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文档简介

第页共页出纳岗位职责内容作为出纳员，你将负责管理企业的财务和核算工作。你将处理和监督公司的日常资金流动，确保所有款项的准确支付和记录。下面是出纳岗位一般职责的概述：1.现金管理：-监督和管理公司现金流动，确保合理使用和最大限度的利用现金资金。-处理现金，接受和核对现金支付，以保证准确性。-监督现金存储和保管，确保安全，并建立损失预防措施。-准备银行存款，申请现金调拨或取款。2.银行业务处理：-核对银行账户余额，与公司账簿和日记账对账。-处理银行对账单，核对和解决差异。-与银行保持良好的关系，处理各种日常银行业务和查询。3.财务记录和报表：-记录和分类所有的财务交易，包括收入、支出和转账。-维护准确的会计记录，确保财务报表的准确性。-准备日常、周报、月报和年度财务报表。-协助审计师进行财务审计。4.薪资和福利支付：-处理员工工资和福利支付。-维护员工工资记录，准确计算和支付工资。-确保遵守法律法规和公司政策，准确计算和支付各种薪资和福利。5.费用管理：-监督和管理公司的费用，确保适当使用和公平分配。-核对费用报销单据，审核和批准付款。-管理和更新费用记录，提供相关报表和分析。6.税务管理：-准备并提交各种税务申报表，确保遵守法律法规。-管理税务文件和记录，检查和解决税务问题。-与税务机关保持良好的关系，回答税务相关的查询和要求。7.财务软件和系统：-使用财务软件和系统进行财务记录和报表的准备和管理。-确保软件和系统的正常运行，并提供技术支持和培训。8.内部控制和审计：-协助制定和执行内部控制政策和程序。-参与财务审计，并提供所需的文件和信息。-发现和纠正财务漏洞和问题。9.与其他部门的协作：-与采购部门协调付款事宜。-与销售部门协调收款事宜。-与其他部门合作解决与财务相关的问题。在履行这些职责时，你将需要具备一定的技能和特质，如财务知识和经验、准确性和细致性、沟通和协调能力、解决问题的能力、机密性和诚信

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