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文档简介
出纳员岗位说明书范本3篇出纳员岗位说明书范本1
详细的出纳岗位说明书
职务名称:出纳
所属部门:财务部
工作职责:
1.在财务主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;
2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;
3.登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;
4.认真审查临时借支的用途,金额和批准手续,严格公司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
5.正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;
6.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单据齐全;
7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;
8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;
9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;
10.负责掌管公司财务保险柜;
11.协助财务主管做好部门内务工作,并严守公司有关商业秘密;
12.完成财务主管临时交办的其他工作。
工作权限:
1.维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2.参与货币资金计划定额管理的权力。
3.管好用好货币资金的权力。
4.对违反现金安全管理制度行为的拒绝权;
5.假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。
出纳岗位工作细则:
1.工作要求
(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致,金额是否相等,审核无误后才能办理款项收付。
(2)对于重大开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收款后,要在付款凭证上签章,并盖“收讫”、“付讫”戳印。
(3)库存现金不得超过公司规定额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”,有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
(4)严格控制签发空白支票,如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额,并由领用支票人在专设的.登记簿上签章。
(5)现金和银行存款日记账按照规定的序时记账,按日结出余额,核对现金账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项,要及时查询。每天报送现金日报表,报送银行周报、月度报送银行月报,做到收支相符。
(6)对所管的印章及证件必须妥善保管,严格按照规定使用;
2.现金收付
(1)现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责;
(2)现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”,多付或少付金额,由责任人负责;
(3)把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”;
(4)每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符,做好现金结报单,防止现金盈亏;
(5)一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需审批;
(6)员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
3.银行账处理
(1)登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
(2)每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
(3)保管好各种空白支票,不得随意乱放。
(4)公司账务章平时由出纳保管。
4.报销审核
(1)在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字,若无,应补。
(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,若有,问明原因或不予报销。
(3)正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。
(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项,若超过,应重填。
(5)大、小金额是否相符,若不相符,应更正重填。
(6)报销内容是否属合理的报销,若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
(7)支付证明单上是否有总经理签字。
出纳员岗位说明书范本2
岗位名称:出纳
岗位编号:jg-fad-003
所属部门:计划财务部
岗位定员:1人
直接上级:财务部经理
所辖人员:
直接下级:
【本职概述】
在财务部经理的带领下,负责公司银行账户、现金及相关票据的管理,确保银行支票、现金以及款项收支的安全
【职责与工作任务】
职责一
职责表述:负责银行票据的管理
工作任务
1、办理银行支票的保管、开立
2、催收报账凭据,并向会计人员交接银行支票原始凭证
职责二
职责表述:负责办理银行收付工作
工作任务
1、签发支票、银行汇票等支付凭证,并及时将收到的款项交存银行
2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递
3、根据领导指示协助办理银行贷款业务
4、及时核对和发放公司薪酬
职责三
职责表述:承担库存现金及各种票据的保管,执行现金收支工作,并及时登记现金及银行日记账
工作任务
1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产
2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务
3、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结,账实相符
4、根据公司借款制度,对个人借款进行审核、支付、催收及报销
5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档
职责四
职责表述:完成上级领导交办的其他工作
权限范围:
1、对财务管理有建议权
2、对单据、票据有审核权
3、对财务相关资料有索取权
【工作协作关系】
内部协调关系
公司各部门:外部协调关系
银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等
【任职资格】
教育背景
学历
大学专科以上学历
专业
财务管理类、房地产管理专业:及其他相关专业:
培训经历
财务相关业务培训及其他
经验与专业资格
经验
1年以上相关工作经历
专业资格
会计师从业资格证
【能力与素质要求】
1、具备相应的会计知识,熟悉会计法规和制度
2、熟练使用microsoftoffice专业:办公软件
3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力
4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚
【工作条件】
办公设备
计算机、一般办公设备、网络
工作环境
办公室
职业安全
基本无危险、无职业病危险
时间特征
正常工作时间,根据工作情况加班
出纳员岗位说明书范本3
工作关系:
1.上级:财务部经理/副经理/主办会计
2.下级:无
3.内部联系:公司各部门
4.外部联系:当地银行
工作任务:
严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务。
工作职责:
1.根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
2.根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,
3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4.按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证;
5.严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;
6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的
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