扬州婴幼儿纸尿布项目建议书

扬州婴幼儿纸尿布项目建议书报告说明婴幼儿纸尿裤增长较快。2017年，婴幼儿纸尿布产品总产量约350.0亿片，工厂总销售量约343.9亿片，总消费量约381.8亿片。其中婴幼儿纸尿裤约322.8亿片，保持两位数增长。婴幼儿纸尿布产品的工厂销售额合计约272.5亿元（婴儿纸尿裤按平均出厂价0.84元/片计）；总体市场规模达到548.6亿元，比上年增长14.1%。市场渗透率由2016年的55.6%上升到2017年的59.6%，提高了4个百分点。根据谨慎财务估算，项目总投资39104.97万元，其中：建设投资30399.85万元，占项目总投资的77.74%；建设期利息382.05万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8323.07万元，占项目总投资的21.28%。项目正常运营每年营业收入79200.00万元，综合总成本费用60500.67万元，净利润13698.04万元，财务内部收益率27.16%，财务净现值19830.59万元，全部投资回收期5.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共1页，当前为第1页。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共1页，当前为第1页。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章项目概况 8一、项目名称及项目单位 8二、项目建设地点 8三、可行性研究范围 8四、编制依据和技术原则 8五、建设背景、规模 9六、项目建设进度 10七、原辅材料及设备 10八、环境影响 11九、建设投资估算 11十、项目主要技术经济指标 11主要经济指标一览表 12十一、主要结论及建议 13扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共2页，当前为第2页。第二章项目背景及必要性 15扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共2页，当前为第2页。一、影响行业发展的有利因素 15二、行业壁垒 16三、项目实施的必要性 18第三章建筑工程可行性分析 19一、项目工程设计总体要求 19二、建设方案 19三、建筑工程建设指标 20建筑工程投资一览表 21第四章产品规划与建设内容 22一、建设规模及主要建设内容 22二、产品规划方案及生产纲领 22产品规划方案一览表 22第五章运营模式 24一、公司经营宗旨 24二、公司的目标、主要职责 24三、各部门职责及权限 25四、财务会计制度 28第六章SWOT分析说明 34一、优势分析（S） 34二、劣势分析（W） 36三、机会分析（O） 36扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共3页，当前为第3页。四、威胁分析（T） 38扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共3页，当前为第3页。第七章发展规划 42一、公司发展规划 42二、保障措施 43第八章环境保护分析 45一、环境保护综述 45二、建设期大气环境影响分析 45三、建设期水环境影响分析 46四、建设期固体废弃物环境影响分析 47五、建设期声环境影响分析 47六、营运期环境影响 48七、环境影响综合评价 49第九章原辅材料成品管理 50一、项目建设期原辅材料供应情况 50二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 50第十章进度计划 51一、项目进度安排 51项目实施进度计划一览表 51二、项目实施保障措施 52第十一章投资计划方案 53一、编制说明 53扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共4页，当前为第4页。二、建设投资 53扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共4页，当前为第4页。建筑工程投资一览表 54主要设备购置一览表 55建设投资估算表 56三、建设期利息 57建设期利息估算表 57固定资产投资估算表 58四、流动资金 59流动资金估算表 59五、项目总投资 60总投资及构成一览表 61六、资金筹措与投资计划 61项目投资计划与资金筹措一览表 62第十二章经济效益评价 63一、经济评价财务测算 63营业收入、税金及附加和增值税估算表 63综合总成本费用估算表 64固定资产折旧费估算表 65无形资产和其他资产摊销估算表 66利润及利润分配表 67二、项目盈利能力分析 68项目投资现金流量表 70三、偿债能力分析 71扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共5页，当前为第5页。借款还本付息计划表 72扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共5页，当前为第5页。第十三章招标方案 74一、项目招标依据 74二、项目招标范围 74三、招标要求 74四、招标组织方式 77五、招标信息发布 77第十四章总结 78第十五章补充表格 80营业收入、税金及附加和增值税估算表 80综合总成本费用估算表 80固定资产折旧费估算表 81无形资产和其他资产摊销估算表 82利润及利润分配表 82项目投资现金流量表 83借款还本付息计划表 85建设投资估算表 85建设投资估算表 86建设期利息估算表 86固定资产投资估算表 87流动资金估算表 88总投资及构成一览表 89项目投资计划与资金筹措一览表 90扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共6页，当前为第6页。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共6页，当前为第6页。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共7页，当前为第7页。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共7页，当前为第7页。项目概况项目名称及项目单位项目名称：扬州婴幼儿纸尿布项目项目单位：xxx有限公司项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共8页，当前为第8页。3、现行有关技术规范、标准和规定；扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共8页，当前为第8页。4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。建设背景、规模（一）项目背景扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共9页，当前为第9页。一次性卫生用品市场相比其他行业而言，现阶段总容量较小，行业竞争激烈。目前，国内婴儿纸尿裤市场的品牌格局已基本成型，拥有资金研发优势的几大外资龙头（花王、好奇、帮宝适等）把持了绝大部分市场份额，而众多国内品牌的中小厂商在中低端市场中的竞争愈发激烈，生存现状不容乐观。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共9页，当前为第9页。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积55333.00㎡（折合约83.00亩），预计场区规划总建筑面积97426.03㎡。其中：生产工程65071.61㎡，仓储工程16174.95㎡，行政办公及生活服务设施8052.15㎡，公共工程8127.32㎡。项目建成后，形成年产xxx万片婴幼儿纸尿布的生产能力。项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括木浆、高分子吸水剂、无尘纸、亲水无纺布、拒水无纺布、弹力腰围、PE流延膜、复合流延膜、热熔胶、网面前腰贴、PE前腰贴、橡筋、包装袋、包装箱。