护合同性质内部订单签订的合同金额。内部订单组的创建可调用事务代码KOH1，内部订单组的修改可调用事务代码KOH2，内部订单组的显示可调用事务代码KOH3，将相应的内部订单分配到内部订单组下。统计指标和统计指标组财务部门调用事务代码KBH3查看生产相关的关键指标是否已经在系统内存在，如果不存在，则向集团提出统计指标创建申请。根据业务需要对统计指标进行归类，在系统内查看是否已经存在合适的统计指标组可包含统计指标。统计指标组的创建可调用事务代码KBH1，统计指标组的更改可调用事务代码KBH2，统计指标组的显示可调用事务代码KBH3。客户主数据与员工供应商主数据首先查看客户主数据或员工主数据在对应的公司代码下是否存在。客户主数据的查看可调用事务代码FD03（或者菜单路径：财务部->财务主数据显