项目进度款支付作业指引

文旅项目进度款支付作业指引文件编号版本/修订共页第页文旅项目进度款支付作业指引1、目的为了加强公司工程款支付的审批管理，规范工程款支付操作流程，遵循节约开支、提高效益、理顺关系、明确职责的原则，结合公司的具体情况，特制定本作业指引。2.工程进度款支付各部门职责2.1项目部当施工单位完成一定的形象进度后，工程承包单位提交已完成的工程量清单及《工程款支付申请表》；监理总监对清单上的工程量进行认证、计量，在工程量清单上签署审核意见并由项目监理单位出具的《工程款支付证书》；报项目部审核。项目部主管工程师对现场已完成，并经过验收合格的工程量对照工程量清单进行确认，依据合同在工程量清单上签署审核意见后送交项目部经理。项目部经理根据月度财务预算、工程完成情况及合同，确认是否同意拨款，签署意见后送交成本工程师。2.2成本部成本部对工程项目价款进行审核，签署意见后送财务部。2.3财务部财务部根据施工合同中确定的进度款支付条款和成本部审定的清单价款，提出付款意见，审核确定付款金额（扣除水电费等相关费用），开具工程拨款审批单。工程进度款支付审批单经项目部经理、成本部经理及主管副总或总监、财务部经理及主管副总或总监、总经理签批，财务部支付工程进度款。3．附表工程款支付申请表附表一工程名称：编号:致:（监理单位）我方已完成了的工作，按施工合同的规定，建设单位在年月日前支付该项工程款共(大写)(小写:元)，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件:监理单位(章)承包单位(章)总/专业监理工程师项目经理日期日期注:本表各相关单位各存一份。郑州市工程质量监督站监制

附表二：工程款支付证书工程名称：编号:致:（建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共(大写)(小写:￥元)。请按合同规定及时付款。其中：1、承包单位申报款为：2、经审核承包单位应得款为：3、本期应扣款为：4、本期实付款为：附件:1、承包单位工程付款申请表及附件2、项目监理单位审查记录项目监理机构(章)总监理工程师日期注:本表各相关单位各存一份。郑州市工程质量监督站监制申请工程款的工程质量检查申请单项目名称：日期：单位工程名称施工单位监理单位申请检查时间致：监理公司河南银基轩辕圣境文化旅游有限公司工程部年月日—年月日（按合同规定）已完成。承包商：项目经理：日期：工程部意见：主管工程师：工程主管：工程部经理：日期：监理意见：专业监理工程师：总监理工程师：日期：备注：拟支付工程款的工程质量检查结果汇总确认表附表二检查日期序号工程名称工程部位工程量/数量适用规程（乙方填写）质量是否符合规范（监理、甲方填写）本次是否计价原因银基合计施工单位检查意见：技术负责人签字及日期：项目经理签字及日期：监理单位检查意见：监理工程师签字及日期：总监理工程师签字及日期：业主单位检查意见：主管工程师签字及日期：工程部经理签字及日期：工程总工签字及日期：工程副总签字及日期：附：1、检验过程记录（按国家、河南省、郑州市有关规定）（专业工程师填写）合同付款进度确认表——工程类施工单位合同名称合同编号合同金额前期累计付款金额本次申请付款金额工程形象进度描述及详细阐述付款理由（如付款时间节点、应付款标志等）：盖章处：经办人签字及日期：监理单位对事实的认定及意见：盖章处：现场监理人签字及日期：项目部□确认申报工程量属实，如有虚假，愿承担一切责任；□确认工程质量符合标准；□已查阅审核合同，确认符合付款条件；□确认可以支付该款项；□其他：现场管理员签字及日期：□确认申报工程量属实，如有虚假，愿承担连带责任；□确认工程质量符合标准；□已组织人员查阅审核合同，符合付款条件；□确认施工单位申报的“前期累计支付金额”正确无误；□确认可以支付该款项；□其他：部门经理签字及日期：主管副总或总监签字：预算部□经计算，本次应付工程款金额为元，大写：，如有错误，愿承担一切责任。□其他：产值计算人员签字及日期：□经办部门提供的合同编号无误；□已组织人员查阅审核合同，确认符合付款条件；□确认施工单位申报的“前期累计支付金额”正确无误。□已组织人员对本次应付金额进行复核；□确认可以支付该款项；□其他：部门经理签字及日期：主管副总或总监签字：财务部□工程部提供的合同编号无误；□已查阅审核合同，符合付款条件。□确认施工单位申报的“前期累计支付金额”正确无误。□确认可以支付该笔款项。合同管理员签字及日期：□已组织人员查阅审核合同，确认符合付款条件；□确认施工单位申报的“前期累计支付金额”无误；□确认可以支付该笔款项；□本次支付金额为元。大写：；□其他：部门经理签字及日期：财务总监签字及日期：合同类款项支付审批单年月日项目名称收款方名称开户行账号付款方式合同编号总价结算价前期累