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共10页，当前为第10页。（二）主要设备扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共10页，当前为第10页。主要设备包括：纸尿裤生产线、全自动热熔胶机、包装流水线、人工封口机、空压机。环境影响本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39104.97万元，其中：建设投资30399.85万元，占项目总投资的77.74%；建设期利息382.05万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8323.07万元，占项目总投资的21.28%。（二）建设投资构成本期项目建设投资30399.85万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26012.60万元，工程建设其他费用3583.61万元，预备费803.64万元。项目主要技术经济指标扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共11页，当前为第11页。（一）财务效益分析扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共11页，当前为第11页。根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入79200.00万元，综合总成本费用60500.67万元，纳税总额8628.56万元，净利润13698.04万元，财务内部收益率27.16%，财务净现值19830.59万元，全部投资回收期5.06年。（二）主要数据及技术指标表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共12页，当前为第12页。主要经济指标一览表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共12页，当前为第12页。序号项目单位指标备注1占地面积㎡55333.00约83.00亩1.1总建筑面积㎡97426.031.2基底面积㎡33199.801.3投资强度万元/亩352.262总投资万元39104.972.1建设投资万元30399.852.1.1工程费用万元26012.602.1.2其他费用万元3583.612.1.3预备费万元803.642.2建设期利息万元382.052.3流动资金万元8323.073资金筹措万元39104.973.1自筹资金万元23511.093.2银行贷款万元15593.884营业收入万元79200.00正常运营年份5总成本费用万元60500.67""6利润总额万元18264.05""7净利润万元13698.04""8所得税万元4566.01""9增值税万元3627.27""10税金及附加万元435.28""11纳税总额万元8628.56""12工业增加值万元28542.68""13盈亏平衡点万元26885.65产值14回收期年5.0615内部收益率27.16%所得税后16财务净现值万元19830.59所得税后主要结论及建议扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共13页，当前为第13页。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共14页，当前为第14页。结构调整。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共13页，当前为第13页。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共14页，当前为第14页。项目背景及必要性影响行业发展的有利因素1、居民消费能力提升和消费观念的改变消费者对一次性卫生用品（特别是婴幼儿纸尿裤产品）的消费量和品质需求固然受到不同国家地区消费习惯、风俗文化等因素影响，但在同一文化区域的国家地区，婴儿纸尿裤的人均消费量和品质要求基本与该国人均GDP正向相关。这种相关性源于居民消费需求和消费能力的演进：当经济处于欠发达时期，居民消费能力不足，大多数人也只愿以低廉价格购买最低的必需消费；当人均GDP上升，人们对健康生活的诉求普遍提高，愿意并负担得起更高端的婴儿纸尿裤产品。新一代年轻父母普遍是80后、90后，他们对纸尿布的接受度高，父母们对于纸尿布更加依赖，而且日均使用片数明显增加，必将促进婴儿纸尿布市场需求的持续增长。2、三四线城市需求的发展扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共15页，当前为第15页。目前，三四线城市已经成为中国一次性卫生用品消费的新动力。从渠道上看，在一二线城市，以商超卖场为主的渠道领域，消费者更偏向于知名度更大的外资品牌，而在三四线城市，本土品牌更具优势。近几年，三四线城市一次性卫生用品（特别是婴幼儿纸尿裤产品）销售额以高于全国平均水平的增长率持续增长，成为国内品牌产品的主战场。可支配收入增加和持续的城镇化，将使农村、乡镇市场婴儿纸尿布的渗透率继续提高。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共15页，当前为第15页。行业壁垒1、品牌认知度壁垒对于一次性卫生用品行业，纸尿裤等产品与消费者直接存在肌肤接触，产品的安全性、可靠性是消费者选择购买时最为关注的因素。随着居民收入的不断提高和健康生活意识的不断加强，消费者在选择产品时开始重视产品的质量、材质和品牌，行业内一部分拥有较高产品质量、工艺技术和研发能力的企业已经形成具有核心竞争力的品牌优势，占据着较高的市场份额。知名品牌是消费者选择优质一次性卫生用品的重要依据。这种消费者对品牌的信任感是企业与消费者之间长期选择积累的结果，行业的新进入者很难在短时间内建立起让消费者值得信赖的品牌，很难与现有知名品牌竞争。2、经销渠道壁垒扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共16页，当前为第16页。消费者对购买产品的便利程度要求很高，这就需要企业通过覆盖广泛的销售终端将产品有效的传递给消费者。由于一次性卫生用品具有产品单价较低，终端销售网点分布广泛、数量较多，因此企业依靠自建销售平台的成本较高，大多借助于外部经销商已成功覆盖的销售网络。开发及维护经销商客户资源需要企业投入大量的现金，并拥有较高的影响力和渠道管控能力。在一次性卫生用品行业发展有集中化趋势的情况下，既有的市场参与者渠道客户市场占有率高且关系稳固，行业的新进入者开发经销商客户、建立信任关系的前期投入成本高，不利于市场开拓。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共16页，当前为第16页。3、资金壁垒一次性卫生用品更新换代速度较快，新产品通常采用新技术或新标准生产。研发及生产一次性卫生用品需要投入大量资金在固定资产上，如购买厂房、设备或对现有设备进行技术改造。同时，随着新产品更新换代，生产厂商需要投入大量的人力、物力推广新产品，过程中需要稳定的资金支持。行业新进入者通常难以具备大量的流动资金和强大的融资能力来满足新产品生产、推广等各环节所需的费用。4、质量控制壁垒扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共17页，当前为第17页。产品质量水平是影响产品销售的重要因素，尤其是一次性卫生用品，由于其在使用时与使用者肌肤直接接触，产品质量至关重要，一旦出现质量问题，会对使用者的身体健康造成不适甚至是伤害，企业的品牌和形象会遭受较大负面影响。影响产品质量的主要因素包括原材料质量、生产设备、工艺流程、管理水平、质量检验水平等多个方面。提高产品质量一方面需要建立完善的质量控制体系，另一方面需要较多的资金、人力、设备投入，行业新进入者难以在短时间内形成可靠稳定的质量控制体系。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共17页，当前为第17页。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共18页，当前为第18页。项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共18页，当前为第18页。建筑工程可行性分析项目工程设计总体要求（一）工程设计依据《建筑结构荷载规范》《建筑地基基础设计规范》《砌体结构设计规范》《混凝土结构设计规范》《建筑抗震设防分类标准》（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。建设方案扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共19页，当前为第19页。1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共19页，当前为第19页。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。建筑工程建设指标本期项目建筑面积97426.03㎡，其中：生产工程65071.61㎡，仓储工程16174.95㎡，行政办公及生活服务设施8052.15㎡，公共工程8127.32㎡。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共20页，当前为第20页。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共20页，当前为第20页。建筑工程投资一览表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共21页，当前为第21页。单位：㎡、万元扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共21页，当前为第21页。序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18591.8965071.619005.391.11#生产车间5577.5719521.482701.621.22#生产车间4647.9716267.902251.351.33#生产车间4462.0515617.192161.291.44#生产车间3904.3013665.041891.132仓储工程6971.9616174.951893.252.11#仓库2091.594852.48567.982.22#仓库1742.994043.74473.312.33#仓库1673.273881.99454.382.44#仓库1464.113396.74397.583办公生活配套1885.758052.151222.193.1行政办公楼1225.745233.90794.423.2宿舍及食堂660.012818.25427.774公共工程5643.978127.32876.78辅助用房等5绿化工程9910.14187.97绿化率17.91%6其他工程12223.0656.497合计55333.0097426.0313242.07产品规划与建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积55333.00㎡（折合约83.00亩），预计场区规划总建筑面积97426.03㎡。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx万片婴幼儿纸尿布，预计年营业收入79200.00万元。产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共22页，当前为第22页。产品规划方案一览表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共22页，当前为第22页。序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1婴幼儿纸尿布万片xxx2婴幼儿纸尿布万片xxx3婴幼儿纸尿布万片xxx4...万片5...万片6...万片合计xxx79200.00扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共23页，当前为第23页。消费者对一次性卫生用品（特别是婴幼儿纸尿裤产品）的消费量和品质需求固然受到不同国家地区消费习惯、风俗文化等因素影响，但在同一文化区域的国家地区，婴儿纸尿裤的人均消费量和品质要求基本与该国人均GDP正向相关。这种相关性源于居民消费需求和消费能力的演进：当经济处于欠发达时期，居民消费能力不足，大多数人也只愿以低廉价格购买最低的必需消费；当人均GDP上升，人们对健康生活的诉求普遍提高，愿意并负担得起更高端的婴儿纸尿裤产品。新一代年轻父母普遍是80后、90后，他们对纸尿布的接受度高，父母们对于纸尿布更加依赖，而且日均使用片数明显增加，必将促进婴儿纸尿布市场需求的持续增长。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共23页，当前为第23页。运营模式公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共24页，当前为第24页。1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共24页，当前为第24页。2、根据国家和地方产业政策、婴幼儿纸尿布行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和婴幼儿纸尿布行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内婴幼儿纸尿布行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共25页，当前为第25页。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共25页，当前为第25页。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共26页，当前为第26页。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共26页，当前为第26页。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共27页，当前为第27页。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共27页，当前为第27页。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。财务会计制度扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共28页，当前为第28页。（一）财务会计制度扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共28页，当前为第28页。1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共29页，当前为第29页。公司持有的本公司股份不参与分配利润。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共29页，当前为第29页。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共30页，当前为第30页。公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共30页，当前为第30页。公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共31页，当前为第31页。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共31页，当前为第31页。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共32页，当前为第32页。1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共32页，当前为第32页。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共33页，当前为第33页。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共33页，当前为第33页。SWOT分析说明优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共34页，当前为第34页。公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共34页，当前为第34页。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共35页，当前为第35页。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共35页，当前为第35页。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。机会分析（O）扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共36页，当前为第36页。（一）符合我国相关产业政策和发展规划扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共36页，当前为第36页。近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共37页，当前为第37页。本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共37页，当前为第37页。威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共38页，当前为第38页。多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共38页，当前为第38页。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共39页，当前为第39页。公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共39页，当前为第39页。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共40页，当前为第40页。行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共41页，当前为第41页。险。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共40页，当前为第40页。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共41页，当前为第41页。发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共42页，当前为第42页。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共42页，当前为第42页。保障措施(一)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(二)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共43页，当前为第43页。(三)深化国际交流合作扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共43页，当前为第43页。在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(五)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(六)加强招商引资和重点项目建设扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共44页，当前为第44页。在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共44页，当前为第44页。环境保护分析环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。建设期大气环境影响分析施工期大气污染物主要为施工扬尘。在施工过程中由于地基的开挖产生的土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要的污染源，其造成环境污染的程度和范围随着施工季节、施工管理水平不同而差别很大，一般影响范围可达150～300m。（一）运输车辆扬尘扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共45页，当前为第45页。根据有关监测资料，运输车辆在施工现场产生的扬尘约占施工扬尘的60%，所占比例的大小与场地的状况有直接关系。在2～3级自然风的作用下，一般扬尘影响范围在100m之内。为了抑制施工期间的车辆形式扬尘，通常在车辆行驶的路面实施洒水抑尘4～5次/日，保持路面潮湿可使扬尘减少70%以上，抑尘效果显著。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共45页，当前为第45页。（二）物料堆放扬尘由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土需机械开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒的含水率有关系，因此减少建材的露天堆放和含水率是抑制扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。该地土壤均为沙土，其沉降速度随着粒径的增大而增大，当粒径为250微米时，其沉降速度为0.1m/s，因此当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。建设期水环境影响分析本项目施工人员利用附近已建设的生活设施，施工现场不设生活区，因此本项目施工期废水主要为施工清洗废水。施工清洗废水产生于施工过程石料、施工设备的冲洗、混凝土养护等，废水主要污染物为SS、石油类。若不经处理排入地表水，则不仅会引起水体污染，还可能造成水体堵塞。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共46页，当前为第46页。因此，工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。建议项目在施工期间采取以下防治措施：对于施工清洗废水，施工单位应在现场设置简易泥浆废水收集池，对泥浆进行沉淀处理，沉淀的泥浆进行回填，上清液回用于场地浇洒或拌浆用水，施工废水不外排。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共46页，当前为第46页。建设期固体废弃物环境影响分析施工期固体废物主要是建筑废料及少量的建筑垃圾，施工人员不在项目内食宿，无生活垃圾产生及排放。建筑垃圾应尽可能实施回收利用，其它建筑垃圾应按有关固体废物处理的规定要求进行处置。固体废物污染防治措施：1、精心设计与组织土方工程施工，争取实现挖、填土方基本平衡，以避免长距离运土；对废弃在现场的残余混凝土和残砖断瓦等及时清理，并按照当地有关固体废物处理的规定要求进行处置。2、项目施工期间固体废物主要来自土路开挖、场地平整、管道铺设等过程产生的土石方，开挖产生的土石方优先回用于项目场地平整；多余土石方及运输车辆散落的固体废物，应及时进行清理，根据当地有关固体废物处理的规定要求进行处置。3、建筑垃圾需进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋等回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾，则需要倾倒到规定场所。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共47页，当前为第47页。建设期声环境影响分析扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共47页，当前为第47页。根据GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工现场噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声。另外物料运输的交通噪声也是施工期的一个主要噪声源。由于施工设备的噪声源强比较高，而建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度。施工期噪声将对区域声环境、建筑施工工人产生一定程度的不利影响，但这种影响是暂时的，随着施工的结束，这种影响也将随之结束。营运期环境影响（1）水环境影响分析结论项目废水主要为职工生活污水，废水水质较简单，项目生活废水经厂区内化粪池后满足GB8979-1996《污水综合排放标准》表4三级标准（氨氮执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准）及污水处理厂进水水质要求，通过污水管网纳入污水处理厂统一处理。（2）大气环境影响分析结论扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共48页，当前为第48页。项目废气主要来源于原料分切和成品分切生产过程产生的粉尘废气，主要污染因子为颗粒物。粉尘废气收集后经正压袋式除尘器处理后逸散。废气采取相应的治理措施，均可实现达标排放。根据预测结果，废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值很小，对评价区域内大气环境质量影响不大。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共48页，当前为第48页。（3）固体废物环境影响分析结论项目边角料、滚筒袋式除尘器收集粉尘、次品临时贮存定期外卖可回收利用的公司；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。项目固废及时妥善处理，则不会对周围环境造成二次污染。环境影响综合评价扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共49页，当前为第49页。本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共49页，当前为第49页。原辅材料成品管理项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：木浆、高分子吸水剂、无尘纸、亲水无纺布、拒水无纺布、弹力腰围、PE流延膜、复合流延膜、热熔胶、网面前腰贴、PE前腰贴、橡筋、包装袋、包装箱等若干，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共50页，当前为第50页。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共50页，当前为第50页。进度计划项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共51页，当前为第51页。单位：月扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共51页，当前为第51页。序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲项目实施保障措施扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共52页，当前为第52页。为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共52页，当前为第52页。投资计划方案编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。建设投资扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共53页，当前为第53页。（一）建设投资估算扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共53页，当前为第53页。本期项目建设投资30399.85万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26012.60万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为13242.07万元。建筑工程投资一览表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共54页，当前为第54页。单位：㎡、万元扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共54页，当前为第54页。序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18591.8965071.619005.391.11#生产车间5577.5719521.482701.621.22#生产车间4647.9716267.902251.351.33#生产车间4462.0515617.192161.291.44#生产车间3904.3013665.041891.132仓储工程6971.9616174.951893.252.11#仓库2091.594852.48567.982.22#仓库1742.994043.74473.312.33#仓库1673.273881.99454.382.44#仓库1464.113396.74397.583办公生活配套1885.758052.151222.193.1行政办公楼1225.745233.90794.423.2宿舍及食堂660.012818.25427.774公共工程5643.978127.32876.78辅助用房等5绿化工程9910.14187.97绿化率17.91%6其他工程12223.0656.497合计55333.0097426.0313242.072、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12059.90万元。主要设备购置一览表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共55页，当前为第55页。单位：台（套）、万元扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共55页，当前为第55页。序号设备名称数量购置费1主要生成设备1178441.932辅助生成设备13964.793研发设备151085.394检测设备10723.593环保设备8603.003其它设备3241.20合计16712059.903、安装工程费估算本期项目安装工程费为710.63万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3583.61万元。（三）预备费本期项目预备费为803.64万元。建设投资估算表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共56页，当前为第56页。单位：万元扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共56页，当前为第56页。序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13242.0712059.90710.6326012.601.1建筑工程费13242.0713242.071.2设备购置费12059.9012059.901.3安装工程费710.63710.632其他费用3583.613583.612.1土地出让金1544.461544.463预备费803.64803.643.1基本预备费406.77406.773.2涨价预备费396.87396.874投资合计30399.85建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15593.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息382.05万元。建设期利息估算表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共57页，当前为第57页。单位：万元扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共57页，当前为第57页。序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息382.05382.050.001.1.1期初借款余额15593.881.1.2当期借款15593.8815593.880.001.1.3当期应计利息382.05382.050.001.1.4期末借款余额15593.8815593.881.2其他融资费用1.3小计382.05382.050.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计382.05382.050.00固定资产投资估算表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共58页，当前为第58页。单位：万元扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共58页，当前为第58页。序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13242.0712059.90710.6326012.601.1建筑工程费13242.0713242.071.2设备购置费12059.9012059.901.3安装工程费710.63710.632其他费用2039.152039.153预备费803.64803.643.1基本预备费406.77406.773.2涨价预备费396.87396.874建设期利息382.05382.055合计29237.44流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8323.07万元。流动资金估算表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共59页，当前为第59页。单位：万元扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共59页，当前为第59页。序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产37125.1443312.6749500.1961875.241.1应收账款16706.3219490.7022275.0927843.861.2存货12993.8015159.4317325.0621656.331.2.1原辅材料3898.144547.835197.526496.901.2.2燃料动力194.90227.39259.87324.841.2.3在产品5977.156973.347969.539961.911.2.4产成品2923.603410.873898.144872.671.3现金2970.013465.013960.024950.021.4预付账款4455.025197.525940.027425.032流动负债32131.3037486.5242841.7453552.172.1应付账款11567.2713495.1515423.0219278.782.2预收账款20564.0323991.3727418.7134273.393流动资金4993.845826.156658.468323.074流动资金增加4993.84832.31832.311664.615铺底流动资金11137.5412993.8014850.0618562.57项目总投资扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共60页，当前为第60页。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39104.97万元，其中：建设投资30399.85万元，占项目总投资的77.74%；建设期利息382.05万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8323.07万元，占项目总投资的21.28%。扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共60页，当前为第60页。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39104.97100.00%1.1建设投资30399.8577.74%1.1.1工程费用26012.6066.52%1.1.1.1建筑工程费13242.0733.86%1.1.1.2设备购置费12059.9030.84%1.1.1.3安装工程费710.631.82%1.1.2工程建设其他费用3583.619.16%1.1.2.1土地出让金1544.463.95%1.1.2.2其他前期费用2039.155.21%1.2.3预备费803.642.06%1.2.3.1基本预备费406.771.04%1.2.3.2涨价预备费396.871.01%1.2建设期利息382.050.98%1.3流动资金8323.0721.28%扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共61页，当前为第61页。资金筹措与投资计划扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共61页，当前为第61页。本期项目总投资39104.97万元，其中申请银行长期贷款15593.88万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共62页，当前为第62页。单位：万元扬州婴幼儿纸尿布项目建议书全文共62页，当前为第62页。序号项目数据指标占总投资比例1总投资39104.97100.00%1.1建设投资30399.8577.74%1.2建设期利息382.050.98%1.3流动资金8323.0721.28%2资金筹措39104.97100.00%2.1项目资本金23511.0960.12%2.1.1用于建设投资14805.9737.86%2.1.2用于建设期利息382.050.98%2.1.3用于流动资金8323.0721.28%2.2债务资金15593.8839.88%2.2.1用于建设投资15593.8839.88%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济效益评价经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入79200.00万元。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47520.0055440.0063360.0079200.002增值税2002.982409.052815.123627.272.1销项税6177.607207.208236.8010296.002.